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華潤元大潤豐純債債券C基金凈值查詢(015064)

今天最新凈值 1.0646 0.0000 0.0000% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0646
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：8.0392億
  • 最近資產(chǎn)：8.45億
  • 基金公司：華潤元大基金
  • 基金經(jīng)理：尹華龍 金興健
今年以來華潤元大潤豐純債債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,華潤元大潤豐純債債券C(015064)基金累計收益率0.25%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 015064 華潤元大潤豐純債債券C 1.0646 1.0646 1.0646 1.0646 0.0000 0.00%
2025-05-20 015064 華潤元大潤豐純債債券C 1.0646 1.0646 1.0646 1.0646 0.0000 0.00%
2025-05-19 015064 華潤元大潤豐純債債券C 1.0646 1.0646 1.0642 1.0642 0.0004 0.04%
2025-05-16 015064 華潤元大潤豐純債債券C 1.0642 1.0642 1.0644 1.0644 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 015064 華潤元大潤豐純債債券C 1.0644 1.0644 1.0647 1.0647 -0.0003 -0.03%
2025-05-14 015064 華潤元大潤豐純債債券C 1.0647 1.0647 1.0649 1.0649 -0.0002 -0.02%
2025-05-13 015064 華潤元大潤豐純債債券C 1.0649 1.0649 1.0644 1.0644 0.0005 0.05%
2025-05-12 015064 華潤元大潤豐純債債券C 1.0644 1.0644 1.0651 1.0651 -0.0007 -0.07%
2025-05-09 015064 華潤元大潤豐純債債券C 1.0651 1.0651 1.0649 1.0649 0.0002 0.02%
2025-05-08 015064 華潤元大潤豐純債債券C 1.0649 1.0649 1.0641 1.0641 0.0008 0.08%
2025-05-07 015064 華潤元大潤豐純債債券C 1.0641 1.0641 1.0642 1.0642 -0.0001 -0.01%
2025-05-06 015064 華潤元大潤豐純債債券C 1.0642 1.0642 1.0641 1.0641 0.0001 0.01%
2025-04-30 015064 華潤元大潤豐純債債券C 1.0641 1.0641 1.0637 1.0637 0.0004 0.04%
2025-04-29 015064 華潤元大潤豐純債債券C 1.0637 1.0637 1.0632 1.0632 0.0005 0.05%
2025-04-28 015064 華潤元大潤豐純債債券C 1.0632 1.0632 1.0629 1.0629 0.0003 0.03%
2025-04-25 015064 華潤元大潤豐純債債券C 1.0629 1.0629 1.0628 1.0628 0.0001 0.01%
2025-04-24 015064 華潤元大潤豐純債債券C 1.0628 1.0628 1.0628 1.0628 0.0000 0.00%
2025-04-23 015064 華潤元大潤豐純債債券C 1.0628 1.0628 1.0631 1.0631 -0.0003 -0.03%
2025-04-22 015064 華潤元大潤豐純債債券C 1.0631 1.0631 1.0628 1.0628 0.0003 0.03%
2025-04-21 015064 華潤元大潤豐純債債券C 1.0628 1.0628 1.0630 1.0630 -0.0002 -0.02%
2025-04-18 015064 華潤元大潤豐純債債券C 1.0630 1.0630 1.0629 1.0629 0.0001 0.01%
2025-04-17 015064 華潤元大潤豐純債債券C 1.0629 1.0629 1.0631 1.0631 -0.0002 -0.02%
2025-04-16 015064 華潤元大潤豐純債債券C 1.0631 1.0631 1.0628 1.0628 0.0003 0.03%
2025-04-15 015064 華潤元大潤豐純債債券C 1.0628 1.0628 1.0628 1.0628 0.0000 0.00%
