搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

工銀專精特新混合A基金凈值查詢(015135)

今天最新凈值 0.8162 -0.0179 -2.1500% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.8101 -0.0061 -0.7521%
  • 累計凈值：0.8162
  • 成立日期：2022-08-01
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.7420億
  • 最近資產(chǎn)：1.18億
  • 基金公司：工銀瑞信基金
  • 基金經(jīng)理：張劍峰
近一年工銀專精特新混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,工銀專精特新混合A(015135)基金累計收益率17.20%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 015135 工銀專精特新混合A 0.8162 0.8162 0.8341 0.8341 -0.0179 -2.15%
2025-05-21 015135 工銀專精特新混合A 0.8341 0.8341 0.8396 0.8396 -0.0055 -0.66%
2025-05-20 015135 工銀專精特新混合A 0.8396 0.8396 0.8321 0.8321 0.0075 0.90%
2025-05-19 015135 工銀專精特新混合A 0.8321 0.8321 0.8274 0.8274 0.0047 0.57%
2025-05-16 015135 工銀專精特新混合A 0.8274 0.8274 0.8200 0.8200 0.0074 0.90%
2025-05-15 015135 工銀專精特新混合A 0.8200 0.8200 0.8295 0.8295 -0.0095 -1.15%
2025-05-14 015135 工銀專精特新混合A 0.8295 0.8295 0.8292 0.8292 0.0003 0.04%
2025-05-13 015135 工銀專精特新混合A 0.8292 0.8292 0.8327 0.8327 -0.0035 -0.42%
2025-05-12 015135 工銀專精特新混合A 0.8327 0.8327 0.8237 0.8237 0.0090 1.09%
2025-05-09 015135 工銀專精特新混合A 0.8237 0.8237 0.8370 0.8370 -0.0133 -1.59%
2025-05-08 015135 工銀專精特新混合A 0.8370 0.8370 0.8324 0.8324 0.0046 0.55%
2025-05-07 015135 工銀專精特新混合A 0.8324 0.8324 0.8311 0.8311 0.0013 0.16%
2025-05-06 015135 工銀專精特新混合A 0.8311 0.8311 0.8106 0.8106 0.0205 2.53%
2025-04-30 015135 工銀專精特新混合A 0.8106 0.8106 0.8024 0.8024 0.0082 1.02%
2025-04-29 015135 工銀專精特新混合A 0.8024 0.8024 0.7953 0.7953 0.0071 0.89%
2025-04-28 015135 工銀專精特新混合A 0.7953 0.7953 0.8043 0.8043 -0.0090 -1.12%
2025-04-25 015135 工銀專精特新混合A 0.8043 0.8043 0.8107 0.8107 -0.0064 -0.79%
2025-04-24 015135 工銀專精特新混合A 0.8107 0.8107 0.8159 0.8159 -0.0052 -0.64%
2025-04-23 015135 工銀專精特新混合A 0.8159 0.8159 0.8077 0.8077 0.0082 1.02%
2025-04-22 015135 工銀專精特新混合A 0.8077 0.8077 0.8066 0.8066 0.0011 0.14%
2025-04-21 015135 工銀專精特新混合A 0.8066 0.8066 0.7927 0.7927 0.0139 1.75%
2025-04-18 015135 工銀專精特新混合A 0.7927 0.7927 0.7902 0.7902 0.0025 0.32%
2025-04-17 015135 工銀專精特新混合A 0.7902 0.7902 0.7780 0.7780 0.0122 1.57%
2025-04-16 015135 工銀專精特新混合A 0.7780 0.7780 0.7915 0.7915 -0.0135 -1.71%
