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鵬揚(yáng)豐融價(jià)值先鋒一年持有混合A基金凈值查詢(015303)

今天最新凈值 0.8328 -0.0060 -0.7200% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.8323 -0.0005 -0.0596%
  • 累計(jì)凈值：0.8328
  • 成立日期：2022-03-25
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.5303億
  • 最近資產(chǎn)：2.11億
  • 基金公司：鵬揚(yáng)基金
  • 基金經(jīng)理：趙世宏 李人望
近一季鵬揚(yáng)豐融價(jià)值先鋒一年持有混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,鵬揚(yáng)豐融價(jià)值先鋒一年持有混合A(015303)基金累計(jì)收益率0.30%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 015303 鵬揚(yáng)豐融價(jià)值先鋒一年持有混合A 0.8340 0.8340 0.8328 0.8328 0.0012 0.14%
2025-05-22 015303 鵬揚(yáng)豐融價(jià)值先鋒一年持有混合A 0.8328 0.8328 0.8388 0.8388 -0.0060 -0.72%
2025-05-21 015303 鵬揚(yáng)豐融價(jià)值先鋒一年持有混合A 0.8388 0.8388 0.8330 0.8330 0.0058 0.70%
2025-05-20 015303 鵬揚(yáng)豐融價(jià)值先鋒一年持有混合A 0.8330 0.8330 0.8247 0.8247 0.0083 1.01%
2025-05-19 015303 鵬揚(yáng)豐融價(jià)值先鋒一年持有混合A 0.8247 0.8247 0.8230 0.8230 0.0017 0.21%
2025-05-16 015303 鵬揚(yáng)豐融價(jià)值先鋒一年持有混合A 0.8230 0.8230 0.8284 0.8284 -0.0054 -0.65%
2025-05-15 015303 鵬揚(yáng)豐融價(jià)值先鋒一年持有混合A 0.8284 0.8284 0.8331 0.8331 -0.0047 -0.56%
2025-05-14 015303 鵬揚(yáng)豐融價(jià)值先鋒一年持有混合A 0.8331 0.8331 0.8257 0.8257 0.0074 0.90%
2025-05-13 015303 鵬揚(yáng)豐融價(jià)值先鋒一年持有混合A 0.8257 0.8257 0.8300 0.8300 -0.0043 -0.52%
2025-05-12 015303 鵬揚(yáng)豐融價(jià)值先鋒一年持有混合A 0.8300 0.8300 0.8188 0.8188 0.0112 1.37%
2025-05-09 015303 鵬揚(yáng)豐融價(jià)值先鋒一年持有混合A 0.8188 0.8188 0.8159 0.8159 0.0029 0.36%
2025-05-08 015303 鵬揚(yáng)豐融價(jià)值先鋒一年持有混合A 0.8159 0.8159 0.8155 0.8155 0.0004 0.05%
2025-05-07 015303 鵬揚(yáng)豐融價(jià)值先鋒一年持有混合A 0.8155 0.8155 0.8143 0.8143 0.0012 0.15%
2025-05-06 015303 鵬揚(yáng)豐融價(jià)值先鋒一年持有混合A 0.8143 0.8143 0.8062 0.8062 0.0081 1.00%
2025-04-30 015303 鵬揚(yáng)豐融價(jià)值先鋒一年持有混合A 0.8062 0.8062 0.8078 0.8078 -0.0016 -0.20%
2025-04-29 015303 鵬揚(yáng)豐融價(jià)值先鋒一年持有混合A 0.8078 0.8078 0.8056 0.8056 0.0022 0.27%
