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中泰星匯平衡三個月持有混合(FOF)C基金凈值查詢(015265)

今天最新凈值 0.9758 0.0047 0.4800% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 0.9813 -0.0009 -0.0935%
  • 累計凈值：0.9758
  • 成立日期：2022-08-02
  • 基金類型：FOF-均衡型
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.5012億
  • 最近資產(chǎn)：0.76億元
  • 基金公司：中泰證券(上海)資管
  • 基金經(jīng)理：田宏偉
今年以來中泰星匯平衡三個月持有混合(FOF)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,中泰星匯平衡三個月持有混合(FOF)C(015265)基金累計收益率5.58%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 015265 中泰星匯平衡三個月持有混合(FOF)C 0.9822 0.9822 0.9758 0.9758 0.0064 0.66%
2025-05-20 015265 中泰星匯平衡三個月持有混合(FOF)C 0.9758 0.9758 0.9711 0.9711 0.0047 0.48%
2025-05-19 015265 中泰星匯平衡三個月持有混合(FOF)C 0.9711 0.9711 0.9703 0.9703 0.0008 0.08%
2025-05-16 015265 中泰星匯平衡三個月持有混合(FOF)C 0.9703 0.9703 0.9718 0.9718 -0.0015 -0.15%
2025-05-15 015265 中泰星匯平衡三個月持有混合(FOF)C 0.9718 0.9718 0.9771 0.9771 -0.0053 -0.54%
2025-05-14 015265 中泰星匯平衡三個月持有混合(FOF)C 0.9771 0.9771 0.9733 0.9733 0.0038 0.39%
2025-05-13 015265 中泰星匯平衡三個月持有混合(FOF)C 0.9733 0.9733 0.9708 0.9708 0.0025 0.26%
2025-05-12 015265 中泰星匯平衡三個月持有混合(FOF)C 0.9708 0.9708 0.9696 0.9696 0.0012 0.12%
2025-05-09 015265 中泰星匯平衡三個月持有混合(FOF)C 0.9696 0.9696 0.9668 0.9668 0.0028 0.29%
2025-05-08 015265 中泰星匯平衡三個月持有混合(FOF)C 0.9668 0.9668 0.9656 0.9656 0.0012 0.12%
2025-05-07 015265 中泰星匯平衡三個月持有混合(FOF)C 0.9656 0.9656 0.9609 0.9609 0.0047 0.49%
2025-05-06 015265 中泰星匯平衡三個月持有混合(FOF)C 0.9609 0.9609 0.9543 0.9543 0.0066 0.69%
2025-04-30 015265 中泰星匯平衡三個月持有混合(FOF)C 0.9543 0.9543 0.9586 0.9586 -0.0043 -0.45%
2025-04-29 015265 中泰星匯平衡三個月持有混合(FOF)C 0.9586 0.9586 0.9587 0.9587 -0.0001 -0.01%
2025-04-28 015265 中泰星匯平衡三個月持有混合(FOF)C 0.9587 0.9587 0.9583 0.9583 0.0004 0.04%
2025-04-25 015265 中泰星匯平衡三個月持有混合(FOF)C 0.9583 0.9583 0.9586 0.9586 -0.0003 -0.03%
2025-04-24 015265 中泰星匯平衡三個月持有混合(FOF)C 0.9586 0.9586 0.9568 0.9568 0.0018 0.19%
2025-04-23 015265 中泰星匯平衡三個月持有混合(FOF)C 0.9568 0.9568 0.9646 0.9646 -0.0078 -0.81%
2025-04-22 015265 中泰星匯平衡三個月持有混合(FOF)C 0.9646 0.9646 0.9595 0.9595 0.0051 0.53%
2025-04-21 015265 中泰星匯平衡三個月持有混合(FOF)C 0.9595 0.9595 0.9549 0.9549 0.0046 0.48%
2025-04-18 015265 中泰星匯平衡三個月持有混合(FOF)C 0.9549 0.9549 0.9537 0.9537 0.0012 0.13%
2025-04-17 015265 中泰星匯平衡三個月持有混合(FOF)C 0.9537 0.9537 0.9523 0.9523 0.0014 0.15%
2025-04-16 015265 中泰星匯平衡三個月持有混合(FOF)C 0.9523 0.9523 0.9501 0.9501 0.0022 0.23%
