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工銀專精特新混合A基金凈值查詢(015135)

今天最新凈值 0.8341 -0.0055 -0.6600% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.8101 -0.0061 -0.7521%
  • 累計(jì)凈值：0.8341
  • 成立日期：2022-08-01
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.7420億
  • 最近資產(chǎn)：1.29億元
  • 基金公司：工銀瑞信基金
  • 基金經(jīng)理：張劍峰
近半年工銀專精特新混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,工銀專精特新混合A(015135)基金累計(jì)收益率11.54%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
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2025-05-21 015135 工銀專精特新混合A 0.8341 0.8341 0.8396 0.8396 -0.0055 -0.66%
2025-05-20 015135 工銀專精特新混合A 0.8396 0.8396 0.8321 0.8321 0.0075 0.90%
2025-05-19 015135 工銀專精特新混合A 0.8321 0.8321 0.8274 0.8274 0.0047 0.57%
2025-05-16 015135 工銀專精特新混合A 0.8274 0.8274 0.8200 0.8200 0.0074 0.90%
2025-05-15 015135 工銀專精特新混合A 0.8200 0.8200 0.8295 0.8295 -0.0095 -1.15%
2025-05-14 015135 工銀專精特新混合A 0.8295 0.8295 0.8292 0.8292 0.0003 0.04%
2025-05-13 015135 工銀專精特新混合A 0.8292 0.8292 0.8327 0.8327 -0.0035 -0.42%
2025-05-12 015135 工銀專精特新混合A 0.8327 0.8327 0.8237 0.8237 0.0090 1.09%
2025-05-09 015135 工銀專精特新混合A 0.8237 0.8237 0.8370 0.8370 -0.0133 -1.59%
2025-05-08 015135 工銀專精特新混合A 0.8370 0.8370 0.8324 0.8324 0.0046 0.55%
2025-05-07 015135 工銀專精特新混合A 0.8324 0.8324 0.8311 0.8311 0.0013 0.16%
2025-05-06 015135 工銀專精特新混合A 0.8311 0.8311 0.8106 0.8106 0.0205 2.53%
2025-04-30 015135 工銀專精特新混合A 0.8106 0.8106 0.8024 0.8024 0.0082 1.02%
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2025-04-25 015135 工銀專精特新混合A 0.8043 0.8043 0.8107 0.8107 -0.0064 -0.79%
2025-04-24 015135 工銀專精特新混合A 0.8107 0.8107 0.8159 0.8159 -0.0052 -0.64%
2025-04-23 015135 工銀專精特新混合A 0.8159 0.8159 0.8077 0.8077 0.0082 1.02%
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2025-04-16 015135 工銀專精特新混合A 0.7780 0.7780 0.7915 0.7915 -0.0135 -1.71%
2025-04-15 015135 工銀專精特新混合A 0.7915 0.7915 0.7899 0.7899 0.0016 0.20%
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2025-04-11 015135 工銀專精特新混合A 0.7848 0.7848 0.7642 0.7642 0.0206 2.70%
2025-04-10 015135 工銀專精特新混合A 0.7642 0.7642 0.7399 0.7399 0.0243 3.28%
2025-04-09 015135 工銀專精特新混合A 0.7399 0.7399 0.7155 0.7155 0.0244 3.41%
2025-04-08 015135 工銀專精特新混合A 0.7155 0.7155 0.7156 0.7156 -0.0001 -0.01%
2025-04-07 015135 工銀專精特新混合A 0.7156 0.7156 0.8218 0.8218 -0.1062 -12.92%
2025-04-03 015135 工銀專精特新混合A 0.8218 0.8218 0.8403 0.8403 -0.0185 -2.20%
2025-04-02 015135 工銀專精特新混合A 0.8403 0.8403 0.8343 0.8343 0.0060 0.72%
2025-04-01 015135 工銀專精特新混合A 0.8343 0.8343 0.8263 0.8263 0.0080 0.97%
2025-03-31 015135 工銀專精特新混合A 0.8263 0.8263 0.8384 0.8384 -0.0121 -1.44%
