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招商瑞聯(lián)1年持有混合A(招商瑞聯(lián)1年持有期混合A)基金凈值查詢(015268)

今天最新凈值 1.0483 -0.0017 -0.1600% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0452 -0.0031 -0.2916%
  • 累計(jì)凈值：1.0483
  • 成立日期：2022-08-02
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.7639億
  • 最近資產(chǎn)：0.31億元
  • 基金公司：招商基金
  • 基金經(jīng)理：郭敏 李毅 林澍
今年以來招商瑞聯(lián)1年持有混合A|招商瑞聯(lián)1年持有期混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,招商瑞聯(lián)1年持有混合A(015268)基金累計(jì)收益率1.57%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 015268 招商瑞聯(lián)1年持有混合A 1.0464 1.0464 1.0483 1.0483 -0.0019 -0.18%
2025-05-22 015268 招商瑞聯(lián)1年持有混合A 1.0483 1.0483 1.0500 1.0500 -0.0017 -0.16%
2025-05-21 015268 招商瑞聯(lián)1年持有混合A 1.0500 1.0500 1.0483 1.0483 0.0017 0.16%
2025-05-20 015268 招商瑞聯(lián)1年持有混合A 1.0483 1.0483 1.0469 1.0469 0.0014 0.13%
2025-05-19 015268 招商瑞聯(lián)1年持有混合A 1.0469 1.0469 1.0469 1.0469 0.0000 0.00%
2025-05-16 015268 招商瑞聯(lián)1年持有混合A 1.0469 1.0469 1.0491 1.0491 -0.0022 -0.21%
2025-05-15 015268 招商瑞聯(lián)1年持有混合A 1.0491 1.0491 1.0503 1.0503 -0.0012 -0.11%
2025-05-14 015268 招商瑞聯(lián)1年持有混合A 1.0503 1.0503 1.0483 1.0483 0.0020 0.19%
2025-05-13 015268 招商瑞聯(lián)1年持有混合A 1.0483 1.0483 1.0475 1.0475 0.0008 0.08%
2025-05-12 015268 招商瑞聯(lián)1年持有混合A 1.0475 1.0475 1.0470 1.0470 0.0005 0.05%
2025-05-09 015268 招商瑞聯(lián)1年持有混合A 1.0470 1.0470 1.0461 1.0461 0.0009 0.09%
2025-05-08 015268 招商瑞聯(lián)1年持有混合A 1.0461 1.0461 1.0447 1.0447 0.0014 0.13%
2025-05-07 015268 招商瑞聯(lián)1年持有混合A 1.0447 1.0447 1.0445 1.0445 0.0002 0.02%
2025-05-06 015268 招商瑞聯(lián)1年持有混合A 1.0445 1.0445 1.0429 1.0429 0.0016 0.15%
2025-04-30 015268 招商瑞聯(lián)1年持有混合A 1.0429 1.0429 1.0433 1.0433 -0.0004 -0.04%
2025-04-29 015268 招商瑞聯(lián)1年持有混合A 1.0433 1.0433 1.0437 1.0437 -0.0004 -0.04%
2025-04-28 015268 招商瑞聯(lián)1年持有混合A 1.0437 1.0437 1.0436 1.0436 0.0001 0.01%
2025-04-25 015268 招商瑞聯(lián)1年持有混合A 1.0436 1.0436 1.0443 1.0443 -0.0007 -0.07%
2025-04-24 015268 招商瑞聯(lián)1年持有混合A 1.0443 1.0443 1.0437 1.0437 0.0006 0.06%
2025-04-23 015268 招商瑞聯(lián)1年持有混合A 1.0437 1.0437 1.0457 1.0457 -0.0020 -0.19%
2025-04-22 015268 招商瑞聯(lián)1年持有混合A 1.0457 1.0457 1.0428 1.0428 0.0029 0.28%
2025-04-21 015268 招商瑞聯(lián)1年持有混合A 1.0428 1.0428 1.0408 1.0408 0.0020 0.19%
2025-04-18 015268 招商瑞聯(lián)1年持有混合A 1.0408 1.0408 1.0414 1.0414 -0.0006 -0.06%
2025-04-17 015268 招商瑞聯(lián)1年持有混合A 1.0414 1.0414 1.0418 1.0418 -0.0004 -0.04%
