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鵬華穩(wěn)享一年持有期混合A基金凈值查詢(015258)

今天最新凈值 1.0083 0.0022 0.2200% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.0074 -0.0008 -0.0782%
  • 累計凈值：1.0083
  • 成立日期：2022-07-19
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.5422億
  • 最近資產：0.89億元
  • 基金公司：鵬華基金
  • 基金經理：楊雅潔 范晶偉
近一季鵬華穩(wěn)享一年持有期混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,鵬華穩(wěn)享一年持有期混合A(015258)基金累計收益率1.34%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 015258 鵬華穩(wěn)享一年持有期混合A 1.0082 1.0082 1.0083 1.0083 -0.0001 -0.01%
2025-05-21 015258 鵬華穩(wěn)享一年持有期混合A 1.0083 1.0083 1.0061 1.0061 0.0022 0.22%
2025-05-20 015258 鵬華穩(wěn)享一年持有期混合A 1.0061 1.0061 1.0043 1.0043 0.0018 0.18%
2025-05-19 015258 鵬華穩(wěn)享一年持有期混合A 1.0043 1.0043 1.0044 1.0044 -0.0001 -0.01%
2025-05-16 015258 鵬華穩(wěn)享一年持有期混合A 1.0044 1.0044 1.0055 1.0055 -0.0011 -0.11%
2025-05-15 015258 鵬華穩(wěn)享一年持有期混合A 1.0055 1.0055 1.0065 1.0065 -0.0010 -0.10%
2025-05-14 015258 鵬華穩(wěn)享一年持有期混合A 1.0065 1.0065 1.0043 1.0043 0.0022 0.22%
2025-05-13 015258 鵬華穩(wěn)享一年持有期混合A 1.0043 1.0043 1.0038 1.0038 0.0005 0.05%
2025-05-12 015258 鵬華穩(wěn)享一年持有期混合A 1.0038 1.0038 1.0019 1.0019 0.0019 0.19%
2025-05-09 015258 鵬華穩(wěn)享一年持有期混合A 1.0019 1.0019 1.0013 1.0013 0.0006 0.06%
2025-05-08 015258 鵬華穩(wěn)享一年持有期混合A 1.0013 1.0013 0.9999 0.9999 0.0014 0.14%
2025-05-07 015258 鵬華穩(wěn)享一年持有期混合A 0.9999 0.9999 0.9990 0.9990 0.0009 0.09%
2025-05-06 015258 鵬華穩(wěn)享一年持有期混合A 0.9990 0.9990 0.9972 0.9972 0.0018 0.18%
2025-04-30 015258 鵬華穩(wěn)享一年持有期混合A 0.9972 0.9972 0.9984 0.9984 -0.0012 -0.12%
2025-04-29 015258 鵬華穩(wěn)享一年持有期混合A 0.9984 0.9984 0.9983 0.9983 0.0001 0.01%
2025-04-28 015258 鵬華穩(wěn)享一年持有期混合A 0.9983 0.9983 0.9971 0.9971 0.0012 0.12%
2025-04-25 015258 鵬華穩(wěn)享一年持有期混合A 0.9971 0.9971 0.9968 0.9968 0.0003 0.03%
2025-04-24 015258 鵬華穩(wěn)享一年持有期混合A 0.9968 0.9968 0.9961 0.9961 0.0007 0.07%
2025-04-23 015258 鵬華穩(wěn)享一年持有期混合A 0.9961 0.9961 0.9960 0.9960 0.0001 0.01%
2025-04-22 015258 鵬華穩(wěn)享一年持有期混合A 0.9960 0.9960 0.9946 0.9946 0.0014 0.14%
2025-04-21 015258 鵬華穩(wěn)享一年持有期混合A 0.9946 0.9946 0.9948 0.9948 -0.0002 -0.02%
2025-04-18 015258 鵬華穩(wěn)享一年持有期混合A 0.9948 0.9948 0.9944 0.9944 0.0004 0.04%
2025-04-17 015258 鵬華穩(wěn)享一年持有期混合A 0.9944 0.9944 0.9944 0.9944 0.0000 0.00%
2025-04-16 015258 鵬華穩(wěn)享一年持有期混合A 0.9944 0.9944 0.9944 0.9944 0.0000 0.00%
2025-04-15 015258 鵬華穩(wěn)享一年持有期混合A 0.9944 0.9944 0.9930 0.9930 0.0014 0.14%
2025-04-14 015258 鵬華穩(wěn)享一年持有期混合A 0.9930 0.9930 0.9922 0.9922 0.0008 0.08%
2025-04-11 015258 鵬華穩(wěn)享一年持有期混合A 0.9922 0.9922 0.9918 0.9918 0.0004 0.04%