2025-04-15 015135 工銀專精特新混合A 0.7915 0.7915 0.7899 0.7899 0.0016 0.20%
2025-04-14 015135 工銀專精特新混合A 0.7899 0.7899 0.7848 0.7848 0.0051 0.65%
2025-04-11 015135 工銀專精特新混合A 0.7848 0.7848 0.7642 0.7642 0.0206 2.70%
2025-04-10 015135 工銀專精特新混合A 0.7642 0.7642 0.7399 0.7399 0.0243 3.28%
2025-04-09 015135 工銀專精特新混合A 0.7399 0.7399 0.7155 0.7155 0.0244 3.41%
2025-04-08 015135 工銀專精特新混合A 0.7155 0.7155 0.7156 0.7156 -0.0001 -0.01%
2025-04-07 015135 工銀專精特新混合A 0.7156 0.7156 0.8218 0.8218 -0.1062 -12.92%
2025-04-03 015135 工銀專精特新混合A 0.8218 0.8218 0.8403 0.8403 -0.0185 -2.20%
2025-04-02 015135 工銀專精特新混合A 0.8403 0.8403 0.8343 0.8343 0.0060 0.72%
2025-04-01 015135 工銀專精特新混合A 0.8343 0.8343 0.8263 0.8263 0.0080 0.97%
2025-03-31 015135 工銀專精特新混合A 0.8263 0.8263 0.8384 0.8384 -0.0121 -1.44%
2025-03-28 015135 工銀專精特新混合A 0.8384 0.8384 0.8504 0.8504 -0.0120 -1.41%
2025-03-27 015135 工銀專精特新混合A 0.8504 0.8504 0.8488 0.8488 0.0016 0.19%
2025-03-26 015135 工銀專精特新混合A 0.8488 0.8488 0.8440 0.8440 0.0048 0.57%
2025-03-25 015135 工銀專精特新混合A 0.8440 0.8440 0.8376 0.8376 0.0064 0.76%
2025-03-24 015135 工銀專精特新混合A 0.8376 0.8376 0.8364 0.8364 0.0012 0.14%
2025-03-21 015135 工銀專精特新混合A 0.8364 0.8364 0.8616 0.8616 -0.0252 -2.92%
2025-03-20 015135 工銀專精特新混合A 0.8616 0.8616 0.8673 0.8673 -0.0057 -0.66%
2025-03-19 015135 工銀專精特新混合A 0.8673 0.8673 0.8763 0.8763 -0.0090 -1.03%
2025-03-18 015135 工銀專精特新混合A 0.8763 0.8763 0.8665 0.8665 0.0098 1.13%
2025-03-17 015135 工銀專精特新混合A 0.8665 0.8665 0.8581 0.8581 0.0084 0.98%
2025-03-14 015135 工銀專精特新混合A 0.8581 0.8581 0.8417 0.8417 0.0164 1.95%
2025-03-13 015135 工銀專精特新混合A 0.8417 0.8417 0.8608 0.8608 -0.0191 -2.22%
2025-03-12 015135 工銀專精特新混合A 0.8608 0.8608 0.8580 0.8580 0.0028 0.33%
2025-03-11 015135 工銀專精特新混合A 0.8580 0.8580 0.8585 0.8585 -0.0005 -0.06%
2025-03-10 015135 工銀專精特新混合A 0.8585 0.8585 0.8521 0.8521 0.0064 0.75%
2025-03-07 015135 工銀專精特新混合A 0.8521 0.8521 0.8489 0.8489 0.0032 0.38%
2025-03-06 015135 工銀專精特新混合A 0.8489 0.8489 0.8418 0.8418 0.0071 0.84%
2025-03-05 015135 工銀專精特新混合A 0.8418 0.8418 0.8336 0.8336 0.0082 0.98%
2025-03-04 015135 工銀專精特新混合A 0.8336 0.8336 0.8135 0.8135 0.0201 2.47%
