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中歐智能制造混合C基金凈值查詢(015144)

今天最新凈值 1.3649 -0.0109 -0.7900% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.3298 -0.0351 -2.5739%
  • 累計(jì)凈值：1.3649
  • 成立日期：2022-03-22
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.8913億
  • 最近資產(chǎn)：7.84億元
  • 基金公司：中歐基金
  • 基金經(jīng)理：邵潔
近一周中歐智能制造混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,中歐智能制造混合C(015144)基金累計(jì)收益率-0.39%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 015144 中歐智能制造混合C 1.3431 1.3431 1.3649 1.3649 -0.0218 -1.60%
2025-05-22 015144 中歐智能制造混合C 1.3649 1.3649 1.3758 1.3758 -0.0109 -0.79%
2025-05-21 015144 中歐智能制造混合C 1.3758 1.3758 1.3767 1.3767 -0.0009 -0.07%
2025-05-20 015144 中歐智能制造混合C 1.3767 1.3767 1.3653 1.3653 0.0114 0.83%
2025-05-19 015144 中歐智能制造混合C 1.3653 1.3653 1.3721 1.3721 -0.0068 -0.50%