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鵬揚穩(wěn)健優(yōu)選一年持有混合(FOF)C基金凈值查詢(015132)

今天最新凈值 0.9604 0.0010 0.1000% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 0.9604 0.0000 0.0022%
  • 累計凈值：0.9604
  • 成立日期：2022-08-02
  • 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.8764億
  • 最近資產(chǎn)：0.02億元
  • 基金公司：鵬揚基金
  • 基金經(jīng)理：唐正東 趙會龍
近一月鵬揚穩(wěn)健優(yōu)選一年持有混合(FOF)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,鵬揚穩(wěn)健優(yōu)選一年持有混合(FOF)C(015132)基金累計收益率0.55%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 015132 鵬揚穩(wěn)健優(yōu)選一年持有混合(FOF)C 0.9610 0.9610 0.9604 0.9604 0.0006 0.06%
2025-05-20 015132 鵬揚穩(wěn)健優(yōu)選一年持有混合(FOF)C 0.9604 0.9604 0.9594 0.9594 0.0010 0.10%
2025-05-19 015132 鵬揚穩(wěn)健優(yōu)選一年持有混合(FOF)C 0.9594 0.9594 0.9590 0.9590 0.0004 0.04%
2025-05-16 015132 鵬揚穩(wěn)健優(yōu)選一年持有混合(FOF)C 0.9590 0.9590 0.9595 0.9595 -0.0005 -0.05%
2025-05-15 015132 鵬揚穩(wěn)健優(yōu)選一年持有混合(FOF)C 0.9595 0.9595 0.9608 0.9608 -0.0013 -0.14%
2025-05-14 015132 鵬揚穩(wěn)健優(yōu)選一年持有混合(FOF)C 0.9608 0.9608 0.9599 0.9599 0.0009 0.09%
2025-05-13 015132 鵬揚穩(wěn)健優(yōu)選一年持有混合(FOF)C 0.9599 0.9599 0.9599 0.9599 0.0000 0.00%
2025-05-12 015132 鵬揚穩(wěn)健優(yōu)選一年持有混合(FOF)C 0.9599 0.9599 0.9599 0.9599 0.0000 0.00%
2025-05-09 015132 鵬揚穩(wěn)健優(yōu)選一年持有混合(FOF)C 0.9599 0.9599 0.9599 0.9599 0.0000 0.00%
2025-05-08 015132 鵬揚穩(wěn)健優(yōu)選一年持有混合(FOF)C 0.9599 0.9599 0.9593 0.9593 0.0006 0.06%
2025-05-07 015132 鵬揚穩(wěn)健優(yōu)選一年持有混合(FOF)C 0.9593 0.9593 0.9589 0.9589 0.0004 0.04%
2025-05-06 015132 鵬揚穩(wěn)健優(yōu)選一年持有混合(FOF)C 0.9589 0.9589 0.9576 0.9576 0.0013 0.14%
2025-04-30 015132 鵬揚穩(wěn)健優(yōu)選一年持有混合(FOF)C 0.9576 0.9576 0.9573 0.9573 0.0003 0.03%
2025-04-29 015132 鵬揚穩(wěn)健優(yōu)選一年持有混合(FOF)C 0.9573 0.9573 0.9569 0.9569 0.0004 0.04%
2025-04-28 015132 鵬揚穩(wěn)健優(yōu)選一年持有混合(FOF)C 0.9569 0.9569 0.9568 0.9568 0.0001 0.01%
2025-04-25 015132 鵬揚穩(wěn)健優(yōu)選一年持有混合(FOF)C 0.9568 0.9568 0.9566 0.9566 0.0002 0.02%
2025-04-24 015132 鵬揚穩(wěn)健優(yōu)選一年持有混合(FOF)C 0.9566 0.9566 0.9564 0.9564 0.0002 0.02%