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中歐核心消費股票發(fā)起C基金凈值查詢(015086)

今天最新凈值 0.6664 -0.0082 -1.2200% 2025-03-31
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.6664
  • 成立日期：2022-03-30
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.4417億
  • 最近資產(chǎn)：0.34億
  • 基金公司：中歐基金
  • 基金經(jīng)理：成雨軒
近一年中歐核心消費股票發(fā)起C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,中歐核心消費股票發(fā)起C(015086)基金累計收益率-20.34%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-03-31 015086 中歐核心消費股票發(fā)起C 0.6664 0.6664 0.6746 0.6746 -0.0082 -1.22%
2025-03-28 015086 中歐核心消費股票發(fā)起C 0.6746 0.6746 0.6807 0.6807 -0.0061 -0.90%
2025-03-27 015086 中歐核心消費股票發(fā)起C 0.6807 0.6807 0.6740 0.6740 0.0067 0.99%
2025-03-26 015086 中歐核心消費股票發(fā)起C 0.6740 0.6740 0.6741 0.6741 -0.0001 -0.01%
2025-03-25 015086 中歐核心消費股票發(fā)起C 0.6741 0.6741 0.6744 0.6744 -0.0003 -0.04%
2025-03-24 015086 中歐核心消費股票發(fā)起C 0.6744 0.6744 0.6750 0.6750 -0.0006 -0.09%
2025-03-21 015086 中歐核心消費股票發(fā)起C 0.6750 0.6750 0.6812 0.6812 -0.0062 -0.91%
2025-03-20 015086 中歐核心消費股票發(fā)起C 0.6812 0.6812 0.6912 0.6912 -0.0100 -1.45%
2025-03-19 015086 中歐核心消費股票發(fā)起C 0.6912 0.6912 0.6974 0.6974 -0.0062 -0.89%
2025-03-18 015086 中歐核心消費股票發(fā)起C 0.6974 0.6974 0.7042 0.7042 -0.0068 -0.97%
2025-03-17 015086 中歐核心消費股票發(fā)起C 0.7042 0.7042 0.7058 0.7058 -0.0016 -0.23%
2025-03-14 015086 中歐核心消費股票發(fā)起C 0.7058 0.7058 0.6831 0.6831 0.0227 3.32%
2025-03-13 015086 中歐核心消費股票發(fā)起C 0.6831 0.6831 0.6846 0.6846 -0.0015 -0.22%
2025-03-12 015086 中歐核心消費股票發(fā)起C 0.6846 0.6846 0.6918 0.6918 -0.0072 -1.04%
2025-03-11 015086 中歐核心消費股票發(fā)起C 0.6918 0.6918 0.6755 0.6755 0.0163 2.41%
2025-03-10 015086 中歐核心消費股票發(fā)起C 0.6755 0.6755 0.6741 0.6741 0.0014 0.21%
2025-03-07 015086 中歐核心消費股票發(fā)起C 0.6741 0.6741 0.6607 0.6607 0.0134 2.03%
2025-03-06 015086 中歐核心消費股票發(fā)起C 0.6607 0.6607 0.6507 0.6507 0.0100 1.54%
2025-03-05 015086 中歐核心消費股票發(fā)起C 0.6507 0.6507 0.6483 0.6483 0.0024 0.37%
2025-03-04 015086 中歐核心消費股票發(fā)起C 0.6483 0.6483 0.6593 0.6593 -0.0110 -1.67%
2025-03-03 015086 中歐核心消費股票發(fā)起C 0.6593 0.6593 0.6669 0.6669 -0.0076 -1.14%
2025-02-28 015086 中歐核心消費股票發(fā)起C 0.6669 0.6669 0.6672 0.6672 -0.0003 -0.04%
