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中郵睿澤一年持有債券C基金凈值查詢(015267)

今天最新凈值 1.0372 -0.0008 -0.0800% 2025-05-23
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 1.0349 -0.0023 -0.2233%
  • 累計(jì)凈值：1.0372
  • 成立日期：2022-04-21
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.2403億
  • 最近資產(chǎn)：0.25億
  • 基金公司：中郵基金
  • 基金經(jīng)理：任慧峰 衣瑛杰 姚藝
近一年中郵睿澤一年持有債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,中郵睿澤一年持有債券C(015267)基金累計(jì)收益率4.14%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 015267 中郵睿澤一年持有債券C 1.0350 1.0350 1.0372 1.0372 -0.0022 -0.21%
2025-05-22 015267 中郵睿澤一年持有債券C 1.0372 1.0372 1.0380 1.0380 -0.0008 -0.08%
2025-05-21 015267 中郵睿澤一年持有債券C 1.0380 1.0380 1.0401 1.0401 -0.0021 -0.20%
2025-05-20 015267 中郵睿澤一年持有債券C 1.0401 1.0401 1.0400 1.0400 0.0001 0.01%
2025-05-19 015267 中郵睿澤一年持有債券C 1.0400 1.0400 1.0404 1.0404 -0.0004 -0.04%
2025-05-16 015267 中郵睿澤一年持有債券C 1.0404 1.0404 1.0397 1.0397 0.0007 0.07%
2025-05-15 015267 中郵睿澤一年持有債券C 1.0397 1.0397 1.0424 1.0424 -0.0027 -0.26%
2025-05-14 015267 中郵睿澤一年持有債券C 1.0424 1.0424 1.0435 1.0435 -0.0011 -0.11%
2025-05-13 015267 中郵睿澤一年持有債券C 1.0435 1.0435 1.0444 1.0444 -0.0009 -0.09%
2025-05-12 015267 中郵睿澤一年持有債券C 1.0444 1.0444 1.0458 1.0458 -0.0014 -0.13%
2025-05-09 015267 中郵睿澤一年持有債券C 1.0458 1.0458 1.0478 1.0478 -0.0020 -0.19%
2025-05-08 015267 中郵睿澤一年持有債券C 1.0478 1.0478 1.0481 1.0481 -0.0003 -0.03%
2025-05-07 015267 中郵睿澤一年持有債券C 1.0481 1.0481 1.0473 1.0473 0.0008 0.08%
2025-05-06 015267 中郵睿澤一年持有債券C 1.0473 1.0473 1.0428 1.0428 0.0045 0.43%
2025-04-30 015267 中郵睿澤一年持有債券C 1.0428 1.0428 1.0397 1.0397 0.0031 0.30%
2025-04-29 015267 中郵睿澤一年持有債券C 1.0397 1.0397 1.0341 1.0341 0.0056 0.54%
2025-04-28 015267 中郵睿澤一年持有債券C 1.0341 1.0341 1.0337 1.0337 0.0004 0.04%
2025-04-25 015267 中郵睿澤一年持有債券C 1.0337 1.0337 1.0327 1.0327 0.0010 0.10%
2025-04-24 015267 中郵睿澤一年持有債券C 1.0327 1.0327 1.0342 1.0342 -0.0015 -0.15%
2025-04-23 015267 中郵睿澤一年持有債券C 1.0342 1.0342 1.0313 1.0313 0.0029 0.28%
2025-04-22 015267 中郵睿澤一年持有債券C 1.0313 1.0313 1.0325 1.0325 -0.0012 -0.12%
2025-04-21 015267 中郵睿澤一年持有債券C 1.0325 1.0325 1.0274 1.0274 0.0051 0.50%
2025-04-18 015267 中郵睿澤一年持有債券C 1.0274 1.0274 1.0273 1.0273 0.0001 0.01%
2025-04-17 015267 中郵睿澤一年持有債券C 1.0273 1.0273 1.0253 1.0253 0.0020 0.20%
2025-04-16 015267 中郵睿澤一年持有債券C 1.0253 1.0253 1.0250 1.0250 0.0003 0.03%
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2025-04-14 015267 中郵睿澤一年持有債券C 1.0269 1.0269 1.0245 1.0245 0.0024 0.23%
2025-04-11 015267 中郵睿澤一年持有債券C 1.0245 1.0245 1.0202 1.0202 0.0043 0.42%
2025-04-10 015267 中郵睿澤一年持有債券C 1.0202 1.0202 1.0155 1.0155 0.0047 0.46%
2025-04-09 015267 中郵睿澤一年持有債券C 1.0155 1.0155 1.0081 1.0081 0.0074 0.73%
2025-04-08 015267 中郵睿澤一年持有債券C 1.0081 1.0081 1.0126 1.0126 -0.0045 -0.44%
2025-04-07 015267 中郵睿澤一年持有債券C 1.0126 1.0126 1.0304 1.0304 -0.0178 -1.73%
2025-04-03 015267 中郵睿澤一年持有債券C 1.0304 1.0304 1.0316 1.0316 -0.0012 -0.12%
2025-04-02 015267 中郵睿澤一年持有債券C 1.0316 1.0316 1.0309 1.0309 0.0007 0.07%
2025-04-01 015267 中郵睿澤一年持有債券C 1.0309 1.0309 1.0305 1.0305 0.0004 0.04%
2025-03-31 015267 中郵睿澤一年持有債券C 1.0305 1.0305 1.0320 1.0320 -0.0015 -0.15%
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2025-03-27 015267 中郵睿澤一年持有債券C 1.0329 1.0329 1.0319 1.0319 0.0010 0.10%
2025-03-26 015267 中郵睿澤一年持有債券C 1.0319 1.0319 1.0308 1.0308 0.0011 0.11%
