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鵬揚(yáng)穩(wěn)健優(yōu)選一年持有混合(FOF)C基金凈值查詢(015132)

今天最新凈值 0.9594 0.0004 0.0400% 2025-05-20
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9604 0.0000 0.0022%
  • 累計(jì)凈值：0.9594
  • 成立日期：2022-08-02
  • 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.8764億
  • 最近資產(chǎn)：0.83億
  • 基金公司：鵬揚(yáng)基金
  • 基金經(jīng)理：唐正東 趙會龍
今年以來鵬揚(yáng)穩(wěn)健優(yōu)選一年持有混合(FOF)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,鵬揚(yáng)穩(wěn)健優(yōu)選一年持有混合(FOF)C(015132)基金累計(jì)收益率0.77%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-20 015132 鵬揚(yáng)穩(wěn)健優(yōu)選一年持有混合(FOF)C 0.9604 0.9604 0.9594 0.9594 0.0010 0.10%
2025-05-19 015132 鵬揚(yáng)穩(wěn)健優(yōu)選一年持有混合(FOF)C 0.9594 0.9594 0.9590 0.9590 0.0004 0.04%
2025-05-16 015132 鵬揚(yáng)穩(wěn)健優(yōu)選一年持有混合(FOF)C 0.9590 0.9590 0.9595 0.9595 -0.0005 -0.05%
2025-05-15 015132 鵬揚(yáng)穩(wěn)健優(yōu)選一年持有混合(FOF)C 0.9595 0.9595 0.9608 0.9608 -0.0013 -0.14%
2025-05-14 015132 鵬揚(yáng)穩(wěn)健優(yōu)選一年持有混合(FOF)C 0.9608 0.9608 0.9599 0.9599 0.0009 0.09%
2025-05-13 015132 鵬揚(yáng)穩(wěn)健優(yōu)選一年持有混合(FOF)C 0.9599 0.9599 0.9599 0.9599 0.0000 0.00%
2025-05-12 015132 鵬揚(yáng)穩(wěn)健優(yōu)選一年持有混合(FOF)C 0.9599 0.9599 0.9599 0.9599 0.0000 0.00%
2025-05-09 015132 鵬揚(yáng)穩(wěn)健優(yōu)選一年持有混合(FOF)C 0.9599 0.9599 0.9599 0.9599 0.0000 0.00%
2025-05-08 015132 鵬揚(yáng)穩(wěn)健優(yōu)選一年持有混合(FOF)C 0.9599 0.9599 0.9593 0.9593 0.0006 0.06%
2025-05-07 015132 鵬揚(yáng)穩(wěn)健優(yōu)選一年持有混合(FOF)C 0.9593 0.9593 0.9589 0.9589 0.0004 0.04%
2025-05-06 015132 鵬揚(yáng)穩(wěn)健優(yōu)選一年持有混合(FOF)C 0.9589 0.9589 0.9576 0.9576 0.0013 0.14%
2025-04-30 015132 鵬揚(yáng)穩(wěn)健優(yōu)選一年持有混合(FOF)C 0.9576 0.9576 0.9573 0.9573 0.0003 0.03%
2025-04-29 015132 鵬揚(yáng)穩(wěn)健優(yōu)選一年持有混合(FOF)C 0.9573 0.9573 0.9569 0.9569 0.0004 0.04%
2025-04-28 015132 鵬揚(yáng)穩(wěn)健優(yōu)選一年持有混合(FOF)C 0.9569 0.9569 0.9568 0.9568 0.0001 0.01%
2025-04-25 015132 鵬揚(yáng)穩(wěn)健優(yōu)選一年持有混合(FOF)C 0.9568 0.9568 0.9566 0.9566 0.0002 0.02%
2025-04-24 015132 鵬揚(yáng)穩(wěn)健優(yōu)選一年持有混合(FOF)C 0.9566 0.9566 0.9564 0.9564 0.0002 0.02%
