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永贏優(yōu)質(zhì)生活混合A基金凈值查詢(015287)

今天最新凈值 0.9056 0.0153 1.7200% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 0.9016 -0.0083 -0.9081%
  • 累計凈值：0.9056
  • 成立日期：2022-08-23
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.7272億
  • 最近資產(chǎn)：1.36億
  • 基金公司：永贏基金
  • 基金經(jīng)理：光磊
近一月永贏優(yōu)質(zhì)生活混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,永贏優(yōu)質(zhì)生活混合A(015287)基金累計收益率5.44%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 015287 永贏優(yōu)質(zhì)生活混合A 0.9099 0.9099 0.9056 0.9056 0.0043 0.47%
2025-05-20 015287 永贏優(yōu)質(zhì)生活混合A 0.9056 0.9056 0.8903 0.8903 0.0153 1.72%
2025-05-19 015287 永贏優(yōu)質(zhì)生活混合A 0.8903 0.8903 0.8905 0.8905 -0.0002 -0.02%
2025-05-16 015287 永贏優(yōu)質(zhì)生活混合A 0.8905 0.8905 0.8927 0.8927 -0.0022 -0.25%
2025-05-15 015287 永贏優(yōu)質(zhì)生活混合A 0.8927 0.8927 0.8952 0.8952 -0.0025 -0.28%
2025-05-14 015287 永贏優(yōu)質(zhì)生活混合A 0.8952 0.8952 0.8911 0.8911 0.0041 0.46%
2025-05-13 015287 永贏優(yōu)質(zhì)生活混合A 0.8911 0.8911 0.8863 0.8863 0.0048 0.54%
2025-05-12 015287 永贏優(yōu)質(zhì)生活混合A 0.8863 0.8863 0.8818 0.8818 0.0045 0.51%
2025-05-09 015287 永贏優(yōu)質(zhì)生活混合A 0.8818 0.8818 0.8741 0.8741 0.0077 0.88%
2025-05-08 015287 永贏優(yōu)質(zhì)生活混合A 0.8741 0.8741 0.8780 0.8780 -0.0039 -0.44%
2025-05-07 015287 永贏優(yōu)質(zhì)生活混合A 0.8780 0.8780 0.8764 0.8764 0.0016 0.18%
2025-05-06 015287 永贏優(yōu)質(zhì)生活混合A 0.8764 0.8764 0.8805 0.8805 -0.0041 -0.47%
2025-04-30 015287 永贏優(yōu)質(zhì)生活混合A 0.8805 0.8805 0.8774 0.8774 0.0031 0.35%
2025-04-29 015287 永贏優(yōu)質(zhì)生活混合A 0.8774 0.8774 0.8671 0.8671 0.0103 1.19%
2025-04-28 015287 永贏優(yōu)質(zhì)生活混合A 0.8671 0.8671 0.8681 0.8681 -0.0010 -0.12%
2025-04-25 015287 永贏優(yōu)質(zhì)生活混合A 0.8681 0.8681 0.8726 0.8726 -0.0045 -0.52%
2025-04-24 015287 永贏優(yōu)質(zhì)生活混合A 0.8726 0.8726 0.8546 0.8546 0.0180 2.11%
2025-04-23 015287 永贏優(yōu)質(zhì)生活混合A 0.8546 0.8546 0.8512 0.8512 0.0034 0.40%
2025-04-22 015287 永贏優(yōu)質(zhì)生活混合A 0.8512 0.8512 0.8541 0.8541 -0.0029 -0.34%