2025-02-27 015086 中歐核心消費股票發(fā)起C 0.6672 0.6672 0.6512 0.6512 0.0160 2.46%
2025-02-26 015086 中歐核心消費股票發(fā)起C 0.6512 0.6512 0.6463 0.6463 0.0049 0.76%
2025-02-25 015086 中歐核心消費股票發(fā)起C 0.6463 0.6463 0.6564 0.6564 -0.0101 -1.54%
2025-02-24 015086 中歐核心消費股票發(fā)起C 0.6564 0.6564 0.6468 0.6468 0.0096 1.48%
2025-02-21 015086 中歐核心消費股票發(fā)起C 0.6468 0.6468 0.6427 0.6427 0.0041 0.64%
2025-02-20 015086 中歐核心消費股票發(fā)起C 0.6427 0.6427 0.6435 0.6435 -0.0008 -0.12%
2025-02-19 015086 中歐核心消費股票發(fā)起C 0.6435 0.6435 0.6415 0.6415 0.0020 0.31%
2025-02-18 015086 中歐核心消費股票發(fā)起C 0.6415 0.6415 0.6495 0.6495 -0.0080 -1.23%
2025-02-17 015086 中歐核心消費股票發(fā)起C 0.6495 0.6495 0.6469 0.6469 0.0026 0.40%
2025-02-14 015086 中歐核心消費股票發(fā)起C 0.6469 0.6469 0.6469 0.6469 0.0000 0.00%
2025-02-13 015086 中歐核心消費股票發(fā)起C 0.6469 0.6469 0.6283 0.6283 0.0186 2.96%
2025-02-12 015086 中歐核心消費股票發(fā)起C 0.6283 0.6283 0.6210 0.6210 0.0073 1.18%
2025-02-11 015086 中歐核心消費股票發(fā)起C 0.6210 0.6210 0.6291 0.6291 -0.0081 -1.29%
2025-02-10 015086 中歐核心消費股票發(fā)起C 0.6291 0.6291 0.6297 0.6297 -0.0006 -0.10%
2025-02-07 015086 中歐核心消費股票發(fā)起C 0.6297 0.6297 0.6222 0.6222 0.0075 1.21%
2025-02-06 015086 中歐核心消費股票發(fā)起C 0.6222 0.6222 0.6203 0.6203 0.0019 0.31%
2025-02-05 015086 中歐核心消費股票發(fā)起C 0.6203 0.6203 0.6321 0.6321 -0.0118 -1.87%
2025-01-27 015086 中歐核心消費股票發(fā)起C 0.6321 0.6321 0.6336 0.6336 -0.0015 -0.24%
2025-01-22 015086 中歐核心消費股票發(fā)起C 0.6356 0.6356 0.6483 0.6483 -0.0127 -1.96%
2025-01-14 015086 中歐核心消費股票發(fā)起C 0.6482 0.6482 0.6324 0.6324 0.0158 2.50%
2025-01-13 015086 中歐核心消費股票發(fā)起C 0.6324 0.6324 0.6254 0.6254 0.0070 1.12%
2025-01-10 015086 中歐核心消費股票發(fā)起C 0.6254 0.6254 0.6357 0.6357 -0.0103 -1.62%
2025-01-09 015086 中歐核心消費股票發(fā)起C 0.6357 0.6357 0.6321 0.6321 0.0036 0.57%
2025-01-08 015086 中歐核心消費股票發(fā)起C 0.6321 0.6321 0.6331 0.6331 -0.0010 -0.16%
2025-01-07 015086 中歐核心消費股票發(fā)起C 0.6331 0.6331 0.6312 0.6312 0.0019 0.30%
2025-01-06 015086 中歐核心消費股票發(fā)起C 0.6312 0.6312 0.6468 0.6468 -0.0156 -2.41%
2025-01-03 015086 中歐核心消費股票發(fā)起C 0.6468 0.6468 0.6521 0.6521 -0.0053 -0.81%
2025-01-02 015086 中歐核心消費股票發(fā)起C 0.6521 0.6521 0.6681 0.6681 -0.0160 -2.39%
2024-12-31 015086 中歐核心消費股票發(fā)起C 0.6681 0.6681 0.6689 0.6689 -0.0008 -0.12%
