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易方達優(yōu)勢先鋒一年持有混合(FOF)C基金凈值查詢(015088)

今天最新凈值 0.8513 0.0011 0.1300% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.8513
  • 成立日期：2022-08-16
  • 基金類型：FOF-進取型
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.9463億
  • 最近資產：1.71億
  • 基金公司：易方達基金
  • 基金經理：黃亦磊
近一季易方達優(yōu)勢先鋒一年持有混合(FOF)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,易方達優(yōu)勢先鋒一年持有混合(FOF)C(015088)基金累計收益率-1.52%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 015088 易方達優(yōu)勢先鋒一年持有混合(FOF)C 0.8462 0.8462 0.8513 0.8513 -0.0051 -0.60%
2025-05-21 015088 易方達優(yōu)勢先鋒一年持有混合(FOF)C 0.8513 0.8513 0.8502 0.8502 0.0011 0.13%
2025-05-20 015088 易方達優(yōu)勢先鋒一年持有混合(FOF)C 0.8502 0.8502 0.8434 0.8434 0.0068 0.81%
2025-05-19 015088 易方達優(yōu)勢先鋒一年持有混合(FOF)C 0.8434 0.8434 0.8441 0.8441 -0.0007 -0.08%
2025-05-16 015088 易方達優(yōu)勢先鋒一年持有混合(FOF)C 0.8441 0.8441 0.8446 0.8446 -0.0005 -0.06%
2025-05-15 015088 易方達優(yōu)勢先鋒一年持有混合(FOF)C 0.8446 0.8446 0.8545 0.8545 -0.0099 -1.16%
2025-05-14 015088 易方達優(yōu)勢先鋒一年持有混合(FOF)C 0.8545 0.8545 0.8517 0.8517 0.0028 0.33%
2025-05-13 015088 易方達優(yōu)勢先鋒一年持有混合(FOF)C 0.8517 0.8517 0.8537 0.8537 -0.0020 -0.23%
2025-05-12 015088 易方達優(yōu)勢先鋒一年持有混合(FOF)C 0.8537 0.8537 0.8429 0.8429 0.0108 1.28%
2025-05-09 015088 易方達優(yōu)勢先鋒一年持有混合(FOF)C 0.8429 0.8429 0.8488 0.8488 -0.0059 -0.70%
2025-05-08 015088 易方達優(yōu)勢先鋒一年持有混合(FOF)C 0.8488 0.8488 0.8457 0.8457 0.0031 0.37%
2025-05-07 015088 易方達優(yōu)勢先鋒一年持有混合(FOF)C 0.8457 0.8457 0.8475 0.8475 -0.0018 -0.21%
2025-05-06 015088 易方達優(yōu)勢先鋒一年持有混合(FOF)C 0.8475 0.8475 0.8351 0.8351 0.0124 1.48%
2025-04-30 015088 易方達優(yōu)勢先鋒一年持有混合(FOF)C 0.8351 0.8351 0.8301 0.8301 0.0050 0.60%
2025-04-29 015088 易方達優(yōu)勢先鋒一年持有混合(FOF)C 0.8301 0.8301 0.8292 0.8292 0.0009 0.11%
2025-04-28 015088 易方達優(yōu)勢先鋒一年持有混合(FOF)C 0.8292 0.8292 0.8300 0.8300 -0.0008 -0.10%
2025-04-25 015088 易方達優(yōu)勢先鋒一年持有混合(FOF)C 0.8300 0.8300 0.8282 0.8282 0.0018 0.22%
2025-04-24 015088 易方達優(yōu)勢先鋒一年持有混合(FOF)C 0.8282 0.8282 0.8325 0.8325 -0.0043 -0.52%