2025-04-10 015258 鵬華穩(wěn)享一年持有期混合A 0.9918 0.9918 0.9886 0.9886 0.0032 0.32%
2025-04-09 015258 鵬華穩(wěn)享一年持有期混合A 0.9886 0.9886 0.9878 0.9878 0.0008 0.08%
2025-04-08 015258 鵬華穩(wěn)享一年持有期混合A 0.9878 0.9878 0.9843 0.9843 0.0035 0.36%
2025-04-07 015258 鵬華穩(wěn)享一年持有期混合A 0.9843 0.9843 0.9992 0.9992 -0.0149 -1.49%
2025-04-03 015258 鵬華穩(wěn)享一年持有期混合A 0.9992 0.9992 0.9997 0.9997 -0.0005 -0.05%
2025-04-02 015258 鵬華穩(wěn)享一年持有期混合A 0.9997 0.9997 0.9999 0.9999 -0.0002 -0.02%
2025-04-01 015258 鵬華穩(wěn)享一年持有期混合A 0.9999 0.9999 0.9998 0.9998 0.0001 0.01%
2025-03-31 015258 鵬華穩(wěn)享一年持有期混合A 0.9998 0.9998 1.0008 1.0008 -0.0010 -0.10%
2025-03-28 015258 鵬華穩(wěn)享一年持有期混合A 1.0008 1.0008 1.0005 1.0005 0.0003 0.03%
2025-03-27 015258 鵬華穩(wěn)享一年持有期混合A 1.0005 1.0005 1.0008 1.0008 -0.0003 -0.03%
2025-03-26 015258 鵬華穩(wěn)享一年持有期混合A 1.0008 1.0008 1.0017 1.0017 -0.0009 -0.09%
2025-03-25 015258 鵬華穩(wěn)享一年持有期混合A 1.0017 1.0017 1.0013 1.0013 0.0004 0.04%
2025-03-24 015258 鵬華穩(wěn)享一年持有期混合A 1.0013 1.0013 0.9988 0.9988 0.0025 0.25%
2025-03-21 015258 鵬華穩(wěn)享一年持有期混合A 0.9988 0.9988 1.0006 1.0006 -0.0018 -0.18%
2025-03-20 015258 鵬華穩(wěn)享一年持有期混合A 1.0006 1.0006 1.0030 1.0030 -0.0024 -0.24%
2025-03-19 015258 鵬華穩(wěn)享一年持有期混合A 1.0030 1.0030 1.0020 1.0020 0.0010 0.10%
2025-03-18 015258 鵬華穩(wěn)享一年持有期混合A 1.0020 1.0020 0.9994 0.9994 0.0026 0.26%
2025-03-17 015258 鵬華穩(wěn)享一年持有期混合A 0.9994 0.9994 1.0001 1.0001 -0.0007 -0.07%
2025-03-14 015258 鵬華穩(wěn)享一年持有期混合A 1.0001 1.0001 0.9948 0.9948 0.0053 0.53%
2025-03-13 015258 鵬華穩(wěn)享一年持有期混合A 0.9948 0.9948 0.9945 0.9945 0.0003 0.03%
2025-03-12 015258 鵬華穩(wěn)享一年持有期混合A 0.9945 0.9945 0.9943 0.9943 0.0002 0.02%
2025-03-11 015258 鵬華穩(wěn)享一年持有期混合A 0.9943 0.9943 0.9951 0.9951 -0.0008 -0.08%
2025-03-10 015258 鵬華穩(wěn)享一年持有期混合A 0.9951 0.9951 0.9968 0.9968 -0.0017 -0.17%
2025-03-07 015258 鵬華穩(wěn)享一年持有期混合A 0.9968 0.9968 0.9974 0.9974 -0.0006 -0.06%
2025-03-06 015258 鵬華穩(wěn)享一年持有期混合A 0.9974 0.9974 0.9957 0.9957 0.0017 0.17%
2025-03-05 015258 鵬華穩(wěn)享一年持有期混合A 0.9957 0.9957 0.9932 0.9932 0.0025 0.25%
2025-03-04 015258 鵬華穩(wěn)享一年持有期混合A 0.9932 0.9932 0.9920 0.9920 0.0012 0.12%
2025-03-03 015258 鵬華穩(wěn)享一年持有期混合A 0.9920 0.9920 0.9911 0.9911 0.0009 0.09%
2025-02-28 015258 鵬華穩(wěn)享一年持有期混合A 0.9911 0.9911 0.9932 0.9932 -0.0021 -0.21%
2025-02-27 015258 鵬華穩(wěn)享一年持有期混合A 0.9932 0.9932 0.9923 0.9923 0.0009 0.09%
2025-02-26 015258 鵬華穩(wěn)享一年持有期混合A 0.9923 0.9923 0.9900 0.9900 0.0023 0.23%
2025-02-25 015258 鵬華穩(wěn)享一年持有期混合A 0.9900 0.9900 0.9931 0.9931 -0.0031 -0.31%
2025-02-24 015258 鵬華穩(wěn)享一年持有期混合A 0.9931 0.9931 0.9950 0.9950 -0.0019 -0.19%