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永贏優(yōu)質(zhì)生活混合A基金凈值查詢(015287)

今天最新凈值 0.9099 0.0043 0.4700% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9018 -0.0081 -0.8947%
  • 累計(jì)凈值：0.9099
  • 成立日期：2022-08-23
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.7272億
  • 最近資產(chǎn)：1.36億
  • 基金公司：永贏基金
  • 基金經(jīng)理：光磊
近一周永贏優(yōu)質(zhì)生活混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,永贏優(yōu)質(zhì)生活混合A(015287)基金累計(jì)收益率0.45%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 015287 永贏優(yōu)質(zhì)生活混合A 0.9065 0.9065 0.9099 0.9099 -0.0034 -0.37%
2025-05-21 015287 永贏優(yōu)質(zhì)生活混合A 0.9099 0.9099 0.9056 0.9056 0.0043 0.47%
2025-05-20 015287 永贏優(yōu)質(zhì)生活混合A 0.9056 0.9056 0.8903 0.8903 0.0153 1.72%
2025-05-19 015287 永贏優(yōu)質(zhì)生活混合A 0.8903 0.8903 0.8905 0.8905 -0.0002 -0.02%
2025-05-16 015287 永贏優(yōu)質(zhì)生活混合A 0.8905 0.8905 0.8927 0.8927 -0.0022 -0.25%