搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

前海開(kāi)源滬港深農(nóng)業(yè)混合C(前海開(kāi)源滬港深農(nóng)業(yè)混合(LOF)C)基金凈值查詢(015210)

今天最新凈值 1.0959 -0.0167 -1.5000% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0790 -0.0121 -1.1089%
  • 累計(jì)凈值：1.0959
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：6.7576億
  • 最近資產(chǎn)：2.29億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：吳國(guó)清 劉宏
近一周前海開(kāi)源滬港深農(nóng)業(yè)混合C|前海開(kāi)源滬港深農(nóng)業(yè)混合(LOF)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,前海開(kāi)源滬港深農(nóng)業(yè)混合C(015210)基金累計(jì)收益率0.25%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 015210 前海開(kāi)源滬港深農(nóng)業(yè)混合C 1.0911 1.0911 1.0959 1.0959 -0.0048 -0.44%
2025-05-21 015210 前海開(kāi)源滬港深農(nóng)業(yè)混合C 1.0959 1.0959 1.1126 1.1126 -0.0167 -1.50%
2025-05-20 015210 前海開(kāi)源滬港深農(nóng)業(yè)混合C 1.1126 1.1126 1.0866 1.0866 0.0260 2.39%
2025-05-19 015210 前海開(kāi)源滬港深農(nóng)業(yè)混合C 1.0866 1.0866 1.0795 1.0795 0.0071 0.66%
2025-05-16 015210 前海開(kāi)源滬港深農(nóng)業(yè)混合C 1.0795 1.0795 1.0884 1.0884 -0.0089 -0.82%