搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢(xún)
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

長(zhǎng)城產(chǎn)業(yè)成長(zhǎng)混合A基金凈值查詢(xún)(015127)

今天最新凈值 0.9267 0.0018 0.1900% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9247 -0.0046 -0.4962%
  • 累計(jì)凈值：0.9267
  • 成立日期：2022-06-21
  • 基金類(lèi)型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.1983億
  • 最近資產(chǎn)：1.83億元
  • 基金公司：長(zhǎng)城基金
  • 基金經(jīng)理：陳良棟 張堅(jiān)
今年以來(lái)長(zhǎng)城產(chǎn)業(yè)成長(zhǎng)混合A基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
今年以來(lái),長(zhǎng)城產(chǎn)業(yè)成長(zhǎng)混合A(015127)基金累計(jì)收益率6.96%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 015127 長(zhǎng)城產(chǎn)業(yè)成長(zhǎng)混合A 0.9293 0.9293 0.9267 0.9267 0.0026 0.28%
2025-05-21 015127 長(zhǎng)城產(chǎn)業(yè)成長(zhǎng)混合A 0.9267 0.9267 0.9249 0.9249 0.0018 0.19%
2025-05-20 015127 長(zhǎng)城產(chǎn)業(yè)成長(zhǎng)混合A 0.9249 0.9249 0.9169 0.9169 0.0080 0.87%
2025-05-19 015127 長(zhǎng)城產(chǎn)業(yè)成長(zhǎng)混合A 0.9169 0.9169 0.9145 0.9145 0.0024 0.26%
2025-05-16 015127 長(zhǎng)城產(chǎn)業(yè)成長(zhǎng)混合A 0.9145 0.9145 0.9202 0.9202 -0.0057 -0.62%
2025-05-15 015127 長(zhǎng)城產(chǎn)業(yè)成長(zhǎng)混合A 0.9202 0.9202 0.9206 0.9206 -0.0004 -0.04%
2025-05-14 015127 長(zhǎng)城產(chǎn)業(yè)成長(zhǎng)混合A 0.9206 0.9206 0.9103 0.9103 0.0103 1.13%
2025-05-13 015127 長(zhǎng)城產(chǎn)業(yè)成長(zhǎng)混合A 0.9103 0.9103 0.9121 0.9121 -0.0018 -0.20%
2025-05-12 015127 長(zhǎng)城產(chǎn)業(yè)成長(zhǎng)混合A 0.9121 0.9121 0.9043 0.9043 0.0078 0.86%
2025-05-09 015127 長(zhǎng)城產(chǎn)業(yè)成長(zhǎng)混合A 0.9043 0.9043 0.9001 0.9001 0.0042 0.47%
2025-05-08 015127 長(zhǎng)城產(chǎn)業(yè)成長(zhǎng)混合A 0.9001 0.9001 0.8935 0.8935 0.0066 0.74%
2025-05-07 015127 長(zhǎng)城產(chǎn)業(yè)成長(zhǎng)混合A 0.8935 0.8935 0.8925 0.8925 0.0010 0.11%
2025-05-06 015127 長(zhǎng)城產(chǎn)業(yè)成長(zhǎng)混合A 0.8925 0.8925 0.8878 0.8878 0.0047 0.53%
2025-04-30 015127 長(zhǎng)城產(chǎn)業(yè)成長(zhǎng)混合A 0.8878 0.8878 0.8902 0.8902 -0.0024 -0.27%
2025-04-29 015127 長(zhǎng)城產(chǎn)業(yè)成長(zhǎng)混合A 0.8902 0.8902 0.8909 0.8909 -0.0007 -0.08%
2025-04-28 015127 長(zhǎng)城產(chǎn)業(yè)成長(zhǎng)混合A 0.8909 0.8909 0.8870 0.8870 0.0039 0.44%
