華潤(rùn)元大潤(rùn)豐純債債券C基金凈值查詢(xún)(015064)
今天最新凈值
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2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
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- 累計(jì)凈值：1.0646
- 成立日期：
- 基金類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債
- 成立份額：
- 最近份額：8.0392億
- 最近資產(chǎn)：8.45億
- 基金公司：華潤(rùn)元大基金
- 基金經(jīng)理：尹華龍 金興健
近一月華潤(rùn)元大潤(rùn)豐純債債券C基金凈值查詢(xún)
近一月,華潤(rùn)元大潤(rùn)豐純債債券C(015064)基金累計(jì)收益率0.15%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱(chēng) |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
015064 |
華潤(rùn)元大潤(rùn)豐純債債券C |
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| 2025-05-21 |
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| 2025-05-20 |
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| 2025-05-19 |
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| 2025-05-13 |
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| 2025-04-23 |
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