中郵睿澤一年持有債券C基金凈值查詢(015267)
今天最新凈值
1.0372
-0.0008 -0.0800%
2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.0349
-0.0023 -0.2233%
- 累計(jì)凈值：1.0372
- 成立日期：2022-04-21
- 基金類型：債券型-混合二級(jí)
- 成立份額：
- 最近份額：0.2403億
- 最近資產(chǎn)：0.25億
- 基金公司：中郵基金
- 基金經(jīng)理：任慧峰 衣瑛杰 姚藝
近一月,中郵睿澤一年持有債券C(015267)基金累計(jì)收益率0.53%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-23 |
015267 |
中郵睿澤一年持有債券C |
1.0350 |
1.0350 |
1.0372 |
1.0372 |
-0.0022 |
-0.21% |
| 2025-05-22 |
015267 |
中郵睿澤一年持有債券C |
1.0372 |
1.0372 |
1.0380 |
1.0380 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-05-21 |
015267 |
中郵睿澤一年持有債券C |
1.0380 |
1.0380 |
1.0401 |
1.0401 |
-0.0021 |
-0.20% |
| 2025-05-20 |
015267 |
中郵睿澤一年持有債券C |
1.0401 |
1.0401 |
1.0400 |
1.0400 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-19 |
015267 |
中郵睿澤一年持有債券C |
1.0400 |
1.0400 |
1.0404 |
1.0404 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-05-16 |
015267 |
中郵睿澤一年持有債券C |
1.0404 |
1.0404 |
1.0397 |
1.0397 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-05-15 |
015267 |
中郵睿澤一年持有債券C |
1.0397 |
1.0397 |
1.0424 |
1.0424 |
-0.0027 |
-0.26% |
| 2025-05-14 |
015267 |
中郵睿澤一年持有債券C |
1.0424 |
1.0424 |
1.0435 |
1.0435 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2025-05-13 |
015267 |
中郵睿澤一年持有債券C |
1.0435 |
1.0435 |
1.0444 |
1.0444 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-05-12 |
015267 |
中郵睿澤一年持有債券C |
1.0444 |
1.0444 |
1.0458 |
1.0458 |
-0.0014 |
-0.13% |
|
|
| 2025-05-09 |
015267 |
中郵睿澤一年持有債券C |
1.0458 |
1.0458 |
1.0478 |
1.0478 |
-0.0020 |
-0.19% |
| 2025-05-08 |
015267 |
中郵睿澤一年持有債券C |
1.0478 |
1.0478 |
1.0481 |
1.0481 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-05-07 |
015267 |
中郵睿澤一年持有債券C |
1.0481 |
1.0481 |
1.0473 |
1.0473 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-05-06 |
015267 |
中郵睿澤一年持有債券C |
1.0473 |
1.0473 |
1.0428 |
1.0428 |
0.0045 |
0.43% |
| 2025-04-30 |
015267 |
中郵睿澤一年持有債券C |
1.0428 |
1.0428 |
1.0397 |
1.0397 |
0.0031 |
0.30% |
| 2025-04-29 |
015267 |
中郵睿澤一年持有債券C |
1.0397 |
1.0397 |
1.0341 |
1.0341 |
0.0056 |
0.54% |
| 2025-04-28 |
015267 |
中郵睿澤一年持有債券C |
1.0341 |
1.0341 |
1.0337 |
1.0337 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-04-25 |
015267 |
中郵睿澤一年持有債券C |
1.0337 |
1.0337 |
1.0327 |
1.0327 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-04-24 |
015267 |
中郵睿澤一年持有債券C |
1.0327 |
1.0327 |
1.0342 |
1.0342 |
-0.0015 |
-0.15% |
