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中歐核心消費股票發(fā)起C基金凈值查詢(015086)

今天最新凈值 0.6664 -0.0082 -1.2200% 2025-03-31
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.6664
  • 成立日期：2022-03-30
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.4417億
  • 最近資產(chǎn)：0.34億
  • 基金公司：中歐基金
  • 基金經(jīng)理：成雨軒
今年以來中歐核心消費股票發(fā)起C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,中歐核心消費股票發(fā)起C(015086)基金累計收益率0.88%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-03-31 015086 中歐核心消費股票發(fā)起C 0.6664 0.6664 0.6746 0.6746 -0.0082 -1.22%
2025-03-28 015086 中歐核心消費股票發(fā)起C 0.6746 0.6746 0.6807 0.6807 -0.0061 -0.90%
2025-03-27 015086 中歐核心消費股票發(fā)起C 0.6807 0.6807 0.6740 0.6740 0.0067 0.99%
2025-03-26 015086 中歐核心消費股票發(fā)起C 0.6740 0.6740 0.6741 0.6741 -0.0001 -0.01%
2025-03-25 015086 中歐核心消費股票發(fā)起C 0.6741 0.6741 0.6744 0.6744 -0.0003 -0.04%
2025-03-24 015086 中歐核心消費股票發(fā)起C 0.6744 0.6744 0.6750 0.6750 -0.0006 -0.09%
2025-03-21 015086 中歐核心消費股票發(fā)起C 0.6750 0.6750 0.6812 0.6812 -0.0062 -0.91%
2025-03-20 015086 中歐核心消費股票發(fā)起C 0.6812 0.6812 0.6912 0.6912 -0.0100 -1.45%
2025-03-19 015086 中歐核心消費股票發(fā)起C 0.6912 0.6912 0.6974 0.6974 -0.0062 -0.89%
2025-03-18 015086 中歐核心消費股票發(fā)起C 0.6974 0.6974 0.7042 0.7042 -0.0068 -0.97%
2025-03-17 015086 中歐核心消費股票發(fā)起C 0.7042 0.7042 0.7058 0.7058 -0.0016 -0.23%
2025-03-14 015086 中歐核心消費股票發(fā)起C 0.7058 0.7058 0.6831 0.6831 0.0227 3.32%
2025-03-13 015086 中歐核心消費股票發(fā)起C 0.6831 0.6831 0.6846 0.6846 -0.0015 -0.22%
2025-03-12 015086 中歐核心消費股票發(fā)起C 0.6846 0.6846 0.6918 0.6918 -0.0072 -1.04%
2025-03-11 015086 中歐核心消費股票發(fā)起C 0.6918 0.6918 0.6755 0.6755 0.0163 2.41%
2025-03-10 015086 中歐核心消費股票發(fā)起C 0.6755 0.6755 0.6741 0.6741 0.0014 0.21%
2025-03-07 015086 中歐核心消費股票發(fā)起C 0.6741 0.6741 0.6607 0.6607 0.0134 2.03%
2025-03-06 015086 中歐核心消費股票發(fā)起C 0.6607 0.6607 0.6507 0.6507 0.0100 1.54%
2025-03-05 015086 中歐核心消費股票發(fā)起C 0.6507 0.6507 0.6483 0.6483 0.0024 0.37%
2025-03-04 015086 中歐核心消費股票發(fā)起C 0.6483 0.6483 0.6593 0.6593 -0.0110 -1.67%
2025-03-03 015086 中歐核心消費股票發(fā)起C 0.6593 0.6593 0.6669 0.6669 -0.0076 -1.14%
2025-02-28 015086 中歐核心消費股票發(fā)起C 0.6669 0.6669 0.6672 0.6672 -0.0003 -0.04%