2024-12-26 015086 中歐核心消費股票發(fā)起C 0.6744 0.6744 0.6766 0.6766 -0.0022 -0.33%
2024-12-25 015086 中歐核心消費股票發(fā)起C 0.6766 0.6766 0.6799 0.6799 -0.0033 -0.49%
2024-12-24 015086 中歐核心消費股票發(fā)起C 0.6799 0.6799 0.6746 0.6746 0.0053 0.79%
2024-12-23 015086 中歐核心消費股票發(fā)起C 0.6746 0.6746 0.6824 0.6824 -0.0078 -1.14%
2024-12-20 015086 中歐核心消費股票發(fā)起C 0.6824 0.6824 0.6814 0.6814 0.0010 0.15%
2024-12-19 015086 中歐核心消費股票發(fā)起C 0.6814 0.6814 0.6961 0.6961 -0.0147 -2.11%
2024-12-18 015086 中歐核心消費股票發(fā)起C 0.6961 0.6961 0.6990 0.6990 -0.0029 -0.41%
2024-12-17 015086 中歐核心消費股票發(fā)起C 0.6990 0.6990 0.6981 0.6981 0.0009 0.13%
2024-12-16 015086 中歐核心消費股票發(fā)起C 0.6981 0.6981 0.7141 0.7141 -0.0160 -2.24%
2024-12-13 015086 中歐核心消費股票發(fā)起C 0.7141 0.7141 0.7382 0.7382 -0.0241 -3.26%
2024-12-12 015086 中歐核心消費股票發(fā)起C 0.7382 0.7382 0.7239 0.7239 0.0143 1.98%
2024-12-11 015086 中歐核心消費股票發(fā)起C 0.7239 0.7239 0.7175 0.7175 0.0064 0.89%
2024-12-10 015086 中歐核心消費股票發(fā)起C 0.7175 0.7175 0.7023 0.7023 0.0152 2.16%
2024-12-09 015086 中歐核心消費股票發(fā)起C 0.7023 0.7023 0.7030 0.7030 -0.0007 -0.10%
2024-12-06 015086 中歐核心消費股票發(fā)起C 0.7030 0.7030 0.6985 0.6985 0.0045 0.64%
2024-12-05 015086 中歐核心消費股票發(fā)起C 0.6985 0.6985 0.7019 0.7019 -0.0034 -0.48%
2024-12-04 015086 中歐核心消費股票發(fā)起C 0.7019 0.7019 0.7079 0.7079 -0.0060 -0.85%
2024-12-03 015086 中歐核心消費股票發(fā)起C 0.7079 0.7079 0.7115 0.7115 -0.0036 -0.51%
2024-12-02 015086 中歐核心消費股票發(fā)起C 0.7115 0.7115 0.7041 0.7041 0.0074 1.05%
2024-11-29 015086 中歐核心消費股票發(fā)起C 0.7041 0.7041 0.6962 0.6962 0.0079 1.13%
2024-11-28 015086 中歐核心消費股票發(fā)起C 0.6962 0.6962 0.7033 0.7033 -0.0071 -1.01%
2024-11-27 015086 中歐核心消費股票發(fā)起C 0.7033 0.7033 0.6933 0.6933 0.0100 1.44%
2024-11-26 015086 中歐核心消費股票發(fā)起C 0.6933 0.6933 0.6896 0.6896 0.0037 0.54%
2024-11-25 015086 中歐核心消費股票發(fā)起C 0.6896 0.6896 0.6895 0.6895 0.0001 0.01%
2024-11-22 015086 中歐核心消費股票發(fā)起C 0.6895 0.6895 0.7148 0.7148 -0.0253 -3.54%
2024-11-21 015086 中歐核心消費股票發(fā)起C 0.7148 0.7148 0.7164 0.7164 -0.0016 -0.22%
2024-11-20 015086 中歐核心消費股票發(fā)起C 0.7164 0.7164 0.7131 0.7131 0.0033 0.46%
2024-11-19 015086 中歐核心消費股票發(fā)起C 0.7131 0.7131 0.7142 0.7142 -0.0011 -0.15%
