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國投瑞銀興源6個定開混合(FOF)C基金凈值查詢(015247)

今天最新凈值 0.9534 0.0003 0.0300% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.9534
  • 成立日期：2022-08-12
  • 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.0554億
  • 最近資產：2.88億
  • 基金公司：國投瑞銀基金
  • 基金經理：周宏成
近半年國投瑞銀興源6個定開混合(FOF)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,國投瑞銀興源6個定開混合(FOF)C(015247)基金累計收益率1.03%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
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2025-05-19 015247 國投瑞銀興源6個定開混合(FOF)C 0.9531 0.9531 0.9528 0.9528 0.0003 0.03%
2025-05-16 015247 國投瑞銀興源6個定開混合(FOF)C 0.9528 0.9528 0.9529 0.9529 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 015247 國投瑞銀興源6個定開混合(FOF)C 0.9529 0.9529 0.9526 0.9526 0.0003 0.03%
2025-05-14 015247 國投瑞銀興源6個定開混合(FOF)C 0.9526 0.9526 0.9527 0.9527 -0.0001 -0.01%
2025-05-13 015247 國投瑞銀興源6個定開混合(FOF)C 0.9527 0.9527 0.9528 0.9528 -0.0001 -0.01%
2025-05-12 015247 國投瑞銀興源6個定開混合(FOF)C 0.9528 0.9528 0.9539 0.9539 -0.0011 -0.12%
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2025-05-08 015247 國投瑞銀興源6個定開混合(FOF)C 0.9539 0.9539 0.9531 0.9531 0.0008 0.08%
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2025-05-06 015247 國投瑞銀興源6個定開混合(FOF)C 0.9530 0.9530 0.9544 0.9544 -0.0014 -0.15%
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2025-04-22 015247 國投瑞銀興源6個定開混合(FOF)C 0.9532 0.9532 0.9530 0.9530 0.0002 0.02%
2025-04-21 015247 國投瑞銀興源6個定開混合(FOF)C 0.9530 0.9530 0.9533 0.9533 -0.0003 -0.03%
2025-04-18 015247 國投瑞銀興源6個定開混合(FOF)C 0.9533 0.9533 0.9533 0.9533 0.0000 0.00%
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2025-04-15 015247 國投瑞銀興源6個定開混合(FOF)C 0.9537 0.9537 0.9534 0.9534 0.0003 0.03%
2025-04-14 015247 國投瑞銀興源6個定開混合(FOF)C 0.9534 0.9534 0.9527 0.9527 0.0007 0.07%
2025-04-11 015247 國投瑞銀興源6個定開混合(FOF)C 0.9527 0.9527 0.9535 0.9535 -0.0008 -0.08%
2025-04-10 015247 國投瑞銀興源6個定開混合(FOF)C 0.9535 0.9535 0.9541 0.9541 -0.0006 -0.06%
2025-04-09 015247 國投瑞銀興源6個定開混合(FOF)C 0.9541 0.9541 0.9546 0.9546 -0.0005 -0.05%
2025-04-08 015247 國投瑞銀興源6個定開混合(FOF)C 0.9546 0.9546 0.9551 0.9551 -0.0005 -0.05%
2025-04-07 015247 國投瑞銀興源6個定開混合(FOF)C 0.9551 0.9551 0.9536 0.9536 0.0015 0.16%
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2025-04-01 015247 國投瑞銀興源6個定開混合(FOF)C 0.9510 0.9510 0.9503 0.9503 0.0007 0.07%
2025-03-31 015247 國投瑞銀興源6個定開混合(FOF)C 0.9503 0.9503 0.9504 0.9504 -0.0001 -0.01%
2025-03-28 015247 國投瑞銀興源6個定開混合(FOF)C 0.9504 0.9504 0.9505 0.9505 -0.0001 -0.01%
2025-03-27 015247 國投瑞銀興源6個定開混合(FOF)C 0.9505 0.9505 0.9505 0.9505 0.0000 0.00%
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2025-03-21 015247 國投瑞銀興源6個定開混合(FOF)C 0.9496 0.9496 0.9497 0.9497 -0.0001 -0.01%
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2025-03-12 015247 國投瑞銀興源6個定開混合(FOF)C 0.9494 0.9494 0.9491 0.9491 0.0003 0.03%
2025-03-11 015247 國投瑞銀興源6個定開混合(FOF)C 0.9491 0.9491 0.9500 0.9500 -0.0009 -0.09%
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2025-01-09 015247 國投瑞銀興源6個定開混合(FOF)C 0.9504 0.9504 0.9502 0.9502 0.0002 0.02%
2025-01-08 015247 國投瑞銀興源6個定開混合(FOF)C 0.9502 0.9502 0.9502 0.9502 0.0000 0.00%
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2025-01-06 015247 國投瑞銀興源6個定開混合(FOF)C 0.9509 0.9509 0.9513 0.9513 -0.0004 -0.04%
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2024-12-23 015247 國投瑞銀興源6個定開混合(FOF)C 0.9481 0.9481 0.9482 0.9482 -0.0001 -0.01%
2024-12-20 015247 國投瑞銀興源6個定開混合(FOF)C 0.9482 0.9482 0.9482 0.9482 0.0000 0.00%
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2024-12-17 015247 國投瑞銀興源6個定開混合(FOF)C 0.9497 0.9497 0.9505 0.9505 -0.0008 -0.08%
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2024-12-11 015247 國投瑞銀興源6個定開混合(FOF)C 0.9495 0.9495 0.9491 0.9491 0.0004 0.04%
2024-12-10 015247 國投瑞銀興源6個定開混合(FOF)C 0.9491 0.9491 0.9479 0.9479 0.0012 0.13%
2024-12-09 015247 國投瑞銀興源6個定開混合(FOF)C 0.9479 0.9479 0.9479 0.9479 0.0000 0.00%
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