搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

摩根尚?；旌?FOF)C(上投摩根尚?；旌?FOF)C)基金凈值查詢(015054)

今天最新凈值 1.2039 0.0000 0.0000% 2025-05-20
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2039
  • 成立日期：2022-02-08
  • 基金類型：FOF-進(jìn)取型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.3466億
  • 最近資產(chǎn)：0.41億
  • 基金公司：上投摩根基金
  • 基金經(jīng)理：吳春杰 杜習(xí)杰 劉凌云
近半年摩根尚睿混合(FOF)C|上投摩根尚?；旌?FOF)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,摩根尚睿混合(FOF)C(015054)基金累計(jì)收益率-3.07%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-20 015054 摩根尚?；旌?FOF)C 1.2144 1.2144 1.2039 1.2039 0.0105 0.87%
2025-05-19 015054 摩根尚?；旌?FOF)C 1.2039 1.2039 1.2039 1.2039 0.0000 0.00%
2025-05-16 015054 摩根尚?；旌?FOF)C 1.2039 1.2039 1.2033 1.2033 0.0006 0.05%
2025-05-15 015054 摩根尚?；旌?FOF)C 1.2033 1.2033 1.2198 1.2198 -0.0165 -1.35%
2025-05-14 015054 摩根尚?；旌?FOF)C 1.2198 1.2198 1.2109 1.2109 0.0089 0.73%
2025-05-13 015054 摩根尚?；旌?FOF)C 1.2109 1.2109 1.2119 1.2119 -0.0010 -0.08%
2025-05-12 015054 摩根尚?；旌?FOF)C 1.2119 1.2119 1.1979 1.1979 0.0140 1.17%
2025-05-09 015054 摩根尚睿混合(FOF)C 1.1979 1.1979 1.2072 1.2072 -0.0093 -0.77%
2025-05-08 015054 摩根尚?；旌?FOF)C 1.2072 1.2072 1.2030 1.2030 0.0042 0.35%
2025-05-07 015054 摩根尚?；旌?FOF)C 1.2030 1.2030 1.2057 1.2057 -0.0027 -0.22%
2025-05-06 015054 摩根尚?；旌?FOF)C 1.2057 1.2057 1.1862 1.1862 0.0195 1.64%
2025-04-30 015054 摩根尚?；旌?FOF)C 1.1862 1.1862 1.1794 1.1794 0.0068 0.58%
2025-04-29 015054 摩根尚睿混合(FOF)C 1.1794 1.1794 1.1780 1.1780 0.0014 0.12%
2025-04-28 015054 摩根尚?；旌?FOF)C 1.1780 1.1780 1.1847 1.1847 -0.0067 -0.57%
2025-04-25 015054 摩根尚?；旌?FOF)C 1.1847 1.1847 1.1803 1.1803 0.0044 0.37%
2025-04-24 015054 摩根尚?；旌?FOF)C 1.1803 1.1803 1.1871 1.1871 -0.0068 -0.57%
2025-04-23 015054 摩根尚睿混合(FOF)C 1.1871 1.1871 1.1792 1.1792 0.0079 0.67%
2025-04-22 015054 摩根尚?；旌?FOF)C 1.1792 1.1792 1.1794 1.1794 -0.0002 -0.02%
2025-04-21 015054 摩根尚?；旌?FOF)C 1.1794 1.1794 1.1662 1.1662 0.0132 1.13%
2025-04-18 015054 摩根尚睿混合(FOF)C 1.1662 1.1662 1.1681 1.1681 -0.0019 -0.16%
2025-04-17 015054 摩根尚?；旌?FOF)C 1.1681 1.1681 1.1645 1.1645 0.0036 0.31%
