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國(guó)泰國(guó)證房地產(chǎn)行業(yè)指數(shù)C基金凈值查詢(xún)(015042)

今天最新凈值 0.6523 -0.0036 -0.5500% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.6417 -0.0041 -0.6397%
  • 累計(jì)凈值：0.6523
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：7.9135億
  • 最近資產(chǎn)：5.78億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：謝東旭 吳中昊
近一季國(guó)泰國(guó)證房地產(chǎn)行業(yè)指數(shù)C基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一季,國(guó)泰國(guó)證房地產(chǎn)行業(yè)指數(shù)C(015042)基金累計(jì)收益率-1.36%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 015042 國(guó)泰國(guó)證房地產(chǎn)行業(yè)指數(shù)C 0.6458 0.6458 0.6523 0.6523 -0.0065 -1.00%
2025-05-21 015042 國(guó)泰國(guó)證房地產(chǎn)行業(yè)指數(shù)C 0.6523 0.6523 0.6559 0.6559 -0.0036 -0.55%
2025-05-20 015042 國(guó)泰國(guó)證房地產(chǎn)行業(yè)指數(shù)C 0.6559 0.6559 0.6542 0.6542 0.0017 0.26%
2025-05-19 015042 國(guó)泰國(guó)證房地產(chǎn)行業(yè)指數(shù)C 0.6542 0.6542 0.6502 0.6502 0.0040 0.62%
2025-05-16 015042 國(guó)泰國(guó)證房地產(chǎn)行業(yè)指數(shù)C 0.6502 0.6502 0.6502 0.6502 0.0000 0.00%
2025-05-15 015042 國(guó)泰國(guó)證房地產(chǎn)行業(yè)指數(shù)C 0.6502 0.6502 0.6584 0.6584 -0.0082 -1.25%
2025-05-14 015042 國(guó)泰國(guó)證房地產(chǎn)行業(yè)指數(shù)C 0.6584 0.6584 0.6529 0.6529 0.0055 0.84%
2025-05-13 015042 國(guó)泰國(guó)證房地產(chǎn)行業(yè)指數(shù)C 0.6529 0.6529 0.6538 0.6538 -0.0009 -0.14%
2025-05-12 015042 國(guó)泰國(guó)證房地產(chǎn)行業(yè)指數(shù)C 0.6538 0.6538 0.6493 0.6493 0.0045 0.69%
2025-05-09 015042 國(guó)泰國(guó)證房地產(chǎn)行業(yè)指數(shù)C 0.6493 0.6493 0.6572 0.6572 -0.0079 -1.20%
2025-05-08 015042 國(guó)泰國(guó)證房地產(chǎn)行業(yè)指數(shù)C 0.6572 0.6572 0.6600 0.6600 -0.0028 -0.42%
2025-05-07 015042 國(guó)泰國(guó)證房地產(chǎn)行業(yè)指數(shù)C 0.6600 0.6600 0.6539 0.6539 0.0061 0.93%
2025-05-06 015042 國(guó)泰國(guó)證房地產(chǎn)行業(yè)指數(shù)C 0.6539 0.6539 0.6517 0.6517 0.0022 0.34%
2025-04-30 015042 國(guó)泰國(guó)證房地產(chǎn)行業(yè)指數(shù)C 0.6517 0.6517 0.6512 0.6512 0.0005 0.08%
2025-04-29 015042 國(guó)泰國(guó)證房地產(chǎn)行業(yè)指數(shù)C 0.6512 0.6512 0.6506 0.6506 0.0006 0.09%
2025-04-28 015042 國(guó)泰國(guó)證房地產(chǎn)行業(yè)指數(shù)C 0.6506 0.6506 0.6721 0.6721 -0.0215 -3.20%
2025-04-25 015042 國(guó)泰國(guó)證房地產(chǎn)行業(yè)指數(shù)C 0.6721 0.6721 0.6781 0.6781 -0.0060 -0.88%