2025-04-25 015127 長(zhǎng)城產(chǎn)業(yè)成長(zhǎng)混合A 0.8870 0.8870 0.8881 0.8881 -0.0011 -0.12%
2025-04-24 015127 長(zhǎng)城產(chǎn)業(yè)成長(zhǎng)混合A 0.8881 0.8881 0.8851 0.8851 0.0030 0.34%
2025-04-23 015127 長(zhǎng)城產(chǎn)業(yè)成長(zhǎng)混合A 0.8851 0.8851 0.8848 0.8848 0.0003 0.03%
2025-04-22 015127 長(zhǎng)城產(chǎn)業(yè)成長(zhǎng)混合A 0.8848 0.8848 0.8808 0.8808 0.0040 0.45%
2025-04-21 015127 長(zhǎng)城產(chǎn)業(yè)成長(zhǎng)混合A 0.8808 0.8808 0.8809 0.8809 -0.0001 -0.01%
2025-04-18 015127 長(zhǎng)城產(chǎn)業(yè)成長(zhǎng)混合A 0.8809 0.8809 0.8796 0.8796 0.0013 0.15%
2025-04-17 015127 長(zhǎng)城產(chǎn)業(yè)成長(zhǎng)混合A 0.8796 0.8796 0.8794 0.8794 0.0002 0.02%
2025-04-16 015127 長(zhǎng)城產(chǎn)業(yè)成長(zhǎng)混合A 0.8794 0.8794 0.8813 0.8813 -0.0019 -0.22%
2025-04-15 015127 長(zhǎng)城產(chǎn)業(yè)成長(zhǎng)混合A 0.8813 0.8813 0.8745 0.8745 0.0068 0.78%
2025-04-14 015127 長(zhǎng)城產(chǎn)業(yè)成長(zhǎng)混合A 0.8745 0.8745 0.8724 0.8724 0.0021 0.24%
2025-04-11 015127 長(zhǎng)城產(chǎn)業(yè)成長(zhǎng)混合A 0.8724 0.8724 0.8712 0.8712 0.0012 0.14%
2025-04-10 015127 長(zhǎng)城產(chǎn)業(yè)成長(zhǎng)混合A 0.8712 0.8712 0.8674 0.8674 0.0038 0.44%
2025-04-09 015127 長(zhǎng)城產(chǎn)業(yè)成長(zhǎng)混合A 0.8674 0.8674 0.8640 0.8640 0.0034 0.39%
2025-04-08 015127 長(zhǎng)城產(chǎn)業(yè)成長(zhǎng)混合A 0.8640 0.8640 0.8496 0.8496 0.0144 1.69%
2025-04-07 015127 長(zhǎng)城產(chǎn)業(yè)成長(zhǎng)混合A 0.8496 0.8496 0.9032 0.9032 -0.0536 -5.93%
2025-04-03 015127 長(zhǎng)城產(chǎn)業(yè)成長(zhǎng)混合A 0.9032 0.9032 0.9065 0.9065 -0.0033 -0.36%
2025-04-02 015127 長(zhǎng)城產(chǎn)業(yè)成長(zhǎng)混合A 0.9065 0.9065 0.9041 0.9041 0.0024 0.27%
2025-04-01 015127 長(zhǎng)城產(chǎn)業(yè)成長(zhǎng)混合A 0.9041 0.9041 0.9067 0.9067 -0.0026 -0.29%
2025-03-31 015127 長(zhǎng)城產(chǎn)業(yè)成長(zhǎng)混合A 0.9067 0.9067 0.9093 0.9093 -0.0026 -0.29%
2025-03-28 015127 長(zhǎng)城產(chǎn)業(yè)成長(zhǎng)混合A 0.9093 0.9093 0.9088 0.9088 0.0005 0.06%
2025-03-27 015127 長(zhǎng)城產(chǎn)業(yè)成長(zhǎng)混合A 0.9088 0.9088 0.9059 0.9059 0.0029 0.32%
2025-03-26 015127 長(zhǎng)城產(chǎn)業(yè)成長(zhǎng)混合A 0.9059 0.9059 0.9102 0.9102 -0.0043 -0.47%
2025-03-25 015127 長(zhǎng)城產(chǎn)業(yè)成長(zhǎng)混合A 0.9102 0.9102 0.9135 0.9135 -0.0033 -0.36%