2024-11-18 015086 中歐核心消費股票發(fā)起C 0.7142 0.7142 0.7276 0.7276 -0.0134 -1.84%
2024-11-15 015086 中歐核心消費股票發(fā)起C 0.7276 0.7276 0.7368 0.7368 -0.0092 -1.25%
2024-11-14 015086 中歐核心消費股票發(fā)起C 0.7368 0.7368 0.7458 0.7458 -0.0090 -1.21%
2024-11-13 015086 中歐核心消費股票發(fā)起C 0.7458 0.7458 0.7449 0.7449 0.0009 0.12%
2024-11-12 015086 中歐核心消費股票發(fā)起C 0.7449 0.7449 0.7495 0.7495 -0.0046 -0.61%
2024-11-11 015086 中歐核心消費股票發(fā)起C 0.7495 0.7495 0.7541 0.7541 -0.0046 -0.61%
2024-11-08 015086 中歐核心消費股票發(fā)起C 0.7541 0.7541 0.7714 0.7714 -0.0173 -2.24%
2024-11-07 015086 中歐核心消費股票發(fā)起C 0.7714 0.7714 0.7174 0.7174 0.0540 7.53%
2024-11-06 015086 中歐核心消費股票發(fā)起C 0.7174 0.7174 0.7207 0.7207 -0.0033 -0.46%
2024-11-05 015086 中歐核心消費股票發(fā)起C 0.7207 0.7207 0.7055 0.7055 0.0152 2.15%
2024-11-04 015086 中歐核心消費股票發(fā)起C 0.7055 0.7055 0.6995 0.6995 0.0060 0.86%
2024-11-01 015086 中歐核心消費股票發(fā)起C 0.6995 0.6995 0.6905 0.6905 0.0090 1.30%
2024-10-31 015086 中歐核心消費股票發(fā)起C 0.6905 0.6905 0.6931 0.6931 -0.0026 -0.38%
2024-10-30 015086 中歐核心消費股票發(fā)起C 0.6931 0.6931 0.7077 0.7077 -0.0146 -2.06%
2024-10-29 015086 中歐核心消費股票發(fā)起C 0.7077 0.7077 0.7266 0.7266 -0.0189 -2.60%
2024-10-28 015086 中歐核心消費股票發(fā)起C 0.7266 0.7266 0.7091 0.7091 0.0175 2.47%
2024-10-25 015086 中歐核心消費股票發(fā)起C 0.7091 0.7091 0.7030 0.7030 0.0061 0.87%
2024-10-24 015086 中歐核心消費股票發(fā)起C 0.7030 0.7030 0.7178 0.7178 -0.0148 -2.06%
2024-10-23 015086 中歐核心消費股票發(fā)起C 0.7178 0.7178 0.7051 0.7051 0.0127 1.80%
2024-10-22 015086 中歐核心消費股票發(fā)起C 0.7051 0.7051 0.6952 0.6952 0.0099 1.42%
2024-10-21 015086 中歐核心消費股票發(fā)起C 0.6952 0.6952 0.6932 0.6932 0.0020 0.29%
2024-10-18 015086 中歐核心消費股票發(fā)起C 0.6932 0.6932 0.6751 0.6751 0.0181 2.68%
2024-10-17 015086 中歐核心消費股票發(fā)起C 0.6751 0.6751 0.6905 0.6905 -0.0154 -2.23%
2024-10-16 015086 中歐核心消費股票發(fā)起C 0.6905 0.6905 0.6983 0.6983 -0.0078 -1.12%
2024-10-15 015086 中歐核心消費股票發(fā)起C 0.6983 0.6983 0.7247 0.7247 -0.0264 -3.64%
2024-10-14 015086 中歐核心消費股票發(fā)起C 0.7247 0.7247 0.7119 0.7119 0.0128 1.80%
2024-10-11 015086 中歐核心消費股票發(fā)起C 0.7119 0.7119 0.7349 0.7349 -0.0230 -3.13%
2024-10-10 015086 中歐核心消費股票發(fā)起C 0.7349 0.7349 0.7240 0.7240 0.0109 1.51%
2024-10-09 015086 中歐核心消費股票發(fā)起C 0.7240 0.7240 0.7916 0.7916 -0.0676 -8.54%
