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鵬華穩(wěn)享一年持有期混合A基金凈值查詢(015258)

今天最新凈值 1.0083 0.0022 0.2200% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0074 -0.0008 -0.0782%
  • 累計(jì)凈值：1.0083
  • 成立日期：2022-07-19
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.5422億
  • 最近資產(chǎn)：0.89億元
  • 基金公司：鵬華基金
  • 基金經(jīng)理：楊雅潔 范晶偉
近一周鵬華穩(wěn)享一年持有期混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,鵬華穩(wěn)享一年持有期混合A(015258)基金累計(jì)收益率0.18%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 015258 鵬華穩(wěn)享一年持有期混合A 1.0082 1.0082 1.0083 1.0083 -0.0001 -0.01%
2025-05-21 015258 鵬華穩(wěn)享一年持有期混合A 1.0083 1.0083 1.0061 1.0061 0.0022 0.22%
2025-05-20 015258 鵬華穩(wěn)享一年持有期混合A 1.0061 1.0061 1.0043 1.0043 0.0018 0.18%
2025-05-19 015258 鵬華穩(wěn)享一年持有期混合A 1.0043 1.0043 1.0044 1.0044 -0.0001 -0.01%
2025-05-16 015258 鵬華穩(wěn)享一年持有期混合A 1.0044 1.0044 1.0055 1.0055 -0.0011 -0.11%