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工銀專(zhuān)精特新混合A基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(015135)

今天最新凈值 0.8162 -0.0179 -2.1500% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.8162
  • 成立日期：2022-08-01
  • 基金類(lèi)型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.7420億
  • 最近資產(chǎn)：1.18億
  • 基金公司：工銀瑞信基金
  • 基金經(jīng)理：張劍峰
工銀專(zhuān)精特新混合A基金015135重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱(chēng) 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
300833 浩洋股份 0.0000 5.00% 0.03% 0.0015%
688016 心脈醫(yī)療 0.0000 3.65% -0.24% -0.0088%
300685 艾德生物 0.0000 3.56% -0.59% -0.0210%
837242 建邦科技 0.0000 2.89% 0.20% 0.0058%
688017 綠的諧波 0.0000 2.78% -3.05% -0.0848%
301413 安培龍 0.0000 2.67% -1.74% -0.0465%
300661 圣邦股份 0.0000 2.52% -1.51% -0.0381%
430418 蘇軸股份 0.0000 2.52% -2.71% -0.0683%
688050 愛(ài)博醫(yī)療 0.0000 2.35% 0.04% 0.0009%
688625 呈和科技 0.0000 2.25% 0.24% 0.0054%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
30.19% -0.2539% 90.58%
工銀專(zhuān)精特新混合A基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-23 -0.61% -0.75%
2025-05-22 -2.15% -1.32%
2025-05-21 -0.66% -0.57%
2025-05-20 0.90% 0.76%
2025-05-19 0.57% -0.40%
2025-05-16 0.90% 0.54%
2025-05-15 -1.15% -1.03%
2025-05-14 0.04% 0.06%
說(shuō)明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來(lái),對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤(pán)中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
工銀專(zhuān)精特新混合A基金015135實(shí)時(shí)估值圖
工銀專(zhuān)精特新混合A基金015135實(shí)時(shí)估值圖
混合型-偏股基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
財(cái)通資管先進(jìn)制造混合發(fā)起式A 1.3406 1.6675%
財(cái)通資管先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 1.3373 1.6675%
東財(cái)遠(yuǎn)見(jiàn)成長(zhǎng)A 0.7314 1.4939%
東財(cái)遠(yuǎn)見(jiàn)成長(zhǎng)C 0.7160 1.4939%
信澳新能源精選混合A 1.6299 1.4327%
信澳新能源精選混合C 1.5974 1.4327%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5275 1.3920%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5152 1.3920%