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中郵睿澤一年持有債券C基金凈值查詢(015267)

今天最新凈值 1.0401 0.0001 0.0100% 2025-05-21
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 1.0373 -0.0007 -0.0644%
  • 累計(jì)凈值：1.0401
  • 成立日期：2022-04-21
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.2403億
  • 最近資產(chǎn)：0.01億元
  • 基金公司：中郵基金
  • 基金經(jīng)理：任慧峰 衣瑛杰 姚藝
今年以來中郵睿澤一年持有債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,中郵睿澤一年持有債券C(015267)基金累計(jì)收益率0.13%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 015267 中郵睿澤一年持有債券C 1.0380 1.0380 1.0401 1.0401 -0.0021 -0.20%
2025-05-20 015267 中郵睿澤一年持有債券C 1.0401 1.0401 1.0400 1.0400 0.0001 0.01%
2025-05-19 015267 中郵睿澤一年持有債券C 1.0400 1.0400 1.0404 1.0404 -0.0004 -0.04%
2025-05-16 015267 中郵睿澤一年持有債券C 1.0404 1.0404 1.0397 1.0397 0.0007 0.07%
2025-05-15 015267 中郵睿澤一年持有債券C 1.0397 1.0397 1.0424 1.0424 -0.0027 -0.26%
2025-05-14 015267 中郵睿澤一年持有債券C 1.0424 1.0424 1.0435 1.0435 -0.0011 -0.11%
2025-05-13 015267 中郵睿澤一年持有債券C 1.0435 1.0435 1.0444 1.0444 -0.0009 -0.09%
2025-05-12 015267 中郵睿澤一年持有債券C 1.0444 1.0444 1.0458 1.0458 -0.0014 -0.13%
2025-05-09 015267 中郵睿澤一年持有債券C 1.0458 1.0458 1.0478 1.0478 -0.0020 -0.19%
2025-05-08 015267 中郵睿澤一年持有債券C 1.0478 1.0478 1.0481 1.0481 -0.0003 -0.03%
2025-05-07 015267 中郵睿澤一年持有債券C 1.0481 1.0481 1.0473 1.0473 0.0008 0.08%
2025-05-06 015267 中郵睿澤一年持有債券C 1.0473 1.0473 1.0428 1.0428 0.0045 0.43%
2025-04-30 015267 中郵睿澤一年持有債券C 1.0428 1.0428 1.0397 1.0397 0.0031 0.30%
2025-04-29 015267 中郵睿澤一年持有債券C 1.0397 1.0397 1.0341 1.0341 0.0056 0.54%
2025-04-28 015267 中郵睿澤一年持有債券C 1.0341 1.0341 1.0337 1.0337 0.0004 0.04%
2025-04-25 015267 中郵睿澤一年持有債券C 1.0337 1.0337 1.0327 1.0327 0.0010 0.10%
2025-04-24 015267 中郵睿澤一年持有債券C 1.0327 1.0327 1.0342 1.0342 -0.0015 -0.15%
2025-04-23 015267 中郵睿澤一年持有債券C 1.0342 1.0342 1.0313 1.0313 0.0029 0.28%
2025-04-22 015267 中郵睿澤一年持有債券C 1.0313 1.0313 1.0325 1.0325 -0.0012 -0.12%
2025-04-21 015267 中郵睿澤一年持有債券C 1.0325 1.0325 1.0274 1.0274 0.0051 0.50%
2025-04-18 015267 中郵睿澤一年持有債券C 1.0274 1.0274 1.0273 1.0273 0.0001 0.01%
2025-04-17 015267 中郵睿澤一年持有債券C 1.0273 1.0273 1.0253 1.0253 0.0020 0.20%
2025-04-16 015267 中郵睿澤一年持有債券C 1.0253 1.0253 1.0250 1.0250 0.0003 0.03%
2025-04-15 015267 中郵睿澤一年持有債券C 1.0250 1.0250 1.0269 1.0269 -0.0019 -0.19%
2025-04-14 015267 中郵睿澤一年持有債券C 1.0269 1.0269 1.0245 1.0245 0.0024 0.23%
