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工銀專精特新混合A基金凈值查詢(015135)

今天最新凈值 0.8341 -0.0055 -0.6600% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.8101 -0.0061 -0.7521%
  • 累計(jì)凈值：0.8341
  • 成立日期：2022-08-01
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.7420億
  • 最近資產(chǎn)：1.29億元
  • 基金公司：工銀瑞信基金
  • 基金經(jīng)理：張劍峰
近一月工銀專精特新混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,工銀專精特新混合A(015135)基金累計(jì)收益率3.41%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 015135 工銀專精特新混合A 0.8162 0.8162 0.8341 0.8341 -0.0179 -2.15%
2025-05-21 015135 工銀專精特新混合A 0.8341 0.8341 0.8396 0.8396 -0.0055 -0.66%
2025-05-20 015135 工銀專精特新混合A 0.8396 0.8396 0.8321 0.8321 0.0075 0.90%
2025-05-19 015135 工銀專精特新混合A 0.8321 0.8321 0.8274 0.8274 0.0047 0.57%
2025-05-16 015135 工銀專精特新混合A 0.8274 0.8274 0.8200 0.8200 0.0074 0.90%
2025-05-15 015135 工銀專精特新混合A 0.8200 0.8200 0.8295 0.8295 -0.0095 -1.15%
2025-05-14 015135 工銀專精特新混合A 0.8295 0.8295 0.8292 0.8292 0.0003 0.04%
2025-05-13 015135 工銀專精特新混合A 0.8292 0.8292 0.8327 0.8327 -0.0035 -0.42%
2025-05-12 015135 工銀專精特新混合A 0.8327 0.8327 0.8237 0.8237 0.0090 1.09%
2025-05-09 015135 工銀專精特新混合A 0.8237 0.8237 0.8370 0.8370 -0.0133 -1.59%
2025-05-08 015135 工銀專精特新混合A 0.8370 0.8370 0.8324 0.8324 0.0046 0.55%
2025-05-07 015135 工銀專精特新混合A 0.8324 0.8324 0.8311 0.8311 0.0013 0.16%
2025-05-06 015135 工銀專精特新混合A 0.8311 0.8311 0.8106 0.8106 0.0205 2.53%
2025-04-30 015135 工銀專精特新混合A 0.8106 0.8106 0.8024 0.8024 0.0082 1.02%
2025-04-29 015135 工銀專精特新混合A 0.8024 0.8024 0.7953 0.7953 0.0071 0.89%
2025-04-28 015135 工銀專精特新混合A 0.7953 0.7953 0.8043 0.8043 -0.0090 -1.12%
2025-04-25 015135 工銀專精特新混合A 0.8043 0.8043 0.8107 0.8107 -0.0064 -0.79%
2025-04-24 015135 工銀專精特新混合A 0.8107 0.8107 0.8159 0.8159 -0.0052 -0.64%