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招商瑞聯(lián)1年持有混合A(招商瑞聯(lián)1年持有期混合A)基金凈值查詢(015268)

今天最新凈值 1.0483 -0.0017 -0.1600% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 1.0452 -0.0031 -0.2916%
  • 累計凈值：1.0483
  • 成立日期：2022-08-02
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.7639億
  • 最近資產：0.31億元
  • 基金公司：招商基金
  • 基金經理：郭敏 李毅 林澍
近一年招商瑞聯(lián)1年持有混合A|招商瑞聯(lián)1年持有期混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,招商瑞聯(lián)1年持有混合A(015268)基金累計收益率1.39%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 015268 招商瑞聯(lián)1年持有混合A 1.0464 1.0464 1.0483 1.0483 -0.0019 -0.18%
2025-05-22 015268 招商瑞聯(lián)1年持有混合A 1.0483 1.0483 1.0500 1.0500 -0.0017 -0.16%
2025-05-21 015268 招商瑞聯(lián)1年持有混合A 1.0500 1.0500 1.0483 1.0483 0.0017 0.16%
2025-05-20 015268 招商瑞聯(lián)1年持有混合A 1.0483 1.0483 1.0469 1.0469 0.0014 0.13%
2025-05-19 015268 招商瑞聯(lián)1年持有混合A 1.0469 1.0469 1.0469 1.0469 0.0000 0.00%
2025-05-16 015268 招商瑞聯(lián)1年持有混合A 1.0469 1.0469 1.0491 1.0491 -0.0022 -0.21%
2025-05-15 015268 招商瑞聯(lián)1年持有混合A 1.0491 1.0491 1.0503 1.0503 -0.0012 -0.11%
2025-05-14 015268 招商瑞聯(lián)1年持有混合A 1.0503 1.0503 1.0483 1.0483 0.0020 0.19%
2025-05-13 015268 招商瑞聯(lián)1年持有混合A 1.0483 1.0483 1.0475 1.0475 0.0008 0.08%
2025-05-12 015268 招商瑞聯(lián)1年持有混合A 1.0475 1.0475 1.0470 1.0470 0.0005 0.05%
2025-05-09 015268 招商瑞聯(lián)1年持有混合A 1.0470 1.0470 1.0461 1.0461 0.0009 0.09%
2025-05-08 015268 招商瑞聯(lián)1年持有混合A 1.0461 1.0461 1.0447 1.0447 0.0014 0.13%
2025-05-07 015268 招商瑞聯(lián)1年持有混合A 1.0447 1.0447 1.0445 1.0445 0.0002 0.02%
2025-05-06 015268 招商瑞聯(lián)1年持有混合A 1.0445 1.0445 1.0429 1.0429 0.0016 0.15%
2025-04-30 015268 招商瑞聯(lián)1年持有混合A 1.0429 1.0429 1.0433 1.0433 -0.0004 -0.04%
2025-04-29 015268 招商瑞聯(lián)1年持有混合A 1.0433 1.0433 1.0437 1.0437 -0.0004 -0.04%
2025-04-28 015268 招商瑞聯(lián)1年持有混合A 1.0437 1.0437 1.0436 1.0436 0.0001 0.01%
2025-04-25 015268 招商瑞聯(lián)1年持有混合A 1.0436 1.0436 1.0443 1.0443 -0.0007 -0.07%
2025-04-24 015268 招商瑞聯(lián)1年持有混合A 1.0443 1.0443 1.0437 1.0437 0.0006 0.06%
2025-04-23 015268 招商瑞聯(lián)1年持有混合A 1.0437 1.0437 1.0457 1.0457 -0.0020 -0.19%
2025-04-22 015268 招商瑞聯(lián)1年持有混合A 1.0457 1.0457 1.0428 1.0428 0.0029 0.28%
2025-04-21 015268 招商瑞聯(lián)1年持有混合A 1.0428 1.0428 1.0408 1.0408 0.0020 0.19%
2025-04-18 015268 招商瑞聯(lián)1年持有混合A 1.0408 1.0408 1.0414 1.0414 -0.0006 -0.06%
