搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

工銀專精特新混合A基金凈值查詢(015135)

今天最新凈值 0.8341 -0.0055 -0.6600% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.8101 -0.0061 -0.7521%
  • 累計(jì)凈值：0.8341
  • 成立日期：2022-08-01
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.7420億
  • 最近資產(chǎn)：1.29億元
  • 基金公司：工銀瑞信基金
  • 基金經(jīng)理：張劍峰
近一周工銀專精特新混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,工銀專精特新混合A(015135)基金累計(jì)收益率0.55%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 015135 工銀專精特新混合A 0.8162 0.8162 0.8341 0.8341 -0.0179 -2.15%
2025-05-21 015135 工銀專精特新混合A 0.8341 0.8341 0.8396 0.8396 -0.0055 -0.66%
2025-05-20 015135 工銀專精特新混合A 0.8396 0.8396 0.8321 0.8321 0.0075 0.90%
2025-05-19 015135 工銀專精特新混合A 0.8321 0.8321 0.8274 0.8274 0.0047 0.57%
2025-05-16 015135 工銀專精特新混合A 0.8274 0.8274 0.8200 0.8200 0.0074 0.90%