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中銀景?；貓?bào)混合C基金凈值查詢(015089)

今天最新凈值 1.3811 -0.0014 -0.1000% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.3776 -0.0035 -0.2504%
  • 累計(jì)凈值：1.3811
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.6847億
  • 最近資產(chǎn)：5.02億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：涂海強(qiáng)
近一年中銀景?；貓?bào)混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,中銀景福回報(bào)混合C(015089)基金累計(jì)收益率3.21%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 015089 中銀景?；貓?bào)混合C 1.3781 1.3781 1.3811 1.3811 -0.0030 -0.22%
2025-05-22 015089 中銀景福回報(bào)混合C 1.3811 1.3811 1.3825 1.3825 -0.0014 -0.10%
2025-05-21 015089 中銀景?；貓?bào)混合C 1.3825 1.3825 1.3808 1.3808 0.0017 0.12%
2025-05-20 015089 中銀景福回報(bào)混合C 1.3808 1.3808 1.3795 1.3795 0.0013 0.09%
2025-05-19 015089 中銀景?；貓?bào)混合C 1.3795 1.3795 1.3799 1.3799 -0.0004 -0.03%
2025-05-16 015089 中銀景福回報(bào)混合C 1.3799 1.3799 1.3808 1.3808 -0.0009 -0.07%
2025-05-15 015089 中銀景?；貓?bào)混合C 1.3808 1.3808 1.3838 1.3838 -0.0030 -0.22%
2025-05-14 015089 中銀景?；貓?bào)混合C 1.3838 1.3838 1.3826 1.3826 0.0012 0.09%
2025-05-13 015089 中銀景福回報(bào)混合C 1.3826 1.3826 1.3829 1.3829 -0.0003 -0.02%
2025-05-12 015089 中銀景?；貓?bào)混合C 1.3829 1.3829 1.3828 1.3828 0.0001 0.01%
2025-05-09 015089 中銀景?；貓?bào)混合C 1.3828 1.3828 1.3837 1.3837 -0.0009 -0.07%
2025-05-08 015089 中銀景?；貓?bào)混合C 1.3837 1.3837 1.3843 1.3843 -0.0006 -0.04%
2025-05-07 015089 中銀景?；貓?bào)混合C 1.3843 1.3843 1.3817 1.3817 0.0026 0.19%
2025-05-06 015089 中銀景?；貓?bào)混合C 1.3817 1.3817 1.3782 1.3782 0.0035 0.25%
2025-04-30 015089 中銀景福回報(bào)混合C 1.3782 1.3782 1.3779 1.3779 0.0003 0.02%
2025-04-29 015089 中銀景?；貓?bào)混合C 1.3779 1.3779 1.3793 1.3793 -0.0014 -0.10%
2025-04-28 015089 中銀景?；貓?bào)混合C 1.3793 1.3793 1.3809 1.3809 -0.0016 -0.12%
2025-04-25 015089 中銀景?；貓?bào)混合C 1.3809 1.3809 1.3814 1.3814 -0.0005 -0.04%
2025-04-24 015089 中銀景?；貓?bào)混合C 1.3814 1.3814 1.3817 1.3817 -0.0003 -0.02%
2025-04-23 015089 中銀景?；貓?bào)混合C 1.3817 1.3817 1.3894 1.3894 -0.0077 -0.55%
2025-04-22 015089 中銀景?；貓?bào)混合C 1.3894 1.3894 1.3895 1.3895 -0.0001 -0.01%
2025-04-21 015089 中銀景?；貓?bào)混合C 1.3895 1.3895 1.3808 1.3808 0.0087 0.63%
2025-04-18 015089 中銀景福回報(bào)混合C 1.3808 1.3808 1.3851 1.3851 -0.0043 -0.31%
