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前海開源滬港深農(nóng)業(yè)混合C(前海開源滬港深農(nóng)業(yè)混合(LOF)C)基金凈值查詢(015210)

今天最新凈值 1.0959 -0.0167 -1.5000% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0790 -0.0121 -1.1089%
  • 累計(jì)凈值：1.0959
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：6.7576億
  • 最近資產(chǎn)：2.29億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：吳國清 劉宏
今年以來前海開源滬港深農(nóng)業(yè)混合C|前海開源滬港深農(nóng)業(yè)混合(LOF)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,前海開源滬港深農(nóng)業(yè)混合C(015210)基金累計(jì)收益率4.28%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 015210 前海開源滬港深農(nóng)業(yè)混合C 1.0911 1.0911 1.0959 1.0959 -0.0048 -0.44%
2025-05-21 015210 前海開源滬港深農(nóng)業(yè)混合C 1.0959 1.0959 1.1126 1.1126 -0.0167 -1.50%
2025-05-20 015210 前海開源滬港深農(nóng)業(yè)混合C 1.1126 1.1126 1.0866 1.0866 0.0260 2.39%
2025-05-19 015210 前海開源滬港深農(nóng)業(yè)混合C 1.0866 1.0866 1.0795 1.0795 0.0071 0.66%
2025-05-16 015210 前海開源滬港深農(nóng)業(yè)混合C 1.0795 1.0795 1.0884 1.0884 -0.0089 -0.82%
2025-05-15 015210 前海開源滬港深農(nóng)業(yè)混合C 1.0884 1.0884 1.0830 1.0830 0.0054 0.50%
2025-05-14 015210 前海開源滬港深農(nóng)業(yè)混合C 1.0830 1.0830 1.0746 1.0746 0.0084 0.78%
2025-05-13 015210 前海開源滬港深農(nóng)業(yè)混合C 1.0746 1.0746 1.0706 1.0706 0.0040 0.37%
2025-05-12 015210 前海開源滬港深農(nóng)業(yè)混合C 1.0706 1.0706 1.0655 1.0655 0.0051 0.48%
2025-05-09 015210 前海開源滬港深農(nóng)業(yè)混合C 1.0655 1.0655 1.0661 1.0661 -0.0006 -0.06%
2025-05-08 015210 前海開源滬港深農(nóng)業(yè)混合C 1.0661 1.0661 1.0686 1.0686 -0.0025 -0.23%
2025-05-07 015210 前海開源滬港深農(nóng)業(yè)混合C 1.0686 1.0686 1.0643 1.0643 0.0043 0.40%
2025-05-06 015210 前海開源滬港深農(nóng)業(yè)混合C 1.0643 1.0643 1.0578 1.0578 0.0065 0.61%
2025-04-30 015210 前海開源滬港深農(nóng)業(yè)混合C 1.0578 1.0578 1.0631 1.0631 -0.0053 -0.50%
2025-04-29 015210 前海開源滬港深農(nóng)業(yè)混合C 1.0631 1.0631 1.0588 1.0588 0.0043 0.41%
2025-04-28 015210 前海開源滬港深農(nóng)業(yè)混合C 1.0588 1.0588 1.0725 1.0725 -0.0137 -1.28%
2025-04-25 015210 前海開源滬港深農(nóng)業(yè)混合C 1.0725 1.0725 1.0782 1.0782 -0.0057 -0.53%
2025-04-24 015210 前海開源滬港深農(nóng)業(yè)混合C 1.0782 1.0782 1.0598 1.0598 0.0184 1.74%
2025-04-23 015210 前海開源滬港深農(nóng)業(yè)混合C 1.0598 1.0598 1.0701 1.0701 -0.0103 -0.96%
2025-04-22 015210 前海開源滬港深農(nóng)業(yè)混合C 1.0701 1.0701 1.0666 1.0666 0.0035 0.33%
2025-04-21 015210 前海開源滬港深農(nóng)業(yè)混合C 1.0666 1.0666 1.0568 1.0568 0.0098 0.93%
2025-04-18 015210 前海開源滬港深農(nóng)業(yè)混合C 1.0568 1.0568 1.0762 1.0762 -0.0194 -1.80%
2025-04-17 015210 前海開源滬港深農(nóng)業(yè)混合C 1.0762 1.0762 1.0755 1.0755 0.0007 0.07%