2025-03-03 015135 工銀專精特新混合A 0.8135 0.8135 0.8077 0.8077 0.0058 0.72%
2025-02-28 015135 工銀專精特新混合A 0.8077 0.8077 0.8462 0.8462 -0.0385 -4.55%
2025-02-27 015135 工銀專精特新混合A 0.8462 0.8462 0.8499 0.8499 -0.0037 -0.44%
2025-02-26 015135 工銀專精特新混合A 0.8499 0.8499 0.8351 0.8351 0.0148 1.77%
2025-02-25 015135 工銀專精特新混合A 0.8351 0.8351 0.8374 0.8374 -0.0023 -0.27%
2025-02-24 015135 工銀專精特新混合A 0.8374 0.8374 0.8402 0.8402 -0.0028 -0.33%
2025-02-21 015135 工銀專精特新混合A 0.8402 0.8402 0.8273 0.8273 0.0129 1.56%
2025-02-20 015135 工銀專精特新混合A 0.8273 0.8273 0.8113 0.8113 0.0160 1.97%
2025-02-19 015135 工銀專精特新混合A 0.8113 0.8113 0.7850 0.7850 0.0263 3.35%
2025-02-18 015135 工銀專精特新混合A 0.7850 0.7850 0.7986 0.7986 -0.0136 -1.70%
2025-02-17 015135 工銀專精特新混合A 0.7986 0.7986 0.7858 0.7858 0.0128 1.63%
2025-02-14 015135 工銀專精特新混合A 0.7858 0.7858 0.7835 0.7835 0.0023 0.29%
2025-02-13 015135 工銀專精特新混合A 0.7835 0.7835 0.8006 0.8006 -0.0171 -2.14%
2025-02-12 015135 工銀專精特新混合A 0.8006 0.8006 0.7916 0.7916 0.0090 1.14%
2025-02-11 015135 工銀專精特新混合A 0.7916 0.7916 0.7838 0.7838 0.0078 1.00%
2025-02-10 015135 工銀專精特新混合A 0.7838 0.7838 0.7773 0.7773 0.0065 0.84%
2025-02-07 015135 工銀專精特新混合A 0.7773 0.7773 0.7660 0.7660 0.0113 1.48%
2025-02-06 015135 工銀專精特新混合A 0.7660 0.7660 0.7376 0.7376 0.0284 3.85%
2025-02-05 015135 工銀專精特新混合A 0.7376 0.7376 0.7371 0.7371 0.0005 0.07%
2025-01-27 015135 工銀專精特新混合A 0.7371 0.7371 0.7413 0.7413 -0.0042 -0.57%
2025-01-22 015135 工銀專精特新混合A 0.7315 0.7315 0.7410 0.7410 -0.0095 -1.28%
2025-01-14 015135 工銀專精特新混合A 0.7168 0.7168 0.6865 0.6865 0.0303 4.41%
2025-01-13 015135 工銀專精特新混合A 0.6865 0.6865 0.6873 0.6873 -0.0008 -0.12%
2025-01-10 015135 工銀專精特新混合A 0.6873 0.6873 0.6960 0.6960 -0.0087 -1.25%
2025-01-09 015135 工銀專精特新混合A 0.6960 0.6960 0.6927 0.6927 0.0033 0.48%
2025-01-08 015135 工銀專精特新混合A 0.6927 0.6927 0.6890 0.6890 0.0037 0.54%
2025-01-07 015135 工銀專精特新混合A 0.6890 0.6890 0.6776 0.6776 0.0114 1.68%
2025-01-06 015135 工銀專精特新混合A 0.6776 0.6776 0.6753 0.6753 0.0023 0.34%
2025-01-03 015135 工銀專精特新混合A 0.6753 0.6753 0.6889 0.6889 -0.0136 -1.97%
2025-01-02 015135 工銀專精特新混合A 0.6889 0.6889 0.7061 0.7061 -0.0172 -2.44%
2024-12-31 015135 工銀專精特新混合A 0.7061 0.7061 0.7218 0.7218 -0.0157 -2.18%