2025-04-16 015054 摩根尚?；旌?FOF)C 1.1645 1.1645 1.1742 1.1742 -0.0097 -0.83%
2025-04-15 015054 摩根尚?；旌?FOF)C 1.1742 1.1742 1.1790 1.1790 -0.0048 -0.41%
2025-04-14 015054 摩根尚?；旌?FOF)C 1.1790 1.1790 1.1715 1.1715 0.0075 0.64%
2025-04-11 015054 摩根尚?；旌?FOF)C 1.1715 1.1715 1.1584 1.1584 0.0131 1.13%
2025-04-10 015054 摩根尚睿混合(FOF)C 1.1584 1.1584 1.1345 1.1345 0.0239 2.11%
2025-04-09 015054 摩根尚?；旌?FOF)C 1.1345 1.1345 1.1151 1.1151 0.0194 1.74%
2025-04-08 015054 摩根尚睿混合(FOF)C 1.1151 1.1151 1.1152 1.1152 -0.0001 -0.01%
2025-04-07 015054 摩根尚?；旌?FOF)C 1.1152 1.1152 1.2170 1.2170 -0.1018 -8.36%
2025-04-03 015054 摩根尚睿混合(FOF)C 1.2170 1.2170 1.2302 1.2302 -0.0132 -1.07%
2025-04-02 015054 摩根尚?；旌?FOF)C 1.2302 1.2302 1.2295 1.2295 0.0007 0.06%
2025-04-01 015054 摩根尚睿混合(FOF)C 1.2295 1.2295 1.2252 1.2252 0.0043 0.35%
2025-03-31 015054 摩根尚?；旌?FOF)C 1.2252 1.2252 1.2345 1.2345 -0.0093 -0.75%
2025-03-28 015054 摩根尚睿混合(FOF)C 1.2345 1.2345 1.2412 1.2412 -0.0067 -0.54%
2025-03-27 015054 摩根尚?；旌?FOF)C 1.2412 1.2412 1.2371 1.2371 0.0041 0.33%
2025-03-26 015054 摩根尚睿混合(FOF)C 1.2371 1.2371 1.2372 1.2372 -0.0001 -0.01%
2025-03-25 015054 摩根尚?；旌?FOF)C 1.2372 1.2372 1.2456 1.2456 -0.0084 -0.67%
2025-03-24 015054 摩根尚?；旌?FOF)C 1.2456 1.2456 1.2436 1.2436 0.0020 0.16%
2025-03-21 015054 摩根尚睿混合(FOF)C 1.2436 1.2436 1.2648 1.2648 -0.0212 -1.68%
2025-03-20 015054 摩根尚?；旌?FOF)C 1.2648 1.2648 1.2761 1.2761 -0.0113 -0.89%
2025-03-19 015054 摩根尚?；旌?FOF)C 1.2761 1.2761 1.2810 1.2810 -0.0049 -0.38%
2025-03-18 015054 摩根尚?；旌?FOF)C 1.2810 1.2810 1.2711 1.2711 0.0099 0.78%
2025-03-17 015054 摩根尚?；旌?FOF)C 1.2711 1.2711 1.2712 1.2712 -0.0001 -0.01%
2025-03-14 015054 摩根尚睿混合(FOF)C 1.2712 1.2712 1.2446 1.2446 0.0266 2.14%
2025-03-13 015054 摩根尚?；旌?FOF)C 1.2446 1.2446 1.2573 1.2573 -0.0127 -1.01%
2025-03-12 015054 摩根尚睿混合(FOF)C 1.2573 1.2573 1.2608 1.2608 -0.0035 -0.28%
2025-03-11 015054 摩根尚?；旌?FOF)C 1.2608 1.2608 1.2592 1.2592 0.0016 0.13%
2025-03-10 015054 摩根尚?；旌?FOF)C 1.2592 1.2592 1.2642 1.2642 -0.0050 -0.40%
2025-03-07 015054 摩根尚?；旌?FOF)C 1.2642 1.2642 1.2698 1.2698 -0.0056 -0.44%
2025-03-06 015054 摩根尚睿混合(FOF)C 1.2698 1.2698 1.2469 1.2469 0.0229 1.84%