2025-04-16 015210 前海開源滬港深農(nóng)業(yè)混合C 1.0755 1.0755 1.0910 1.0910 -0.0155 -1.42%
2025-04-15 015210 前海開源滬港深農(nóng)業(yè)混合C 1.0910 1.0910 1.0852 1.0852 0.0058 0.53%
2025-04-14 015210 前海開源滬港深農(nóng)業(yè)混合C 1.0852 1.0852 1.0743 1.0743 0.0109 1.01%
2025-04-11 015210 前海開源滬港深農(nóng)業(yè)混合C 1.0743 1.0743 1.0968 1.0968 -0.0225 -2.05%
2025-04-10 015210 前海開源滬港深農(nóng)業(yè)混合C 1.0968 1.0968 1.0997 1.0997 -0.0029 -0.26%
2025-04-09 015210 前海開源滬港深農(nóng)業(yè)混合C 1.0997 1.0997 1.0878 1.0878 0.0119 1.09%
2025-04-08 015210 前海開源滬港深農(nóng)業(yè)混合C 1.0878 1.0878 1.0162 1.0162 0.0716 7.05%
2025-04-07 015210 前海開源滬港深農(nóng)業(yè)混合C 1.0162 1.0162 1.0624 1.0624 -0.0462 -4.35%
2025-04-03 015210 前海開源滬港深農(nóng)業(yè)混合C 1.0624 1.0624 1.0525 1.0525 0.0099 0.94%
2025-04-02 015210 前海開源滬港深農(nóng)業(yè)混合C 1.0525 1.0525 1.0525 1.0525 0.0000 0.00%
2025-04-01 015210 前海開源滬港深農(nóng)業(yè)混合C 1.0525 1.0525 1.0358 1.0358 0.0167 1.61%
2025-03-31 015210 前海開源滬港深農(nóng)業(yè)混合C 1.0358 1.0358 1.0458 1.0458 -0.0100 -0.96%
2025-03-28 015210 前海開源滬港深農(nóng)業(yè)混合C 1.0458 1.0458 1.0535 1.0535 -0.0077 -0.73%
2025-03-27 015210 前海開源滬港深農(nóng)業(yè)混合C 1.0535 1.0535 1.0553 1.0553 -0.0018 -0.17%
2025-03-26 015210 前海開源滬港深農(nóng)業(yè)混合C 1.0553 1.0553 1.0302 1.0302 0.0251 2.44%
2025-03-25 015210 前海開源滬港深農(nóng)業(yè)混合C 1.0302 1.0302 1.0198 1.0198 0.0104 1.02%
2025-03-24 015210 前海開源滬港深農(nóng)業(yè)混合C 1.0198 1.0198 1.0166 1.0166 0.0032 0.31%
2025-03-21 015210 前海開源滬港深農(nóng)業(yè)混合C 1.0166 1.0166 1.0269 1.0269 -0.0103 -1.00%
2025-03-20 015210 前海開源滬港深農(nóng)業(yè)混合C 1.0269 1.0269 1.0346 1.0346 -0.0077 -0.74%
2025-03-19 015210 前海開源滬港深農(nóng)業(yè)混合C 1.0346 1.0346 1.0372 1.0372 -0.0026 -0.25%
2025-03-18 015210 前海開源滬港深農(nóng)業(yè)混合C 1.0372 1.0372 1.0396 1.0396 -0.0024 -0.23%
2025-03-17 015210 前海開源滬港深農(nóng)業(yè)混合C 1.0396 1.0396 1.0343 1.0343 0.0053 0.51%
2025-03-14 015210 前海開源滬港深農(nóng)業(yè)混合C 1.0343 1.0343 1.0278 1.0278 0.0065 0.63%
2025-03-13 015210 前海開源滬港深農(nóng)業(yè)混合C 1.0278 1.0278 1.0223 1.0223 0.0055 0.54%
2025-03-12 015210 前海開源滬港深農(nóng)業(yè)混合C 1.0223 1.0223 1.0344 1.0344 -0.0121 -1.17%
2025-03-11 015210 前海開源滬港深農(nóng)業(yè)混合C 1.0344 1.0344 1.0100 1.0100 0.0244 2.42%
2025-03-10 015210 前海開源滬港深農(nóng)業(yè)混合C 1.0100 1.0100 1.0022 1.0022 0.0078 0.78%
2025-03-07 015210 前海開源滬港深農(nóng)業(yè)混合C 1.0022 1.0022 0.9968 0.9968 0.0054 0.54%
2025-03-06 015210 前海開源滬港深農(nóng)業(yè)混合C 0.9968 0.9968 0.9920 0.9920 0.0048 0.48%
2025-03-05 015210 前海開源滬港深農(nóng)業(yè)混合C 0.9920 0.9920 1.0010 1.0010 -0.0090 -0.90%
2025-03-04 015210 前海開源滬港深農(nóng)業(yè)混合C 1.0010 1.0010 0.9883 0.9883 0.0127 1.29%