2024-12-26 015135 工銀專精特新混合A 0.7364 0.7364 0.7262 0.7262 0.0102 1.40%
2024-12-25 015135 工銀專精特新混合A 0.7262 0.7262 0.7322 0.7322 -0.0060 -0.82%
2024-12-24 015135 工銀專精特新混合A 0.7322 0.7322 0.7195 0.7195 0.0127 1.77%
2024-12-23 015135 工銀專精特新混合A 0.7195 0.7195 0.7359 0.7359 -0.0164 -2.23%
2024-12-20 015135 工銀專精特新混合A 0.7359 0.7359 0.7273 0.7273 0.0086 1.18%
2024-12-19 015135 工銀專精特新混合A 0.7273 0.7273 0.7248 0.7248 0.0025 0.34%
2024-12-18 015135 工銀專精特新混合A 0.7248 0.7248 0.7269 0.7269 -0.0021 -0.29%
2024-12-17 015135 工銀專精特新混合A 0.7269 0.7269 0.7428 0.7428 -0.0159 -2.14%
2024-12-16 015135 工銀專精特新混合A 0.7428 0.7428 0.7542 0.7542 -0.0114 -1.51%
2024-12-13 015135 工銀專精特新混合A 0.7542 0.7542 0.7593 0.7593 -0.0051 -0.67%
2024-12-12 015135 工銀專精特新混合A 0.7593 0.7593 0.7607 0.7607 -0.0014 -0.18%
2024-12-11 015135 工銀專精特新混合A 0.7607 0.7607 0.7562 0.7562 0.0045 0.60%
2024-12-10 015135 工銀專精特新混合A 0.7562 0.7562 0.7421 0.7421 0.0141 1.90%
2024-12-09 015135 工銀專精特新混合A 0.7421 0.7421 0.7503 0.7503 -0.0082 -1.09%
2024-12-06 015135 工銀專精特新混合A 0.7503 0.7503 0.7487 0.7487 0.0016 0.21%
2024-12-05 015135 工銀專精特新混合A 0.7487 0.7487 0.7393 0.7393 0.0094 1.27%
2024-12-04 015135 工銀專精特新混合A 0.7393 0.7393 0.7447 0.7447 -0.0054 -0.73%
2024-12-03 015135 工銀專精特新混合A 0.7447 0.7447 0.7496 0.7496 -0.0049 -0.65%
2024-12-02 015135 工銀專精特新混合A 0.7496 0.7496 0.7377 0.7377 0.0119 1.61%
2024-11-29 015135 工銀專精特新混合A 0.7377 0.7377 0.7176 0.7176 0.0201 2.80%
2024-11-28 015135 工銀專精特新混合A 0.7176 0.7176 0.7209 0.7209 -0.0033 -0.46%
2024-11-27 015135 工銀專精特新混合A 0.7209 0.7209 0.7099 0.7099 0.0110 1.55%
2024-11-26 015135 工銀專精特新混合A 0.7099 0.7099 0.7261 0.7261 -0.0162 -2.23%
2024-11-25 015135 工銀專精特新混合A 0.7261 0.7261 0.7203 0.7203 0.0058 0.81%
2024-11-22 015135 工銀專精特新混合A 0.7203 0.7203 0.7478 0.7478 -0.0275 -3.68%
2024-11-21 015135 工銀專精特新混合A 0.7478 0.7478 0.7484 0.7484 -0.0006 -0.08%
2024-11-20 015135 工銀專精特新混合A 0.7484 0.7484 0.7345 0.7345 0.0139 1.89%
2024-11-19 015135 工銀專精特新混合A 0.7345 0.7345 0.7157 0.7157 0.0188 2.63%
2024-11-18 015135 工銀專精特新混合A 0.7157 0.7157 0.7281 0.7281 -0.0124 -1.70%
2024-11-15 015135 工銀專精特新混合A 0.7281 0.7281 0.7389 0.7389 -0.0108 -1.46%