2025-03-24 015127 長(zhǎng)城產(chǎn)業(yè)成長(zhǎng)混合A 0.9135 0.9135 0.9101 0.9101 0.0034 0.37%
2025-03-21 015127 長(zhǎng)城產(chǎn)業(yè)成長(zhǎng)混合A 0.9101 0.9101 0.9138 0.9138 -0.0037 -0.40%
2025-03-20 015127 長(zhǎng)城產(chǎn)業(yè)成長(zhǎng)混合A 0.9138 0.9138 0.9282 0.9282 -0.0144 -1.55%
2025-03-19 015127 長(zhǎng)城產(chǎn)業(yè)成長(zhǎng)混合A 0.9282 0.9282 0.9290 0.9290 -0.0008 -0.09%
2025-03-18 015127 長(zhǎng)城產(chǎn)業(yè)成長(zhǎng)混合A 0.9290 0.9290 0.9181 0.9181 0.0109 1.19%
2025-03-17 015127 長(zhǎng)城產(chǎn)業(yè)成長(zhǎng)混合A 0.9181 0.9181 0.9142 0.9142 0.0039 0.43%
2025-03-14 015127 長(zhǎng)城產(chǎn)業(yè)成長(zhǎng)混合A 0.9142 0.9142 0.8949 0.8949 0.0193 2.16%
2025-03-13 015127 長(zhǎng)城產(chǎn)業(yè)成長(zhǎng)混合A 0.8949 0.8949 0.8942 0.8942 0.0007 0.08%
2025-03-12 015127 長(zhǎng)城產(chǎn)業(yè)成長(zhǎng)混合A 0.8942 0.8942 0.8990 0.8990 -0.0048 -0.53%
2025-03-11 015127 長(zhǎng)城產(chǎn)業(yè)成長(zhǎng)混合A 0.8990 0.8990 0.8951 0.8951 0.0039 0.44%
2025-03-10 015127 長(zhǎng)城產(chǎn)業(yè)成長(zhǎng)混合A 0.8951 0.8951 0.9025 0.9025 -0.0074 -0.82%
2025-03-07 015127 長(zhǎng)城產(chǎn)業(yè)成長(zhǎng)混合A 0.9025 0.9025 0.8998 0.8998 0.0027 0.30%
2025-03-06 015127 長(zhǎng)城產(chǎn)業(yè)成長(zhǎng)混合A 0.8998 0.8998 0.8918 0.8918 0.0080 0.90%
2025-03-05 015127 長(zhǎng)城產(chǎn)業(yè)成長(zhǎng)混合A 0.8918 0.8918 0.8787 0.8787 0.0131 1.49%
2025-03-04 015127 長(zhǎng)城產(chǎn)業(yè)成長(zhǎng)混合A 0.8787 0.8787 0.8781 0.8781 0.0006 0.07%
2025-03-03 015127 長(zhǎng)城產(chǎn)業(yè)成長(zhǎng)混合A 0.8781 0.8781 0.8816 0.8816 -0.0035 -0.40%
2025-02-28 015127 長(zhǎng)城產(chǎn)業(yè)成長(zhǎng)混合A 0.8816 0.8816 0.8902 0.8902 -0.0086 -0.97%
2025-02-27 015127 長(zhǎng)城產(chǎn)業(yè)成長(zhǎng)混合A 0.8902 0.8902 0.8874 0.8874 0.0028 0.32%
2025-02-26 015127 長(zhǎng)城產(chǎn)業(yè)成長(zhǎng)混合A 0.8874 0.8874 0.8759 0.8759 0.0115 1.31%
2025-02-25 015127 長(zhǎng)城產(chǎn)業(yè)成長(zhǎng)混合A 0.8759 0.8759 0.8919 0.8919 -0.0160 -1.79%
2025-02-24 015127 長(zhǎng)城產(chǎn)業(yè)成長(zhǎng)混合A 0.8919 0.8919 0.8997 0.8997 -0.0078 -0.87%
2025-02-21 015127 長(zhǎng)城產(chǎn)業(yè)成長(zhǎng)混合A 0.8997 0.8997 0.8770 0.8770 0.0227 2.59%