2025-03-03 015210 前海開源滬港深農(nóng)業(yè)混合C 0.9883 0.9883 0.9800 0.9800 0.0083 0.85%
2025-02-28 015210 前海開源滬港深農(nóng)業(yè)混合C 0.9800 0.9800 0.9828 0.9828 -0.0028 -0.28%
2025-02-27 015210 前海開源滬港深農(nóng)業(yè)混合C 0.9828 0.9828 0.9823 0.9823 0.0005 0.05%
2025-02-26 015210 前海開源滬港深農(nóng)業(yè)混合C 0.9823 0.9823 0.9714 0.9714 0.0109 1.12%
2025-02-25 015210 前海開源滬港深農(nóng)業(yè)混合C 0.9714 0.9714 0.9869 0.9869 -0.0155 -1.57%
2025-02-24 015210 前海開源滬港深農(nóng)業(yè)混合C 0.9869 0.9869 0.9818 0.9818 0.0051 0.52%
2025-02-21 015210 前海開源滬港深農(nóng)業(yè)混合C 0.9818 0.9818 0.9842 0.9842 -0.0024 -0.24%
2025-02-20 015210 前海開源滬港深農(nóng)業(yè)混合C 0.9842 0.9842 0.9910 0.9910 -0.0068 -0.69%
2025-02-19 015210 前海開源滬港深農(nóng)業(yè)混合C 0.9910 0.9910 0.9844 0.9844 0.0066 0.67%
2025-02-18 015210 前海開源滬港深農(nóng)業(yè)混合C 0.9844 0.9844 0.9916 0.9916 -0.0072 -0.73%
2025-02-17 015210 前海開源滬港深農(nóng)業(yè)混合C 0.9916 0.9916 0.9990 0.9990 -0.0074 -0.74%
2025-02-14 015210 前海開源滬港深農(nóng)業(yè)混合C 0.9990 0.9990 1.0016 1.0016 -0.0026 -0.26%
2025-02-13 015210 前海開源滬港深農(nóng)業(yè)混合C 1.0016 1.0016 0.9788 0.9788 0.0228 2.33%
2025-02-12 015210 前海開源滬港深農(nóng)業(yè)混合C 0.9788 0.9788 0.9770 0.9770 0.0018 0.18%
2025-02-11 015210 前海開源滬港深農(nóng)業(yè)混合C 0.9770 0.9770 0.9894 0.9894 -0.0124 -1.25%
2025-02-10 015210 前海開源滬港深農(nóng)業(yè)混合C 0.9894 0.9894 0.9896 0.9896 -0.0002 -0.02%
2025-02-07 015210 前海開源滬港深農(nóng)業(yè)混合C 0.9896 0.9896 0.9875 0.9875 0.0021 0.21%
2025-02-06 015210 前海開源滬港深農(nóng)業(yè)混合C 0.9875 0.9875 0.9866 0.9866 0.0009 0.09%
2025-02-05 015210 前海開源滬港深農(nóng)業(yè)混合C 0.9866 0.9866 0.9902 0.9902 -0.0036 -0.36%
2025-01-27 015210 前海開源滬港深農(nóng)業(yè)混合C 0.9902 0.9902 0.9890 0.9890 0.0012 0.12%
2025-01-22 015210 前海開源滬港深農(nóng)業(yè)混合C 0.9837 0.9837 0.9885 0.9885 -0.0048 -0.49%
2025-01-14 015210 前海開源滬港深農(nóng)業(yè)混合C 0.9930 0.9930 0.9673 0.9673 0.0257 2.66%
2025-01-13 015210 前海開源滬港深農(nóng)業(yè)混合C 0.9673 0.9673 0.9608 0.9608 0.0065 0.68%
2025-01-10 015210 前海開源滬港深農(nóng)業(yè)混合C 0.9608 0.9608 0.9791 0.9791 -0.0183 -1.87%
2025-01-09 015210 前海開源滬港深農(nóng)業(yè)混合C 0.9791 0.9791 0.9854 0.9854 -0.0063 -0.64%
2025-01-08 015210 前海開源滬港深農(nóng)業(yè)混合C 0.9854 0.9854 0.9964 0.9964 -0.0110 -1.10%
2025-01-07 015210 前海開源滬港深農(nóng)業(yè)混合C 0.9964 0.9964 0.9937 0.9937 0.0027 0.27%
2025-01-06 015210 前海開源滬港深農(nóng)業(yè)混合C 0.9937 0.9937 0.9907 0.9907 0.0030 0.30%
2025-01-03 015210 前海開源滬港深農(nóng)業(yè)混合C 0.9907 0.9907 1.0222 1.0222 -0.0315 -3.08%
2025-01-02 015210 前海開源滬港深農(nóng)業(yè)混合C 1.0222 1.0222 1.0463 1.0463 -0.0241 -2.30%