2025-04-17 015089 中銀景?；貓?bào)混合C 1.3851 1.3851 1.3848 1.3848 0.0003 0.02%
2025-04-16 015089 中銀景?；貓?bào)混合C 1.3848 1.3848 1.3809 1.3809 0.0039 0.28%
2025-04-15 015089 中銀景?；貓?bào)混合C 1.3809 1.3809 1.3826 1.3826 -0.0017 -0.12%
2025-04-14 015089 中銀景?；貓?bào)混合C 1.3826 1.3826 1.3794 1.3794 0.0032 0.23%
2025-04-11 015089 中銀景?；貓?bào)混合C 1.3794 1.3794 1.3784 1.3784 0.0010 0.07%
2025-04-10 015089 中銀景?；貓?bào)混合C 1.3784 1.3784 1.3750 1.3750 0.0034 0.25%
2025-04-09 015089 中銀景?；貓?bào)混合C 1.3750 1.3750 1.3684 1.3684 0.0066 0.48%
2025-04-08 015089 中銀景?；貓?bào)混合C 1.3684 1.3684 1.3657 1.3657 0.0027 0.20%
2025-04-07 015089 中銀景福回報(bào)混合C 1.3657 1.3657 1.3857 1.3857 -0.0200 -1.44%
2025-04-03 015089 中銀景?；貓?bào)混合C 1.3857 1.3857 1.3904 1.3904 -0.0047 -0.34%
2025-04-02 015089 中銀景?；貓?bào)混合C 1.3904 1.3904 1.3916 1.3916 -0.0012 -0.09%
2025-04-01 015089 中銀景福回報(bào)混合C 1.3916 1.3916 1.3874 1.3874 0.0042 0.30%
2025-03-31 015089 中銀景?；貓?bào)混合C 1.3874 1.3874 1.3888 1.3888 -0.0014 -0.10%
2025-03-28 015089 中銀景?；貓?bào)混合C 1.3888 1.3888 1.3889 1.3889 -0.0001 -0.01%
2025-03-27 015089 中銀景?；貓?bào)混合C 1.3889 1.3889 1.3862 1.3862 0.0027 0.19%
2025-03-26 015089 中銀景福回報(bào)混合C 1.3862 1.3862 1.3867 1.3867 -0.0005 -0.04%
2025-03-25 015089 中銀景?；貓?bào)混合C 1.3867 1.3867 1.3879 1.3879 -0.0012 -0.09%
2025-03-24 015089 中銀景?；貓?bào)混合C 1.3879 1.3879 1.3863 1.3863 0.0016 0.12%
2025-03-21 015089 中銀景?；貓?bào)混合C 1.3863 1.3863 1.3915 1.3915 -0.0052 -0.37%
2025-03-20 015089 中銀景福回報(bào)混合C 1.3915 1.3915 1.3935 1.3935 -0.0020 -0.14%
2025-03-19 015089 中銀景?；貓?bào)混合C 1.3935 1.3935 1.3949 1.3949 -0.0014 -0.10%
2025-03-18 015089 中銀景?；貓?bào)混合C 1.3949 1.3949 1.3948 1.3948 0.0001 0.01%
2025-03-17 015089 中銀景?；貓?bào)混合C 1.3948 1.3948 1.3956 1.3956 -0.0008 -0.06%
2025-03-14 015089 中銀景?；貓?bào)混合C 1.3956 1.3956 1.3887 1.3887 0.0069 0.50%
2025-03-13 015089 中銀景?；貓?bào)混合C 1.3887 1.3887 1.3915 1.3915 -0.0028 -0.20%
2025-03-12 015089 中銀景福回報(bào)混合C 1.3915 1.3915 1.3924 1.3924 -0.0009 -0.06%
2025-03-11 015089 中銀景?；貓?bào)混合C 1.3924 1.3924 1.3929 1.3929 -0.0005 -0.04%
2025-03-10 015089 中銀景?；貓?bào)混合C 1.3929 1.3929 1.3923 1.3923 0.0006 0.04%
2025-03-07 015089 中銀景?；貓?bào)混合C 1.3923 1.3923 1.3933 1.3933 -0.0010 -0.07%
2025-03-06 015089 中銀景?；貓?bào)混合C 1.3933 1.3933 1.3849 1.3849 0.0084 0.61%
