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興業(yè)90天滾動持有中短債C(興業(yè)90天中短債C)基金凈值查詢(015082)

今天最新凈值 1.0976 0.0002 0.0200% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0976
  • 成立日期：2022-03-30
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：30.3269億
  • 最近資產(chǎn)：32.75億
  • 基金公司：興業(yè)基金
  • 基金經(jīng)理：劉禹含
近一月興業(yè)90天滾動持有中短債C|興業(yè)90天中短債C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,興業(yè)90天滾動持有中短債C(015082)基金累計收益率0.21%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 015082 興業(yè)90天滾動持有中短債C 1.0976 1.0976 1.0976 1.0976 0.0000 0.00%
2025-05-22 015082 興業(yè)90天滾動持有中短債C 1.0976 1.0976 1.0974 1.0974 0.0002 0.02%
2025-05-21 015082 興業(yè)90天滾動持有中短債C 1.0974 1.0974 1.0973 1.0973 0.0001 0.01%
2025-05-20 015082 興業(yè)90天滾動持有中短債C 1.0973 1.0973 1.0971 1.0971 0.0002 0.02%
2025-05-19 015082 興業(yè)90天滾動持有中短債C 1.0971 1.0971 1.0969 1.0969 0.0002 0.02%
2025-05-16 015082 興業(yè)90天滾動持有中短債C 1.0969 1.0969 1.0970 1.0970 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 015082 興業(yè)90天滾動持有中短債C 1.0970 1.0970 1.0969 1.0969 0.0001 0.01%
2025-05-14 015082 興業(yè)90天滾動持有中短債C 1.0969 1.0969 1.0968 1.0968 0.0001 0.01%
2025-05-13 015082 興業(yè)90天滾動持有中短債C 1.0968 1.0968 1.0965 1.0965 0.0003 0.03%
2025-05-12 015082 興業(yè)90天滾動持有中短債C 1.0965 1.0965 1.0965 1.0965 0.0000 0.00%
2025-05-09 015082 興業(yè)90天滾動持有中短債C 1.0965 1.0965 1.0962 1.0962 0.0003 0.03%
2025-05-08 015082 興業(yè)90天滾動持有中短債C 1.0962 1.0962 1.0956 1.0956 0.0006 0.05%
2025-05-07 015082 興業(yè)90天滾動持有中短債C 1.0956 1.0956 1.0955 1.0955 0.0001 0.01%
2025-05-06 015082 興業(yè)90天滾動持有中短債C 1.0955 1.0955 1.0952 1.0952 0.0003 0.03%
2025-04-30 015082 興業(yè)90天滾動持有中短債C 1.0952 1.0952 1.0951 1.0951 0.0001 0.01%
2025-04-29 015082 興業(yè)90天滾動持有中短債C 1.0951 1.0951 1.0949 1.0949 0.0002 0.02%
2025-04-28 015082 興業(yè)90天滾動持有中短債C 1.0949 1.0949 1.0947 1.0947 0.0002 0.02%
2025-04-25 015082 興業(yè)90天滾動持有中短債C 1.0947 1.0947 1.0947 1.0947 0.0000 0.00%
2025-04-24 015082 興業(yè)90天滾動持有中短債C 1.0947 1.0947 1.0948 1.0948 -0.0001 -0.01%