2025-04-23 015088 易方達優(yōu)勢先鋒一年持有混合(FOF)C 0.8325 0.8325 0.8285 0.8285 0.0040 0.48%
2025-04-22 015088 易方達優(yōu)勢先鋒一年持有混合(FOF)C 0.8285 0.8285 0.8266 0.8266 0.0019 0.23%
2025-04-21 015088 易方達優(yōu)勢先鋒一年持有混合(FOF)C 0.8266 0.8266 0.8183 0.8183 0.0083 1.01%
2025-04-18 015088 易方達優(yōu)勢先鋒一年持有混合(FOF)C 0.8183 0.8183 0.8192 0.8192 -0.0009 -0.11%
2025-04-17 015088 易方達優(yōu)勢先鋒一年持有混合(FOF)C 0.8192 0.8192 0.8166 0.8166 0.0026 0.32%
2025-04-16 015088 易方達優(yōu)勢先鋒一年持有混合(FOF)C 0.8166 0.8166 0.8244 0.8244 -0.0078 -0.95%
2025-04-15 015088 易方達優(yōu)勢先鋒一年持有混合(FOF)C 0.8244 0.8244 0.8266 0.8266 -0.0022 -0.27%
2025-04-14 015088 易方達優(yōu)勢先鋒一年持有混合(FOF)C 0.8266 0.8266 0.8194 0.8194 0.0072 0.88%
2025-04-11 015088 易方達優(yōu)勢先鋒一年持有混合(FOF)C 0.8194 0.8194 0.8113 0.8113 0.0081 1.00%
2025-04-10 015088 易方達優(yōu)勢先鋒一年持有混合(FOF)C 0.8113 0.8113 0.7959 0.7959 0.0154 1.93%
2025-04-09 015088 易方達優(yōu)勢先鋒一年持有混合(FOF)C 0.7959 0.7959 0.7851 0.7851 0.0108 1.38%
2025-04-08 015088 易方達優(yōu)勢先鋒一年持有混合(FOF)C 0.7851 0.7851 0.7833 0.7833 0.0018 0.23%
2025-04-07 015088 易方達優(yōu)勢先鋒一年持有混合(FOF)C 0.7833 0.7833 0.8544 0.8544 -0.0711 -8.32%
2025-04-03 015088 易方達優(yōu)勢先鋒一年持有混合(FOF)C 0.8544 0.8544 0.8678 0.8678 -0.0134 -1.54%
2025-04-02 015088 易方達優(yōu)勢先鋒一年持有混合(FOF)C 0.8678 0.8678 0.8672 0.8672 0.0006 0.07%
2025-04-01 015088 易方達優(yōu)勢先鋒一年持有混合(FOF)C 0.8672 0.8672 0.8627 0.8627 0.0045 0.52%
2025-03-31 015088 易方達優(yōu)勢先鋒一年持有混合(FOF)C 0.8627 0.8627 0.8695 0.8695 -0.0068 -0.78%
2025-03-28 015088 易方達優(yōu)勢先鋒一年持有混合(FOF)C 0.8695 0.8695 0.8738 0.8738 -0.0043 -0.49%
2025-03-27 015088 易方達優(yōu)勢先鋒一年持有混合(FOF)C 0.8738 0.8738 0.8703 0.8703 0.0035 0.40%
2025-03-26 015088 易方達優(yōu)勢先鋒一年持有混合(FOF)C 0.8703 0.8703 0.8685 0.8685 0.0018 0.21%
2025-03-25 015088 易方達優(yōu)勢先鋒一年持有混合(FOF)C 0.8685 0.8685 0.8775 0.8775 -0.0090 -1.03%
2025-03-24 015088 易方達優(yōu)勢先鋒一年持有混合(FOF)C 0.8775 0.8775 0.8769 0.8769 0.0006 0.07%
2025-03-21 015088 易方達優(yōu)勢先鋒一年持有混合(FOF)C 0.8769 0.8769 0.8914 0.8914 -0.0145 -1.63%