2024-11-14 015135 工銀專精特新混合A 0.7389 0.7389 0.7580 0.7580 -0.0191 -2.52%
2024-11-13 015135 工銀專精特新混合A 0.7580 0.7580 0.7554 0.7554 0.0026 0.34%
2024-11-12 015135 工銀專精特新混合A 0.7554 0.7554 0.7689 0.7689 -0.0135 -1.76%
2024-11-11 015135 工銀專精特新混合A 0.7689 0.7689 0.7504 0.7504 0.0185 2.47%
2024-11-08 015135 工銀專精特新混合A 0.7504 0.7504 0.7529 0.7529 -0.0025 -0.33%
2024-11-07 015135 工銀專精特新混合A 0.7529 0.7529 0.7413 0.7413 0.0116 1.56%
2024-11-06 015135 工銀專精特新混合A 0.7413 0.7413 0.7320 0.7320 0.0093 1.27%
2024-11-05 015135 工銀專精特新混合A 0.7320 0.7320 0.7111 0.7111 0.0209 2.94%
2024-11-04 015135 工銀專精特新混合A 0.7111 0.7111 0.6845 0.6845 0.0266 3.89%
2024-11-01 015135 工銀專精特新混合A 0.6845 0.6845 0.7036 0.7036 -0.0191 -2.71%
2024-10-31 015135 工銀專精特新混合A 0.7036 0.7036 0.7082 0.7082 -0.0046 -0.65%
2024-10-30 015135 工銀專精特新混合A 0.7082 0.7082 0.7129 0.7129 -0.0047 -0.66%
2024-10-29 015135 工銀專精特新混合A 0.7129 0.7129 0.7136 0.7136 -0.0007 -0.10%
2024-10-28 015135 工銀專精特新混合A 0.7136 0.7136 0.7113 0.7113 0.0023 0.32%
2024-10-25 015135 工銀專精特新混合A 0.7113 0.7113 0.7043 0.7043 0.0070 0.99%
2024-10-24 015135 工銀專精特新混合A 0.7043 0.7043 0.6962 0.6962 0.0081 1.16%
2024-10-23 015135 工銀專精特新混合A 0.6962 0.6962 0.6957 0.6957 0.0005 0.07%
2024-10-22 015135 工銀專精特新混合A 0.6957 0.6957 0.7050 0.7050 -0.0093 -1.32%
2024-10-21 015135 工銀專精特新混合A 0.7050 0.7050 0.6804 0.6804 0.0246 3.62%
2024-10-18 015135 工銀專精特新混合A 0.6804 0.6804 0.6494 0.6494 0.0310 4.77%
2024-10-17 015135 工銀專精特新混合A 0.6494 0.6494 0.6474 0.6474 0.0020 0.31%
2024-10-16 015135 工銀專精特新混合A 0.6474 0.6474 0.6480 0.6480 -0.0006 -0.09%
2024-10-15 015135 工銀專精特新混合A 0.6480 0.6480 0.6589 0.6589 -0.0109 -1.65%
2024-10-14 015135 工銀專精特新混合A 0.6589 0.6589 0.6377 0.6377 0.0212 3.32%
2024-10-11 015135 工銀專精特新混合A 0.6377 0.6377 0.6707 0.6707 -0.0330 -4.92%
2024-10-10 015135 工銀專精特新混合A 0.6707 0.6707 0.6742 0.6742 -0.0035 -0.52%
2024-10-09 015135 工銀專精特新混合A 0.6742 0.6742 0.7451 0.7451 -0.0709 -9.52%
2024-10-08 015135 工銀專精特新混合A 0.7451 0.7451 0.6774 0.6774 0.0677 9.99%
2024-09-30 015135 工銀專精特新混合A 0.6774 0.6774 0.6041 0.6041 0.0733 12.13%
2024-09-27 015135 工銀專精特新混合A 0.6041 0.6041 0.5721 0.5721 0.0320 5.59%
2024-09-26 015135 工銀專精特新混合A 0.5721 0.5721 0.5535 0.5535 0.0186 3.36%