2025-04-11 015267 中郵睿澤一年持有債券C 1.0245 1.0245 1.0202 1.0202 0.0043 0.42%
2025-04-10 015267 中郵睿澤一年持有債券C 1.0202 1.0202 1.0155 1.0155 0.0047 0.46%
2025-04-09 015267 中郵睿澤一年持有債券C 1.0155 1.0155 1.0081 1.0081 0.0074 0.73%
2025-04-08 015267 中郵睿澤一年持有債券C 1.0081 1.0081 1.0126 1.0126 -0.0045 -0.44%
2025-04-07 015267 中郵睿澤一年持有債券C 1.0126 1.0126 1.0304 1.0304 -0.0178 -1.73%
2025-04-03 015267 中郵睿澤一年持有債券C 1.0304 1.0304 1.0316 1.0316 -0.0012 -0.12%
2025-04-02 015267 中郵睿澤一年持有債券C 1.0316 1.0316 1.0309 1.0309 0.0007 0.07%
2025-04-01 015267 中郵睿澤一年持有債券C 1.0309 1.0309 1.0305 1.0305 0.0004 0.04%
2025-03-31 015267 中郵睿澤一年持有債券C 1.0305 1.0305 1.0320 1.0320 -0.0015 -0.15%
2025-03-28 015267 中郵睿澤一年持有債券C 1.0320 1.0320 1.0329 1.0329 -0.0009 -0.09%
2025-03-27 015267 中郵睿澤一年持有債券C 1.0329 1.0329 1.0319 1.0319 0.0010 0.10%
2025-03-26 015267 中郵睿澤一年持有債券C 1.0319 1.0319 1.0308 1.0308 0.0011 0.11%
2025-03-25 015267 中郵睿澤一年持有債券C 1.0308 1.0308 1.0344 1.0344 -0.0036 -0.35%
2025-03-24 015267 中郵睿澤一年持有債券C 1.0344 1.0344 1.0343 1.0343 0.0001 0.01%
2025-03-21 015267 中郵睿澤一年持有債券C 1.0343 1.0343 1.0398 1.0398 -0.0055 -0.53%
2025-03-20 015267 中郵睿澤一年持有債券C 1.0398 1.0398 1.0403 1.0403 -0.0005 -0.05%
2025-03-19 015267 中郵睿澤一年持有債券C 1.0403 1.0403 1.0439 1.0439 -0.0036 -0.34%
2025-03-18 015267 中郵睿澤一年持有債券C 1.0439 1.0439 1.0415 1.0415 0.0024 0.23%
2025-03-17 015267 中郵睿澤一年持有債券C 1.0415 1.0415 1.0425 1.0425 -0.0010 -0.10%
2025-03-14 015267 中郵睿澤一年持有債券C 1.0425 1.0425 1.0406 1.0406 0.0019 0.18%
2025-03-13 015267 中郵睿澤一年持有債券C 1.0406 1.0406 1.0471 1.0471 -0.0065 -0.62%
2025-03-12 015267 中郵睿澤一年持有債券C 1.0471 1.0471 1.0443 1.0443 0.0028 0.27%
2025-03-11 015267 中郵睿澤一年持有債券C 1.0443 1.0443 1.0480 1.0480 -0.0037 -0.35%
2025-03-10 015267 中郵睿澤一年持有債券C 1.0480 1.0480 1.0452 1.0452 0.0028 0.27%
2025-03-07 015267 中郵睿澤一年持有債券C 1.0452 1.0452 1.0480 1.0480 -0.0028 -0.27%
2025-03-06 015267 中郵睿澤一年持有債券C 1.0480 1.0480 1.0442 1.0442 0.0038 0.36%
2025-03-05 015267 中郵睿澤一年持有債券C 1.0442 1.0442 1.0420 1.0420 0.0022 0.21%
2025-03-04 015267 中郵睿澤一年持有債券C 1.0420 1.0420 1.0417 1.0417 0.0003 0.03%
2025-03-03 015267 中郵睿澤一年持有債券C 1.0417 1.0417 1.0483 1.0483 -0.0066 -0.63%
2025-02-28 015267 中郵睿澤一年持有債券C 1.0483 1.0483 1.0594 1.0594 -0.0111 -1.05%
2025-02-27 015267 中郵睿澤一年持有債券C 1.0594 1.0594 1.0628 1.0628 -0.0034 -0.32%
2025-02-26 015267 中郵睿澤一年持有債券C 1.0628 1.0628 1.0589 1.0589 0.0039 0.37%
