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長城產(chǎn)業(yè)成長混合A基金凈值查詢(015127)

今天最新凈值 0.9249 0.0080 0.8700% 2025-05-21
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 0.9256 -0.0011 -0.1178%
  • 累計(jì)凈值：0.9249
  • 成立日期：2022-06-21
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.1983億
  • 最近資產(chǎn)：1.83億元
  • 基金公司：長城基金
  • 基金經(jīng)理：陳良棟 張堅(jiān)
近一月長城產(chǎn)業(yè)成長混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,長城產(chǎn)業(yè)成長混合A(015127)基金累計(jì)收益率5.21%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 015127 長城產(chǎn)業(yè)成長混合A 0.9267 0.9267 0.9249 0.9249 0.0018 0.19%
2025-05-20 015127 長城產(chǎn)業(yè)成長混合A 0.9249 0.9249 0.9169 0.9169 0.0080 0.87%
2025-05-19 015127 長城產(chǎn)業(yè)成長混合A 0.9169 0.9169 0.9145 0.9145 0.0024 0.26%
2025-05-16 015127 長城產(chǎn)業(yè)成長混合A 0.9145 0.9145 0.9202 0.9202 -0.0057 -0.62%
2025-05-15 015127 長城產(chǎn)業(yè)成長混合A 0.9202 0.9202 0.9206 0.9206 -0.0004 -0.04%
2025-05-14 015127 長城產(chǎn)業(yè)成長混合A 0.9206 0.9206 0.9103 0.9103 0.0103 1.13%
2025-05-13 015127 長城產(chǎn)業(yè)成長混合A 0.9103 0.9103 0.9121 0.9121 -0.0018 -0.20%
2025-05-12 015127 長城產(chǎn)業(yè)成長混合A 0.9121 0.9121 0.9043 0.9043 0.0078 0.86%
2025-05-09 015127 長城產(chǎn)業(yè)成長混合A 0.9043 0.9043 0.9001 0.9001 0.0042 0.47%
2025-05-08 015127 長城產(chǎn)業(yè)成長混合A 0.9001 0.9001 0.8935 0.8935 0.0066 0.74%
2025-05-07 015127 長城產(chǎn)業(yè)成長混合A 0.8935 0.8935 0.8925 0.8925 0.0010 0.11%
2025-05-06 015127 長城產(chǎn)業(yè)成長混合A 0.8925 0.8925 0.8878 0.8878 0.0047 0.53%
2025-04-30 015127 長城產(chǎn)業(yè)成長混合A 0.8878 0.8878 0.8902 0.8902 -0.0024 -0.27%
2025-04-29 015127 長城產(chǎn)業(yè)成長混合A 0.8902 0.8902 0.8909 0.8909 -0.0007 -0.08%
2025-04-28 015127 長城產(chǎn)業(yè)成長混合A 0.8909 0.8909 0.8870 0.8870 0.0039 0.44%
2025-04-25 015127 長城產(chǎn)業(yè)成長混合A 0.8870 0.8870 0.8881 0.8881 -0.0011 -0.12%
2025-04-24 015127 長城產(chǎn)業(yè)成長混合A 0.8881 0.8881 0.8851 0.8851 0.0030 0.34%
2025-04-23 015127 長城產(chǎn)業(yè)成長混合A 0.8851 0.8851 0.8848 0.8848 0.0003 0.03%
2025-04-22 015127 長城產(chǎn)業(yè)成長混合A 0.8848 0.8848 0.8808 0.8808 0.0040 0.45%