2025-04-17 015268 招商瑞聯(lián)1年持有混合A 1.0414 1.0414 1.0418 1.0418 -0.0004 -0.04%
2025-04-16 015268 招商瑞聯(lián)1年持有混合A 1.0418 1.0418 1.0401 1.0401 0.0017 0.16%
2025-04-15 015268 招商瑞聯(lián)1年持有混合A 1.0401 1.0401 1.0404 1.0404 -0.0003 -0.03%
2025-04-14 015268 招商瑞聯(lián)1年持有混合A 1.0404 1.0404 1.0367 1.0367 0.0037 0.36%
2025-04-11 015268 招商瑞聯(lián)1年持有混合A 1.0367 1.0367 1.0360 1.0360 0.0007 0.07%
2025-04-10 015268 招商瑞聯(lián)1年持有混合A 1.0360 1.0360 1.0327 1.0327 0.0033 0.32%
2025-04-09 015268 招商瑞聯(lián)1年持有混合A 1.0327 1.0327 1.0308 1.0308 0.0019 0.18%
2025-04-08 015268 招商瑞聯(lián)1年持有混合A 1.0308 1.0308 1.0272 1.0272 0.0036 0.35%
2025-04-07 015268 招商瑞聯(lián)1年持有混合A 1.0272 1.0272 1.0447 1.0447 -0.0175 -1.68%
2025-04-03 015268 招商瑞聯(lián)1年持有混合A 1.0447 1.0447 1.0451 1.0451 -0.0004 -0.04%
2025-04-02 015268 招商瑞聯(lián)1年持有混合A 1.0451 1.0451 1.0445 1.0445 0.0006 0.06%
2025-04-01 015268 招商瑞聯(lián)1年持有混合A 1.0445 1.0445 1.0435 1.0435 0.0010 0.10%
2025-03-31 015268 招商瑞聯(lián)1年持有混合A 1.0435 1.0435 1.0461 1.0461 -0.0026 -0.25%
2025-03-28 015268 招商瑞聯(lián)1年持有混合A 1.0461 1.0461 1.0470 1.0470 -0.0009 -0.09%
2025-03-27 015268 招商瑞聯(lián)1年持有混合A 1.0470 1.0470 1.0465 1.0465 0.0005 0.05%
2025-03-26 015268 招商瑞聯(lián)1年持有混合A 1.0465 1.0465 1.0457 1.0457 0.0008 0.08%
2025-03-25 015268 招商瑞聯(lián)1年持有混合A 1.0457 1.0457 1.0470 1.0470 -0.0013 -0.12%
2025-03-24 015268 招商瑞聯(lián)1年持有混合A 1.0470 1.0470 1.0460 1.0460 0.0010 0.10%
2025-03-21 015268 招商瑞聯(lián)1年持有混合A 1.0460 1.0460 1.0509 1.0509 -0.0049 -0.47%
2025-03-20 015268 招商瑞聯(lián)1年持有混合A 1.0509 1.0509 1.0536 1.0536 -0.0027 -0.26%
2025-03-19 015268 招商瑞聯(lián)1年持有混合A 1.0536 1.0536 1.0530 1.0530 0.0006 0.06%
2025-03-18 015268 招商瑞聯(lián)1年持有混合A 1.0530 1.0530 1.0514 1.0514 0.0016 0.15%
2025-03-17 015268 招商瑞聯(lián)1年持有混合A 1.0514 1.0514 1.0516 1.0516 -0.0002 -0.02%
2025-03-14 015268 招商瑞聯(lián)1年持有混合A 1.0516 1.0516 1.0437 1.0437 0.0079 0.76%
2025-03-13 015268 招商瑞聯(lián)1年持有混合A 1.0437 1.0437 1.0455 1.0455 -0.0018 -0.17%
2025-03-12 015268 招商瑞聯(lián)1年持有混合A 1.0455 1.0455 1.0445 1.0445 0.0010 0.10%
2025-03-11 015268 招商瑞聯(lián)1年持有混合A 1.0445 1.0445 1.0454 1.0454 -0.0009 -0.09%
2025-03-10 015268 招商瑞聯(lián)1年持有混合A 1.0454 1.0454 1.0481 1.0481 -0.0027 -0.26%
2025-03-07 015268 招商瑞聯(lián)1年持有混合A 1.0481 1.0481 1.0503 1.0503 -0.0022 -0.21%
2025-03-06 015268 招商瑞聯(lián)1年持有混合A 1.0503 1.0503 1.0456 1.0456 0.0047 0.45%
