華夏鼎成一年定開(kāi)債券發(fā)起式(華夏鼎成一年定開(kāi)債券)基金凈值查詢(015209)
今天最新凈值
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2025-05-22
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- 累計(jì)凈值：1.1427
- 成立日期：2022-04-22
- 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
- 成立份額：
- 最近份額：20.0964億
- 最近資產(chǎn)：22.51億
- 基金公司：華夏基金
- 基金經(jīng)理：鄧思聰 張海靜 孫蕾
近半年華夏鼎成一年定開(kāi)債券發(fā)起式|華夏鼎成一年定開(kāi)債券基金凈值查詢
近半年,華夏鼎成一年定開(kāi)債券發(fā)起式(015209)基金累計(jì)收益率1.47%
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| 2025-02-05 |
015209 |
華夏鼎成一年定開(kāi)債券發(fā)起式 |
1.1357 |
1.1357 |
1.1351 |
1.1351 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-01-27 |
015209 |
華夏鼎成一年定開(kāi)債券發(fā)起式 |
1.1351 |
1.1351 |
1.1345 |
1.1345 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-01-22 |
015209 |
華夏鼎成一年定開(kāi)債券發(fā)起式 |
1.1349 |
1.1349 |
1.1347 |
1.1347 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-14 |
015209 |
華夏鼎成一年定開(kāi)債券發(fā)起式 |
1.1358 |
1.1358 |
1.1361 |
1.1361 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-13 |
015209 |
華夏鼎成一年定開(kāi)債券發(fā)起式 |
1.1361 |
1.1361 |
1.1363 |
1.1363 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-10 |
015209 |
華夏鼎成一年定開(kāi)債券發(fā)起式 |
1.1363 |
1.1363 |
1.1368 |
1.1368 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-01-09 |
015209 |
華夏鼎成一年定開(kāi)債券發(fā)起式 |
1.1368 |
1.1368 |
1.1368 |
1.1368 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-08 |
015209 |
華夏鼎成一年定開(kāi)債券發(fā)起式 |
1.1368 |
1.1368 |
1.1368 |
1.1368 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-07 |
015209 |
華夏鼎成一年定開(kāi)債券發(fā)起式 |
1.1368 |
1.1368 |
1.1368 |
1.1368 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-06 |
015209 |
華夏鼎成一年定開(kāi)債券發(fā)起式 |
1.1368 |
1.1368 |
1.1364 |
1.1364 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-03 |
015209 |
華夏鼎成一年定開(kāi)債券發(fā)起式 |
1.1364 |
1.1364 |
1.1359 |
1.1359 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-01-02 |
015209 |
華夏鼎成一年定開(kāi)債券發(fā)起式 |
1.1359 |
1.1359 |
1.1350 |
1.1350 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-12-31 |
015209 |
華夏鼎成一年定開(kāi)債券發(fā)起式 |
1.1350 |
1.1350 |
1.1346 |
1.1346 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-12-26 |
015209 |
華夏鼎成一年定開(kāi)債券發(fā)起式 |
1.1340 |
1.1340 |
1.1342 |
1.1342 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-12-25 |
015209 |
華夏鼎成一年定開(kāi)債券發(fā)起式 |
1.1342 |
1.1342 |
1.1345 |
1.1345 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-12-24 |
015209 |
華夏鼎成一年定開(kāi)債券發(fā)起式 |
1.1345 |
1.1345 |
1.1345 |
1.1345 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-23 |
015209 |
華夏鼎成一年定開(kāi)債券發(fā)起式 |
1.1345 |
1.1345 |
1.1340 |
1.1340 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-12-20 |
015209 |
華夏鼎成一年定開(kāi)債券發(fā)起式 |
1.1340 |
1.1340 |
1.1338 |
1.1338 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-19 |
015209 |
華夏鼎成一年定開(kāi)債券發(fā)起式 |
1.1338 |
1.1338 |
1.1339 |
1.1339 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-18 |
015209 |
華夏鼎成一年定開(kāi)債券發(fā)起式 |
1.1339 |
1.1339 |
1.1341 |
1.1341 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-12-17 |
015209 |
華夏鼎成一年定開(kāi)債券發(fā)起式 |
1.1341 |
1.1341 |
1.1343 |
1.1343 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-12-16 |
015209 |
華夏鼎成一年定開(kāi)債券發(fā)起式 |
1.1343 |
1.1343 |
1.1337 |
1.1337 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-12-13 |
015209 |
華夏鼎成一年定開(kāi)債券發(fā)起式 |
1.1337 |
1.1337 |
1.1330 |
1.1330 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-12-12 |
015209 |
華夏鼎成一年定開(kāi)債券發(fā)起式 |
1.1330 |
1.1330 |
1.1328 |
1.1328 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-11 |
015209 |
華夏鼎成一年定開(kāi)債券發(fā)起式 |
1.1328 |
1.1328 |
1.1327 |
1.1327 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-10 |
015209 |
華夏鼎成一年定開(kāi)債券發(fā)起式 |
1.1327 |
1.1327 |
1.1318 |
1.1318 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-12-09 |
015209 |
華夏鼎成一年定開(kāi)債券發(fā)起式 |
1.1318 |
1.1318 |
1.1316 |
1.1316 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-06 |
015209 |
華夏鼎成一年定開(kāi)債券發(fā)起式 |
1.1316 |
1.1316 |
1.1314 |
1.1314 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-05 |
015209 |
華夏鼎成一年定開(kāi)債券發(fā)起式 |
1.1314 |
1.1314 |
1.1310 |
1.1310 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-12-04 |
015209 |
華夏鼎成一年定開(kāi)債券發(fā)起式 |
1.1310 |
1.1310 |
1.1305 |
1.1305 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-12-03 |
015209 |
華夏鼎成一年定開(kāi)債券發(fā)起式 |
1.1305 |
1.1305 |
1.1299 |
1.1299 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-12-02 |
015209 |
華夏鼎成一年定開(kāi)債券發(fā)起式 |
1.1299 |
1.1299 |
1.1284 |
1.1284 |
0.0015 |
0.13% |
| 2024-11-29 |
015209 |
華夏鼎成一年定開(kāi)債券發(fā)起式 |
1.1284 |
1.1284 |
1.1278 |
1.1278 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-11-28 |
015209 |
華夏鼎成一年定開(kāi)債券發(fā)起式 |
1.1278 |
1.1278 |
1.1275 |
1.1275 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-27 |
015209 |
華夏鼎成一年定開(kāi)債券發(fā)起式 |
1.1275 |
1.1275 |
1.1271 |
1.1271 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-11-26 |
015209 |
華夏鼎成一年定開(kāi)債券發(fā)起式 |
1.1271 |
1.1271 |
1.1268 |
1.1268 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-25 |
015209 |
華夏鼎成一年定開(kāi)債券發(fā)起式 |
1.1268 |
1.1268 |
1.1262 |
1.1262 |
0.0006 |
0.05% |
