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鵬揚(yáng)穩(wěn)健優(yōu)選一年持有混合(FOF)C基金凈值查詢(xún)(015132)

今天最新凈值 0.9590 -0.0005 -0.0500% 2025-05-19
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9589 -0.0001 -0.0073%
  • 累計(jì)凈值：0.9590
  • 成立日期：2022-08-02
  • 基金類(lèi)型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.8764億
  • 最近資產(chǎn)：0.83億
  • 基金公司：鵬揚(yáng)基金
  • 基金經(jīng)理：唐正東 趙會(huì)龍
近一周鵬揚(yáng)穩(wěn)健優(yōu)選一年持有混合(FOF)C基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一周,鵬揚(yáng)穩(wěn)健優(yōu)選一年持有混合(FOF)C(015132)基金累計(jì)收益率0.24%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-19 015132 鵬揚(yáng)穩(wěn)健優(yōu)選一年持有混合(FOF)C 0.9594 0.9594 0.9590 0.9590 0.0004 0.04%
2025-05-16 015132 鵬揚(yáng)穩(wěn)健優(yōu)選一年持有混合(FOF)C 0.9590 0.9590 0.9595 0.9595 -0.0005 -0.05%
2025-05-15 015132 鵬揚(yáng)穩(wěn)健優(yōu)選一年持有混合(FOF)C 0.9595 0.9595 0.9608 0.9608 -0.0013 -0.14%