2025-03-05 015089 中銀景?；貓?bào)混合C 1.3849 1.3849 1.3833 1.3833 0.0016 0.12%
2025-03-04 015089 中銀景?；貓?bào)混合C 1.3833 1.3833 1.3816 1.3816 0.0017 0.12%
2025-03-03 015089 中銀景福回報(bào)混合C 1.3816 1.3816 1.3821 1.3821 -0.0005 -0.04%
2025-02-28 015089 中銀景?；貓?bào)混合C 1.3821 1.3821 1.3899 1.3899 -0.0078 -0.56%
2025-02-27 015089 中銀景?；貓?bào)混合C 1.3899 1.3899 1.3898 1.3898 0.0001 0.01%
2025-02-26 015089 中銀景福回報(bào)混合C 1.3898 1.3898 1.3861 1.3861 0.0037 0.27%
2025-02-25 015089 中銀景?；貓?bào)混合C 1.3861 1.3861 1.3885 1.3885 -0.0024 -0.17%
2025-02-24 015089 中銀景?；貓?bào)混合C 1.3885 1.3885 1.3867 1.3867 0.0018 0.13%
2025-02-21 015089 中銀景?；貓?bào)混合C 1.3867 1.3867 1.3790 1.3790 0.0077 0.56%
2025-02-20 015089 中銀景?；貓?bào)混合C 1.3790 1.3790 1.3774 1.3774 0.0016 0.12%
2025-02-19 015089 中銀景福回報(bào)混合C 1.3774 1.3774 1.3753 1.3753 0.0021 0.15%
2025-02-18 015089 中銀景?；貓?bào)混合C 1.3753 1.3753 1.3811 1.3811 -0.0058 -0.42%
2025-02-17 015089 中銀景福回報(bào)混合C 1.3811 1.3811 1.3829 1.3829 -0.0018 -0.13%
2025-02-14 015089 中銀景?；貓?bào)混合C 1.3829 1.3829 1.3811 1.3811 0.0018 0.13%
2025-02-13 015089 中銀景福回報(bào)混合C 1.3811 1.3811 1.3871 1.3871 -0.0060 -0.43%
2025-02-12 015089 中銀景?；貓?bào)混合C 1.3871 1.3871 1.3868 1.3868 0.0003 0.02%
2025-02-11 015089 中銀景?；貓?bào)混合C 1.3868 1.3868 1.3871 1.3871 -0.0003 -0.02%
2025-02-10 015089 中銀景福回報(bào)混合C 1.3871 1.3871 1.3840 1.3840 0.0031 0.22%
2025-02-07 015089 中銀景?；貓?bào)混合C 1.3840 1.3840 1.3789 1.3789 0.0051 0.37%
2025-02-06 015089 中銀景?；貓?bào)混合C 1.3789 1.3789 1.3760 1.3760 0.0029 0.21%
2025-02-05 015089 中銀景?；貓?bào)混合C 1.3760 1.3760 1.3742 1.3742 0.0018 0.13%
2025-01-27 015089 中銀景?；貓?bào)混合C 1.3742 1.3742 1.3771 1.3771 -0.0029 -0.21%
2025-01-22 015089 中銀景?；貓?bào)混合C 1.3766 1.3766 1.3786 1.3786 -0.0020 -0.15%
2025-01-14 015089 中銀景?；貓?bào)混合C 1.3806 1.3806 1.3753 1.3753 0.0053 0.39%
2025-01-13 015089 中銀景?；貓?bào)混合C 1.3753 1.3753 1.3732 1.3732 0.0021 0.15%
2025-01-10 015089 中銀景?；貓?bào)混合C 1.3732 1.3732 1.3758 1.3758 -0.0026 -0.19%
2025-01-09 015089 中銀景福回報(bào)混合C 1.3758 1.3758 1.3766 1.3766 -0.0008 -0.06%
2025-01-08 015089 中銀景?；貓?bào)混合C 1.3766 1.3766 1.3767 1.3767 -0.0001 -0.01%
2025-01-07 015089 中銀景?；貓?bào)混合C 1.3767 1.3767 1.3727 1.3727 0.0040 0.29%
2025-01-06 015089 中銀景?；貓?bào)混合C 1.3727 1.3727 1.3728 1.3728 -0.0001 -0.01%