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2025-03-10 015267 中郵睿澤一年持有債券C 1.0480 1.0480 1.0452 1.0452 0.0028 0.27%
2025-03-07 015267 中郵睿澤一年持有債券C 1.0452 1.0452 1.0480 1.0480 -0.0028 -0.27%
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2025-02-14 015267 中郵睿澤一年持有債券C 1.0365 1.0365 1.0371 1.0371 -0.0006 -0.06%
2025-02-13 015267 中郵睿澤一年持有債券C 1.0371 1.0371 1.0435 1.0435 -0.0064 -0.61%
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2025-02-07 015267 中郵睿澤一年持有債券C 1.0402 1.0402 1.0362 1.0362 0.0040 0.39%
2025-02-06 015267 中郵睿澤一年持有債券C 1.0362 1.0362 1.0327 1.0327 0.0035 0.34%
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2025-01-13 015267 中郵睿澤一年持有債券C 1.0286 1.0286 1.0291 1.0291 -0.0005 -0.05%
2025-01-10 015267 中郵睿澤一年持有債券C 1.0291 1.0291 1.0329 1.0329 -0.0038 -0.37%
2025-01-09 015267 中郵睿澤一年持有債券C 1.0329 1.0329 1.0329 1.0329 0.0000 0.00%
2025-01-08 015267 中郵睿澤一年持有債券C 1.0329 1.0329 1.0329 1.0329 0.0000 0.00%
2025-01-07 015267 中郵睿澤一年持有債券C 1.0329 1.0329 1.0261 1.0261 0.0068 0.66%
2025-01-06 015267 中郵睿澤一年持有債券C 1.0261 1.0261 1.0288 1.0288 -0.0027 -0.26%
2025-01-03 015267 中郵睿澤一年持有債券C 1.0288 1.0288 1.0338 1.0338 -0.0050 -0.48%
2025-01-02 015267 中郵睿澤一年持有債券C 1.0338 1.0338 1.0367 1.0367 -0.0029 -0.28%
2024-12-31 015267 中郵睿澤一年持有債券C 1.0367 1.0367 1.0413 1.0413 -0.0046 -0.44%
2024-12-26 015267 中郵睿澤一年持有債券C 1.0399 1.0399 1.0393 1.0393 0.0006 0.06%
2024-12-25 015267 中郵睿澤一年持有債券C 1.0393 1.0393 1.0405 1.0405 -0.0012 -0.12%
2024-12-24 015267 中郵睿澤一年持有債券C 1.0405 1.0405 1.0386 1.0386 0.0019 0.18%
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2024-12-12 015267 中郵睿澤一年持有債券C 1.0411 1.0411 1.0412 1.0412 -0.0001 -0.01%
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2024-12-04 015267 中郵睿澤一年持有債券C 1.0268 1.0268 1.0284 1.0284 -0.0016 -0.16%
2024-12-03 015267 中郵睿澤一年持有債券C 1.0284 1.0284 1.0293 1.0293 -0.0009 -0.09%
2024-12-02 015267 中郵睿澤一年持有債券C 1.0293 1.0293 1.0253 1.0253 0.0040 0.39%
2024-11-29 015267 中郵睿澤一年持有債券C 1.0253 1.0253 1.0239 1.0239 0.0014 0.14%
2024-11-28 015267 中郵睿澤一年持有債券C 1.0239 1.0239 1.0284 1.0284 -0.0045 -0.44%
2024-11-27 015267 中郵睿澤一年持有債券C 1.0284 1.0284 1.0275 1.0275 0.0009 0.09%
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2024-06-05 015267 中郵睿澤一年持有債券C 0.9855 0.9855 0.9874 0.9874 -0.0019 -0.19%
2024-06-04 015267 中郵睿澤一年持有債券C 0.9874 0.9874 0.9885 0.9885 -0.0011 -0.11%
2024-06-03 015267 中郵睿澤一年持有債券C 0.9885 0.9885 0.9891 0.9891 -0.0006 -0.06%
2024-05-31 015267 中郵睿澤一年持有債券C 0.9891 0.9891 0.9889 0.9889 0.0002 0.02%
2024-05-30 015267 中郵睿澤一年持有債券C 0.9889 0.9889 0.9903 0.9903 -0.0014 -0.14%
2024-05-29 015267 中郵睿澤一年持有債券C 0.9903 0.9903 0.9885 0.9885 0.0018 0.18%
2024-05-28 015267 中郵睿澤一年持有債券C 0.9885 0.9885 0.9894 0.9894 -0.0009 -0.09%
2024-05-27 015267 中郵睿澤一年持有債券C 0.9894 0.9894 0.9873 0.9873 0.0021 0.21%
2024-05-24 015267 中郵睿澤一年持有債券C 0.9873 0.9873 0.9910 0.9910 -0.0037 -0.37%
債券型-混合二級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
廣發(fā)集源債券A 1.1129 0.20%
廣發(fā)集源債券C 1.0963 0.20%
廣發(fā)集源債券E 1.1046 0.20%
國泰雙利C 1.6800 0.18%
國泰雙利A 1.7630 0.17%
華泰柏瑞錦瑞債券A 1.1305 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券C 1.1066 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券E 1.1306 0.12%
匯添富穩(wěn)樂回報債券發(fā)起式A 1.0978 0.11%
匯添富穩(wěn)樂回報債券發(fā)起式C 1.0901 0.11%