2025-04-16 015268 招商瑞聯(lián)1年持有混合A 1.0418 1.0418 1.0401 1.0401 0.0017 0.16%
2025-04-15 015268 招商瑞聯(lián)1年持有混合A 1.0401 1.0401 1.0404 1.0404 -0.0003 -0.03%
2025-04-14 015268 招商瑞聯(lián)1年持有混合A 1.0404 1.0404 1.0367 1.0367 0.0037 0.36%
2025-04-11 015268 招商瑞聯(lián)1年持有混合A 1.0367 1.0367 1.0360 1.0360 0.0007 0.07%
2025-04-10 015268 招商瑞聯(lián)1年持有混合A 1.0360 1.0360 1.0327 1.0327 0.0033 0.32%
2025-04-09 015268 招商瑞聯(lián)1年持有混合A 1.0327 1.0327 1.0308 1.0308 0.0019 0.18%
2025-04-08 015268 招商瑞聯(lián)1年持有混合A 1.0308 1.0308 1.0272 1.0272 0.0036 0.35%
2025-04-07 015268 招商瑞聯(lián)1年持有混合A 1.0272 1.0272 1.0447 1.0447 -0.0175 -1.68%
2025-04-03 015268 招商瑞聯(lián)1年持有混合A 1.0447 1.0447 1.0451 1.0451 -0.0004 -0.04%
2025-04-02 015268 招商瑞聯(lián)1年持有混合A 1.0451 1.0451 1.0445 1.0445 0.0006 0.06%
2025-04-01 015268 招商瑞聯(lián)1年持有混合A 1.0445 1.0445 1.0435 1.0435 0.0010 0.10%
2025-03-31 015268 招商瑞聯(lián)1年持有混合A 1.0435 1.0435 1.0461 1.0461 -0.0026 -0.25%
2025-03-28 015268 招商瑞聯(lián)1年持有混合A 1.0461 1.0461 1.0470 1.0470 -0.0009 -0.09%
2025-03-27 015268 招商瑞聯(lián)1年持有混合A 1.0470 1.0470 1.0465 1.0465 0.0005 0.05%
2025-03-26 015268 招商瑞聯(lián)1年持有混合A 1.0465 1.0465 1.0457 1.0457 0.0008 0.08%
2025-03-25 015268 招商瑞聯(lián)1年持有混合A 1.0457 1.0457 1.0470 1.0470 -0.0013 -0.12%
2025-03-24 015268 招商瑞聯(lián)1年持有混合A 1.0470 1.0470 1.0460 1.0460 0.0010 0.10%
2025-03-21 015268 招商瑞聯(lián)1年持有混合A 1.0460 1.0460 1.0509 1.0509 -0.0049 -0.47%
2025-03-20 015268 招商瑞聯(lián)1年持有混合A 1.0509 1.0509 1.0536 1.0536 -0.0027 -0.26%
2025-03-19 015268 招商瑞聯(lián)1年持有混合A 1.0536 1.0536 1.0530 1.0530 0.0006 0.06%
2025-03-18 015268 招商瑞聯(lián)1年持有混合A 1.0530 1.0530 1.0514 1.0514 0.0016 0.15%
2025-03-17 015268 招商瑞聯(lián)1年持有混合A 1.0514 1.0514 1.0516 1.0516 -0.0002 -0.02%
2025-03-14 015268 招商瑞聯(lián)1年持有混合A 1.0516 1.0516 1.0437 1.0437 0.0079 0.76%
2025-03-13 015268 招商瑞聯(lián)1年持有混合A 1.0437 1.0437 1.0455 1.0455 -0.0018 -0.17%
2025-03-12 015268 招商瑞聯(lián)1年持有混合A 1.0455 1.0455 1.0445 1.0445 0.0010 0.10%
2025-03-11 015268 招商瑞聯(lián)1年持有混合A 1.0445 1.0445 1.0454 1.0454 -0.0009 -0.09%
2025-03-10 015268 招商瑞聯(lián)1年持有混合A 1.0454 1.0454 1.0481 1.0481 -0.0027 -0.26%
2025-03-07 015268 招商瑞聯(lián)1年持有混合A 1.0481 1.0481 1.0503 1.0503 -0.0022 -0.21%
2025-03-06 015268 招商瑞聯(lián)1年持有混合A 1.0503 1.0503 1.0456 1.0456 0.0047 0.45%
2025-03-05 015268 招商瑞聯(lián)1年持有混合A 1.0456 1.0456 1.0424 1.0424 0.0032 0.31%