2025-04-28 015303 鵬揚(yáng)豐融價(jià)值先鋒一年持有混合A 0.8056 0.8056 0.8056 0.8056 0.0000 0.00%
2025-04-25 015303 鵬揚(yáng)豐融價(jià)值先鋒一年持有混合A 0.8056 0.8056 0.8061 0.8061 -0.0005 -0.06%
2025-04-24 015303 鵬揚(yáng)豐融價(jià)值先鋒一年持有混合A 0.8061 0.8061 0.8088 0.8088 -0.0027 -0.33%
2025-04-23 015303 鵬揚(yáng)豐融價(jià)值先鋒一年持有混合A 0.8088 0.8088 0.7993 0.7993 0.0095 1.19%
2025-04-22 015303 鵬揚(yáng)豐融價(jià)值先鋒一年持有混合A 0.7993 0.7993 0.7936 0.7936 0.0057 0.72%
2025-04-21 015303 鵬揚(yáng)豐融價(jià)值先鋒一年持有混合A 0.7936 0.7936 0.7900 0.7900 0.0036 0.46%
2025-04-18 015303 鵬揚(yáng)豐融價(jià)值先鋒一年持有混合A 0.7900 0.7900 0.7902 0.7902 -0.0002 -0.03%
2025-04-17 015303 鵬揚(yáng)豐融價(jià)值先鋒一年持有混合A 0.7902 0.7902 0.7878 0.7878 0.0024 0.30%
2025-04-16 015303 鵬揚(yáng)豐融價(jià)值先鋒一年持有混合A 0.7878 0.7878 0.7944 0.7944 -0.0066 -0.83%
2025-04-15 015303 鵬揚(yáng)豐融價(jià)值先鋒一年持有混合A 0.7944 0.7944 0.7936 0.7936 0.0008 0.10%
2025-04-14 015303 鵬揚(yáng)豐融價(jià)值先鋒一年持有混合A 0.7936 0.7936 0.7825 0.7825 0.0111 1.42%
2025-04-11 015303 鵬揚(yáng)豐融價(jià)值先鋒一年持有混合A 0.7825 0.7825 0.7803 0.7803 0.0022 0.28%
2025-04-10 015303 鵬揚(yáng)豐融價(jià)值先鋒一年持有混合A 0.7803 0.7803 0.7654 0.7654 0.0149 1.95%
2025-04-09 015303 鵬揚(yáng)豐融價(jià)值先鋒一年持有混合A 0.7654 0.7654 0.7617 0.7617 0.0037 0.49%
2025-04-08 015303 鵬揚(yáng)豐融價(jià)值先鋒一年持有混合A 0.7617 0.7617 0.7467 0.7467 0.0150 2.01%
2025-04-07 015303 鵬揚(yáng)豐融價(jià)值先鋒一年持有混合A 0.7467 0.7467 0.8296 0.8296 -0.0829 -9.99%
2025-04-03 015303 鵬揚(yáng)豐融價(jià)值先鋒一年持有混合A 0.8296 0.8296 0.8434 0.8434 -0.0138 -1.64%
2025-04-02 015303 鵬揚(yáng)豐融價(jià)值先鋒一年持有混合A 0.8434 0.8434 0.8420 0.8420 0.0014 0.17%
2025-04-01 015303 鵬揚(yáng)豐融價(jià)值先鋒一年持有混合A 0.8420 0.8420 0.8346 0.8346 0.0074 0.89%
2025-03-31 015303 鵬揚(yáng)豐融價(jià)值先鋒一年持有混合A 0.8346 0.8346 0.8435 0.8435 -0.0089 -1.06%
2025-03-28 015303 鵬揚(yáng)豐融價(jià)值先鋒一年持有混合A 0.8435 0.8435 0.8499 0.8499 -0.0064 -0.75%
2025-03-27 015303 鵬揚(yáng)豐融價(jià)值先鋒一年持有混合A 0.8499 0.8499 0.8430 0.8430 0.0069 0.82%
2025-03-26 015303 鵬揚(yáng)豐融價(jià)值先鋒一年持有混合A 0.8430 0.8430 0.8409 0.8409 0.0021 0.25%