2025-03-05 015268 招商瑞聯(lián)1年持有混合A 1.0456 1.0456 1.0424 1.0424 0.0032 0.31%
2025-03-04 015268 招商瑞聯(lián)1年持有混合A 1.0424 1.0424 1.0426 1.0426 -0.0002 -0.02%
2025-03-03 015268 招商瑞聯(lián)1年持有混合A 1.0426 1.0426 1.0428 1.0428 -0.0002 -0.02%
2025-02-28 015268 招商瑞聯(lián)1年持有混合A 1.0428 1.0428 1.0497 1.0497 -0.0069 -0.66%
2025-02-27 015268 招商瑞聯(lián)1年持有混合A 1.0497 1.0497 1.0505 1.0505 -0.0008 -0.08%
2025-02-26 015268 招商瑞聯(lián)1年持有混合A 1.0505 1.0505 1.0446 1.0446 0.0059 0.56%
2025-02-25 015268 招商瑞聯(lián)1年持有混合A 1.0446 1.0446 1.0471 1.0471 -0.0025 -0.24%
2025-02-24 015268 招商瑞聯(lián)1年持有混合A 1.0471 1.0471 1.0489 1.0489 -0.0018 -0.17%
2025-02-21 015268 招商瑞聯(lián)1年持有混合A 1.0489 1.0489 1.0448 1.0448 0.0041 0.39%
2025-02-20 015268 招商瑞聯(lián)1年持有混合A 1.0448 1.0448 1.0456 1.0456 -0.0008 -0.08%
2025-02-19 015268 招商瑞聯(lián)1年持有混合A 1.0456 1.0456 1.0434 1.0434 0.0022 0.21%
2025-02-18 015268 招商瑞聯(lián)1年持有混合A 1.0434 1.0434 1.0447 1.0447 -0.0013 -0.12%
2025-02-17 015268 招商瑞聯(lián)1年持有混合A 1.0447 1.0447 1.0446 1.0446 0.0001 0.01%
2025-02-14 015268 招商瑞聯(lián)1年持有混合A 1.0446 1.0446 1.0416 1.0416 0.0030 0.29%
2025-02-13 015268 招商瑞聯(lián)1年持有混合A 1.0416 1.0416 1.0435 1.0435 -0.0019 -0.18%
2025-02-12 015268 招商瑞聯(lián)1年持有混合A 1.0435 1.0435 1.0392 1.0392 0.0043 0.41%
2025-02-11 015268 招商瑞聯(lián)1年持有混合A 1.0392 1.0392 1.0404 1.0404 -0.0012 -0.12%
2025-02-10 015268 招商瑞聯(lián)1年持有混合A 1.0404 1.0404 1.0391 1.0391 0.0013 0.13%
2025-02-07 015268 招商瑞聯(lián)1年持有混合A 1.0391 1.0391 1.0349 1.0349 0.0042 0.41%
2025-02-06 015268 招商瑞聯(lián)1年持有混合A 1.0349 1.0349 1.0311 1.0311 0.0038 0.37%
2025-02-05 015268 招商瑞聯(lián)1年持有混合A 1.0311 1.0311 1.0323 1.0323 -0.0012 -0.12%
2025-01-27 015268 招商瑞聯(lián)1年持有混合A 1.0323 1.0323 1.0349 1.0349 -0.0026 -0.25%
2025-01-22 015268 招商瑞聯(lián)1年持有混合A 1.0340 1.0340 1.0344 1.0344 -0.0004 -0.04%
2025-01-14 015268 招商瑞聯(lián)1年持有混合A 1.0273 1.0273 1.0202 1.0202 0.0071 0.70%
2025-01-13 015268 招商瑞聯(lián)1年持有混合A 1.0202 1.0202 1.0219 1.0219 -0.0017 -0.17%
2025-01-10 015268 招商瑞聯(lián)1年持有混合A 1.0219 1.0219 1.0265 1.0265 -0.0046 -0.45%
2025-01-09 015268 招商瑞聯(lián)1年持有混合A 1.0265 1.0265 1.0276 1.0276 -0.0011 -0.11%
2025-01-08 015268 招商瑞聯(lián)1年持有混合A 1.0276 1.0276 1.0296 1.0296 -0.0020 -0.19%
2025-01-07 015268 招商瑞聯(lián)1年持有混合A 1.0296 1.0296 1.0261 1.0261 0.0035 0.34%
2025-01-06 015268 招商瑞聯(lián)1年持有混合A 1.0261 1.0261 1.0261 1.0261 0.0000 0.00%