2025-03-28 015135 工銀專精特新混合A 0.8384 0.8384 0.8504 0.8504 -0.0120 -1.41%
2025-03-27 015135 工銀專精特新混合A 0.8504 0.8504 0.8488 0.8488 0.0016 0.19%
2025-03-26 015135 工銀專精特新混合A 0.8488 0.8488 0.8440 0.8440 0.0048 0.57%
2025-03-25 015135 工銀專精特新混合A 0.8440 0.8440 0.8376 0.8376 0.0064 0.76%
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2025-03-21 015135 工銀專精特新混合A 0.8364 0.8364 0.8616 0.8616 -0.0252 -2.92%
2025-03-20 015135 工銀專精特新混合A 0.8616 0.8616 0.8673 0.8673 -0.0057 -0.66%
2025-03-19 015135 工銀專精特新混合A 0.8673 0.8673 0.8763 0.8763 -0.0090 -1.03%
2025-03-18 015135 工銀專精特新混合A 0.8763 0.8763 0.8665 0.8665 0.0098 1.13%
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2025-03-14 015135 工銀專精特新混合A 0.8581 0.8581 0.8417 0.8417 0.0164 1.95%
2025-03-13 015135 工銀專精特新混合A 0.8417 0.8417 0.8608 0.8608 -0.0191 -2.22%
2025-03-12 015135 工銀專精特新混合A 0.8608 0.8608 0.8580 0.8580 0.0028 0.33%
2025-03-11 015135 工銀專精特新混合A 0.8580 0.8580 0.8585 0.8585 -0.0005 -0.06%
2025-03-10 015135 工銀專精特新混合A 0.8585 0.8585 0.8521 0.8521 0.0064 0.75%
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2025-03-06 015135 工銀專精特新混合A 0.8489 0.8489 0.8418 0.8418 0.0071 0.84%
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2025-03-04 015135 工銀專精特新混合A 0.8336 0.8336 0.8135 0.8135 0.0201 2.47%
2025-03-03 015135 工銀專精特新混合A 0.8135 0.8135 0.8077 0.8077 0.0058 0.72%
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2025-01-03 015135 工銀專精特新混合A 0.6753 0.6753 0.6889 0.6889 -0.0136 -1.97%
2025-01-02 015135 工銀專精特新混合A 0.6889 0.6889 0.7061 0.7061 -0.0172 -2.44%
2024-12-31 015135 工銀專精特新混合A 0.7061 0.7061 0.7218 0.7218 -0.0157 -2.18%
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2024-12-25 015135 工銀專精特新混合A 0.7262 0.7262 0.7322 0.7322 -0.0060 -0.82%
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2024-12-09 015135 工銀專精特新混合A 0.7421 0.7421 0.7503 0.7503 -0.0082 -1.09%
2024-12-06 015135 工銀專精特新混合A 0.7503 0.7503 0.7487 0.7487 0.0016 0.21%
2024-12-05 015135 工銀專精特新混合A 0.7487 0.7487 0.7393 0.7393 0.0094 1.27%
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2024-12-03 015135 工銀專精特新混合A 0.7447 0.7447 0.7496 0.7496 -0.0049 -0.65%
2024-12-02 015135 工銀專精特新混合A 0.7496 0.7496 0.7377 0.7377 0.0119 1.61%
2024-11-29 015135 工銀專精特新混合A 0.7377 0.7377 0.7176 0.7176 0.0201 2.80%
2024-11-28 015135 工銀專精特新混合A 0.7176 0.7176 0.7209 0.7209 -0.0033 -0.46%
2024-11-27 015135 工銀專精特新混合A 0.7209 0.7209 0.7099 0.7099 0.0110 1.55%
2024-11-26 015135 工銀專精特新混合A 0.7099 0.7099 0.7261 0.7261 -0.0162 -2.23%
2024-11-25 015135 工銀專精特新混合A 0.7261 0.7261 0.7203 0.7203 0.0058 0.81%