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鵬揚豐融價值先鋒一年持有混合A基金凈值查詢(015303)

今天最新凈值 0.8330 0.0083 1.0100% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 0.8369 -0.0019 -0.2270%
  • 累計凈值：0.8330
  • 成立日期：2022-03-25
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.5303億
  • 最近資產：2.11億
  • 基金公司：鵬揚基金
  • 基金經理：趙世宏 李人望
近一周鵬揚豐融價值先鋒一年持有混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,鵬揚豐融價值先鋒一年持有混合A(015303)基金累計收益率0.51%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 015303 鵬揚豐融價值先鋒一年持有混合A 0.8388 0.8388 0.8330 0.8330 0.0058 0.70%
2025-05-20 015303 鵬揚豐融價值先鋒一年持有混合A 0.8330 0.8330 0.8247 0.8247 0.0083 1.01%
2025-05-19 015303 鵬揚豐融價值先鋒一年持有混合A 0.8247 0.8247 0.8230 0.8230 0.0017 0.21%
2025-05-16 015303 鵬揚豐融價值先鋒一年持有混合A 0.8230 0.8230 0.8284 0.8284 -0.0054 -0.65%
2025-05-15 015303 鵬揚豐融價值先鋒一年持有混合A 0.8284 0.8284 0.8331 0.8331 -0.0047 -0.56%