中歐智能制造混合C基金凈值查詢(015144)
今天最新凈值
1.3649
-0.0109 -0.7900%
2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.3298
-0.0351 -2.5739%
- 累計(jì)凈值：1.3649
- 成立日期：2022-03-22
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：1.8913億
- 最近資產(chǎn)：7.84億元
- 基金公司：中歐基金
- 基金經(jīng)理：邵潔
近一月,中歐智能制造混合C(015144)基金累計(jì)收益率3.32%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-23 |
015144 |
中歐智能制造混合C |
1.3431 |
1.3431 |
1.3649 |
1.3649 |
-0.0218 |
-1.60% |
| 2025-05-22 |
015144 |
中歐智能制造混合C |
1.3649 |
1.3649 |
1.3758 |
1.3758 |
-0.0109 |
-0.79% |
| 2025-05-21 |
015144 |
中歐智能制造混合C |
1.3758 |
1.3758 |
1.3767 |
1.3767 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2025-05-20 |
015144 |
中歐智能制造混合C |
1.3767 |
1.3767 |
1.3653 |
1.3653 |
0.0114 |
0.83% |
| 2025-05-19 |
015144 |
中歐智能制造混合C |
1.3653 |
1.3653 |
1.3721 |
1.3721 |
-0.0068 |
-0.50% |
| 2025-05-16 |
015144 |
中歐智能制造混合C |
1.3721 |
1.3721 |
1.3703 |
1.3703 |
0.0018 |
0.13% |
| 2025-05-15 |
015144 |
中歐智能制造混合C |
1.3703 |
1.3703 |
1.3857 |
1.3857 |
-0.0154 |
-1.11% |
| 2025-05-14 |
015144 |
中歐智能制造混合C |
1.3857 |
1.3857 |
1.3840 |
1.3840 |
0.0017 |
0.12% |
| 2025-05-13 |
015144 |
中歐智能制造混合C |
1.3840 |
1.3840 |
1.3951 |
1.3951 |
-0.0111 |
-0.80% |
| 2025-05-12 |
015144 |
中歐智能制造混合C |
1.3951 |
1.3951 |
1.3646 |
1.3646 |
0.0305 |
2.24% |
|
|
| 2025-05-09 |
015144 |
中歐智能制造混合C |
1.3646 |
1.3646 |
1.3892 |
1.3892 |
-0.0246 |
-1.77% |
| 2025-05-08 |
015144 |
中歐智能制造混合C |
1.3892 |
1.3892 |
1.3909 |
1.3909 |
-0.0017 |
-0.12% |
| 2025-05-07 |
015144 |
中歐智能制造混合C |
1.3909 |
1.3909 |
1.4014 |
1.4014 |
-0.0105 |
-0.75% |
| 2025-05-06 |
015144 |
中歐智能制造混合C |
1.4014 |
1.4014 |
1.3821 |
1.3821 |
0.0193 |
1.40% |
| 2025-04-30 |
015144 |
中歐智能制造混合C |
1.3821 |
1.3821 |
1.3418 |
1.3418 |
0.0403 |
3.00% |
| 2025-04-29 |
015144 |
中歐智能制造混合C |
1.3418 |
1.3418 |
1.3327 |
1.3327 |
0.0091 |
0.68% |
| 2025-04-28 |
015144 |
中歐智能制造混合C |
1.3327 |
1.3327 |
1.3268 |
1.3268 |
0.0059 |
0.44% |
| 2025-04-25 |
015144 |
中歐智能制造混合C |
1.3268 |
1.3268 |
1.3323 |
1.3323 |
-0.0055 |
-0.41% |
| 2025-04-24 |
015144 |
中歐智能制造混合C |
1.3323 |
1.3323 |
1.3446 |
1.3446 |
-0.0123 |
-0.91% |