2025-02-27 015086 中歐核心消費股票發(fā)起C 0.6672 0.6672 0.6512 0.6512 0.0160 2.46%
2025-02-26 015086 中歐核心消費股票發(fā)起C 0.6512 0.6512 0.6463 0.6463 0.0049 0.76%
2025-02-25 015086 中歐核心消費股票發(fā)起C 0.6463 0.6463 0.6564 0.6564 -0.0101 -1.54%
2025-02-24 015086 中歐核心消費股票發(fā)起C 0.6564 0.6564 0.6468 0.6468 0.0096 1.48%
2025-02-21 015086 中歐核心消費股票發(fā)起C 0.6468 0.6468 0.6427 0.6427 0.0041 0.64%
2025-02-20 015086 中歐核心消費股票發(fā)起C 0.6427 0.6427 0.6435 0.6435 -0.0008 -0.12%
2025-02-19 015086 中歐核心消費股票發(fā)起C 0.6435 0.6435 0.6415 0.6415 0.0020 0.31%
2025-02-18 015086 中歐核心消費股票發(fā)起C 0.6415 0.6415 0.6495 0.6495 -0.0080 -1.23%
2025-02-17 015086 中歐核心消費股票發(fā)起C 0.6495 0.6495 0.6469 0.6469 0.0026 0.40%
2025-02-14 015086 中歐核心消費股票發(fā)起C 0.6469 0.6469 0.6469 0.6469 0.0000 0.00%
2025-02-13 015086 中歐核心消費股票發(fā)起C 0.6469 0.6469 0.6283 0.6283 0.0186 2.96%
2025-02-12 015086 中歐核心消費股票發(fā)起C 0.6283 0.6283 0.6210 0.6210 0.0073 1.18%
2025-02-11 015086 中歐核心消費股票發(fā)起C 0.6210 0.6210 0.6291 0.6291 -0.0081 -1.29%
2025-02-10 015086 中歐核心消費股票發(fā)起C 0.6291 0.6291 0.6297 0.6297 -0.0006 -0.10%
2025-02-07 015086 中歐核心消費股票發(fā)起C 0.6297 0.6297 0.6222 0.6222 0.0075 1.21%
2025-02-06 015086 中歐核心消費股票發(fā)起C 0.6222 0.6222 0.6203 0.6203 0.0019 0.31%
2025-02-05 015086 中歐核心消費股票發(fā)起C 0.6203 0.6203 0.6321 0.6321 -0.0118 -1.87%
2025-01-27 015086 中歐核心消費股票發(fā)起C 0.6321 0.6321 0.6336 0.6336 -0.0015 -0.24%
2025-01-22 015086 中歐核心消費股票發(fā)起C 0.6356 0.6356 0.6483 0.6483 -0.0127 -1.96%
2025-01-14 015086 中歐核心消費股票發(fā)起C 0.6482 0.6482 0.6324 0.6324 0.0158 2.50%
2025-01-13 015086 中歐核心消費股票發(fā)起C 0.6324 0.6324 0.6254 0.6254 0.0070 1.12%
2025-01-10 015086 中歐核心消費股票發(fā)起C 0.6254 0.6254 0.6357 0.6357 -0.0103 -1.62%
2025-01-09 015086 中歐核心消費股票發(fā)起C 0.6357 0.6357 0.6321 0.6321 0.0036 0.57%
2025-01-08 015086 中歐核心消費股票發(fā)起C 0.6321 0.6321 0.6331 0.6331 -0.0010 -0.16%
2025-01-07 015086 中歐核心消費股票發(fā)起C 0.6331 0.6331 0.6312 0.6312 0.0019 0.30%
2025-01-06 015086 中歐核心消費股票發(fā)起C 0.6312 0.6312 0.6468 0.6468 -0.0156 -2.41%
2025-01-03 015086 中歐核心消費股票發(fā)起C 0.6468 0.6468 0.6521 0.6521 -0.0053 -0.81%
2025-01-02 015086 中歐核心消費股票發(fā)起C 0.6521 0.6521 0.6681 0.6681 -0.0160 -2.39%