2025-02-25 015267 中郵睿澤一年持有債券C 1.0589 1.0589 1.0604 1.0604 -0.0015 -0.14%
2025-02-24 015267 中郵睿澤一年持有債券C 1.0604 1.0604 1.0593 1.0593 0.0011 0.10%
2025-02-21 015267 中郵睿澤一年持有債券C 1.0593 1.0593 1.0384 1.0384 0.0209 2.01%
2025-02-20 015267 中郵睿澤一年持有債券C 1.0384 1.0384 1.0397 1.0397 -0.0013 -0.13%
2025-02-19 015267 中郵睿澤一年持有債券C 1.0397 1.0397 1.0349 1.0349 0.0048 0.46%
2025-02-18 015267 中郵睿澤一年持有債券C 1.0349 1.0349 1.0433 1.0433 -0.0084 -0.81%
2025-02-17 015267 中郵睿澤一年持有債券C 1.0433 1.0433 1.0365 1.0365 0.0068 0.66%
2025-02-14 015267 中郵睿澤一年持有債券C 1.0365 1.0365 1.0371 1.0371 -0.0006 -0.06%
2025-02-13 015267 中郵睿澤一年持有債券C 1.0371 1.0371 1.0435 1.0435 -0.0064 -0.61%
2025-02-12 015267 中郵睿澤一年持有債券C 1.0435 1.0435 1.0414 1.0414 0.0021 0.20%
2025-02-11 015267 中郵睿澤一年持有債券C 1.0414 1.0414 1.0419 1.0419 -0.0005 -0.05%
2025-02-10 015267 中郵睿澤一年持有債券C 1.0419 1.0419 1.0402 1.0402 0.0017 0.16%
2025-02-07 015267 中郵睿澤一年持有債券C 1.0402 1.0402 1.0362 1.0362 0.0040 0.39%
2025-02-06 015267 中郵睿澤一年持有債券C 1.0362 1.0362 1.0327 1.0327 0.0035 0.34%
2025-02-05 015267 中郵睿澤一年持有債券C 1.0327 1.0327 1.0303 1.0303 0.0024 0.23%
2025-01-27 015267 中郵睿澤一年持有債券C 1.0303 1.0303 1.0405 1.0405 -0.0102 -0.98%
2025-01-22 015267 中郵睿澤一年持有債券C 1.0421 1.0421 1.0382 1.0382 0.0039 0.38%
2025-01-14 015267 中郵睿澤一年持有債券C 1.0357 1.0357 1.0286 1.0286 0.0071 0.69%
2025-01-13 015267 中郵睿澤一年持有債券C 1.0286 1.0286 1.0291 1.0291 -0.0005 -0.05%
2025-01-10 015267 中郵睿澤一年持有債券C 1.0291 1.0291 1.0329 1.0329 -0.0038 -0.37%
2025-01-09 015267 中郵睿澤一年持有債券C 1.0329 1.0329 1.0329 1.0329 0.0000 0.00%
2025-01-08 015267 中郵睿澤一年持有債券C 1.0329 1.0329 1.0329 1.0329 0.0000 0.00%
2025-01-07 015267 中郵睿澤一年持有債券C 1.0329 1.0329 1.0261 1.0261 0.0068 0.66%
2025-01-06 015267 中郵睿澤一年持有債券C 1.0261 1.0261 1.0288 1.0288 -0.0027 -0.26%
2025-01-03 015267 中郵睿澤一年持有債券C 1.0288 1.0288 1.0338 1.0338 -0.0050 -0.48%
2025-01-02 015267 中郵睿澤一年持有債券C 1.0338 1.0338 1.0367 1.0367 -0.0029 -0.28%
債券型-混合二級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
格林聚利增強(qiáng)一個月持有期債券A 1.0284 0.75%
格林聚利增強(qiáng)一個月持有期債券C 1.0222 0.75%
寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券A 1.2576 0.36%
寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券C 1.2361 0.36%
華泰保興尊利債券A 1.2748 0.30%
華泰保興尊利債券C 1.2505 0.30%
天治可轉(zhuǎn)債A 1.5319 0.26%
天治可轉(zhuǎn)債C 1.4631 0.25%
中海可轉(zhuǎn)債A 0.8750 0.23%
中?？赊D(zhuǎn)債C 0.8560 0.23%