2025-01-03 015089 中銀景福回報(bào)混合C 1.3728 1.3728 1.3768 1.3768 -0.0040 -0.29%
2025-01-02 015089 中銀景?；貓?bào)混合C 1.3768 1.3768 1.3817 1.3817 -0.0049 -0.35%
2024-12-31 015089 中銀景福回報(bào)混合C 1.3817 1.3817 1.3879 1.3879 -0.0062 -0.45%
2024-12-26 015089 中銀景?；貓?bào)混合C 1.3864 1.3864 1.3860 1.3860 0.0004 0.03%
2024-12-25 015089 中銀景福回報(bào)混合C 1.3860 1.3860 1.3869 1.3869 -0.0009 -0.06%
2024-12-24 015089 中銀景?；貓?bào)混合C 1.3869 1.3869 1.3839 1.3839 0.0030 0.22%
2024-12-23 015089 中銀景?；貓?bào)混合C 1.3839 1.3839 1.3864 1.3864 -0.0025 -0.18%
2024-12-20 015089 中銀景福回報(bào)混合C 1.3864 1.3864 1.3833 1.3833 0.0031 0.22%
2024-12-19 015089 中銀景?；貓?bào)混合C 1.3833 1.3833 1.3826 1.3826 0.0007 0.05%
2024-12-18 015089 中銀景?；貓?bào)混合C 1.3826 1.3826 1.3802 1.3802 0.0024 0.17%
2024-12-17 015089 中銀景?；貓?bào)混合C 1.3802 1.3802 1.3814 1.3814 -0.0012 -0.09%
2024-12-16 015089 中銀景福回報(bào)混合C 1.3814 1.3814 1.3838 1.3838 -0.0024 -0.17%
2024-12-13 015089 中銀景?；貓?bào)混合C 1.3838 1.3838 1.3889 1.3889 -0.0051 -0.37%
2024-12-12 015089 中銀景?；貓?bào)混合C 1.3889 1.3889 1.3858 1.3858 0.0031 0.22%
2024-12-11 015089 中銀景?；貓?bào)混合C 1.3858 1.3858 1.3833 1.3833 0.0025 0.18%
2024-12-10 015089 中銀景福回報(bào)混合C 1.3833 1.3833 1.3830 1.3830 0.0003 0.02%
2024-12-09 015089 中銀景?；貓?bào)混合C 1.3830 1.3830 1.3844 1.3844 -0.0014 -0.10%
2024-12-06 015089 中銀景?；貓?bào)混合C 1.3844 1.3844 1.3832 1.3832 0.0012 0.09%
2024-12-05 015089 中銀景?；貓?bào)混合C 1.3832 1.3832 1.3824 1.3824 0.0008 0.06%
2024-12-04 015089 中銀景?；貓?bào)混合C 1.3824 1.3824 1.3851 1.3851 -0.0027 -0.19%
2024-12-03 015089 中銀景?；貓?bào)混合C 1.3851 1.3851 1.3852 1.3852 -0.0001 -0.01%
2024-12-02 015089 中銀景?；貓?bào)混合C 1.3852 1.3852 1.3830 1.3830 0.0022 0.16%
2024-11-29 015089 中銀景?；貓?bào)混合C 1.3830 1.3830 1.3786 1.3786 0.0044 0.32%
2024-11-28 015089 中銀景福回報(bào)混合C 1.3786 1.3786 1.3789 1.3789 -0.0003 -0.02%
2024-11-27 015089 中銀景?；貓?bào)混合C 1.3789 1.3789 1.3734 1.3734 0.0055 0.40%
2024-11-26 015089 中銀景福回報(bào)混合C 1.3734 1.3734 1.3739 1.3739 -0.0005 -0.04%
2024-11-25 015089 中銀景?；貓?bào)混合C 1.3739 1.3739 1.3740 1.3740 -0.0001 -0.01%
2024-11-22 015089 中銀景?；貓?bào)混合C 1.3740 1.3740 1.3826 1.3826 -0.0086 -0.62%
2024-11-21 015089 中銀景?；貓?bào)混合C 1.3826 1.3826 1.3799 1.3799 0.0027 0.20%
2024-11-20 015089 中銀景?；貓?bào)混合C 1.3799 1.3799 1.3749 1.3749 0.0050 0.36%