2025-04-24 015042 國(guó)泰國(guó)證房地產(chǎn)行業(yè)指數(shù)C 0.6781 0.6781 0.6750 0.6750 0.0031 0.46%
2025-04-23 015042 國(guó)泰國(guó)證房地產(chǎn)行業(yè)指數(shù)C 0.6750 0.6750 0.6862 0.6862 -0.0112 -1.63%
2025-04-22 015042 國(guó)泰國(guó)證房地產(chǎn)行業(yè)指數(shù)C 0.6862 0.6862 0.6793 0.6793 0.0069 1.02%
2025-04-21 015042 國(guó)泰國(guó)證房地產(chǎn)行業(yè)指數(shù)C 0.6793 0.6793 0.6804 0.6804 -0.0011 -0.16%
2025-04-18 015042 國(guó)泰國(guó)證房地產(chǎn)行業(yè)指數(shù)C 0.6804 0.6804 0.6723 0.6723 0.0081 1.20%
2025-04-17 015042 國(guó)泰國(guó)證房地產(chǎn)行業(yè)指數(shù)C 0.6723 0.6723 0.6586 0.6586 0.0137 2.08%
2025-04-16 015042 國(guó)泰國(guó)證房地產(chǎn)行業(yè)指數(shù)C 0.6586 0.6586 0.6545 0.6545 0.0041 0.63%
2025-04-15 015042 國(guó)泰國(guó)證房地產(chǎn)行業(yè)指數(shù)C 0.6545 0.6545 0.6596 0.6596 -0.0051 -0.77%
2025-04-14 015042 國(guó)泰國(guó)證房地產(chǎn)行業(yè)指數(shù)C 0.6596 0.6596 0.6576 0.6576 0.0020 0.30%
2025-04-11 015042 國(guó)泰國(guó)證房地產(chǎn)行業(yè)指數(shù)C 0.6576 0.6576 0.6647 0.6647 -0.0071 -1.07%
2025-04-10 015042 國(guó)泰國(guó)證房地產(chǎn)行業(yè)指數(shù)C 0.6647 0.6647 0.6512 0.6512 0.0135 2.07%
2025-04-09 015042 國(guó)泰國(guó)證房地產(chǎn)行業(yè)指數(shù)C 0.6512 0.6512 0.6232 0.6232 0.0280 4.49%
2025-04-08 015042 國(guó)泰國(guó)證房地產(chǎn)行業(yè)指數(shù)C 0.6232 0.6232 0.6090 0.6090 0.0142 2.33%
2025-04-07 015042 國(guó)泰國(guó)證房地產(chǎn)行業(yè)指數(shù)C 0.6090 0.6090 0.6630 0.6630 -0.0540 -8.14%
2025-04-03 015042 國(guó)泰國(guó)證房地產(chǎn)行業(yè)指數(shù)C 0.6630 0.6630 0.6591 0.6591 0.0039 0.59%
2025-04-02 015042 國(guó)泰國(guó)證房地產(chǎn)行業(yè)指數(shù)C 0.6591 0.6591 0.6603 0.6603 -0.0012 -0.18%
2025-04-01 015042 國(guó)泰國(guó)證房地產(chǎn)行業(yè)指數(shù)C 0.6603 0.6603 0.6580 0.6580 0.0023 0.35%
2025-03-31 015042 國(guó)泰國(guó)證房地產(chǎn)行業(yè)指數(shù)C 0.6580 0.6580 0.6686 0.6686 -0.0106 -1.59%
2025-03-28 015042 國(guó)泰國(guó)證房地產(chǎn)行業(yè)指數(shù)C 0.6686 0.6686 0.6699 0.6699 -0.0013 -0.19%
2025-03-27 015042 國(guó)泰國(guó)證房地產(chǎn)行業(yè)指數(shù)C 0.6699 0.6699 0.6663 0.6663 0.0036 0.54%
2025-03-26 015042 國(guó)泰國(guó)證房地產(chǎn)行業(yè)指數(shù)C 0.6663 0.6663 0.6618 0.6618 0.0045 0.68%
2025-03-25 015042 國(guó)泰國(guó)證房地產(chǎn)行業(yè)指數(shù)C 0.6618 0.6618 0.6609 0.6609 0.0009 0.14%
2025-03-24 015042 國(guó)泰國(guó)證房地產(chǎn)行業(yè)指數(shù)C 0.6609 0.6609 0.6676 0.6676 -0.0067 -1.00%