2025-04-15 015265 中泰星匯平衡三個月持有混合(FOF)C 0.9501 0.9501 0.9473 0.9473 0.0028 0.30%
2025-04-14 015265 中泰星匯平衡三個月持有混合(FOF)C 0.9473 0.9473 0.9421 0.9421 0.0052 0.55%
2025-04-11 015265 中泰星匯平衡三個月持有混合(FOF)C 0.9421 0.9421 0.9373 0.9373 0.0048 0.51%
2025-04-10 015265 中泰星匯平衡三個月持有混合(FOF)C 0.9373 0.9373 0.9245 0.9245 0.0128 1.38%
2025-04-09 015265 中泰星匯平衡三個月持有混合(FOF)C 0.9245 0.9245 0.9210 0.9210 0.0035 0.38%
2025-04-08 015265 中泰星匯平衡三個月持有混合(FOF)C 0.9210 0.9210 0.9164 0.9164 0.0046 0.50%
2025-04-07 015265 中泰星匯平衡三個月持有混合(FOF)C 0.9164 0.9164 0.9564 0.9564 -0.0400 -4.18%
2025-04-03 015265 中泰星匯平衡三個月持有混合(FOF)C 0.9564 0.9564 0.9592 0.9592 -0.0028 -0.29%
2025-04-02 015265 中泰星匯平衡三個月持有混合(FOF)C 0.9592 0.9592 0.9592 0.9592 0.0000 0.00%
2025-04-01 015265 中泰星匯平衡三個月持有混合(FOF)C 0.9592 0.9592 0.9589 0.9589 0.0003 0.03%
2025-03-31 015265 中泰星匯平衡三個月持有混合(FOF)C 0.9589 0.9589 0.9605 0.9605 -0.0016 -0.17%
2025-03-28 015265 中泰星匯平衡三個月持有混合(FOF)C 0.9605 0.9605 0.9619 0.9619 -0.0014 -0.15%
2025-03-27 015265 中泰星匯平衡三個月持有混合(FOF)C 0.9619 0.9619 0.9601 0.9601 0.0018 0.19%
2025-03-26 015265 中泰星匯平衡三個月持有混合(FOF)C 0.9601 0.9601 0.9617 0.9617 -0.0016 -0.17%
2025-03-25 015265 中泰星匯平衡三個月持有混合(FOF)C 0.9617 0.9617 0.9635 0.9635 -0.0018 -0.19%
2025-03-24 015265 中泰星匯平衡三個月持有混合(FOF)C 0.9635 0.9635 0.9597 0.9597 0.0038 0.40%
2025-03-21 015265 中泰星匯平衡三個月持有混合(FOF)C 0.9597 0.9597 0.9692 0.9692 -0.0095 -0.98%
2025-03-20 015265 中泰星匯平衡三個月持有混合(FOF)C 0.9692 0.9692 0.9754 0.9754 -0.0062 -0.64%
2025-03-19 015265 中泰星匯平衡三個月持有混合(FOF)C 0.9754 0.9754 0.9731 0.9731 0.0023 0.24%
2025-03-18 015265 中泰星匯平衡三個月持有混合(FOF)C 0.9731 0.9731 0.9684 0.9684 0.0047 0.49%
2025-03-17 015265 中泰星匯平衡三個月持有混合(FOF)C 0.9684 0.9684 0.9664 0.9664 0.0020 0.21%
2025-03-14 015265 中泰星匯平衡三個月持有混合(FOF)C 0.9664 0.9664 0.9526 0.9526 0.0138 1.45%
2025-03-13 015265 中泰星匯平衡三個月持有混合(FOF)C 0.9526 0.9526 0.9539 0.9539 -0.0013 -0.14%
2025-03-12 015265 中泰星匯平衡三個月持有混合(FOF)C 0.9539 0.9539 0.9548 0.9548 -0.0009 -0.09%
2025-03-11 015265 中泰星匯平衡三個月持有混合(FOF)C 0.9548 0.9548 0.9552 0.9552 -0.0004 -0.04%
2025-03-10 015265 中泰星匯平衡三個月持有混合(FOF)C 0.9552 0.9552 0.9570 0.9570 -0.0018 -0.19%
2025-03-07 015265 中泰星匯平衡三個月持有混合(FOF)C 0.9570 0.9570 0.9579 0.9579 -0.0009 -0.09%
2025-03-06 015265 中泰星匯平衡三個月持有混合(FOF)C 0.9579 0.9579 0.9513 0.9513 0.0066 0.69%
2025-03-05 015265 中泰星匯平衡三個月持有混合(FOF)C 0.9513 0.9513 0.9455 0.9455 0.0058 0.61%
2025-03-04 015265 中泰星匯平衡三個月持有混合(FOF)C 0.9455 0.9455 0.9426 0.9426 0.0029 0.31%