2025-04-23 015132 鵬揚(yáng)穩(wěn)健優(yōu)選一年持有混合(FOF)C 0.9564 0.9564 0.9569 0.9569 -0.0005 -0.05%
2025-04-22 015132 鵬揚(yáng)穩(wěn)健優(yōu)選一年持有混合(FOF)C 0.9569 0.9569 0.9562 0.9562 0.0007 0.07%
2025-04-21 015132 鵬揚(yáng)穩(wěn)健優(yōu)選一年持有混合(FOF)C 0.9562 0.9562 0.9551 0.9551 0.0011 0.12%
2025-04-18 015132 鵬揚(yáng)穩(wěn)健優(yōu)選一年持有混合(FOF)C 0.9551 0.9551 0.9553 0.9553 -0.0002 -0.02%
2025-04-17 015132 鵬揚(yáng)穩(wěn)健優(yōu)選一年持有混合(FOF)C 0.9553 0.9553 0.9550 0.9550 0.0003 0.03%
2025-04-16 015132 鵬揚(yáng)穩(wěn)健優(yōu)選一年持有混合(FOF)C 0.9550 0.9550 0.9554 0.9554 -0.0004 -0.04%
2025-04-15 015132 鵬揚(yáng)穩(wěn)健優(yōu)選一年持有混合(FOF)C 0.9554 0.9554 0.9554 0.9554 0.0000 0.00%
2025-04-14 015132 鵬揚(yáng)穩(wěn)健優(yōu)選一年持有混合(FOF)C 0.9554 0.9554 0.9531 0.9531 0.0023 0.24%
2025-04-11 015132 鵬揚(yáng)穩(wěn)健優(yōu)選一年持有混合(FOF)C 0.9531 0.9531 0.9527 0.9527 0.0004 0.04%
2025-04-10 015132 鵬揚(yáng)穩(wěn)健優(yōu)選一年持有混合(FOF)C 0.9527 0.9527 0.9500 0.9500 0.0027 0.28%
2025-04-09 015132 鵬揚(yáng)穩(wěn)健優(yōu)選一年持有混合(FOF)C 0.9500 0.9500 0.9495 0.9495 0.0005 0.05%
2025-04-08 015132 鵬揚(yáng)穩(wěn)健優(yōu)選一年持有混合(FOF)C 0.9495 0.9495 0.9466 0.9466 0.0029 0.31%
2025-04-07 015132 鵬揚(yáng)穩(wěn)健優(yōu)選一年持有混合(FOF)C 0.9466 0.9466 0.9596 0.9596 -0.0130 -1.35%
2025-04-03 015132 鵬揚(yáng)穩(wěn)健優(yōu)選一年持有混合(FOF)C 0.9596 0.9596 0.9598 0.9598 -0.0002 -0.02%
2025-04-02 015132 鵬揚(yáng)穩(wěn)健優(yōu)選一年持有混合(FOF)C 0.9598 0.9598 0.9592 0.9592 0.0006 0.06%
2025-04-01 015132 鵬揚(yáng)穩(wěn)健優(yōu)選一年持有混合(FOF)C 0.9592 0.9592 0.9578 0.9578 0.0014 0.15%
2025-03-31 015132 鵬揚(yáng)穩(wěn)健優(yōu)選一年持有混合(FOF)C 0.9578 0.9578 0.9588 0.9588 -0.0010 -0.10%
2025-03-28 015132 鵬揚(yáng)穩(wěn)健優(yōu)選一年持有混合(FOF)C 0.9588 0.9588 0.9587 0.9587 0.0001 0.01%
2025-03-27 015132 鵬揚(yáng)穩(wěn)健優(yōu)選一年持有混合(FOF)C 0.9587 0.9587 0.9583 0.9583 0.0004 0.04%
2025-03-26 015132 鵬揚(yáng)穩(wěn)健優(yōu)選一年持有混合(FOF)C 0.9583 0.9583 0.9577 0.9577 0.0006 0.06%
2025-03-25 015132 鵬揚(yáng)穩(wěn)健優(yōu)選一年持有混合(FOF)C 0.9577 0.9577 0.9584 0.9584 -0.0007 -0.07%
2025-03-24 015132 鵬揚(yáng)穩(wěn)健優(yōu)選一年持有混合(FOF)C 0.9584 0.9584 0.9580 0.9580 0.0004 0.04%