2025-03-21 015042 國(guó)泰國(guó)證房地產(chǎn)行業(yè)指數(shù)C 0.6676 0.6676 0.6749 0.6749 -0.0073 -1.08%
2025-03-20 015042 國(guó)泰國(guó)證房地產(chǎn)行業(yè)指數(shù)C 0.6749 0.6749 0.6773 0.6773 -0.0024 -0.35%
2025-03-19 015042 國(guó)泰國(guó)證房地產(chǎn)行業(yè)指數(shù)C 0.6773 0.6773 0.6819 0.6819 -0.0046 -0.67%
2025-03-18 015042 國(guó)泰國(guó)證房地產(chǎn)行業(yè)指數(shù)C 0.6819 0.6819 0.6815 0.6815 0.0004 0.06%
2025-03-17 015042 國(guó)泰國(guó)證房地產(chǎn)行業(yè)指數(shù)C 0.6815 0.6815 0.6757 0.6757 0.0058 0.86%
2025-03-14 015042 國(guó)泰國(guó)證房地產(chǎn)行業(yè)指數(shù)C 0.6757 0.6757 0.6634 0.6634 0.0123 1.85%
2025-03-13 015042 國(guó)泰國(guó)證房地產(chǎn)行業(yè)指數(shù)C 0.6634 0.6634 0.6685 0.6685 -0.0051 -0.76%
2025-03-12 015042 國(guó)泰國(guó)證房地產(chǎn)行業(yè)指數(shù)C 0.6685 0.6685 0.6726 0.6726 -0.0041 -0.61%
2025-03-11 015042 國(guó)泰國(guó)證房地產(chǎn)行業(yè)指數(shù)C 0.6726 0.6726 0.6715 0.6715 0.0011 0.16%
2025-03-10 015042 國(guó)泰國(guó)證房地產(chǎn)行業(yè)指數(shù)C 0.6715 0.6715 0.6756 0.6756 -0.0041 -0.61%
2025-03-07 015042 國(guó)泰國(guó)證房地產(chǎn)行業(yè)指數(shù)C 0.6756 0.6756 0.6871 0.6871 -0.0115 -1.67%
2025-03-06 015042 國(guó)泰國(guó)證房地產(chǎn)行業(yè)指數(shù)C 0.6871 0.6871 0.6712 0.6712 0.0159 2.37%
2025-03-05 015042 國(guó)泰國(guó)證房地產(chǎn)行業(yè)指數(shù)C 0.6712 0.6712 0.6788 0.6788 -0.0076 -1.12%
2025-03-04 015042 國(guó)泰國(guó)證房地產(chǎn)行業(yè)指數(shù)C 0.6788 0.6788 0.6810 0.6810 -0.0022 -0.32%
2025-03-03 015042 國(guó)泰國(guó)證房地產(chǎn)行業(yè)指數(shù)C 0.6810 0.6810 0.6749 0.6749 0.0061 0.90%
2025-02-28 015042 國(guó)泰國(guó)證房地產(chǎn)行業(yè)指數(shù)C 0.6749 0.6749 0.6859 0.6859 -0.0110 -1.60%
2025-02-27 015042 國(guó)泰國(guó)證房地產(chǎn)行業(yè)指數(shù)C 0.6859 0.6859 0.6810 0.6810 0.0049 0.72%
2025-02-26 015042 國(guó)泰國(guó)證房地產(chǎn)行業(yè)指數(shù)C 0.6810 0.6810 0.6678 0.6678 0.0132 1.98%
2025-02-25 015042 國(guó)泰國(guó)證房地產(chǎn)行業(yè)指數(shù)C 0.6678 0.6678 0.6722 0.6722 -0.0044 -0.65%
2025-02-24 015042 國(guó)泰國(guó)證房地產(chǎn)行業(yè)指數(shù)C 0.6722 0.6722 0.6619 0.6619 0.0103 1.56%
旗下基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
華寶寶泓債券 1.0918 0.02%
華寶寶隆債券A 1.0861 0.01%
華寶寶隆債券C 1.0846 0.01%
華寶0-3年政金債指數(shù)A 1.0506 0.00%
華寶0-3年政金債指數(shù)C 1.0510 0.00%
華寶安元債券D 1.0911 -0.03%
華寶安享混合A 1.1441 -0.17%
華寶安享混合C 1.1412 -0.17%
華寶可轉(zhuǎn)債債券C 1.6188 -0.34%
華寶動(dòng)力組合混合C 2.4341 -1.44%