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鵬揚(yáng)豐融價(jià)值先鋒一年持有混合A基金凈值查詢(015303)

今天最新凈值 0.8328 -0.0060 -0.7200% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.8323 -0.0005 -0.0596%
  • 累計(jì)凈值：0.8328
  • 成立日期：2022-03-25
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.5303億
  • 最近資產(chǎn)：2.11億
  • 基金公司：鵬揚(yáng)基金
  • 基金經(jīng)理：趙世宏 李人望
近一月鵬揚(yáng)豐融價(jià)值先鋒一年持有混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,鵬揚(yáng)豐融價(jià)值先鋒一年持有混合A(015303)基金累計(jì)收益率4.47%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 015303 鵬揚(yáng)豐融價(jià)值先鋒一年持有混合A 0.8340 0.8340 0.8328 0.8328 0.0012 0.14%
2025-05-22 015303 鵬揚(yáng)豐融價(jià)值先鋒一年持有混合A 0.8328 0.8328 0.8388 0.8388 -0.0060 -0.72%
2025-05-21 015303 鵬揚(yáng)豐融價(jià)值先鋒一年持有混合A 0.8388 0.8388 0.8330 0.8330 0.0058 0.70%
2025-05-20 015303 鵬揚(yáng)豐融價(jià)值先鋒一年持有混合A 0.8330 0.8330 0.8247 0.8247 0.0083 1.01%
2025-05-19 015303 鵬揚(yáng)豐融價(jià)值先鋒一年持有混合A 0.8247 0.8247 0.8230 0.8230 0.0017 0.21%
2025-05-16 015303 鵬揚(yáng)豐融價(jià)值先鋒一年持有混合A 0.8230 0.8230 0.8284 0.8284 -0.0054 -0.65%
2025-05-15 015303 鵬揚(yáng)豐融價(jià)值先鋒一年持有混合A 0.8284 0.8284 0.8331 0.8331 -0.0047 -0.56%
2025-05-14 015303 鵬揚(yáng)豐融價(jià)值先鋒一年持有混合A 0.8331 0.8331 0.8257 0.8257 0.0074 0.90%
2025-05-13 015303 鵬揚(yáng)豐融價(jià)值先鋒一年持有混合A 0.8257 0.8257 0.8300 0.8300 -0.0043 -0.52%
2025-05-12 015303 鵬揚(yáng)豐融價(jià)值先鋒一年持有混合A 0.8300 0.8300 0.8188 0.8188 0.0112 1.37%
2025-05-09 015303 鵬揚(yáng)豐融價(jià)值先鋒一年持有混合A 0.8188 0.8188 0.8159 0.8159 0.0029 0.36%
2025-05-08 015303 鵬揚(yáng)豐融價(jià)值先鋒一年持有混合A 0.8159 0.8159 0.8155 0.8155 0.0004 0.05%
2025-05-07 015303 鵬揚(yáng)豐融價(jià)值先鋒一年持有混合A 0.8155 0.8155 0.8143 0.8143 0.0012 0.15%
2025-05-06 015303 鵬揚(yáng)豐融價(jià)值先鋒一年持有混合A 0.8143 0.8143 0.8062 0.8062 0.0081 1.00%
2025-04-30 015303 鵬揚(yáng)豐融價(jià)值先鋒一年持有混合A 0.8062 0.8062 0.8078 0.8078 -0.0016 -0.20%
2025-04-29 015303 鵬揚(yáng)豐融價(jià)值先鋒一年持有混合A 0.8078 0.8078 0.8056 0.8056 0.0022 0.27%
2025-04-28 015303 鵬揚(yáng)豐融價(jià)值先鋒一年持有混合A 0.8056 0.8056 0.8056 0.8056 0.0000 0.00%
2025-04-25 015303 鵬揚(yáng)豐融價(jià)值先鋒一年持有混合A 0.8056 0.8056 0.8061 0.8061 -0.0005 -0.06%
2025-04-24 015303 鵬揚(yáng)豐融價(jià)值先鋒一年持有混合A 0.8061 0.8061 0.8088 0.8088 -0.0027 -0.33%