2025-03-21 015132 鵬揚(yáng)穩(wěn)健優(yōu)選一年持有混合(FOF)C 0.9580 0.9580 0.9601 0.9601 -0.0021 -0.22%
2025-03-20 015132 鵬揚(yáng)穩(wěn)健優(yōu)選一年持有混合(FOF)C 0.9601 0.9601 0.9609 0.9609 -0.0008 -0.08%
2025-03-19 015132 鵬揚(yáng)穩(wěn)健優(yōu)選一年持有混合(FOF)C 0.9609 0.9609 0.9607 0.9607 0.0002 0.02%
2025-03-18 015132 鵬揚(yáng)穩(wěn)健優(yōu)選一年持有混合(FOF)C 0.9607 0.9607 0.9593 0.9593 0.0014 0.15%
2025-03-17 015132 鵬揚(yáng)穩(wěn)健優(yōu)選一年持有混合(FOF)C 0.9593 0.9593 0.9595 0.9595 -0.0002 -0.02%
2025-03-14 015132 鵬揚(yáng)穩(wěn)健優(yōu)選一年持有混合(FOF)C 0.9595 0.9595 0.9563 0.9563 0.0032 0.33%
2025-03-13 015132 鵬揚(yáng)穩(wěn)健優(yōu)選一年持有混合(FOF)C 0.9563 0.9563 0.9568 0.9568 -0.0005 -0.05%
2025-03-12 015132 鵬揚(yáng)穩(wěn)健優(yōu)選一年持有混合(FOF)C 0.9568 0.9568 0.9569 0.9569 -0.0001 -0.01%
2025-03-11 015132 鵬揚(yáng)穩(wěn)健優(yōu)選一年持有混合(FOF)C 0.9569 0.9569 0.9583 0.9583 -0.0014 -0.15%
2025-03-10 015132 鵬揚(yáng)穩(wěn)健優(yōu)選一年持有混合(FOF)C 0.9583 0.9583 0.9586 0.9586 -0.0003 -0.03%
2025-03-07 015132 鵬揚(yáng)穩(wěn)健優(yōu)選一年持有混合(FOF)C 0.9586 0.9586 0.9596 0.9596 -0.0010 -0.10%
2025-03-06 015132 鵬揚(yáng)穩(wěn)健優(yōu)選一年持有混合(FOF)C 0.9596 0.9596 0.9575 0.9575 0.0021 0.22%
2025-03-05 015132 鵬揚(yáng)穩(wěn)健優(yōu)選一年持有混合(FOF)C 0.9575 0.9575 0.9568 0.9568 0.0007 0.07%
2025-03-04 015132 鵬揚(yáng)穩(wěn)健優(yōu)選一年持有混合(FOF)C 0.9568 0.9568 0.9573 0.9573 -0.0005 -0.05%
2025-03-03 015132 鵬揚(yáng)穩(wěn)健優(yōu)選一年持有混合(FOF)C 0.9573 0.9573 0.9566 0.9566 0.0007 0.07%
2025-02-28 015132 鵬揚(yáng)穩(wěn)健優(yōu)選一年持有混合(FOF)C 0.9566 0.9566 0.9603 0.9603 -0.0037 -0.39%
2025-02-27 015132 鵬揚(yáng)穩(wěn)健優(yōu)選一年持有混合(FOF)C 0.9603 0.9603 0.9599 0.9599 0.0004 0.04%
2025-02-26 015132 鵬揚(yáng)穩(wěn)健優(yōu)選一年持有混合(FOF)C 0.9599 0.9599 0.9573 0.9573 0.0026 0.27%
2025-02-25 015132 鵬揚(yáng)穩(wěn)健優(yōu)選一年持有混合(FOF)C 0.9573 0.9573 0.9585 0.9585 -0.0012 -0.13%
2025-02-24 015132 鵬揚(yáng)穩(wěn)健優(yōu)選一年持有混合(FOF)C 0.9585 0.9585 0.9595 0.9595 -0.0010 -0.10%
2025-02-21 015132 鵬揚(yáng)穩(wěn)健優(yōu)選一年持有混合(FOF)C 0.9595 0.9595 0.9570 0.9570 0.0025 0.26%
2025-02-20 015132 鵬揚(yáng)穩(wěn)健優(yōu)選一年持有混合(FOF)C 0.9570 0.9570 0.9585 0.9585 -0.0015 -0.16%