2025-03-03 015265 中泰星匯平衡三個月持有混合(FOF)C 0.9426 0.9426 0.9442 0.9442 -0.0016 -0.17%
2025-02-28 015265 中泰星匯平衡三個月持有混合(FOF)C 0.9442 0.9442 0.9577 0.9577 -0.0135 -1.41%
2025-02-27 015265 中泰星匯平衡三個月持有混合(FOF)C 0.9577 0.9577 0.9574 0.9574 0.0003 0.03%
2025-02-26 015265 中泰星匯平衡三個月持有混合(FOF)C 0.9574 0.9574 0.9498 0.9498 0.0076 0.80%
2025-02-25 015265 中泰星匯平衡三個月持有混合(FOF)C 0.9498 0.9498 0.9559 0.9559 -0.0061 -0.64%
2025-02-24 015265 中泰星匯平衡三個月持有混合(FOF)C 0.9559 0.9559 0.9574 0.9574 -0.0015 -0.16%
2025-02-21 015265 中泰星匯平衡三個月持有混合(FOF)C 0.9574 0.9574 0.9532 0.9532 0.0042 0.44%
2025-02-20 015265 中泰星匯平衡三個月持有混合(FOF)C 0.9532 0.9532 0.9530 0.9530 0.0002 0.02%
2025-02-19 015265 中泰星匯平衡三個月持有混合(FOF)C 0.9530 0.9530 0.9480 0.9480 0.0050 0.53%
2025-02-18 015265 中泰星匯平衡三個月持有混合(FOF)C 0.9480 0.9480 0.9501 0.9501 -0.0021 -0.22%
2025-02-17 015265 中泰星匯平衡三個月持有混合(FOF)C 0.9501 0.9501 0.9513 0.9513 -0.0012 -0.13%
2025-02-14 015265 中泰星匯平衡三個月持有混合(FOF)C 0.9513 0.9513 0.9480 0.9480 0.0033 0.35%
2025-02-13 015265 中泰星匯平衡三個月持有混合(FOF)C 0.9480 0.9480 0.9500 0.9500 -0.0020 -0.21%
2025-02-12 015265 中泰星匯平衡三個月持有混合(FOF)C 0.9500 0.9500 0.9443 0.9443 0.0057 0.60%
2025-02-11 015265 中泰星匯平衡三個月持有混合(FOF)C 0.9443 0.9443 0.9441 0.9441 0.0002 0.02%
2025-02-10 015265 中泰星匯平衡三個月持有混合(FOF)C 0.9441 0.9441 0.9412 0.9412 0.0029 0.31%
2025-02-07 015265 中泰星匯平衡三個月持有混合(FOF)C 0.9412 0.9412 0.9364 0.9364 0.0048 0.51%
2025-02-06 015265 中泰星匯平衡三個月持有混合(FOF)C 0.9364 0.9364 0.9304 0.9304 0.0060 0.64%
2025-02-05 015265 中泰星匯平衡三個月持有混合(FOF)C 0.9304 0.9304 0.9280 0.9280 0.0024 0.26%
2025-01-27 015265 中泰星匯平衡三個月持有混合(FOF)C 0.9280 0.9280 0.9278 0.9278 0.0002 0.02%
2025-01-24 015265 中泰星匯平衡三個月持有混合(FOF)C 0.9278 0.9278 0.9229 0.9229 0.0049 0.53%
2025-01-21 015265 中泰星匯平衡三個月持有混合(FOF)C 0.9267 0.9267 0.9255 0.9255 0.0012 0.13%
2025-01-13 015265 中泰星匯平衡三個月持有混合(FOF)C 0.9109 0.9109 0.9139 0.9139 -0.0030 -0.33%
2025-01-10 015265 中泰星匯平衡三個月持有混合(FOF)C 0.9139 0.9139 0.9191 0.9191 -0.0052 -0.57%
2025-01-09 015265 中泰星匯平衡三個月持有混合(FOF)C 0.9191 0.9191 0.9189 0.9189 0.0002 0.02%
2025-01-08 015265 中泰星匯平衡三個月持有混合(FOF)C 0.9189 0.9189 0.9170 0.9170 0.0019 0.21%
2025-01-07 015265 中泰星匯平衡三個月持有混合(FOF)C 0.9170 0.9170 0.9146 0.9146 0.0024 0.26%
2025-01-06 015265 中泰星匯平衡三個月持有混合(FOF)C 0.9146 0.9146 0.9159 0.9159 -0.0013 -0.14%
2025-01-03 015265 中泰星匯平衡三個月持有混合(FOF)C 0.9159 0.9159 0.9188 0.9188 -0.0029 -0.32%
2025-01-02 015265 中泰星匯平衡三個月持有混合(FOF)C 0.9188 0.9188 0.9303 0.9303 -0.0115 -1.24%