2024-11-19 015089 中銀景?；貓?bào)混合C 1.3749 1.3749 1.3678 1.3678 0.0071 0.52%
2024-11-18 015089 中銀景?；貓?bào)混合C 1.3678 1.3678 1.3726 1.3726 -0.0048 -0.35%
2024-11-15 015089 中銀景?；貓?bào)混合C 1.3726 1.3726 1.3801 1.3801 -0.0075 -0.54%
2024-11-14 015089 中銀景?；貓?bào)混合C 1.3801 1.3801 1.3888 1.3888 -0.0087 -0.63%
2024-11-13 015089 中銀景?；貓?bào)混合C 1.3888 1.3888 1.3829 1.3829 0.0059 0.43%
2024-11-12 015089 中銀景?；貓?bào)混合C 1.3829 1.3829 1.3883 1.3883 -0.0054 -0.39%
2024-11-11 015089 中銀景?；貓?bào)混合C 1.3883 1.3883 1.3832 1.3832 0.0051 0.37%
2024-11-08 015089 中銀景?；貓?bào)混合C 1.3832 1.3832 1.3888 1.3888 -0.0056 -0.40%
2024-11-07 015089 中銀景福回報(bào)混合C 1.3888 1.3888 1.3823 1.3823 0.0065 0.47%
2024-11-06 015089 中銀景?；貓?bào)混合C 1.3823 1.3823 1.3793 1.3793 0.0030 0.22%
2024-11-05 015089 中銀景?；貓?bào)混合C 1.3793 1.3793 1.3694 1.3694 0.0099 0.72%
2024-11-04 015089 中銀景?；貓?bào)混合C 1.3694 1.3694 1.3643 1.3643 0.0051 0.37%
2024-11-01 015089 中銀景?；貓?bào)混合C 1.3643 1.3643 1.3703 1.3703 -0.0060 -0.44%
2024-10-31 015089 中銀景?；貓?bào)混合C 1.3703 1.3703 1.3673 1.3673 0.0030 0.22%
2024-10-30 015089 中銀景?；貓?bào)混合C 1.3673 1.3673 1.3667 1.3667 0.0006 0.04%
2024-10-29 015089 中銀景福回報(bào)混合C 1.3667 1.3667 1.3699 1.3699 -0.0032 -0.23%
2024-10-28 015089 中銀景?；貓?bào)混合C 1.3699 1.3699 1.3669 1.3669 0.0030 0.22%
2024-10-25 015089 中銀景?；貓?bào)混合C 1.3669 1.3669 1.3644 1.3644 0.0025 0.18%
2024-10-24 015089 中銀景?；貓?bào)混合C 1.3644 1.3644 1.3689 1.3689 -0.0045 -0.33%
2024-10-23 015089 中銀景福回報(bào)混合C 1.3689 1.3689 1.3684 1.3684 0.0005 0.04%
2024-10-22 015089 中銀景?；貓?bào)混合C 1.3684 1.3684 1.3695 1.3695 -0.0011 -0.08%
2024-10-21 015089 中銀景福回報(bào)混合C 1.3695 1.3695 1.3652 1.3652 0.0043 0.31%
2024-10-18 015089 中銀景?；貓?bào)混合C 1.3652 1.3652 1.3515 1.3515 0.0137 1.01%
2024-10-17 015089 中銀景福回報(bào)混合C 1.3515 1.3515 1.3506 1.3506 0.0009 0.07%
2024-10-16 015089 中銀景?；貓?bào)混合C 1.3506 1.3506 1.3519 1.3519 -0.0013 -0.10%
2024-10-15 015089 中銀景福回報(bào)混合C 1.3519 1.3519 1.3582 1.3582 -0.0063 -0.46%
2024-10-14 015089 中銀景?；貓?bào)混合C 1.3582 1.3582 1.3484 1.3484 0.0098 0.73%
2024-10-11 015089 中銀景?；貓?bào)混合C 1.3484 1.3484 1.3626 1.3626 -0.0142 -1.04%
2024-10-10 015089 中銀景?；貓?bào)混合C 1.3626 1.3626 1.3676 1.3676 -0.0050 -0.37%
2024-10-09 015089 中銀景?；貓?bào)混合C 1.3676 1.3676 1.3927 1.3927 -0.0251 -1.80%