2025-04-14 015064 華潤元大潤豐純債債券C 1.0628 1.0628 1.0628 1.0628 0.0000 0.00%
2025-04-11 015064 華潤元大潤豐純債債券C 1.0628 1.0628 1.0626 1.0626 0.0002 0.02%
2025-04-10 015064 華潤元大潤豐純債債券C 1.0626 1.0626 1.0624 1.0624 0.0002 0.02%
2025-04-09 015064 華潤元大潤豐純債債券C 1.0624 1.0624 1.0623 1.0623 0.0001 0.01%
2025-04-08 015064 華潤元大潤豐純債債券C 1.0623 1.0623 1.0635 1.0635 -0.0012 -0.11%
2025-04-07 015064 華潤元大潤豐純債債券C 1.0635 1.0635 1.0617 1.0617 0.0018 0.17%
2025-04-03 015064 華潤元大潤豐純債債券C 1.0617 1.0617 1.0598 1.0598 0.0019 0.18%
2025-04-02 015064 華潤元大潤豐純債債券C 1.0598 1.0598 1.0590 1.0590 0.0008 0.08%
2025-04-01 015064 華潤元大潤豐純債債券C 1.0590 1.0590 1.0589 1.0589 0.0001 0.01%
2025-03-31 015064 華潤元大潤豐純債債券C 1.0589 1.0589 1.0586 1.0586 0.0003 0.03%
2025-03-28 015064 華潤元大潤豐純債債券C 1.0586 1.0586 1.0587 1.0587 -0.0001 -0.01%
2025-03-27 015064 華潤元大潤豐純債債券C 1.0587 1.0587 1.0586 1.0586 0.0001 0.01%
2025-03-26 015064 華潤元大潤豐純債債券C 1.0586 1.0586 1.0582 1.0582 0.0004 0.04%
2025-03-25 015064 華潤元大潤豐純債債券C 1.0582 1.0582 1.0578 1.0578 0.0004 0.04%
2025-03-24 015064 華潤元大潤豐純債債券C 1.0578 1.0578 1.0575 1.0575 0.0003 0.03%
2025-03-21 015064 華潤元大潤豐純債債券C 1.0575 1.0575 1.0576 1.0576 -0.0001 -0.01%
2025-03-20 015064 華潤元大潤豐純債債券C 1.0576 1.0576 1.0565 1.0565 0.0011 0.10%
2025-03-19 015064 華潤元大潤豐純債債券C 1.0565 1.0565 1.0562 1.0562 0.0003 0.03%
2025-03-18 015064 華潤元大潤豐純債債券C 1.0562 1.0562 1.0561 1.0561 0.0001 0.01%
2025-03-17 015064 華潤元大潤豐純債債券C 1.0561 1.0561 1.0572 1.0572 -0.0011 -0.10%
2025-03-14 015064 華潤元大潤豐純債債券C 1.0572 1.0572 1.0569 1.0569 0.0003 0.03%
2025-03-13 015064 華潤元大潤豐純債債券C 1.0569 1.0569 1.0567 1.0567 0.0002 0.02%
2025-03-12 015064 華潤元大潤豐純債債券C 1.0567 1.0567 1.0556 1.0556 0.0011 0.10%
2025-03-11 015064 華潤元大潤豐純債債券C 1.0556 1.0556 1.0568 1.0568 -0.0012 -0.11%
2025-03-10 015064 華潤元大潤豐純債債券C 1.0568 1.0568 1.0571 1.0571 -0.0003 -0.03%
2025-03-07 015064 華潤元大潤豐純債債券C 1.0571 1.0571 1.0583 1.0583 -0.0012 -0.11%
2025-03-06 015064 華潤元大潤豐純債債券C 1.0583 1.0583 1.0590 1.0590 -0.0007 -0.07%
2025-03-05 015064 華潤元大潤豐純債債券C 1.0590 1.0590 1.0588 1.0588 0.0002 0.02%
2025-03-04 015064 華潤元大潤豐純債債券C 1.0588 1.0588 1.0588 1.0588 0.0000 0.00%
2025-03-03 015064 華潤元大潤豐純債債券C 1.0588 1.0588 1.0580 1.0580 0.0008 0.08%