2025-01-03 015268 招商瑞聯(lián)1年持有混合A 1.0261 1.0261 1.0276 1.0276 -0.0015 -0.15%
2025-01-02 015268 招商瑞聯(lián)1年持有混合A 1.0276 1.0276 1.0321 1.0321 -0.0045 -0.44%
2024-12-31 015268 招商瑞聯(lián)1年持有混合A 1.0321 1.0321 1.0353 1.0353 -0.0032 -0.31%
2024-12-26 015268 招商瑞聯(lián)1年持有混合A 1.0366 1.0366 1.0353 1.0353 0.0013 0.13%
2024-12-25 015268 招商瑞聯(lián)1年持有混合A 1.0353 1.0353 1.0370 1.0370 -0.0017 -0.16%
2024-12-24 015268 招商瑞聯(lián)1年持有混合A 1.0370 1.0370 1.0336 1.0336 0.0034 0.33%
2024-12-23 015268 招商瑞聯(lián)1年持有混合A 1.0336 1.0336 1.0342 1.0342 -0.0006 -0.06%
2024-12-20 015268 招商瑞聯(lián)1年持有混合A 1.0342 1.0342 1.0342 1.0342 0.0000 0.00%
2024-12-19 015268 招商瑞聯(lián)1年持有混合A 1.0342 1.0342 1.0337 1.0337 0.0005 0.05%
2024-12-18 015268 招商瑞聯(lián)1年持有混合A 1.0337 1.0337 1.0331 1.0331 0.0006 0.06%
2024-12-17 015268 招商瑞聯(lián)1年持有混合A 1.0331 1.0331 1.0345 1.0345 -0.0014 -0.14%
2024-12-16 015268 招商瑞聯(lián)1年持有混合A 1.0345 1.0345 1.0382 1.0382 -0.0037 -0.36%
2024-12-13 015268 招商瑞聯(lián)1年持有混合A 1.0382 1.0382 1.0419 1.0419 -0.0037 -0.36%
2024-12-12 015268 招商瑞聯(lián)1年持有混合A 1.0419 1.0419 1.0380 1.0380 0.0039 0.38%
2024-12-11 015268 招商瑞聯(lián)1年持有混合A 1.0380 1.0380 1.0357 1.0357 0.0023 0.22%
2024-12-10 015268 招商瑞聯(lián)1年持有混合A 1.0357 1.0357 1.0354 1.0354 0.0003 0.03%
2024-12-09 015268 招商瑞聯(lián)1年持有混合A 1.0354 1.0354 1.0334 1.0334 0.0020 0.19%
2024-12-06 015268 招商瑞聯(lián)1年持有混合A 1.0334 1.0334 1.0308 1.0308 0.0026 0.25%
2024-12-05 015268 招商瑞聯(lián)1年持有混合A 1.0308 1.0308 1.0291 1.0291 0.0017 0.17%
2024-12-04 015268 招商瑞聯(lián)1年持有混合A 1.0291 1.0291 1.0300 1.0300 -0.0009 -0.09%
2024-12-03 015268 招商瑞聯(lián)1年持有混合A 1.0300 1.0300 1.0297 1.0297 0.0003 0.03%
2024-12-02 015268 招商瑞聯(lián)1年持有混合A 1.0297 1.0297 1.0243 1.0243 0.0054 0.53%
2024-11-29 015268 招商瑞聯(lián)1年持有混合A 1.0243 1.0243 1.0199 1.0199 0.0044 0.43%
2024-11-28 015268 招商瑞聯(lián)1年持有混合A 1.0199 1.0199 1.0241 1.0241 -0.0042 -0.41%
2024-11-27 015268 招商瑞聯(lián)1年持有混合A 1.0241 1.0241 1.0189 1.0189 0.0052 0.51%
2024-11-26 015268 招商瑞聯(lián)1年持有混合A 1.0189 1.0189 1.0193 1.0193 -0.0004 -0.04%
2024-11-25 015268 招商瑞聯(lián)1年持有混合A 1.0193 1.0193 1.0210 1.0210 -0.0017 -0.17%
2024-11-22 015268 招商瑞聯(lián)1年持有混合A 1.0210 1.0210 1.0302 1.0302 -0.0092 -0.89%
2024-11-21 015268 招商瑞聯(lián)1年持有混合A 1.0302 1.0302 1.0312 1.0312 -0.0010 -0.10%
2024-11-20 015268 招商瑞聯(lián)1年持有混合A 1.0312 1.0312 1.0276 1.0276 0.0036 0.35%