2024-10-08 015089 中銀景?；貓?bào)混合C 1.3927 1.3927 1.3624 1.3624 0.0303 2.22%
2024-09-30 015089 中銀景福回報(bào)混合C 1.3624 1.3624 1.3327 1.3327 0.0297 2.23%
2024-09-27 015089 中銀景?；貓?bào)混合C 1.3327 1.3327 1.3215 1.3215 0.0112 0.85%
2024-09-26 015089 中銀景?；貓?bào)混合C 1.3215 1.3215 1.3129 1.3129 0.0086 0.66%
2024-09-25 015089 中銀景?；貓?bào)混合C 1.3129 1.3129 1.3128 1.3128 0.0001 0.01%
2024-09-24 015089 中銀景?；貓?bào)混合C 1.3128 1.3128 1.3088 1.3088 0.0040 0.31%
2024-09-23 015089 中銀景?；貓?bào)混合C 1.3088 1.3088 1.3090 1.3090 -0.0002 -0.02%
2024-09-20 015089 中銀景?；貓?bào)混合C 1.3090 1.3090 1.3096 1.3096 -0.0006 -0.05%
2024-09-19 015089 中銀景福回報(bào)混合C 1.3096 1.3096 1.3093 1.3093 0.0003 0.02%
2024-09-18 015089 中銀景?；貓?bào)混合C 1.3093 1.3093 1.3093 1.3093 0.0000 0.00%
2024-09-13 015089 中銀景福回報(bào)混合C 1.3093 1.3093 1.3097 1.3097 -0.0004 -0.03%
2024-09-12 015089 中銀景?；貓?bào)混合C 1.3097 1.3097 1.3102 1.3102 -0.0005 -0.04%
2024-09-11 015089 中銀景福回報(bào)混合C 1.3102 1.3102 1.3099 1.3099 0.0003 0.02%
2024-09-10 015089 中銀景?；貓?bào)混合C 1.3099 1.3099 1.3098 1.3098 0.0001 0.01%
2024-09-09 015089 中銀景?；貓?bào)混合C 1.3098 1.3098 1.3103 1.3103 -0.0005 -0.04%
2024-09-06 015089 中銀景?；貓?bào)混合C 1.3103 1.3103 1.3110 1.3110 -0.0007 -0.05%
2024-09-05 015089 中銀景?；貓?bào)混合C 1.3110 1.3110 1.3108 1.3108 0.0002 0.02%
2024-09-04 015089 中銀景福回報(bào)混合C 1.3108 1.3108 1.3115 1.3115 -0.0007 -0.05%
2024-09-03 015089 中銀景?；貓?bào)混合C 1.3115 1.3115 1.3106 1.3106 0.0009 0.07%
2024-09-02 015089 中銀景福回報(bào)混合C 1.3106 1.3106 1.3112 1.3112 -0.0006 -0.05%
2024-08-30 015089 中銀景?；貓?bào)混合C 1.3112 1.3112 1.3105 1.3105 0.0007 0.05%
2024-08-29 015089 中銀景?；貓?bào)混合C 1.3105 1.3105 1.3101 1.3101 0.0004 0.03%
2024-08-28 015089 中銀景?；貓?bào)混合C 1.3101 1.3101 1.3099 1.3099 0.0002 0.02%
2024-08-27 015089 中銀景?；貓?bào)混合C 1.3099 1.3099 1.3109 1.3109 -0.0010 -0.08%
2024-08-26 015089 中銀景?；貓?bào)混合C 1.3109 1.3109 1.3112 1.3112 -0.0003 -0.02%
2024-08-23 015089 中銀景?；貓?bào)混合C 1.3112 1.3112 1.3113 1.3113 -0.0001 -0.01%
2024-08-22 015089 中銀景?；貓?bào)混合C 1.3113 1.3113 1.3118 1.3118 -0.0005 -0.04%
2024-08-21 015089 中銀景?；貓?bào)混合C 1.3118 1.3118 1.3120 1.3120 -0.0002 -0.02%
2024-08-20 015089 中銀景?；貓?bào)混合C 1.3120 1.3120 1.3131 1.3131 -0.0011 -0.08%