2024-10-08 015086 中歐核心消費股票發(fā)起C 0.7916 0.7916 0.7698 0.7698 0.0218 2.83%
2024-09-30 015086 中歐核心消費股票發(fā)起C 0.7698 0.7698 0.7140 0.7140 0.0558 7.82%
2024-09-27 015086 中歐核心消費股票發(fā)起C 0.7140 0.7140 0.6672 0.6672 0.0468 7.01%
2024-09-26 015086 中歐核心消費股票發(fā)起C 0.6672 0.6672 0.6213 0.6213 0.0459 7.39%
2024-09-25 015086 中歐核心消費股票發(fā)起C 0.6213 0.6213 0.6196 0.6196 0.0017 0.27%
2024-09-24 015086 中歐核心消費股票發(fā)起C 0.6196 0.6196 0.5921 0.5921 0.0275 4.64%
2024-09-23 015086 中歐核心消費股票發(fā)起C 0.5921 0.5921 0.5874 0.5874 0.0047 0.80%
2024-09-20 015086 中歐核心消費股票發(fā)起C 0.5874 0.5874 0.5859 0.5859 0.0015 0.26%
2024-09-19 015086 中歐核心消費股票發(fā)起C 0.5859 0.5859 0.5751 0.5751 0.0108 1.88%
2024-09-18 015086 中歐核心消費股票發(fā)起C 0.5751 0.5751 0.5762 0.5762 -0.0011 -0.19%
2024-09-13 015086 中歐核心消費股票發(fā)起C 0.5762 0.5762 0.5873 0.5873 -0.0111 -1.89%
2024-09-11 015086 中歐核心消費股票發(fā)起C 0.5990 0.5990 0.6020 0.6020 -0.0030 -0.50%
2024-09-10 015086 中歐核心消費股票發(fā)起C 0.6020 0.6020 0.6009 0.6009 0.0011 0.18%
2024-09-09 015086 中歐核心消費股票發(fā)起C 0.6009 0.6009 0.6102 0.6102 -0.0093 -1.52%
2024-09-06 015086 中歐核心消費股票發(fā)起C 0.6102 0.6102 0.6180 0.6180 -0.0078 -1.26%
2024-09-05 015086 中歐核心消費股票發(fā)起C 0.6180 0.6180 0.6168 0.6168 0.0012 0.19%
2024-09-04 015086 中歐核心消費股票發(fā)起C 0.6168 0.6168 0.6223 0.6223 -0.0055 -0.88%
2024-09-03 015086 中歐核心消費股票發(fā)起C 0.6223 0.6223 0.6135 0.6135 0.0088 1.43%
2024-09-02 015086 中歐核心消費股票發(fā)起C 0.6135 0.6135 0.6303 0.6303 -0.0168 -2.67%
2024-08-30 015086 中歐核心消費股票發(fā)起C 0.6303 0.6303 0.6140 0.6140 0.0163 2.65%
2024-08-29 015086 中歐核心消費股票發(fā)起C 0.6140 0.6140 0.6048 0.6048 0.0092 1.52%
2024-08-28 015086 中歐核心消費股票發(fā)起C 0.6048 0.6048 0.6180 0.6180 -0.0132 -2.14%
2024-08-27 015086 中歐核心消費股票發(fā)起C 0.6180 0.6180 0.6218 0.6218 -0.0038 -0.61%
2024-08-26 015086 中歐核心消費股票發(fā)起C 0.6218 0.6218 0.6280 0.6280 -0.0062 -0.99%
2024-08-23 015086 中歐核心消費股票發(fā)起C 0.6280 0.6280 0.6270 0.6270 0.0010 0.16%
2024-08-22 015086 中歐核心消費股票發(fā)起C 0.6270 0.6270 0.6365 0.6365 -0.0095 -1.49%
2024-08-21 015086 中歐核心消費股票發(fā)起C 0.6365 0.6365 0.6413 0.6413 -0.0048 -0.75%
2024-08-20 015086 中歐核心消費股票發(fā)起C 0.6413 0.6413 0.6491 0.6491 -0.0078 -1.20%