2024-11-19 015268 招商瑞聯(lián)1年持有混合A 1.0276 1.0276 1.0231 1.0231 0.0045 0.44%
2024-11-18 015268 招商瑞聯(lián)1年持有混合A 1.0231 1.0231 1.0274 1.0274 -0.0043 -0.42%
2024-11-15 015268 招商瑞聯(lián)1年持有混合A 1.0274 1.0274 1.0303 1.0303 -0.0029 -0.28%
2024-11-14 015268 招商瑞聯(lián)1年持有混合A 1.0303 1.0303 1.0363 1.0363 -0.0060 -0.58%
2024-11-13 015268 招商瑞聯(lián)1年持有混合A 1.0363 1.0363 1.0348 1.0348 0.0015 0.14%
2024-11-12 015268 招商瑞聯(lián)1年持有混合A 1.0348 1.0348 1.0393 1.0393 -0.0045 -0.43%
2024-11-11 015268 招商瑞聯(lián)1年持有混合A 1.0393 1.0393 1.0377 1.0377 0.0016 0.15%
2024-11-08 015268 招商瑞聯(lián)1年持有混合A 1.0377 1.0377 1.0417 1.0417 -0.0040 -0.38%
2024-11-07 015268 招商瑞聯(lián)1年持有混合A 1.0417 1.0417 1.0359 1.0359 0.0058 0.56%
2024-11-06 015268 招商瑞聯(lián)1年持有混合A 1.0359 1.0359 1.0362 1.0362 -0.0003 -0.03%
2024-11-05 015268 招商瑞聯(lián)1年持有混合A 1.0362 1.0362 1.0308 1.0308 0.0054 0.52%
2024-11-04 015268 招商瑞聯(lián)1年持有混合A 1.0308 1.0308 1.0271 1.0271 0.0037 0.36%
2024-11-01 015268 招商瑞聯(lián)1年持有混合A 1.0271 1.0271 1.0256 1.0256 0.0015 0.15%
2024-10-31 015268 招商瑞聯(lián)1年持有混合A 1.0256 1.0256 1.0269 1.0269 -0.0013 -0.13%
2024-10-30 015268 招商瑞聯(lián)1年持有混合A 1.0269 1.0269 1.0289 1.0289 -0.0020 -0.19%
2024-10-29 015268 招商瑞聯(lián)1年持有混合A 1.0289 1.0289 1.0310 1.0310 -0.0021 -0.20%
2024-10-28 015268 招商瑞聯(lián)1年持有混合A 1.0310 1.0310 1.0294 1.0294 0.0016 0.16%
2024-10-25 015268 招商瑞聯(lián)1年持有混合A 1.0294 1.0294 1.0275 1.0275 0.0019 0.18%
2024-10-24 015268 招商瑞聯(lián)1年持有混合A 1.0275 1.0275 1.0311 1.0311 -0.0036 -0.35%
2024-10-23 015268 招商瑞聯(lián)1年持有混合A 1.0311 1.0311 1.0334 1.0334 -0.0023 -0.22%
2024-10-22 015268 招商瑞聯(lián)1年持有混合A 1.0334 1.0334 1.0312 1.0312 0.0022 0.21%
2024-10-21 015268 招商瑞聯(lián)1年持有混合A 1.0312 1.0312 1.0294 1.0294 0.0018 0.17%
2024-10-18 015268 招商瑞聯(lián)1年持有混合A 1.0294 1.0294 1.0211 1.0211 0.0083 0.81%
2024-10-17 015268 招商瑞聯(lián)1年持有混合A 1.0211 1.0211 1.0236 1.0236 -0.0025 -0.24%
2024-10-16 015268 招商瑞聯(lián)1年持有混合A 1.0236 1.0236 1.0233 1.0233 0.0003 0.03%
2024-10-15 015268 招商瑞聯(lián)1年持有混合A 1.0233 1.0233 1.0318 1.0318 -0.0085 -0.82%
2024-10-14 015268 招商瑞聯(lián)1年持有混合A 1.0318 1.0318 1.0280 1.0280 0.0038 0.37%
2024-10-11 015268 招商瑞聯(lián)1年持有混合A 1.0280 1.0280 1.0322 1.0322 -0.0042 -0.41%
2024-10-10 015268 招商瑞聯(lián)1年持有混合A 1.0322 1.0322 1.0269 1.0269 0.0053 0.52%
2024-10-09 015268 招商瑞聯(lián)1年持有混合A 1.0269 1.0269 1.0474 1.0474 -0.0205 -1.96%