2025-02-19 015132 鵬揚(yáng)穩(wěn)健優(yōu)選一年持有混合(FOF)C 0.9585 0.9585 0.9569 0.9569 0.0016 0.17%
2025-02-18 015132 鵬揚(yáng)穩(wěn)健優(yōu)選一年持有混合(FOF)C 0.9569 0.9569 0.9582 0.9582 -0.0013 -0.14%
2025-02-17 015132 鵬揚(yáng)穩(wěn)健優(yōu)選一年持有混合(FOF)C 0.9582 0.9582 0.9581 0.9581 0.0001 0.01%
2025-02-14 015132 鵬揚(yáng)穩(wěn)健優(yōu)選一年持有混合(FOF)C 0.9581 0.9581 0.9569 0.9569 0.0012 0.13%
2025-02-13 015132 鵬揚(yáng)穩(wěn)健優(yōu)選一年持有混合(FOF)C 0.9569 0.9569 0.9579 0.9579 -0.0010 -0.10%
2025-02-12 015132 鵬揚(yáng)穩(wěn)健優(yōu)選一年持有混合(FOF)C 0.9579 0.9579 0.9566 0.9566 0.0013 0.14%
2025-02-11 015132 鵬揚(yáng)穩(wěn)健優(yōu)選一年持有混合(FOF)C 0.9566 0.9566 0.9578 0.9578 -0.0012 -0.13%
2025-02-10 015132 鵬揚(yáng)穩(wěn)健優(yōu)選一年持有混合(FOF)C 0.9578 0.9578 0.9567 0.9567 0.0011 0.11%
2025-02-07 015132 鵬揚(yáng)穩(wěn)健優(yōu)選一年持有混合(FOF)C 0.9567 0.9567 0.9549 0.9549 0.0018 0.19%
2025-02-06 015132 鵬揚(yáng)穩(wěn)健優(yōu)選一年持有混合(FOF)C 0.9549 0.9549 0.9523 0.9523 0.0026 0.27%
2025-02-05 015132 鵬揚(yáng)穩(wěn)健優(yōu)選一年持有混合(FOF)C 0.9523 0.9523 0.9508 0.9508 0.0015 0.16%
2025-01-27 015132 鵬揚(yáng)穩(wěn)健優(yōu)選一年持有混合(FOF)C 0.9508 0.9508 0.9497 0.9497 0.0011 0.12%
2025-01-24 015132 鵬揚(yáng)穩(wěn)健優(yōu)選一年持有混合(FOF)C 0.9497 0.9497 0.9484 0.9484 0.0013 0.14%
2025-01-23 015132 鵬揚(yáng)穩(wěn)健優(yōu)選一年持有混合(FOF)C 0.9484 0.9484 0.9491 0.9491 -0.0007 -0.07%
2025-01-20 015132 鵬揚(yáng)穩(wěn)健優(yōu)選一年持有混合(FOF)C 0.9496 0.9496 0.9500 0.9500 -0.0004 -0.04%
2025-01-10 015132 鵬揚(yáng)穩(wěn)健優(yōu)選一年持有混合(FOF)C 0.9457 0.9457 0.9484 0.9484 -0.0027 -0.28%
2025-01-09 015132 鵬揚(yáng)穩(wěn)健優(yōu)選一年持有混合(FOF)C 0.9484 0.9484 0.9491 0.9491 -0.0007 -0.07%
2025-01-08 015132 鵬揚(yáng)穩(wěn)健優(yōu)選一年持有混合(FOF)C 0.9491 0.9491 0.9491 0.9491 0.0000 0.00%
2025-01-07 015132 鵬揚(yáng)穩(wěn)健優(yōu)選一年持有混合(FOF)C 0.9491 0.9491 0.9492 0.9492 -0.0001 -0.01%
2025-01-06 015132 鵬揚(yáng)穩(wěn)健優(yōu)選一年持有混合(FOF)C 0.9492 0.9492 0.9495 0.9495 -0.0003 -0.03%
2025-01-03 015132 鵬揚(yáng)穩(wěn)健優(yōu)選一年持有混合(FOF)C 0.9495 0.9495 0.9502 0.9502 -0.0007 -0.07%
2025-01-02 015132 鵬揚(yáng)穩(wěn)健優(yōu)選一年持有混合(FOF)C 0.9502 0.9502 0.9526 0.9526 -0.0024 -0.25%