2024-08-19 015089 中銀景?；貓?bào)混合C 1.3131 1.3131 1.3128 1.3128 0.0003 0.02%
2024-08-16 015089 中銀景?；貓?bào)混合C 1.3128 1.3128 1.3131 1.3131 -0.0003 -0.02%
2024-08-15 015089 中銀景?；貓?bào)混合C 1.3131 1.3131 1.3128 1.3128 0.0003 0.02%
2024-08-14 015089 中銀景福回報(bào)混合C 1.3128 1.3128 1.3136 1.3136 -0.0008 -0.06%
2024-08-13 015089 中銀景?；貓?bào)混合C 1.3136 1.3136 1.3129 1.3129 0.0007 0.05%
2024-08-12 015089 中銀景?；貓?bào)混合C 1.3129 1.3129 1.3140 1.3140 -0.0011 -0.08%
2024-08-09 015089 中銀景?；貓?bào)混合C 1.3140 1.3140 1.3149 1.3149 -0.0009 -0.07%
2024-08-08 015089 中銀景福回報(bào)混合C 1.3149 1.3149 1.3159 1.3159 -0.0010 -0.08%
2024-08-07 015089 中銀景?；貓?bào)混合C 1.3159 1.3159 1.3160 1.3160 -0.0001 -0.01%
2024-08-06 015089 中銀景?；貓?bào)混合C 1.3160 1.3160 1.3155 1.3155 0.0005 0.04%
2024-08-05 015089 中銀景福回報(bào)混合C 1.3155 1.3155 1.3171 1.3171 -0.0016 -0.12%
2024-08-02 015089 中銀景?；貓?bào)混合C 1.3171 1.3171 1.3176 1.3176 -0.0005 -0.04%
2024-07-31 015089 中銀景?；貓?bào)混合C 1.3172 1.3172 1.3152 1.3152 0.0020 0.15%
2024-07-30 015089 中銀景?；貓?bào)混合C 1.3152 1.3152 1.3158 1.3158 -0.0006 -0.05%
2024-07-29 015089 中銀景?；貓?bào)混合C 1.3158 1.3158 1.3161 1.3161 -0.0003 -0.02%
2024-07-26 015089 中銀景?；貓?bào)混合C 1.3161 1.3161 1.3151 1.3151 0.0010 0.08%
2024-07-25 015089 中銀景?；貓?bào)混合C 1.3151 1.3151 1.3150 1.3150 0.0001 0.01%
2024-07-24 015089 中銀景?；貓?bào)混合C 1.3150 1.3150 1.3146 1.3146 0.0004 0.03%
2024-07-23 015089 中銀景福回報(bào)混合C 1.3146 1.3146 1.3170 1.3170 -0.0024 -0.18%
2024-07-22 015089 中銀景?；貓?bào)混合C 1.3170 1.3170 1.3164 1.3164 0.0006 0.05%
2024-07-19 015089 中銀景?；貓?bào)混合C 1.3164 1.3164 1.3157 1.3157 0.0007 0.05%
2024-07-18 015089 中銀景?；貓?bào)混合C 1.3157 1.3157 1.3143 1.3143 0.0014 0.11%
2024-07-17 015089 中銀景福回報(bào)混合C 1.3143 1.3143 1.3145 1.3145 -0.0002 -0.02%
2024-07-16 015089 中銀景?；貓?bào)混合C 1.3145 1.3145 1.3139 1.3139 0.0006 0.05%
2024-07-15 015089 中銀景?；貓?bào)混合C 1.3139 1.3139 1.3138 1.3138 0.0001 0.01%
2024-07-12 015089 中銀景?；貓?bào)混合C 1.3138 1.3138 1.3141 1.3141 -0.0003 -0.02%
2024-07-11 015089 中銀景?；貓?bào)混合C 1.3141 1.3141 1.3121 1.3121 0.0020 0.15%
2024-07-10 015089 中銀景?；貓?bào)混合C 1.3121 1.3121 1.3143 1.3143 -0.0022 -0.17%
2024-07-09 015089 中銀景?；貓?bào)混合C 1.3143 1.3143 1.3127 1.3127 0.0016 0.12%
2024-07-08 015089 中銀景福回報(bào)混合C 1.3127 1.3127 1.3159 1.3159 -0.0032 -0.24%