2024-10-08 015268 招商瑞聯(lián)1年持有混合A 1.0474 1.0474 1.0341 1.0341 0.0133 1.29%
2024-09-30 015268 招商瑞聯(lián)1年持有混合A 1.0341 1.0341 1.0146 1.0146 0.0195 1.92%
2024-09-27 015268 招商瑞聯(lián)1年持有混合A 1.0146 1.0146 1.0061 1.0061 0.0085 0.84%
2024-09-26 015268 招商瑞聯(lián)1年持有混合A 1.0061 1.0061 0.9963 0.9963 0.0098 0.98%
2024-09-25 015268 招商瑞聯(lián)1年持有混合A 0.9963 0.9963 0.9947 0.9947 0.0016 0.16%
2024-09-24 015268 招商瑞聯(lián)1年持有混合A 0.9947 0.9947 0.9840 0.9840 0.0107 1.09%
2024-09-23 015268 招商瑞聯(lián)1年持有混合A 0.9840 0.9840 0.9845 0.9845 -0.0005 -0.05%
2024-09-20 015268 招商瑞聯(lián)1年持有混合A 0.9845 0.9845 0.9845 0.9845 0.0000 0.00%
2024-09-19 015268 招商瑞聯(lián)1年持有混合A 0.9845 0.9845 0.9815 0.9815 0.0030 0.31%
2024-09-18 015268 招商瑞聯(lián)1年持有混合A 0.9815 0.9815 0.9805 0.9805 0.0010 0.10%
2024-09-13 015268 招商瑞聯(lián)1年持有混合A 0.9805 0.9805 0.9810 0.9810 -0.0005 -0.05%
2024-09-12 015268 招商瑞聯(lián)1年持有混合A 0.9810 0.9810 0.9814 0.9814 -0.0004 -0.04%
2024-09-11 015268 招商瑞聯(lián)1年持有混合A 0.9814 0.9814 0.9809 0.9809 0.0005 0.05%
2024-09-10 015268 招商瑞聯(lián)1年持有混合A 0.9809 0.9809 0.9815 0.9815 -0.0006 -0.06%
2024-09-09 015268 招商瑞聯(lián)1年持有混合A 0.9815 0.9815 0.9842 0.9842 -0.0027 -0.27%
2024-09-06 015268 招商瑞聯(lián)1年持有混合A 0.9842 0.9842 0.9868 0.9868 -0.0026 -0.26%
2024-09-05 015268 招商瑞聯(lián)1年持有混合A 0.9868 0.9868 0.9865 0.9865 0.0003 0.03%
2024-09-04 015268 招商瑞聯(lián)1年持有混合A 0.9865 0.9865 0.9889 0.9889 -0.0024 -0.24%
2024-09-03 015268 招商瑞聯(lián)1年持有混合A 0.9889 0.9889 0.9878 0.9878 0.0011 0.11%
2024-09-02 015268 招商瑞聯(lián)1年持有混合A 0.9878 0.9878 0.9915 0.9915 -0.0037 -0.37%
2024-08-30 015268 招商瑞聯(lián)1年持有混合A 0.9915 0.9915 0.9870 0.9870 0.0045 0.46%
2024-08-29 015268 招商瑞聯(lián)1年持有混合A 0.9870 0.9870 0.9860 0.9860 0.0010 0.10%
2024-08-28 015268 招商瑞聯(lián)1年持有混合A 0.9860 0.9860 0.9865 0.9865 -0.0005 -0.05%
2024-08-27 015268 招商瑞聯(lián)1年持有混合A 0.9865 0.9865 0.9880 0.9880 -0.0015 -0.15%
2024-08-26 015268 招商瑞聯(lián)1年持有混合A 0.9880 0.9880 0.9870 0.9870 0.0010 0.10%
2024-08-23 015268 招商瑞聯(lián)1年持有混合A 0.9870 0.9870 0.9882 0.9882 -0.0012 -0.12%
2024-08-22 015268 招商瑞聯(lián)1年持有混合A 0.9882 0.9882 0.9909 0.9909 -0.0027 -0.27%
2024-08-21 015268 招商瑞聯(lián)1年持有混合A 0.9909 0.9909 0.9919 0.9919 -0.0010 -0.10%
2024-08-20 015268 招商瑞聯(lián)1年持有混合A 0.9919 0.9919 0.9954 0.9954 -0.0035 -0.35%
