中銀景?；貓?bào)混合C基金凈值查詢(xún)(015089)
今天最新凈值
1.3811
-0.0014 -0.1000%
2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.3776
-0.0035 -0.2504%
- 累計(jì)凈值：1.3811
- 成立日期：
- 基金類(lèi)型：混合型-偏債
- 成立份額：
- 最近份額：3.6847億
- 最近資產(chǎn)：5.02億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：涂海強(qiáng)
近一月中銀景?；貓?bào)混合C基金凈值查詢(xún)
近一月,中銀景?；貓?bào)混合C(015089)基金累計(jì)收益率-0.50%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱(chēng) |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-23 |
015089 |
中銀景?；貓?bào)混合C |
1.3781 |
1.3781 |
1.3811 |
1.3811 |
-0.0030 |
-0.22% |
| 2025-05-22 |
015089 |
中銀景福回報(bào)混合C |
1.3811 |
1.3811 |
1.3825 |
1.3825 |
-0.0014 |
-0.10% |
| 2025-05-21 |
015089 |
中銀景?；貓?bào)混合C |
1.3825 |
1.3825 |
1.3808 |
1.3808 |
0.0017 |
0.12% |
| 2025-05-20 |
015089 |
中銀景福回報(bào)混合C |
1.3808 |
1.3808 |
1.3795 |
1.3795 |
0.0013 |
0.09% |
| 2025-05-19 |
015089 |
中銀景?；貓?bào)混合C |
1.3795 |
1.3795 |
1.3799 |
1.3799 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-05-16 |
015089 |
中銀景福回報(bào)混合C |
1.3799 |
1.3799 |
1.3808 |
1.3808 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2025-05-15 |
015089 |
中銀景?；貓?bào)混合C |
1.3808 |
1.3808 |
1.3838 |
1.3838 |
-0.0030 |
-0.22% |
| 2025-05-14 |
015089 |
中銀景福回報(bào)混合C |
1.3838 |
1.3838 |
1.3826 |
1.3826 |
0.0012 |
0.09% |
| 2025-05-13 |
015089 |
中銀景?；貓?bào)混合C |
1.3826 |
1.3826 |
1.3829 |
1.3829 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-05-12 |
015089 |
中銀景福回報(bào)混合C |
1.3829 |
1.3829 |
1.3828 |
1.3828 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2025-05-09 |
015089 |
中銀景?；貓?bào)混合C |
1.3828 |
1.3828 |
1.3837 |
1.3837 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2025-05-08 |
015089 |
中銀景?；貓?bào)混合C |
1.3837 |
1.3837 |
1.3843 |
1.3843 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2025-05-07 |
015089 |
中銀景?；貓?bào)混合C |
1.3843 |
1.3843 |
1.3817 |
1.3817 |
0.0026 |
0.19% |
| 2025-05-06 |
015089 |
中銀景?；貓?bào)混合C |
1.3817 |
1.3817 |
1.3782 |
1.3782 |
0.0035 |
0.25% |
| 2025-04-30 |
015089 |
中銀景福回報(bào)混合C |
1.3782 |
1.3782 |
1.3779 |
1.3779 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-04-29 |
015089 |
中銀景?；貓?bào)混合C |
1.3779 |
1.3779 |
1.3793 |
1.3793 |
-0.0014 |
-0.10% |
| 2025-04-28 |
015089 |
中銀景福回報(bào)混合C |
1.3793 |
1.3793 |
1.3809 |
1.3809 |
-0.0016 |
-0.12% |
| 2025-04-25 |
015089 |
中銀景?；貓?bào)混合C |
1.3809 |
1.3809 |
1.3814 |
1.3814 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-04-24 |
015089 |
中銀景?；貓?bào)混合C |
1.3814 |
1.3814 |
1.3817 |
1.3817 |
-0.0003 |
-0.02% |