2025-02-28 015064 華潤元大潤豐純債債券C 1.0580 1.0580 1.0575 1.0575 0.0005 0.05%
2025-02-27 015064 華潤元大潤豐純債債券C 1.0575 1.0575 1.0581 1.0581 -0.0006 -0.06%
2025-02-26 015064 華潤元大潤豐純債債券C 1.0581 1.0581 1.0581 1.0581 0.0000 0.00%
2025-02-25 015064 華潤元大潤豐純債債券C 1.0581 1.0581 1.0580 1.0580 0.0001 0.01%
2025-02-24 015064 華潤元大潤豐純債債券C 1.0580 1.0580 1.0588 1.0588 -0.0008 -0.08%
2025-02-21 015064 華潤元大潤豐純債債券C 1.0588 1.0588 1.0593 1.0593 -0.0005 -0.05%
2025-02-20 015064 華潤元大潤豐純債債券C 1.0593 1.0593 1.0598 1.0598 -0.0005 -0.05%
2025-02-19 015064 華潤元大潤豐純債債券C 1.0598 1.0598 1.0596 1.0596 0.0002 0.02%
2025-02-18 015064 華潤元大潤豐純債債券C 1.0596 1.0596 1.0602 1.0602 -0.0006 -0.06%
2025-02-17 015064 華潤元大潤豐純債債券C 1.0602 1.0602 1.0605 1.0605 -0.0003 -0.03%
2025-02-14 015064 華潤元大潤豐純債債券C 1.0605 1.0605 1.0611 1.0611 -0.0006 -0.06%
2025-02-13 015064 華潤元大潤豐純債債券C 1.0611 1.0611 1.0613 1.0613 -0.0002 -0.02%
2025-02-12 015064 華潤元大潤豐純債債券C 1.0613 1.0613 1.0614 1.0614 -0.0001 -0.01%
2025-02-11 015064 華潤元大潤豐純債債券C 1.0614 1.0614 1.0615 1.0615 -0.0001 -0.01%
2025-02-10 015064 華潤元大潤豐純債債券C 1.0615 1.0615 1.0619 1.0619 -0.0004 -0.04%
2025-02-07 015064 華潤元大潤豐純債債券C 1.0619 1.0619 1.0618 1.0618 0.0001 0.01%
2025-02-06 015064 華潤元大潤豐純債債券C 1.0618 1.0618 1.0614 1.0614 0.0004 0.04%
2025-02-05 015064 華潤元大潤豐純債債券C 1.0614 1.0614 1.0609 1.0609 0.0005 0.05%
2025-01-27 015064 華潤元大潤豐純債債券C 1.0609 1.0609 1.0598 1.0598 0.0011 0.10%
2025-01-22 015064 華潤元大潤豐純債債券C 1.0605 1.0605 1.0603 1.0603 0.0002 0.02%
2025-01-14 015064 華潤元大潤豐純債債券C 1.0607 1.0607 1.0604 1.0604 0.0003 0.03%
2025-01-13 015064 華潤元大潤豐純債債券C 1.0604 1.0604 1.0610 1.0610 -0.0006 -0.06%
2025-01-10 015064 華潤元大潤豐純債債券C 1.0610 1.0610 1.0610 1.0610 0.0000 0.00%
2025-01-09 015064 華潤元大潤豐純債債券C 1.0610 1.0610 1.0616 1.0616 -0.0006 -0.06%
2025-01-08 015064 華潤元大潤豐純債債券C 1.0616 1.0616 1.0620 1.0620 -0.0004 -0.04%
2025-01-07 015064 華潤元大潤豐純債債券C 1.0620 1.0620 1.0624 1.0624 -0.0004 -0.04%
2025-01-06 015064 華潤元大潤豐純債債券C 1.0624 1.0624 1.0624 1.0624 0.0000 0.00%
2025-01-03 015064 華潤元大潤豐純債債券C 1.0624 1.0624 1.0622 1.0622 0.0002 0.02%
2025-01-02 015064 華潤元大潤豐純債債券C 1.0622 1.0622 1.0619 1.0619 0.0003 0.03%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%