2024-08-19 015268 招商瑞聯(lián)1年持有混合A 0.9954 0.9954 0.9940 0.9940 0.0014 0.14%
2024-08-16 015268 招商瑞聯(lián)1年持有混合A 0.9940 0.9940 0.9937 0.9937 0.0003 0.03%
2024-08-15 015268 招商瑞聯(lián)1年持有混合A 0.9937 0.9937 0.9936 0.9936 0.0001 0.01%
2024-08-14 015268 招商瑞聯(lián)1年持有混合A 0.9936 0.9936 0.9965 0.9965 -0.0029 -0.29%
2024-08-13 015268 招商瑞聯(lián)1年持有混合A 0.9965 0.9965 0.9950 0.9950 0.0015 0.15%
2024-08-12 015268 招商瑞聯(lián)1年持有混合A 0.9950 0.9950 0.9954 0.9954 -0.0004 -0.04%
2024-08-09 015268 招商瑞聯(lián)1年持有混合A 0.9954 0.9954 0.9957 0.9957 -0.0003 -0.03%
2024-08-08 015268 招商瑞聯(lián)1年持有混合A 0.9957 0.9957 0.9963 0.9963 -0.0006 -0.06%
2024-08-07 015268 招商瑞聯(lián)1年持有混合A 0.9963 0.9963 0.9945 0.9945 0.0018 0.18%
2024-08-06 015268 招商瑞聯(lián)1年持有混合A 0.9945 0.9945 0.9920 0.9920 0.0025 0.25%
2024-08-05 015268 招商瑞聯(lián)1年持有混合A 0.9920 0.9920 0.9972 0.9972 -0.0052 -0.52%
2024-08-02 015268 招商瑞聯(lián)1年持有混合A 0.9972 0.9972 1.0011 1.0011 -0.0039 -0.39%
2024-07-31 015268 招商瑞聯(lián)1年持有混合A 1.0020 1.0020 0.9933 0.9933 0.0087 0.88%
2024-07-30 015268 招商瑞聯(lián)1年持有混合A 0.9933 0.9933 0.9963 0.9963 -0.0030 -0.30%
2024-07-29 015268 招商瑞聯(lián)1年持有混合A 0.9963 0.9963 0.9959 0.9959 0.0004 0.04%
2024-07-26 015268 招商瑞聯(lián)1年持有混合A 0.9959 0.9959 0.9926 0.9926 0.0033 0.33%
2024-07-25 015268 招商瑞聯(lián)1年持有混合A 0.9926 0.9926 0.9967 0.9967 -0.0041 -0.41%
2024-07-24 015268 招商瑞聯(lián)1年持有混合A 0.9967 0.9967 0.9993 0.9993 -0.0026 -0.26%
2024-07-23 015268 招商瑞聯(lián)1年持有混合A 0.9993 0.9993 1.0049 1.0049 -0.0056 -0.56%
2024-07-22 015268 招商瑞聯(lián)1年持有混合A 1.0049 1.0049 1.0062 1.0062 -0.0013 -0.13%
2024-07-19 015268 招商瑞聯(lián)1年持有混合A 1.0062 1.0062 1.0097 1.0097 -0.0035 -0.35%
2024-07-18 015268 招商瑞聯(lián)1年持有混合A 1.0097 1.0097 1.0077 1.0077 0.0020 0.20%
2024-07-17 015268 招商瑞聯(lián)1年持有混合A 1.0077 1.0077 1.0128 1.0128 -0.0051 -0.50%
2024-07-16 015268 招商瑞聯(lián)1年持有混合A 1.0128 1.0128 1.0133 1.0133 -0.0005 -0.05%
2024-07-15 015268 招商瑞聯(lián)1年持有混合A 1.0133 1.0133 1.0148 1.0148 -0.0015 -0.15%
2024-07-12 015268 招商瑞聯(lián)1年持有混合A 1.0148 1.0148 1.0162 1.0162 -0.0014 -0.14%
2024-07-11 015268 招商瑞聯(lián)1年持有混合A 1.0162 1.0162 1.0118 1.0118 0.0044 0.43%
2024-07-10 015268 招商瑞聯(lián)1年持有混合A 1.0118 1.0118 1.0140 1.0140 -0.0022 -0.22%
2024-07-09 015268 招商瑞聯(lián)1年持有混合A 1.0140 1.0140 1.0091 1.0091 0.0049 0.49%
2024-07-08 015268 招商瑞聯(lián)1年持有混合A 1.0091 1.0091 1.0125 1.0125 -0.0034 -0.34%
