招商瑞聯(lián)1年持有混合A(招商瑞聯(lián)1年持有期混合A)基金凈值查詢(015268)
今天最新凈值
1.0483
-0.0017 -0.1600%
2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.0452
-0.0031 -0.2916%
- 累計(jì)凈值：1.0483
- 成立日期：2022-08-02
- 基金類型：混合型-偏債
- 成立份額：
- 最近份額：0.7639億
- 最近資產(chǎn)：0.31億元
- 基金公司：招商基金
- 基金經(jīng)理：郭敏 李毅 林澍
近一月招商瑞聯(lián)1年持有混合A|招商瑞聯(lián)1年持有期混合A基金凈值查詢
近一月,招商瑞聯(lián)1年持有混合A(015268)基金累計(jì)收益率0.25%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-23 |
015268 |
招商瑞聯(lián)1年持有混合A |
1.0464 |
1.0464 |
1.0483 |
1.0483 |
-0.0019 |
-0.18% |
| 2025-05-22 |
015268 |
招商瑞聯(lián)1年持有混合A |
1.0483 |
1.0483 |
1.0500 |
1.0500 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2025-05-21 |
015268 |
招商瑞聯(lián)1年持有混合A |
1.0500 |
1.0500 |
1.0483 |
1.0483 |
0.0017 |
0.16% |
| 2025-05-20 |
015268 |
招商瑞聯(lián)1年持有混合A |
1.0483 |
1.0483 |
1.0469 |
1.0469 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-05-19 |
015268 |
招商瑞聯(lián)1年持有混合A |
1.0469 |
1.0469 |
1.0469 |
1.0469 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-16 |
015268 |
招商瑞聯(lián)1年持有混合A |
1.0469 |
1.0469 |
1.0491 |
1.0491 |
-0.0022 |
-0.21% |
| 2025-05-15 |
015268 |
招商瑞聯(lián)1年持有混合A |
1.0491 |
1.0491 |
1.0503 |
1.0503 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-05-14 |
015268 |
招商瑞聯(lián)1年持有混合A |
1.0503 |
1.0503 |
1.0483 |
1.0483 |
0.0020 |
0.19% |
| 2025-05-13 |
015268 |
招商瑞聯(lián)1年持有混合A |
1.0483 |
1.0483 |
1.0475 |
1.0475 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-05-12 |
015268 |
招商瑞聯(lián)1年持有混合A |
1.0475 |
1.0475 |
1.0470 |
1.0470 |
0.0005 |
0.05% |
|
|
| 2025-05-09 |
015268 |
招商瑞聯(lián)1年持有混合A |
1.0470 |
1.0470 |
1.0461 |
1.0461 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-05-08 |
015268 |
招商瑞聯(lián)1年持有混合A |
1.0461 |
1.0461 |
1.0447 |
1.0447 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-05-07 |
015268 |
招商瑞聯(lián)1年持有混合A |
1.0447 |
1.0447 |
1.0445 |
1.0445 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-06 |
015268 |
招商瑞聯(lián)1年持有混合A |
1.0445 |
1.0445 |
1.0429 |
1.0429 |
0.0016 |
0.15% |
| 2025-04-30 |
015268 |
招商瑞聯(lián)1年持有混合A |
1.0429 |
1.0429 |
1.0433 |
1.0433 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-04-29 |
015268 |
招商瑞聯(lián)1年持有混合A |
1.0433 |
1.0433 |
1.0437 |
1.0437 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-04-28 |
015268 |
招商瑞聯(lián)1年持有混合A |
1.0437 |
1.0437 |
1.0436 |
1.0436 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-25 |
015268 |
招商瑞聯(lián)1年持有混合A |
1.0436 |
1.0436 |
1.0443 |
1.0443 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-04-24 |
015268 |
招商瑞聯(lián)1年持有混合A |
1.0443 |
1.0443 |
1.0437 |
1.0437 |
0.0006 |
0.06% |