2025-03-20 015088 易方達優(yōu)勢先鋒一年持有混合(FOF)C 0.8914 0.8914 0.9012 0.9012 -0.0098 -1.09%
2025-03-19 015088 易方達優(yōu)勢先鋒一年持有混合(FOF)C 0.9012 0.9012 0.9076 0.9076 -0.0064 -0.71%
2025-03-18 015088 易方達優(yōu)勢先鋒一年持有混合(FOF)C 0.9076 0.9076 0.9008 0.9008 0.0068 0.75%
2025-03-17 015088 易方達優(yōu)勢先鋒一年持有混合(FOF)C 0.9008 0.9008 0.9005 0.9005 0.0003 0.03%
2025-03-14 015088 易方達優(yōu)勢先鋒一年持有混合(FOF)C 0.9005 0.9005 0.8855 0.8855 0.0150 1.69%
2025-03-13 015088 易方達優(yōu)勢先鋒一年持有混合(FOF)C 0.8855 0.8855 0.8950 0.8950 -0.0095 -1.06%
2025-03-12 015088 易方達優(yōu)勢先鋒一年持有混合(FOF)C 0.8950 0.8950 0.8958 0.8958 -0.0008 -0.09%
2025-03-11 015088 易方達優(yōu)勢先鋒一年持有混合(FOF)C 0.8958 0.8958 0.8928 0.8928 0.0030 0.34%
2025-03-10 015088 易方達優(yōu)勢先鋒一年持有混合(FOF)C 0.8928 0.8928 0.8953 0.8953 -0.0025 -0.28%
2025-03-07 015088 易方達優(yōu)勢先鋒一年持有混合(FOF)C 0.8953 0.8953 0.8974 0.8974 -0.0021 -0.23%
2025-03-06 015088 易方達優(yōu)勢先鋒一年持有混合(FOF)C 0.8974 0.8974 0.8782 0.8782 0.0192 2.19%
2025-03-05 015088 易方達優(yōu)勢先鋒一年持有混合(FOF)C 0.8782 0.8782 0.8693 0.8693 0.0089 1.02%
2025-03-04 015088 易方達優(yōu)勢先鋒一年持有混合(FOF)C 0.8693 0.8693 0.8641 0.8641 0.0052 0.60%
2025-03-03 015088 易方達優(yōu)勢先鋒一年持有混合(FOF)C 0.8641 0.8641 0.8664 0.8664 -0.0023 -0.27%
2025-02-28 015088 易方達優(yōu)勢先鋒一年持有混合(FOF)C 0.8664 0.8664 0.8923 0.8923 -0.0259 -2.90%
2025-02-27 015088 易方達優(yōu)勢先鋒一年持有混合(FOF)C 0.8923 0.8923 0.8950 0.8950 -0.0027 -0.30%
2025-02-26 015088 易方達優(yōu)勢先鋒一年持有混合(FOF)C 0.8950 0.8950 0.8855 0.8855 0.0095 1.07%
2025-02-25 015088 易方達優(yōu)勢先鋒一年持有混合(FOF)C 0.8855 0.8855 0.8934 0.8934 -0.0079 -0.88%
2025-02-24 015088 易方達優(yōu)勢先鋒一年持有混合(FOF)C 0.8934 0.8934 0.8965 0.8965 -0.0031 -0.35%
FOF-進取型基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
國泰行業(yè)輪動股票(FOF-LOF)C 0.8215 0.18%
行業(yè)輪動 0.8310 0.18%
睿智FOF 0.8366 -0.38%
工銀睿智進取股票(FOF-LOF)C 0.8249 -0.40%
行業(yè)FOF 0.7941 -0.65%
華夏行業(yè)配置股票(FOF)C 0.7842 -0.65%
華夏優(yōu)選配置股票(FOF)C 0.6607 -0.69%
優(yōu)選配置FOF-LOF 0.6697 -0.70%
行業(yè)精選 0.7407 -0.78%
富國智鑫行業(yè)精選股票(FOF-LOF)C 0.7305 -0.79%