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鑫元專精特新混合A基金凈值查詢(015071)

基金主頁凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動態(tài)消息

今天最新凈值 0.5738 0.0051 0.9000% 2025-05-22

盤中實時估值(僅供參考) 0.5690 0.0005 0.0801%

累計凈值：0.5738
成立日期：2022-06-17
基金類型：混合型-偏股
成立份額：
最近份額：2.0353億
最近資產(chǎn)：0.91億元
基金公司：鑫元基金
基金經(jīng)理：周穎羅杰

近一周鑫元專精特新混合A基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近一周,鑫元專精特新混合A(015071)基金累計收益率4.19%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計凈值	上期單位凈值	上期累計凈值	當日增長值	當日增長率
2025-05-22	015071	鑫元專精特新混合A	0.5685	0.5685	0.5738	0.5738	-0.0053	-0.92%
2025-05-21	015071	鑫元專精特新混合A	0.5738	0.5738	0.5687	0.5687	0.0051	0.90%
2025-05-20	015071	鑫元專精特新混合A	0.5687	0.5687	0.5628	0.5628	0.0059	1.05%
2025-05-19	015071	鑫元專精特新混合A	0.5628	0.5628	0.5557	0.5557	0.0071	1.28%
2025-05-16	015071	鑫元專精特新混合A	0.5557	0.5557	0.5540	0.5540	0.0017	0.31%

標簽云

鑫元基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
鑫元中證800紅利低波動指數(shù)C	1.0233	0.24%
鑫元中證800紅利低波動指數(shù)A	1.0251	0.22%
鑫元廣利定開債	1.0347	0.04%
鑫元慧享純債3個月定開A	1.0616	0.03%
鑫元慧享純債3個月定開C	1.0584	0.02%
鑫元鴻利A	1.1339	0.02%
鑫元興利定開債券	1.0418	0.02%
鑫元得利	1.0792	0.02%
鑫元瑞利定開債券	1.1627	0.02%
鑫元合利定開債	1.0324	0.02%

混合型-偏股基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式C	0.9864	1.34%
華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式A	0.9982	1.33%
建信健康民生混合C	4.8630	1.00%
建信健康民生混合A	4.9270	0.98%
工銀金融地產(chǎn)混合A	2.7830	0.91%
工銀金融地產(chǎn)混合C	2.6800	0.90%
華寶醫(yī)藥生物混合A	2.9480	0.89%
華寶醫(yī)藥生物混合C	2.9430	0.86%
匯豐晉信醫(yī)療先鋒混合A	0.6560	0.85%
匯豐晉信醫(yī)療先鋒混合C	0.6437	0.85%

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