2024-08-19 015086 中歐核心消費股票發(fā)起C 0.6491 0.6491 0.6541 0.6541 -0.0050 -0.76%
2024-08-16 015086 中歐核心消費股票發(fā)起C 0.6541 0.6541 0.6572 0.6572 -0.0031 -0.47%
2024-08-15 015086 中歐核心消費股票發(fā)起C 0.6572 0.6572 0.6564 0.6564 0.0008 0.12%
2024-08-14 015086 中歐核心消費股票發(fā)起C 0.6564 0.6564 0.6658 0.6658 -0.0094 -1.41%
2024-08-13 015086 中歐核心消費股票發(fā)起C 0.6658 0.6658 0.6732 0.6732 -0.0074 -1.10%
2024-08-12 015086 中歐核心消費股票發(fā)起C 0.6732 0.6732 0.6756 0.6756 -0.0024 -0.36%
2024-08-09 015086 中歐核心消費股票發(fā)起C 0.6756 0.6756 0.6806 0.6806 -0.0050 -0.73%
2024-08-08 015086 中歐核心消費股票發(fā)起C 0.6806 0.6806 0.6692 0.6692 0.0114 1.70%
2024-08-07 015086 中歐核心消費股票發(fā)起C 0.6692 0.6692 0.6655 0.6655 0.0037 0.56%
2024-08-06 015086 中歐核心消費股票發(fā)起C 0.6655 0.6655 0.6629 0.6629 0.0026 0.39%
2024-08-05 015086 中歐核心消費股票發(fā)起C 0.6629 0.6629 0.6536 0.6536 0.0093 1.42%
2024-08-02 015086 中歐核心消費股票發(fā)起C 0.6536 0.6536 0.6535 0.6535 0.0001 0.02%
2024-07-31 015086 中歐核心消費股票發(fā)起C 0.6699 0.6699 0.6506 0.6506 0.0193 2.97%
2024-07-30 015086 中歐核心消費股票發(fā)起C 0.6506 0.6506 0.6519 0.6519 -0.0013 -0.20%
2024-07-26 015086 中歐核心消費股票發(fā)起C 0.6660 0.6660 0.6685 0.6685 -0.0025 -0.37%
2024-07-25 015086 中歐核心消費股票發(fā)起C 0.6685 0.6685 0.6705 0.6705 -0.0020 -0.30%
2024-07-24 015086 中歐核心消費股票發(fā)起C 0.6705 0.6705 0.6815 0.6815 -0.0110 -1.61%
2024-07-23 015086 中歐核心消費股票發(fā)起C 0.6815 0.6815 0.7105 0.7105 -0.0290 -4.08%
2024-07-19 015086 中歐核心消費股票發(fā)起C 0.7287 0.7287 0.7187 0.7187 0.0100 1.39%
2024-07-18 015086 中歐核心消費股票發(fā)起C 0.7187 0.7187 0.7192 0.7192 -0.0005 -0.07%
2024-07-17 015086 中歐核心消費股票發(fā)起C 0.7192 0.7192 0.7032 0.7032 0.0160 2.28%
2024-07-16 015086 中歐核心消費股票發(fā)起C 0.7032 0.7032 0.7043 0.7043 -0.0011 -0.16%
2024-07-15 015086 中歐核心消費股票發(fā)起C 0.7043 0.7043 0.7004 0.7004 0.0039 0.56%
2024-07-12 015086 中歐核心消費股票發(fā)起C 0.7004 0.7004 0.6979 0.6979 0.0025 0.36%
2024-07-11 015086 中歐核心消費股票發(fā)起C 0.6979 0.6979 0.6870 0.6870 0.0109 1.59%
2024-07-10 015086 中歐核心消費股票發(fā)起C 0.6870 0.6870 0.6867 0.6867 0.0003 0.04%
2024-07-09 015086 中歐核心消費股票發(fā)起C 0.6867 0.6867 0.6879 0.6879 -0.0012 -0.17%
2024-07-08 015086 中歐核心消費股票發(fā)起C 0.6879 0.6879 0.7012 0.7012 -0.0133 -1.90%
2024-07-05 015086 中歐核心消費股票發(fā)起C 0.7012 0.7012 0.7079 0.7079 -0.0067 -0.95%