2025-03-04 015268 招商瑞聯(lián)1年持有混合A 1.0424 1.0424 1.0426 1.0426 -0.0002 -0.02%
2025-03-03 015268 招商瑞聯(lián)1年持有混合A 1.0426 1.0426 1.0428 1.0428 -0.0002 -0.02%
2025-02-28 015268 招商瑞聯(lián)1年持有混合A 1.0428 1.0428 1.0497 1.0497 -0.0069 -0.66%
2025-02-27 015268 招商瑞聯(lián)1年持有混合A 1.0497 1.0497 1.0505 1.0505 -0.0008 -0.08%
2025-02-26 015268 招商瑞聯(lián)1年持有混合A 1.0505 1.0505 1.0446 1.0446 0.0059 0.56%
2025-02-25 015268 招商瑞聯(lián)1年持有混合A 1.0446 1.0446 1.0471 1.0471 -0.0025 -0.24%
2025-02-24 015268 招商瑞聯(lián)1年持有混合A 1.0471 1.0471 1.0489 1.0489 -0.0018 -0.17%
2025-02-21 015268 招商瑞聯(lián)1年持有混合A 1.0489 1.0489 1.0448 1.0448 0.0041 0.39%
2025-02-20 015268 招商瑞聯(lián)1年持有混合A 1.0448 1.0448 1.0456 1.0456 -0.0008 -0.08%
2025-02-19 015268 招商瑞聯(lián)1年持有混合A 1.0456 1.0456 1.0434 1.0434 0.0022 0.21%
2025-02-18 015268 招商瑞聯(lián)1年持有混合A 1.0434 1.0434 1.0447 1.0447 -0.0013 -0.12%
2025-02-17 015268 招商瑞聯(lián)1年持有混合A 1.0447 1.0447 1.0446 1.0446 0.0001 0.01%
2025-02-14 015268 招商瑞聯(lián)1年持有混合A 1.0446 1.0446 1.0416 1.0416 0.0030 0.29%
2025-02-13 015268 招商瑞聯(lián)1年持有混合A 1.0416 1.0416 1.0435 1.0435 -0.0019 -0.18%
2025-02-12 015268 招商瑞聯(lián)1年持有混合A 1.0435 1.0435 1.0392 1.0392 0.0043 0.41%
2025-02-11 015268 招商瑞聯(lián)1年持有混合A 1.0392 1.0392 1.0404 1.0404 -0.0012 -0.12%
2025-02-10 015268 招商瑞聯(lián)1年持有混合A 1.0404 1.0404 1.0391 1.0391 0.0013 0.13%
2025-02-07 015268 招商瑞聯(lián)1年持有混合A 1.0391 1.0391 1.0349 1.0349 0.0042 0.41%
2025-02-06 015268 招商瑞聯(lián)1年持有混合A 1.0349 1.0349 1.0311 1.0311 0.0038 0.37%
2025-02-05 015268 招商瑞聯(lián)1年持有混合A 1.0311 1.0311 1.0323 1.0323 -0.0012 -0.12%
2025-01-27 015268 招商瑞聯(lián)1年持有混合A 1.0323 1.0323 1.0349 1.0349 -0.0026 -0.25%
2025-01-22 015268 招商瑞聯(lián)1年持有混合A 1.0340 1.0340 1.0344 1.0344 -0.0004 -0.04%
2025-01-14 015268 招商瑞聯(lián)1年持有混合A 1.0273 1.0273 1.0202 1.0202 0.0071 0.70%
2025-01-13 015268 招商瑞聯(lián)1年持有混合A 1.0202 1.0202 1.0219 1.0219 -0.0017 -0.17%
2025-01-10 015268 招商瑞聯(lián)1年持有混合A 1.0219 1.0219 1.0265 1.0265 -0.0046 -0.45%
2025-01-09 015268 招商瑞聯(lián)1年持有混合A 1.0265 1.0265 1.0276 1.0276 -0.0011 -0.11%
2025-01-08 015268 招商瑞聯(lián)1年持有混合A 1.0276 1.0276 1.0296 1.0296 -0.0020 -0.19%
2025-01-07 015268 招商瑞聯(lián)1年持有混合A 1.0296 1.0296 1.0261 1.0261 0.0035 0.34%
2025-01-06 015268 招商瑞聯(lián)1年持有混合A 1.0261 1.0261 1.0261 1.0261 0.0000 0.00%
2025-01-03 015268 招商瑞聯(lián)1年持有混合A 1.0261 1.0261 1.0276 1.0276 -0.0015 -0.15%
2025-01-02 015268 招商瑞聯(lián)1年持有混合A 1.0276 1.0276 1.0321 1.0321 -0.0045 -0.44%