2024-09-25 015135 工銀專精特新混合A 0.5535 0.5535 0.5513 0.5513 0.0022 0.40%
2024-09-24 015135 工銀專精特新混合A 0.5513 0.5513 0.5310 0.5310 0.0203 3.82%
2024-09-23 015135 工銀專精特新混合A 0.5310 0.5310 0.5354 0.5354 -0.0044 -0.82%
2024-09-20 015135 工銀專精特新混合A 0.5354 0.5354 0.5395 0.5395 -0.0041 -0.76%
2024-09-19 015135 工銀專精特新混合A 0.5395 0.5395 0.5352 0.5352 0.0043 0.80%
2024-09-18 015135 工銀專精特新混合A 0.5352 0.5352 0.5359 0.5359 -0.0007 -0.13%
2024-09-13 015135 工銀專精特新混合A 0.5359 0.5359 0.5454 0.5454 -0.0095 -1.74%
2024-09-12 015135 工銀專精特新混合A 0.5454 0.5454 0.5480 0.5480 -0.0026 -0.47%
2024-09-11 015135 工銀專精特新混合A 0.5480 0.5480 0.5458 0.5458 0.0022 0.40%
2024-09-10 015135 工銀專精特新混合A 0.5458 0.5458 0.5432 0.5432 0.0026 0.48%
2024-09-09 015135 工銀專精特新混合A 0.5432 0.5432 0.5493 0.5493 -0.0061 -1.11%
2024-09-06 015135 工銀專精特新混合A 0.5493 0.5493 0.5598 0.5598 -0.0105 -1.88%
2024-09-05 015135 工銀專精特新混合A 0.5598 0.5598 0.5582 0.5582 0.0016 0.29%
2024-09-04 015135 工銀專精特新混合A 0.5582 0.5582 0.5605 0.5605 -0.0023 -0.41%
2024-09-03 015135 工銀專精特新混合A 0.5605 0.5605 0.5562 0.5562 0.0043 0.77%
2024-09-02 015135 工銀專精特新混合A 0.5562 0.5562 0.5684 0.5684 -0.0122 -2.15%
2024-08-30 015135 工銀專精特新混合A 0.5684 0.5684 0.5603 0.5603 0.0081 1.45%
2024-08-29 015135 工銀專精特新混合A 0.5603 0.5603 0.5513 0.5513 0.0090 1.63%
2024-08-28 015135 工銀專精特新混合A 0.5513 0.5513 0.5495 0.5495 0.0018 0.33%
2024-08-27 015135 工銀專精特新混合A 0.5495 0.5495 0.5532 0.5532 -0.0037 -0.67%
2024-08-26 015135 工銀專精特新混合A 0.5532 0.5532 0.5520 0.5520 0.0012 0.22%
2024-08-23 015135 工銀專精特新混合A 0.5520 0.5520 0.5534 0.5534 -0.0014 -0.25%
2024-08-22 015135 工銀專精特新混合A 0.5534 0.5534 0.5590 0.5590 -0.0056 -1.00%
2024-08-21 015135 工銀專精特新混合A 0.5590 0.5590 0.5597 0.5597 -0.0007 -0.13%
2024-08-20 015135 工銀專精特新混合A 0.5597 0.5597 0.5729 0.5729 -0.0132 -2.30%
2024-08-19 015135 工銀專精特新混合A 0.5729 0.5729 0.5752 0.5752 -0.0023 -0.40%
2024-08-16 015135 工銀專精特新混合A 0.5752 0.5752 0.5776 0.5776 -0.0024 -0.42%
2024-08-15 015135 工銀專精特新混合A 0.5776 0.5776 0.5772 0.5772 0.0004 0.07%
2024-08-14 015135 工銀專精特新混合A 0.5772 0.5772 0.5855 0.5855 -0.0083 -1.42%
2024-08-13 015135 工銀專精特新混合A 0.5855 0.5855 0.5819 0.5819 0.0036 0.62%