2025-03-05 015054 摩根尚?；旌?FOF)C 1.2469 1.2469 1.2380 1.2380 0.0089 0.72%
2025-03-04 015054 摩根尚?；旌?FOF)C 1.2380 1.2380 1.2326 1.2326 0.0054 0.44%
2025-03-03 015054 摩根尚?；旌?FOF)C 1.2326 1.2326 1.2318 1.2318 0.0008 0.06%
2025-02-28 015054 摩根尚?；旌?FOF)C 1.2318 1.2318 1.2675 1.2675 -0.0357 -2.82%
2025-02-27 015054 摩根尚?；旌?FOF)C 1.2675 1.2675 1.2694 1.2694 -0.0019 -0.15%
2025-02-26 015054 摩根尚?；旌?FOF)C 1.2694 1.2694 1.2516 1.2516 0.0178 1.42%
2025-02-25 015054 摩根尚?；旌?FOF)C 1.2516 1.2516 1.2633 1.2633 -0.0117 -0.93%
2025-02-24 015054 摩根尚?；旌?FOF)C 1.2633 1.2633 1.2643 1.2643 -0.0010 -0.08%
2025-02-21 015054 摩根尚睿混合(FOF)C 1.2643 1.2643 1.2373 1.2373 0.0270 2.18%
2025-02-20 015054 摩根尚?；旌?FOF)C 1.2373 1.2373 1.2388 1.2388 -0.0015 -0.12%
2025-02-19 015054 摩根尚?；旌?FOF)C 1.2388 1.2388 1.2216 1.2216 0.0172 1.41%
2025-02-18 015054 摩根尚?；旌?FOF)C 1.2216 1.2216 1.2352 1.2352 -0.0136 -1.10%
2025-02-17 015054 摩根尚?；旌?FOF)C 1.2352 1.2352 1.2308 1.2308 0.0044 0.36%
2025-02-14 015054 摩根尚?；旌?FOF)C 1.2308 1.2308 1.2191 1.2191 0.0117 0.96%
2025-02-13 015054 摩根尚?；旌?FOF)C 1.2191 1.2191 1.2254 1.2254 -0.0063 -0.51%
2025-02-12 015054 摩根尚?；旌?FOF)C 1.2254 1.2254 1.2111 1.2111 0.0143 1.18%
2025-02-11 015054 摩根尚?；旌?FOF)C 1.2111 1.2111 1.2196 1.2196 -0.0085 -0.70%
2025-02-10 015054 摩根尚?；旌?FOF)C 1.2196 1.2196 1.2094 1.2094 0.0102 0.84%
2025-02-07 015054 摩根尚?；旌?FOF)C 1.2094 1.2094 1.1945 1.1945 0.0149 1.25%
2025-02-06 015054 摩根尚?；旌?FOF)C 1.1945 1.1945 1.1723 1.1723 0.0222 1.89%
2025-02-05 015054 摩根尚?；旌?FOF)C 1.1723 1.1723 1.1671 1.1671 0.0052 0.45%
2025-01-27 015054 摩根尚?；旌?FOF)C 1.1671 1.1671 1.1732 1.1732 -0.0061 -0.52%
2025-01-24 015054 摩根尚?；旌?FOF)C 1.1732 1.1732 1.1586 1.1586 0.0146 1.26%
2025-01-23 015054 摩根尚睿混合(FOF)C 1.1586 1.1586 1.1639 1.1639 -0.0053 -0.46%
2025-01-20 015054 摩根尚?；旌?FOF)C 1.1672 1.1672 1.1586 1.1586 0.0086 0.74%
2025-01-10 015054 摩根尚?；旌?FOF)C 1.1238 1.1238 1.1382 1.1382 -0.0144 -1.27%
2025-01-09 015054 摩根尚?；旌?FOF)C 1.1382 1.1382 1.1364 1.1364 0.0018 0.16%
2025-01-08 015054 摩根尚?；旌?FOF)C 1.1364 1.1364 1.1404 1.1404 -0.0040 -0.35%