2024-07-04 015086 中歐核心消費股票發(fā)起C 0.7079 0.7079 0.7163 0.7163 -0.0084 -1.17%
2024-07-03 015086 中歐核心消費股票發(fā)起C 0.7163 0.7163 0.7244 0.7244 -0.0081 -1.12%
2024-07-02 015086 中歐核心消費股票發(fā)起C 0.7244 0.7244 0.7170 0.7170 0.0074 1.03%
2024-07-01 015086 中歐核心消費股票發(fā)起C 0.7170 0.7170 0.7142 0.7142 0.0028 0.39%
2024-06-28 015086 中歐核心消費股票發(fā)起C 0.7142 0.7142 0.7263 0.7263 -0.0121 -1.67%
2024-06-27 015086 中歐核心消費股票發(fā)起C 0.7263 0.7263 0.7355 0.7355 -0.0092 -1.25%
2024-06-26 015086 中歐核心消費股票發(fā)起C 0.7355 0.7355 0.7336 0.7336 0.0019 0.26%
2024-06-25 015086 中歐核心消費股票發(fā)起C 0.7336 0.7336 0.7375 0.7375 -0.0039 -0.53%
2024-06-24 015086 中歐核心消費股票發(fā)起C 0.7375 0.7375 0.7379 0.7379 -0.0004 -0.05%
2024-06-21 015086 中歐核心消費股票發(fā)起C 0.7379 0.7379 0.7479 0.7479 -0.0100 -1.34%
2024-06-20 015086 中歐核心消費股票發(fā)起C 0.7479 0.7479 0.7548 0.7548 -0.0069 -0.91%
2024-06-19 015086 中歐核心消費股票發(fā)起C 0.7548 0.7548 0.7585 0.7585 -0.0037 -0.49%
2024-06-17 015086 中歐核心消費股票發(fā)起C 0.7704 0.7704 0.7716 0.7716 -0.0012 -0.16%
2024-06-14 015086 中歐核心消費股票發(fā)起C 0.7716 0.7716 0.7679 0.7679 0.0037 0.48%
2024-06-13 015086 中歐核心消費股票發(fā)起C 0.7679 0.7679 0.7854 0.7854 -0.0175 -2.23%
2024-06-12 015086 中歐核心消費股票發(fā)起C 0.7854 0.7854 0.7899 0.7899 -0.0045 -0.57%
2024-06-11 015086 中歐核心消費股票發(fā)起C 0.7899 0.7899 0.8052 0.8052 -0.0153 -1.90%
2024-06-07 015086 中歐核心消費股票發(fā)起C 0.8052 0.8052 0.8130 0.8130 -0.0078 -0.96%
2024-06-06 015086 中歐核心消費股票發(fā)起C 0.8130 0.8130 0.8208 0.8208 -0.0078 -0.95%
2024-06-05 015086 中歐核心消費股票發(fā)起C 0.8208 0.8208 0.8308 0.8308 -0.0100 -1.20%
2024-06-04 015086 中歐核心消費股票發(fā)起C 0.8308 0.8308 0.8262 0.8262 0.0046 0.56%
2024-06-03 015086 中歐核心消費股票發(fā)起C 0.8262 0.8262 0.8241 0.8241 0.0021 0.25%
2024-05-31 015086 中歐核心消費股票發(fā)起C 0.8241 0.8241 0.8229 0.8229 0.0012 0.15%
2024-05-30 015086 中歐核心消費股票發(fā)起C 0.8229 0.8229 0.8339 0.8339 -0.0110 -1.32%
2024-05-29 015086 中歐核心消費股票發(fā)起C 0.8339 0.8339 0.8357 0.8357 -0.0018 -0.22%
2024-05-28 015086 中歐核心消費股票發(fā)起C 0.8357 0.8357 0.8443 0.8443 -0.0086 -1.02%
2024-05-27 015086 中歐核心消費股票發(fā)起C 0.8443 0.8443 0.8425 0.8425 0.0018 0.21%
2024-05-24 015086 中歐核心消費股票發(fā)起C 0.8425 0.8425 0.8505 0.8505 -0.0080 -0.94%