2024-08-12 015135 工銀專精特新混合A 0.5819 0.5819 0.5860 0.5860 -0.0041 -0.70%
2024-08-09 015135 工銀專精特新混合A 0.5860 0.5860 0.5862 0.5862 -0.0002 -0.03%
2024-08-08 015135 工銀專精特新混合A 0.5862 0.5862 0.5881 0.5881 -0.0019 -0.32%
2024-08-07 015135 工銀專精特新混合A 0.5881 0.5881 0.5861 0.5861 0.0020 0.34%
2024-08-06 015135 工銀專精特新混合A 0.5861 0.5861 0.5770 0.5770 0.0091 1.58%
2024-08-05 015135 工銀專精特新混合A 0.5770 0.5770 0.5910 0.5910 -0.0140 -2.37%
2024-08-02 015135 工銀專精特新混合A 0.5910 0.5910 0.6008 0.6008 -0.0098 -1.63%
2024-07-31 015135 工銀專精特新混合A 0.6057 0.6057 0.5812 0.5812 0.0245 4.22%
2024-07-30 015135 工銀專精特新混合A 0.5812 0.5812 0.5821 0.5821 -0.0009 -0.15%
2024-07-29 015135 工銀專精特新混合A 0.5821 0.5821 0.5906 0.5906 -0.0085 -1.44%
2024-07-26 015135 工銀專精特新混合A 0.5906 0.5906 0.5832 0.5832 0.0074 1.27%
2024-07-25 015135 工銀專精特新混合A 0.5832 0.5832 0.5830 0.5830 0.0002 0.03%
2024-07-24 015135 工銀專精特新混合A 0.5830 0.5830 0.5956 0.5956 -0.0126 -2.12%
2024-07-23 015135 工銀專精特新混合A 0.5956 0.5956 0.6130 0.6130 -0.0174 -2.84%
2024-07-22 015135 工銀專精特新混合A 0.6130 0.6130 0.6148 0.6148 -0.0018 -0.29%
2024-07-19 015135 工銀專精特新混合A 0.6148 0.6148 0.6111 0.6111 0.0037 0.61%
2024-07-18 015135 工銀專精特新混合A 0.6111 0.6111 0.6115 0.6115 -0.0004 -0.07%
2024-07-17 015135 工銀專精特新混合A 0.6115 0.6115 0.6124 0.6124 -0.0009 -0.15%
2024-07-16 015135 工銀專精特新混合A 0.6124 0.6124 0.6138 0.6138 -0.0014 -0.23%
2024-07-15 015135 工銀專精特新混合A 0.6138 0.6138 0.6226 0.6226 -0.0088 -1.41%
2024-07-12 015135 工銀專精特新混合A 0.6226 0.6226 0.6242 0.6242 -0.0016 -0.26%
2024-07-11 015135 工銀專精特新混合A 0.6242 0.6242 0.6074 0.6074 0.0168 2.77%
2024-07-10 015135 工銀專精特新混合A 0.6074 0.6074 0.6087 0.6087 -0.0013 -0.21%
2024-07-09 015135 工銀專精特新混合A 0.6087 0.6087 0.5998 0.5998 0.0089 1.48%
2024-07-08 015135 工銀專精特新混合A 0.5998 0.5998 0.6119 0.6119 -0.0121 -1.98%
2024-07-05 015135 工銀專精特新混合A 0.6119 0.6119 0.6047 0.6047 0.0072 1.19%
2024-07-04 015135 工銀專精特新混合A 0.6047 0.6047 0.6152 0.6152 -0.0105 -1.71%
2024-07-03 015135 工銀專精特新混合A 0.6152 0.6152 0.6249 0.6249 -0.0097 -1.55%
2024-07-02 015135 工銀專精特新混合A 0.6249 0.6249 0.6366 0.6366 -0.0117 -1.84%
2024-07-01 015135 工銀專精特新混合A 0.6366 0.6366 0.6393 0.6393 -0.0027 -0.42%
