鵬華穩(wěn)享一年持有期混合A基金凈值查詢(015258)
今天最新凈值
1.0083
0.0022 0.2200%
2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.0074
-0.0008 -0.0782%
- 累計(jì)凈值：1.0083
- 成立日期：2022-07-19
- 基金類型：混合型-偏債
- 成立份額：
- 最近份額：2.5422億
- 最近資產(chǎn)：0.89億元
- 基金公司：鵬華基金
- 基金經(jīng)理：楊雅潔 范晶偉
近一月鵬華穩(wěn)享一年持有期混合A基金凈值查詢
近一月,鵬華穩(wěn)享一年持有期混合A(015258)基金累計(jì)收益率1.38%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
015258 |
鵬華穩(wěn)享一年持有期混合A |
1.0082 |
1.0082 |
1.0083 |
1.0083 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-21 |
015258 |
鵬華穩(wěn)享一年持有期混合A |
1.0083 |
1.0083 |
1.0061 |
1.0061 |
0.0022 |
0.22% |
| 2025-05-20 |
015258 |
鵬華穩(wěn)享一年持有期混合A |
1.0061 |
1.0061 |
1.0043 |
1.0043 |
0.0018 |
0.18% |
| 2025-05-19 |
015258 |
鵬華穩(wěn)享一年持有期混合A |
1.0043 |
1.0043 |
1.0044 |
1.0044 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-16 |
015258 |
鵬華穩(wěn)享一年持有期混合A |
1.0044 |
1.0044 |
1.0055 |
1.0055 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2025-05-15 |
015258 |
鵬華穩(wěn)享一年持有期混合A |
1.0055 |
1.0055 |
1.0065 |
1.0065 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-05-14 |
015258 |
鵬華穩(wěn)享一年持有期混合A |
1.0065 |
1.0065 |
1.0043 |
1.0043 |
0.0022 |
0.22% |
| 2025-05-13 |
015258 |
鵬華穩(wěn)享一年持有期混合A |
1.0043 |
1.0043 |
1.0038 |
1.0038 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-05-12 |
015258 |
鵬華穩(wěn)享一年持有期混合A |
1.0038 |
1.0038 |
1.0019 |
1.0019 |
0.0019 |
0.19% |
| 2025-05-09 |
015258 |
鵬華穩(wěn)享一年持有期混合A |
1.0019 |
1.0019 |
1.0013 |
1.0013 |
0.0006 |
0.06% |
|
|
| 2025-05-08 |
015258 |
鵬華穩(wěn)享一年持有期混合A |
1.0013 |
1.0013 |
0.9999 |
0.9999 |
0.0014 |
0.14% |
| 2025-05-07 |
015258 |
鵬華穩(wěn)享一年持有期混合A |
0.9999 |
0.9999 |
0.9990 |
0.9990 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-05-06 |
015258 |
鵬華穩(wěn)享一年持有期混合A |
0.9990 |
0.9990 |
0.9972 |
0.9972 |
0.0018 |
0.18% |
| 2025-04-30 |
015258 |
鵬華穩(wěn)享一年持有期混合A |
0.9972 |
0.9972 |
0.9984 |
0.9984 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2025-04-29 |
015258 |
鵬華穩(wěn)享一年持有期混合A |
0.9984 |
0.9984 |
0.9983 |
0.9983 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-28 |
015258 |
鵬華穩(wěn)享一年持有期混合A |
0.9983 |
0.9983 |
0.9971 |
0.9971 |
0.0012 |
0.12% |
| 2025-04-25 |
015258 |
鵬華穩(wěn)享一年持有期混合A |
0.9971 |
0.9971 |
0.9968 |
0.9968 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-24 |
015258 |
鵬華穩(wěn)享一年持有期混合A |
0.9968 |
0.9968 |
0.9961 |
0.9961 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-04-23 |
015258 |
鵬華穩(wěn)享一年持有期混合A |
0.9961 |
0.9961 |
0.9960 |
0.9960 |
0.0001 |
0.01% |
