銀華全球新能源車量化優(yōu)選股票(QDII)C(銀華全球新能源車量化優(yōu)選發(fā)起(QDII)C)基金凈值查詢(015205)
今天最新凈值
1.2254
0.0087 0.7200%
2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.2476
0.0147 1.1959%
- 累計(jì)凈值：1.2254
- 成立日期：
- 基金類型：QDII-普通股票
- 成立份額：
- 最近份額：0.5912億
- 最近資產(chǎn)：0.65億
- 基金公司：銀華基金
- 基金經(jīng)理：李宜璇
近一月銀華全球新能源車量化優(yōu)選股票(QDII)C|銀華全球新能源車量化優(yōu)選發(fā)起(QDII)C基金凈值查詢
近一月,銀華全球新能源車量化優(yōu)選股票(QDII)C(015205)基金累計(jì)收益率14.13%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-21 |
015205 |
銀華全球新能源車量化優(yōu)選股票(QDII)C |
1.2329 |
1.2329 |
1.2254 |
1.2254 |
0.0075 |
0.61% |
| 2025-05-20 |
015205 |
銀華全球新能源車量化優(yōu)選股票(QDII)C |
1.2254 |
1.2254 |
1.2167 |
1.2167 |
0.0087 |
0.72% |
| 2025-05-19 |
015205 |
銀華全球新能源車量化優(yōu)選股票(QDII)C |
1.2167 |
1.2167 |
1.2255 |
1.2255 |
-0.0088 |
-0.72% |
| 2025-05-16 |
015205 |
銀華全球新能源車量化優(yōu)選股票(QDII)C |
1.2255 |
1.2255 |
1.2195 |
1.2195 |
0.0060 |
0.49% |
| 2025-05-15 |
015205 |
銀華全球新能源車量化優(yōu)選股票(QDII)C |
1.2195 |
1.2195 |
1.2288 |
1.2288 |
-0.0093 |
-0.76% |
| 2025-05-14 |
015205 |
銀華全球新能源車量化優(yōu)選股票(QDII)C |
1.2288 |
1.2288 |
1.2083 |
1.2083 |
0.0205 |
1.70% |
| 2025-05-13 |
015205 |
銀華全球新能源車量化優(yōu)選股票(QDII)C |
1.2083 |
1.2083 |
1.2114 |
1.2114 |
-0.0031 |
-0.26% |
| 2025-05-12 |
015205 |
銀華全球新能源車量化優(yōu)選股票(QDII)C |
1.2114 |
1.2114 |
1.1688 |
1.1688 |
0.0426 |
3.64% |
| 2025-05-09 |
015205 |
銀華全球新能源車量化優(yōu)選股票(QDII)C |
1.1688 |
1.1688 |
1.1657 |
1.1657 |
0.0031 |
0.27% |
| 2025-05-08 |
015205 |
銀華全球新能源車量化優(yōu)選股票(QDII)C |
1.1657 |
1.1657 |
1.1501 |
1.1501 |
0.0156 |
1.36% |
|
|
| 2025-05-07 |
015205 |
銀華全球新能源車量化優(yōu)選股票(QDII)C |
1.1501 |
1.1501 |
1.1476 |
1.1476 |
0.0025 |
0.22% |
| 2025-05-06 |
015205 |
銀華全球新能源車量化優(yōu)選股票(QDII)C |
1.1476 |
1.1476 |
1.1274 |
1.1274 |
0.0202 |
1.79% |
| 2025-04-30 |
015205 |
銀華全球新能源車量化優(yōu)選股票(QDII)C |
1.1274 |
1.1274 |
1.1238 |
1.1238 |
0.0036 |
0.32% |
| 2025-04-29 |
015205 |
銀華全球新能源車量化優(yōu)選股票(QDII)C |
1.1238 |
1.1238 |
1.1219 |
1.1219 |
0.0019 |
0.17% |
| 2025-04-28 |
015205 |
銀華全球新能源車量化優(yōu)選股票(QDII)C |
1.1219 |
1.1219 |
1.1292 |
1.1292 |
-0.0073 |
-0.65% |
| 2025-04-25 |
015205 |
銀華全球新能源車量化優(yōu)選股票(QDII)C |
1.1292 |
1.1292 |
1.1187 |
1.1187 |
0.0105 |
0.94% |
| 2025-04-24 |
015205 |
銀華全球新能源車量化優(yōu)選股票(QDII)C |
1.1187 |
1.1187 |
1.1100 |
1.1100 |
0.0087 |
0.78% |
| 2025-04-23 |
015205 |
銀華全球新能源車量化優(yōu)選股票(QDII)C |
1.1100 |
1.1100 |
1.0777 |
1.0777 |
0.0323 |
3.00% |