2024-06-28 015135 工銀專精特新混合A 0.6393 0.6393 0.6355 0.6355 0.0038 0.60%
2024-06-27 015135 工銀專精特新混合A 0.6355 0.6355 0.6511 0.6511 -0.0156 -2.40%
2024-06-26 015135 工銀專精特新混合A 0.6511 0.6511 0.6395 0.6395 0.0116 1.81%
2024-06-25 015135 工銀專精特新混合A 0.6395 0.6395 0.6437 0.6437 -0.0042 -0.65%
2024-06-24 015135 工銀專精特新混合A 0.6437 0.6437 0.6671 0.6671 -0.0234 -3.51%
2024-06-21 015135 工銀專精特新混合A 0.6671 0.6671 0.6679 0.6679 -0.0008 -0.12%
2024-06-20 015135 工銀專精特新混合A 0.6679 0.6679 0.6757 0.6757 -0.0078 -1.15%
2024-06-19 015135 工銀專精特新混合A 0.6757 0.6757 0.6799 0.6799 -0.0042 -0.62%
2024-06-18 015135 工銀專精特新混合A 0.6799 0.6799 0.6765 0.6765 0.0034 0.50%
2024-06-17 015135 工銀專精特新混合A 0.6765 0.6765 0.6764 0.6764 0.0001 0.01%
2024-06-14 015135 工銀專精特新混合A 0.6764 0.6764 0.6783 0.6783 -0.0019 -0.28%
2024-06-13 015135 工銀專精特新混合A 0.6783 0.6783 0.6767 0.6767 0.0016 0.24%
2024-06-12 015135 工銀專精特新混合A 0.6767 0.6767 0.6737 0.6737 0.0030 0.45%
2024-06-11 015135 工銀專精特新混合A 0.6737 0.6737 0.6671 0.6671 0.0066 0.99%
2024-06-07 015135 工銀專精特新混合A 0.6671 0.6671 0.6647 0.6647 0.0024 0.36%
2024-06-06 015135 工銀專精特新混合A 0.6647 0.6647 0.6774 0.6774 -0.0127 -1.87%
2024-06-05 015135 工銀專精特新混合A 0.6774 0.6774 0.6867 0.6867 -0.0093 -1.35%
2024-06-04 015135 工銀專精特新混合A 0.6867 0.6867 0.6878 0.6878 -0.0011 -0.16%
2024-06-03 015135 工銀專精特新混合A 0.6878 0.6878 0.6946 0.6946 -0.0068 -0.98%
2024-05-31 015135 工銀專精特新混合A 0.6946 0.6946 0.6916 0.6916 0.0030 0.43%
2024-05-30 015135 工銀專精特新混合A 0.6916 0.6916 0.6957 0.6957 -0.0041 -0.59%
2024-05-29 015135 工銀專精特新混合A 0.6957 0.6957 0.6955 0.6955 0.0002 0.03%
2024-05-28 015135 工銀專精特新混合A 0.6955 0.6955 0.7000 0.7000 -0.0045 -0.64%
2024-05-27 015135 工銀專精特新混合A 0.7000 0.7000 0.6971 0.6971 0.0029 0.42%
2024-05-24 015135 工銀專精特新混合A 0.6971 0.6971 0.7062 0.7062 -0.0091 -1.29%
混合型-偏股基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
信澳匠心回報混合A 1.4126 2.87%
信澳匠心回報混合C 1.3985 2.87%
東財遠見成長混合發(fā)起式A 0.7353 2.04%
東財遠見成長混合發(fā)起式C 0.7198 2.03%
興全合遠兩年持有混合A 0.7607 1.78%
興全合遠兩年持有混合C 0.7423 1.77%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5157 1.50%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5280 1.48%
長城消費增值混合C 1.0112 1.44%
長城消費增值混合A 1.0215 1.44%