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鵬華穩(wěn)享一年持有期混合A基金凈值查詢(015258)

今天最新凈值 1.0083 0.0022 0.2200% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.0074 -0.0008 -0.0782%
  • 累計凈值：1.0083
  • 成立日期：2022-07-19
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.5422億
  • 最近資產(chǎn)：0.89億元
  • 基金公司：鵬華基金
  • 基金經(jīng)理：楊雅潔 范晶偉
近一年鵬華穩(wěn)享一年持有期混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,鵬華穩(wěn)享一年持有期混合A(015258)基金累計收益率1.12%
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2025-05-16 015258 鵬華穩(wěn)享一年持有期混合A 1.0044 1.0044 1.0055 1.0055 -0.0011 -0.11%
2025-05-15 015258 鵬華穩(wěn)享一年持有期混合A 1.0055 1.0055 1.0065 1.0065 -0.0010 -0.10%
2025-05-14 015258 鵬華穩(wěn)享一年持有期混合A 1.0065 1.0065 1.0043 1.0043 0.0022 0.22%
2025-05-13 015258 鵬華穩(wěn)享一年持有期混合A 1.0043 1.0043 1.0038 1.0038 0.0005 0.05%
2025-05-12 015258 鵬華穩(wěn)享一年持有期混合A 1.0038 1.0038 1.0019 1.0019 0.0019 0.19%
2025-05-09 015258 鵬華穩(wěn)享一年持有期混合A 1.0019 1.0019 1.0013 1.0013 0.0006 0.06%
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2025-04-15 015258 鵬華穩(wěn)享一年持有期混合A 0.9944 0.9944 0.9930 0.9930 0.0014 0.14%
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2025-02-05 015258 鵬華穩(wěn)享一年持有期混合A 0.9923 0.9923 0.9944 0.9944 -0.0021 -0.21%
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2025-01-10 015258 鵬華穩(wěn)享一年持有期混合A 0.9914 0.9914 0.9942 0.9942 -0.0028 -0.28%
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2024-12-24 015258 鵬華穩(wěn)享一年持有期混合A 0.9999 0.9999 0.9976 0.9976 0.0023 0.23%
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2024-12-18 015258 鵬華穩(wěn)享一年持有期混合A 0.9977 0.9977 0.9973 0.9973 0.0004 0.04%
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2024-12-11 015258 鵬華穩(wěn)享一年持有期混合A 0.9994 0.9994 0.9988 0.9988 0.0006 0.06%
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2024-12-06 015258 鵬華穩(wěn)享一年持有期混合A 0.9959 0.9959 0.9944 0.9944 0.0015 0.15%
2024-12-05 015258 鵬華穩(wěn)享一年持有期混合A 0.9944 0.9944 0.9950 0.9950 -0.0006 -0.06%
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2024-06-26 015258 鵬華穩(wěn)享一年持有期混合A 0.9992 0.9992 0.9996 0.9996 -0.0004 -0.04%
2024-06-25 015258 鵬華穩(wěn)享一年持有期混合A 0.9996 0.9996 0.9989 0.9989 0.0007 0.07%
2024-06-24 015258 鵬華穩(wěn)享一年持有期混合A 0.9989 0.9989 0.9988 0.9988 0.0001 0.01%
2024-06-21 015258 鵬華穩(wěn)享一年持有期混合A 0.9988 0.9988 0.9999 0.9999 -0.0011 -0.11%
2024-06-20 015258 鵬華穩(wěn)享一年持有期混合A 0.9999 0.9999 0.9986 0.9986 0.0013 0.13%
2024-06-19 015258 鵬華穩(wěn)享一年持有期混合A 0.9986 0.9986 1.0000 1.0000 -0.0014 -0.14%
2024-06-18 015258 鵬華穩(wěn)享一年持有期混合A 1.0000 1.0000 0.9983 0.9983 0.0017 0.17%
2024-06-17 015258 鵬華穩(wěn)享一年持有期混合A 0.9983 0.9983 1.0010 1.0010 -0.0027 -0.27%
2024-06-14 015258 鵬華穩(wěn)享一年持有期混合A 1.0010 1.0010 1.0007 1.0007 0.0003 0.03%
2024-06-13 015258 鵬華穩(wěn)享一年持有期混合A 1.0007 1.0007 1.0008 1.0008 -0.0001 -0.01%
2024-06-12 015258 鵬華穩(wěn)享一年持有期混合A 1.0008 1.0008 0.9998 0.9998 0.0010 0.10%
2024-06-11 015258 鵬華穩(wěn)享一年持有期混合A 0.9998 0.9998 1.0020 1.0020 -0.0022 -0.22%
2024-06-07 015258 鵬華穩(wěn)享一年持有期混合A 1.0020 1.0020 1.0010 1.0010 0.0010 0.10%
2024-06-06 015258 鵬華穩(wěn)享一年持有期混合A 1.0010 1.0010 0.9985 0.9985 0.0025 0.25%
2024-06-05 015258 鵬華穩(wěn)享一年持有期混合A 0.9985 0.9985 1.0005 1.0005 -0.0020 -0.20%
2024-06-04 015258 鵬華穩(wěn)享一年持有期混合A 1.0005 1.0005 0.9984 0.9984 0.0021 0.21%
2024-06-03 015258 鵬華穩(wěn)享一年持有期混合A 0.9984 0.9984 0.9969 0.9969 0.0015 0.15%
2024-05-31 015258 鵬華穩(wěn)享一年持有期混合A 0.9969 0.9969 0.9971 0.9971 -0.0002 -0.02%
2024-05-30 015258 鵬華穩(wěn)享一年持有期混合A 0.9971 0.9971 0.9977 0.9977 -0.0006 -0.06%
2024-05-29 015258 鵬華穩(wěn)享一年持有期混合A 0.9977 0.9977 0.9985 0.9985 -0.0008 -0.08%
2024-05-28 015258 鵬華穩(wěn)享一年持有期混合A 0.9985 0.9985 0.9996 0.9996 -0.0011 -0.11%
2024-05-27 015258 鵬華穩(wěn)享一年持有期混合A 0.9996 0.9996 0.9949 0.9949 0.0047 0.47%
2024-05-24 015258 鵬華穩(wěn)享一年持有期混合A 0.9949 0.9949 0.9937 0.9937 0.0012 0.12%
2024-05-23 015258 鵬華穩(wěn)享一年持有期混合A 0.9937 0.9937 0.9957 0.9957 -0.0020 -0.20%
混合型-偏債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
平安瑞尚六個月持有混合A 1.1277 0.18%
平安瑞尚六個月持有混合C 1.1032 0.18%
招商安澤穩(wěn)利9個月持有期混合A 1.1292 0.10%
招商安澤穩(wěn)利9個月持有期混合C 1.1223 0.10%
南方榮光A 1.6054 0.06%
南方榮光C 1.5947 0.06%
廣發(fā)均衡增長混合A 1.0331 0.05%
天弘寧弘六個月A 1.0107 0.05%
天弘寧弘六個月C 0.9963 0.05%
廣發(fā)安潤一年持有期混合A 1.0826 0.05%