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鑫元專精特新混合A基金凈值查詢(015071)

今天最新凈值 0.5738 0.0051 0.9000% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.5667 -0.0071 -1.2388%
  • 累計凈值：0.5738
  • 成立日期：2022-06-17
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.0353億
  • 最近資產(chǎn)：0.91億元
  • 基金公司：鑫元基金
  • 基金經(jīng)理：周穎 羅杰
近一月鑫元專精特新混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,鑫元專精特新混合A(015071)基金累計收益率8.98%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 015071 鑫元專精特新混合A 0.5685 0.5685 0.5738 0.5738 -0.0053 -0.92%
2025-05-21 015071 鑫元專精特新混合A 0.5738 0.5738 0.5687 0.5687 0.0051 0.90%
2025-05-20 015071 鑫元專精特新混合A 0.5687 0.5687 0.5628 0.5628 0.0059 1.05%
2025-05-19 015071 鑫元專精特新混合A 0.5628 0.5628 0.5557 0.5557 0.0071 1.28%
2025-05-16 015071 鑫元專精特新混合A 0.5557 0.5557 0.5540 0.5540 0.0017 0.31%
2025-05-15 015071 鑫元專精特新混合A 0.5540 0.5540 0.5507 0.5507 0.0033 0.60%
2025-05-14 015071 鑫元專精特新混合A 0.5507 0.5507 0.5518 0.5518 -0.0011 -0.20%
2025-05-13 015071 鑫元專精特新混合A 0.5518 0.5518 0.5513 0.5513 0.0005 0.09%
2025-05-12 015071 鑫元專精特新混合A 0.5513 0.5513 0.5487 0.5487 0.0026 0.47%
2025-05-09 015071 鑫元專精特新混合A 0.5487 0.5487 0.5491 0.5491 -0.0004 -0.07%
2025-05-08 015071 鑫元專精特新混合A 0.5491 0.5491 0.5452 0.5452 0.0039 0.72%
2025-05-07 015071 鑫元專精特新混合A 0.5452 0.5452 0.5457 0.5457 -0.0005 -0.09%
2025-05-06 015071 鑫元專精特新混合A 0.5457 0.5457 0.5363 0.5363 0.0094 1.75%
2025-04-30 015071 鑫元專精特新混合A 0.5363 0.5363 0.5360 0.5360 0.0003 0.06%
2025-04-29 015071 鑫元專精特新混合A 0.5360 0.5360 0.5307 0.5307 0.0053 1.00%
2025-04-28 015071 鑫元專精特新混合A 0.5307 0.5307 0.5360 0.5360 -0.0053 -0.99%
2025-04-25 015071 鑫元專精特新混合A 0.5360 0.5360 0.5389 0.5389 -0.0029 -0.54%
2025-04-24 015071 鑫元專精特新混合A 0.5389 0.5389 0.5337 0.5337 0.0052 0.97%
2025-04-23 015071 鑫元專精特新混合A 0.5337 0.5337 0.5300 0.5300 0.0037 0.70%