2025-02-20 015127 長(zhǎng)城產(chǎn)業(yè)成長(zhǎng)混合A 0.8770 0.8770 0.8818 0.8818 -0.0048 -0.54%
2025-02-19 015127 長(zhǎng)城產(chǎn)業(yè)成長(zhǎng)混合A 0.8818 0.8818 0.8852 0.8852 -0.0034 -0.38%
2025-02-18 015127 長(zhǎng)城產(chǎn)業(yè)成長(zhǎng)混合A 0.8852 0.8852 0.8810 0.8810 0.0042 0.48%
2025-02-17 015127 長(zhǎng)城產(chǎn)業(yè)成長(zhǎng)混合A 0.8810 0.8810 0.8792 0.8792 0.0018 0.20%
2025-02-14 015127 長(zhǎng)城產(chǎn)業(yè)成長(zhǎng)混合A 0.8792 0.8792 0.8625 0.8625 0.0167 1.94%
2025-02-13 015127 長(zhǎng)城產(chǎn)業(yè)成長(zhǎng)混合A 0.8625 0.8625 0.8636 0.8636 -0.0011 -0.13%
2025-02-12 015127 長(zhǎng)城產(chǎn)業(yè)成長(zhǎng)混合A 0.8636 0.8636 0.8529 0.8529 0.0107 1.25%
2025-02-11 015127 長(zhǎng)城產(chǎn)業(yè)成長(zhǎng)混合A 0.8529 0.8529 0.8541 0.8541 -0.0012 -0.14%
2025-02-10 015127 長(zhǎng)城產(chǎn)業(yè)成長(zhǎng)混合A 0.8541 0.8541 0.8507 0.8507 0.0034 0.40%
2025-02-07 015127 長(zhǎng)城產(chǎn)業(yè)成長(zhǎng)混合A 0.8507 0.8507 0.8476 0.8476 0.0031 0.37%
2025-02-06 015127 長(zhǎng)城產(chǎn)業(yè)成長(zhǎng)混合A 0.8476 0.8476 0.8478 0.8478 -0.0002 -0.02%
2025-02-05 015127 長(zhǎng)城產(chǎn)業(yè)成長(zhǎng)混合A 0.8478 0.8478 0.8541 0.8541 -0.0063 -0.74%
2025-01-27 015127 長(zhǎng)城產(chǎn)業(yè)成長(zhǎng)混合A 0.8541 0.8541 0.8475 0.8475 0.0066 0.78%
2025-01-22 015127 長(zhǎng)城產(chǎn)業(yè)成長(zhǎng)混合A 0.8401 0.8401 0.8487 0.8487 -0.0086 -1.01%
2025-01-14 015127 長(zhǎng)城產(chǎn)業(yè)成長(zhǎng)混合A 0.8480 0.8480 0.8381 0.8381 0.0099 1.18%
2025-01-13 015127 長(zhǎng)城產(chǎn)業(yè)成長(zhǎng)混合A 0.8381 0.8381 0.8480 0.8480 -0.0099 -1.17%
2025-01-10 015127 長(zhǎng)城產(chǎn)業(yè)成長(zhǎng)混合A 0.8480 0.8480 0.8579 0.8579 -0.0099 -1.15%
2025-01-09 015127 長(zhǎng)城產(chǎn)業(yè)成長(zhǎng)混合A 0.8579 0.8579 0.8601 0.8601 -0.0022 -0.26%
2025-01-08 015127 長(zhǎng)城產(chǎn)業(yè)成長(zhǎng)混合A 0.8601 0.8601 0.8508 0.8508 0.0093 1.09%
2025-01-07 015127 長(zhǎng)城產(chǎn)業(yè)成長(zhǎng)混合A 0.8508 0.8508 0.8548 0.8548 -0.0040 -0.47%
2025-01-06 015127 長(zhǎng)城產(chǎn)業(yè)成長(zhǎng)混合A 0.8548 0.8548 0.8528 0.8528 0.0020 0.23%
2025-01-03 015127 長(zhǎng)城產(chǎn)業(yè)成長(zhǎng)混合A 0.8528 0.8528 0.8571 0.8571 -0.0043 -0.50%
2025-01-02 015127 長(zhǎng)城產(chǎn)業(yè)成長(zhǎng)混合A 0.8571 0.8571 0.8688 0.8688 -0.0117 -1.35%