2025-03-25 015303 鵬揚(yáng)豐融價(jià)值先鋒一年持有混合A 0.8409 0.8409 0.8450 0.8450 -0.0041 -0.49%
2025-03-24 015303 鵬揚(yáng)豐融價(jià)值先鋒一年持有混合A 0.8450 0.8450 0.8417 0.8417 0.0033 0.39%
2025-03-21 015303 鵬揚(yáng)豐融價(jià)值先鋒一年持有混合A 0.8417 0.8417 0.8527 0.8527 -0.0110 -1.29%
2025-03-20 015303 鵬揚(yáng)豐融價(jià)值先鋒一年持有混合A 0.8527 0.8527 0.8650 0.8650 -0.0123 -1.42%
2025-03-19 015303 鵬揚(yáng)豐融價(jià)值先鋒一年持有混合A 0.8650 0.8650 0.8634 0.8634 0.0016 0.19%
2025-03-18 015303 鵬揚(yáng)豐融價(jià)值先鋒一年持有混合A 0.8634 0.8634 0.8497 0.8497 0.0137 1.61%
2025-03-17 015303 鵬揚(yáng)豐融價(jià)值先鋒一年持有混合A 0.8497 0.8497 0.8478 0.8478 0.0019 0.22%
2025-03-14 015303 鵬揚(yáng)豐融價(jià)值先鋒一年持有混合A 0.8478 0.8478 0.8345 0.8345 0.0133 1.59%
2025-03-13 015303 鵬揚(yáng)豐融價(jià)值先鋒一年持有混合A 0.8345 0.8345 0.8363 0.8363 -0.0018 -0.22%
2025-03-12 015303 鵬揚(yáng)豐融價(jià)值先鋒一年持有混合A 0.8363 0.8363 0.8401 0.8401 -0.0038 -0.45%
2025-03-11 015303 鵬揚(yáng)豐融價(jià)值先鋒一年持有混合A 0.8401 0.8401 0.8375 0.8375 0.0026 0.31%
2025-03-10 015303 鵬揚(yáng)豐融價(jià)值先鋒一年持有混合A 0.8375 0.8375 0.8425 0.8425 -0.0050 -0.59%
2025-03-07 015303 鵬揚(yáng)豐融價(jià)值先鋒一年持有混合A 0.8425 0.8425 0.8420 0.8420 0.0005 0.06%
2025-03-06 015303 鵬揚(yáng)豐融價(jià)值先鋒一年持有混合A 0.8420 0.8420 0.8268 0.8268 0.0152 1.84%
2025-03-05 015303 鵬揚(yáng)豐融價(jià)值先鋒一年持有混合A 0.8268 0.8268 0.8214 0.8214 0.0054 0.66%
2025-03-04 015303 鵬揚(yáng)豐融價(jià)值先鋒一年持有混合A 0.8214 0.8214 0.8210 0.8210 0.0004 0.05%
2025-03-03 015303 鵬揚(yáng)豐融價(jià)值先鋒一年持有混合A 0.8210 0.8210 0.8162 0.8162 0.0048 0.59%
2025-02-28 015303 鵬揚(yáng)豐融價(jià)值先鋒一年持有混合A 0.8162 0.8162 0.8283 0.8283 -0.0121 -1.46%
2025-02-27 015303 鵬揚(yáng)豐融價(jià)值先鋒一年持有混合A 0.8283 0.8283 0.8203 0.8203 0.0080 0.98%
2025-02-26 015303 鵬揚(yáng)豐融價(jià)值先鋒一年持有混合A 0.8203 0.8203 0.8087 0.8087 0.0116 1.43%
2025-02-25 015303 鵬揚(yáng)豐融價(jià)值先鋒一年持有混合A 0.8087 0.8087 0.8216 0.8216 -0.0129 -1.57%
2025-02-24 015303 鵬揚(yáng)豐融價(jià)值先鋒一年持有混合A 0.8216 0.8216 0.8270 0.8270 -0.0054 -0.65%