2025-01-07 015054 摩根尚?；旌?FOF)C 1.1404 1.1404 1.1305 1.1305 0.0099 0.88%
2025-01-06 015054 摩根尚?；旌?FOF)C 1.1305 1.1305 1.1319 1.1319 -0.0014 -0.12%
2025-01-03 015054 摩根尚?；旌?FOF)C 1.1319 1.1319 1.1472 1.1472 -0.0153 -1.33%
2025-01-02 015054 摩根尚?；旌?FOF)C 1.1472 1.1472 1.1725 1.1725 -0.0253 -2.16%
2024-12-31 015054 摩根尚睿混合(FOF)C 1.1725 1.1725 1.1932 1.1932 -0.0207 -1.73%
2024-12-30 015054 摩根尚?；旌?FOF)C 1.1932 1.1932 1.1932 1.1932 0.0000 0.00%
2024-12-27 015054 摩根尚?；旌?FOF)C 1.1932 1.1932 1.1952 1.1952 -0.0020 -0.17%
2024-12-24 015054 摩根尚?；旌?FOF)C 1.1953 1.1953 1.1824 1.1824 0.0129 1.09%
2024-12-23 015054 摩根尚睿混合(FOF)C 1.1824 1.1824 1.1933 1.1933 -0.0109 -0.91%
2024-12-20 015054 摩根尚?；旌?FOF)C 1.1933 1.1933 1.1922 1.1922 0.0011 0.09%
2024-12-19 015054 摩根尚?；旌?FOF)C 1.1922 1.1922 1.1885 1.1885 0.0037 0.31%
2024-12-18 015054 摩根尚?；旌?FOF)C 1.1885 1.1885 1.1822 1.1822 0.0063 0.53%
2024-12-17 015054 摩根尚?；旌?FOF)C 1.1822 1.1822 1.1894 1.1894 -0.0072 -0.61%
2024-12-16 015054 摩根尚?；旌?FOF)C 1.1894 1.1894 1.2039 1.2039 -0.0145 -1.20%
2024-12-13 015054 摩根尚?；旌?FOF)C 1.2039 1.2039 1.2263 1.2263 -0.0224 -1.83%
2024-12-12 015054 摩根尚?；旌?FOF)C 1.2263 1.2263 1.2140 1.2140 0.0123 1.01%
2024-12-11 015054 摩根尚?；旌?FOF)C 1.2140 1.2140 1.2118 1.2118 0.0022 0.18%
2024-12-10 015054 摩根尚?；旌?FOF)C 1.2118 1.2118 1.2032 1.2032 0.0086 0.71%
2024-12-09 015054 摩根尚?；旌?FOF)C 1.2032 1.2032 1.2059 1.2059 -0.0027 -0.22%
2024-12-06 015054 摩根尚?；旌?FOF)C 1.2059 1.2059 1.1910 1.1910 0.0149 1.25%
2024-12-05 015054 摩根尚睿混合(FOF)C 1.1910 1.1910 1.1922 1.1922 -0.0012 -0.10%
2024-12-04 015054 摩根尚?；旌?FOF)C 1.1922 1.1922 1.2006 1.2006 -0.0084 -0.70%
2024-12-03 015054 摩根尚?；旌?FOF)C 1.2006 1.2006 1.2031 1.2031 -0.0025 -0.21%
2024-12-02 015054 摩根尚?；旌?FOF)C 1.2031 1.2031 1.1906 1.1906 0.0125 1.05%
2024-11-29 015054 摩根尚?；旌?FOF)C 1.1906 1.1906 1.1764 1.1764 0.0142 1.21%
2024-11-28 015054 摩根尚?；旌?FOF)C 1.1764 1.1764 1.1852 1.1852 -0.0088 -0.74%
2024-11-27 015054 摩根尚睿混合(FOF)C 1.1852 1.1852 1.1645 1.1645 0.0207 1.78%
2024-11-26 015054 摩根尚?；旌?FOF)C 1.1645 1.1645 1.1700 1.1700 -0.0055 -0.47%
2024-11-25 015054 摩根尚睿混合(FOF)C 1.1700 1.1700 1.1710 1.1710 -0.0010 -0.09%