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國(guó)泰國(guó)證房地產(chǎn)行業(yè)指數(shù)C基金凈值查詢(015042)

今天最新凈值 0.6523 -0.0036 -0.5500% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.6417 -0.0041 -0.6397%
  • 累計(jì)凈值：0.6523
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：7.9135億
  • 最近資產(chǎn)：5.78億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：謝東旭 吳中昊
近一周國(guó)泰國(guó)證房地產(chǎn)行業(yè)指數(shù)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,國(guó)泰國(guó)證房地產(chǎn)行業(yè)指數(shù)C(015042)基金累計(jì)收益率0.06%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 015042 國(guó)泰國(guó)證房地產(chǎn)行業(yè)指數(shù)C 0.6458 0.6458 0.6523 0.6523 -0.0065 -1.00%
2025-05-21 015042 國(guó)泰國(guó)證房地產(chǎn)行業(yè)指數(shù)C 0.6523 0.6523 0.6559 0.6559 -0.0036 -0.55%
2025-05-20 015042 國(guó)泰國(guó)證房地產(chǎn)行業(yè)指數(shù)C 0.6559 0.6559 0.6542 0.6542 0.0017 0.26%
2025-05-19 015042 國(guó)泰國(guó)證房地產(chǎn)行業(yè)指數(shù)C 0.6542 0.6542 0.6502 0.6502 0.0040 0.62%
2025-05-16 015042 國(guó)泰國(guó)證房地產(chǎn)行業(yè)指數(shù)C 0.6502 0.6502 0.6502 0.6502 0.0000 0.00%