2024-07-05 015089 中銀景福回報(bào)混合C 1.3159 1.3159 1.3150 1.3150 0.0009 0.07%
2024-07-04 015089 中銀景?；貓?bào)混合C 1.3150 1.3150 1.3177 1.3177 -0.0027 -0.20%
2024-07-03 015089 中銀景?；貓?bào)混合C 1.3177 1.3177 1.3192 1.3192 -0.0015 -0.11%
2024-07-02 015089 中銀景福回報(bào)混合C 1.3192 1.3192 1.3206 1.3206 -0.0014 -0.11%
2024-07-01 015089 中銀景?；貓?bào)混合C 1.3206 1.3206 1.3184 1.3184 0.0022 0.17%
2024-06-28 015089 中銀景?；貓?bào)混合C 1.3184 1.3184 1.3161 1.3161 0.0023 0.17%
2024-06-27 015089 中銀景?；貓?bào)混合C 1.3161 1.3161 1.3188 1.3188 -0.0027 -0.20%
2024-06-26 015089 中銀景?；貓?bào)混合C 1.3188 1.3188 1.3164 1.3164 0.0024 0.18%
2024-06-25 015089 中銀景?；貓?bào)混合C 1.3164 1.3164 1.3172 1.3172 -0.0008 -0.06%
2024-06-24 015089 中銀景?；貓?bào)混合C 1.3172 1.3172 1.3215 1.3215 -0.0043 -0.33%
2024-06-21 015089 中銀景福回報(bào)混合C 1.3215 1.3215 1.3209 1.3209 0.0006 0.05%
2024-06-20 015089 中銀景?；貓?bào)混合C 1.3209 1.3209 1.3256 1.3256 -0.0047 -0.35%
2024-06-19 015089 中銀景福回報(bào)混合C 1.3256 1.3256 1.3283 1.3283 -0.0027 -0.20%
2024-06-18 015089 中銀景?；貓?bào)混合C 1.3283 1.3283 1.3279 1.3279 0.0004 0.03%
2024-06-17 015089 中銀景福回報(bào)混合C 1.3279 1.3279 1.3285 1.3285 -0.0006 -0.05%
2024-06-14 015089 中銀景?；貓?bào)混合C 1.3285 1.3285 1.3286 1.3286 -0.0001 -0.01%
2024-06-13 015089 中銀景?；貓?bào)混合C 1.3286 1.3286 1.3296 1.3296 -0.0010 -0.08%
2024-06-12 015089 中銀景?；貓?bào)混合C 1.3296 1.3296 1.3295 1.3295 0.0001 0.01%
2024-06-11 015089 中銀景福回報(bào)混合C 1.3295 1.3295 1.3286 1.3286 0.0009 0.07%
2024-06-07 015089 中銀景?；貓?bào)混合C 1.3286 1.3286 1.3293 1.3293 -0.0007 -0.05%
2024-06-06 015089 中銀景?；貓?bào)混合C 1.3293 1.3293 1.3319 1.3319 -0.0026 -0.20%
2024-06-05 015089 中銀景?；貓?bào)混合C 1.3319 1.3319 1.3342 1.3342 -0.0023 -0.17%
2024-06-04 015089 中銀景福回報(bào)混合C 1.3342 1.3342 1.3312 1.3312 0.0030 0.23%
2024-06-03 015089 中銀景?；貓?bào)混合C 1.3312 1.3312 1.3327 1.3327 -0.0015 -0.11%
2024-05-31 015089 中銀景?；貓?bào)混合C 1.3327 1.3327 1.3319 1.3319 0.0008 0.06%
2024-05-30 015089 中銀景?；貓?bào)混合C 1.3319 1.3319 1.3322 1.3322 -0.0003 -0.02%
2024-05-29 015089 中銀景?；貓?bào)混合C 1.3322 1.3322 1.3326 1.3326 -0.0004 -0.03%
2024-05-28 015089 中銀景?；貓?bào)混合C 1.3326 1.3326 1.3348 1.3348 -0.0022 -0.16%
2024-05-27 015089 中銀景福回報(bào)混合C 1.3348 1.3348 1.3317 1.3317 0.0031 0.23%
2024-05-24 015089 中銀景?；貓?bào)混合C 1.3317 1.3317 1.3355 1.3355 -0.0038 -0.28%