2024-07-05 015268 招商瑞聯(lián)1年持有混合A 1.0125 1.0125 1.0112 1.0112 0.0013 0.13%
2024-07-04 015268 招商瑞聯(lián)1年持有混合A 1.0112 1.0112 1.0134 1.0134 -0.0022 -0.22%
2024-07-03 015268 招商瑞聯(lián)1年持有混合A 1.0134 1.0134 1.0150 1.0150 -0.0016 -0.16%
2024-07-02 015268 招商瑞聯(lián)1年持有混合A 1.0150 1.0150 1.0199 1.0199 -0.0049 -0.48%
2024-07-01 015268 招商瑞聯(lián)1年持有混合A 1.0199 1.0199 1.0163 1.0163 0.0036 0.35%
2024-06-28 015268 招商瑞聯(lián)1年持有混合A 1.0163 1.0163 1.0129 1.0129 0.0034 0.34%
2024-06-27 015268 招商瑞聯(lián)1年持有混合A 1.0129 1.0129 1.0172 1.0172 -0.0043 -0.42%
2024-06-26 015268 招商瑞聯(lián)1年持有混合A 1.0172 1.0172 1.0148 1.0148 0.0024 0.24%
2024-06-25 015268 招商瑞聯(lián)1年持有混合A 1.0148 1.0148 1.0155 1.0155 -0.0007 -0.07%
2024-06-24 015268 招商瑞聯(lián)1年持有混合A 1.0155 1.0155 1.0210 1.0210 -0.0055 -0.54%
2024-06-21 015268 招商瑞聯(lián)1年持有混合A 1.0210 1.0210 1.0216 1.0216 -0.0006 -0.06%
2024-06-20 015268 招商瑞聯(lián)1年持有混合A 1.0216 1.0216 1.0234 1.0234 -0.0018 -0.18%
2024-06-19 015268 招商瑞聯(lián)1年持有混合A 1.0234 1.0234 1.0239 1.0239 -0.0005 -0.05%
2024-06-18 015268 招商瑞聯(lián)1年持有混合A 1.0239 1.0239 1.0222 1.0222 0.0017 0.17%
2024-06-17 015268 招商瑞聯(lián)1年持有混合A 1.0222 1.0222 1.0238 1.0238 -0.0016 -0.16%
2024-06-14 015268 招商瑞聯(lián)1年持有混合A 1.0238 1.0238 1.0219 1.0219 0.0019 0.19%
2024-06-13 015268 招商瑞聯(lián)1年持有混合A 1.0219 1.0219 1.0230 1.0230 -0.0011 -0.11%
2024-06-12 015268 招商瑞聯(lián)1年持有混合A 1.0230 1.0230 1.0216 1.0216 0.0014 0.14%
2024-06-11 015268 招商瑞聯(lián)1年持有混合A 1.0216 1.0216 1.0232 1.0232 -0.0016 -0.16%
2024-06-07 015268 招商瑞聯(lián)1年持有混合A 1.0232 1.0232 1.0238 1.0238 -0.0006 -0.06%
2024-06-06 015268 招商瑞聯(lián)1年持有混合A 1.0238 1.0238 1.0238 1.0238 0.0000 0.00%
2024-06-05 015268 招商瑞聯(lián)1年持有混合A 1.0238 1.0238 1.0287 1.0287 -0.0049 -0.48%
2024-06-04 015268 招商瑞聯(lián)1年持有混合A 1.0287 1.0287 1.0255 1.0255 0.0032 0.31%
2024-06-03 015268 招商瑞聯(lián)1年持有混合A 1.0255 1.0255 1.0246 1.0246 0.0009 0.09%
2024-05-31 015268 招商瑞聯(lián)1年持有混合A 1.0246 1.0246 1.0261 1.0261 -0.0015 -0.15%
2024-05-30 015268 招商瑞聯(lián)1年持有混合A 1.0261 1.0261 1.0299 1.0299 -0.0038 -0.37%
2024-05-29 015268 招商瑞聯(lián)1年持有混合A 1.0299 1.0299 1.0294 1.0294 0.0005 0.05%
2024-05-28 015268 招商瑞聯(lián)1年持有混合A 1.0294 1.0294 1.0319 1.0319 -0.0025 -0.24%
2024-05-27 015268 招商瑞聯(lián)1年持有混合A 1.0319 1.0319 1.0276 1.0276 0.0043 0.42%
2024-05-24 015268 招商瑞聯(lián)1年持有混合A 1.0276 1.0276 1.0308 1.0308 -0.0032 -0.31%