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鵬揚豐融價值先鋒一年持有混合A基金盤中實時估值(015303)

今天最新凈值 0.8328 -0.0060 -0.7200% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.8328
  • 成立日期：2022-03-25
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.5303億
  • 最近資產(chǎn)：2.11億
  • 基金公司：鵬揚基金
  • 基金經(jīng)理：趙世宏 李人望
鵬揚豐融價值先鋒一年持有混合A基金015303重倉股影響估值明細
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻增長率
00883 中國海洋石油 0.0000 8.51% 0.56% 0.0477%
00700 騰訊控股 0.0000 8.11% -0.29% -0.0235%
600519 貴州茅臺 0.0000 6.28% -0.47% -0.0295%
600989 寶豐能源 0.0000 5.39% 0.24% 0.0129%
000333 美的集團 0.0000 5.38% -0.59% -0.0317%
01209 華潤萬象生活 0.0000 4.12% -1.07% -0.0441%
600079 人福醫(yī)藥 0.0000 4.01% 3.06% 0.1227%
000858 五 糧 液 0.0000 3.63% -0.73% -0.0265%
00135 昆侖能源 0.0000 3.15% 1.69% 0.0532%
002749 國光股份 0.0000 3.01% -0.20% -0.0060%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻增長率 總持股倉位 修正增長率
51.59% 0.0752% 92.90%
鵬揚豐融價值先鋒一年持有混合A基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-23 0.14% -0.05%
2025-05-22 -0.72% -0.54%
2025-05-21 0.70% 0.33%
2025-05-20 1.01% 0.87%
2025-05-19 0.21% 0.43%
2025-05-16 -0.65% -0.50%
2025-05-15 -0.56% -0.37%
2025-05-14 0.90% 1.21%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
鵬揚豐融價值先鋒一年持有混合A基金015303實時估值圖
鵬揚豐融價值先鋒一年持有混合A基金015303實時估值圖
混合型-偏股基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
財通資管先進制造混合發(fā)起式A 1.3406 1.6675%
財通資管先進制造混合發(fā)起式C 1.3373 1.6675%
東財遠見成長A 0.7314 1.4939%
東財遠見成長C 0.7160 1.4939%
信澳新能源精選混合A 1.6299 1.4327%
信澳新能源精選混合C 1.5974 1.4327%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5275 1.3920%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5152 1.3920%