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國泰國證食品飲料行業(yè)(LOF)C(國泰國證食品飲料行業(yè)指數(shù)C)基金凈值查詢(015040)

今天最新凈值 0.8231 -0.0015 -0.1800% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.8189 -0.0042 -0.5048%
  • 累計(jì)凈值：0.8231
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：48.3212億
  • 最近資產(chǎn)：0.83億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：梁杏
近半年國泰國證食品飲料行業(yè)(LOF)C|國泰國證食品飲料行業(yè)指數(shù)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,國泰國證食品飲料行業(yè)(LOF)C(015040)基金累計(jì)收益率-0.69%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 015040 國泰國證食品飲料行業(yè)(LOF)C 0.8188 0.8188 0.8231 0.8231 -0.0043 -0.52%
2025-05-22 015040 國泰國證食品飲料行業(yè)(LOF)C 0.8231 0.8231 0.8246 0.8246 -0.0015 -0.18%
2025-05-21 015040 國泰國證食品飲料行業(yè)(LOF)C 0.8246 0.8246 0.8248 0.8248 -0.0002 -0.02%
2025-05-20 015040 國泰國證食品飲料行業(yè)(LOF)C 0.8248 0.8248 0.8192 0.8192 0.0056 0.68%
2025-05-19 015040 國泰國證食品飲料行業(yè)(LOF)C 0.8192 0.8192 0.8245 0.8245 -0.0053 -0.64%
2025-05-16 015040 國泰國證食品飲料行業(yè)(LOF)C 0.8245 0.8245 0.8325 0.8325 -0.0080 -0.96%
2025-05-15 015040 國泰國證食品飲料行業(yè)(LOF)C 0.8325 0.8325 0.8360 0.8360 -0.0035 -0.42%
2025-05-14 015040 國泰國證食品飲料行業(yè)(LOF)C 0.8360 0.8360 0.8257 0.8257 0.0103 1.25%
2025-05-13 015040 國泰國證食品飲料行業(yè)(LOF)C 0.8257 0.8257 0.8272 0.8272 -0.0015 -0.18%
2025-05-12 015040 國泰國證食品飲料行業(yè)(LOF)C 0.8272 0.8272 0.8245 0.8245 0.0027 0.33%
2025-05-09 015040 國泰國證食品飲料行業(yè)(LOF)C 0.8245 0.8245 0.8235 0.8235 0.0010 0.12%
2025-05-08 015040 國泰國證食品飲料行業(yè)(LOF)C 0.8235 0.8235 0.8200 0.8200 0.0035 0.43%
2025-05-07 015040 國泰國證食品飲料行業(yè)(LOF)C 0.8200 0.8200 0.8179 0.8179 0.0021 0.26%
2025-05-06 015040 國泰國證食品飲料行業(yè)(LOF)C 0.8179 0.8179 0.8162 0.8162 0.0017 0.21%
2025-04-30 015040 國泰國證食品飲料行業(yè)(LOF)C 0.8162 0.8162 0.8149 0.8149 0.0013 0.16%
2025-04-29 015040 國泰國證食品飲料行業(yè)(LOF)C 0.8149 0.8149 0.8186 0.8186 -0.0037 -0.45%
2025-04-28 015040 國泰國證食品飲料行業(yè)(LOF)C 0.8186 0.8186 0.8211 0.8211 -0.0025 -0.30%
2025-04-25 015040 國泰國證食品飲料行業(yè)(LOF)C 0.8211 0.8211 0.8243 0.8243 -0.0032 -0.39%
2025-04-24 015040 國泰國證食品飲料行業(yè)(LOF)C 0.8243 0.8243 0.8249 0.8249 -0.0006 -0.07%
2025-04-23 015040 國泰國證食品飲料行業(yè)(LOF)C 0.8249 0.8249 0.8280 0.8280 -0.0031 -0.37%
2025-04-22 015040 國泰國證食品飲料行業(yè)(LOF)C 0.8280 0.8280 0.8281 0.8281 -0.0001 -0.01%
2025-04-21 015040 國泰國證食品飲料行業(yè)(LOF)C 0.8281 0.8281 0.8339 0.8339 -0.0058 -0.70%
2025-04-18 015040 國泰國證食品飲料行業(yè)(LOF)C 0.8339 0.8339 0.8421 0.8421 -0.0082 -0.97%
2025-04-17 015040 國泰國證食品飲料行業(yè)(LOF)C 0.8421 0.8421 0.8371 0.8371 0.0050 0.60%
2025-04-16 015040 國泰國證食品飲料行業(yè)(LOF)C 0.8371 0.8371 0.8328 0.8328 0.0043 0.52%
2025-04-15 015040 國泰國證食品飲料行業(yè)(LOF)C 0.8328 0.8328 0.8291 0.8291 0.0037 0.45%
2025-04-14 015040 國泰國證食品飲料行業(yè)(LOF)C 0.8291 0.8291 0.8316 0.8316 -0.0025 -0.30%
2025-04-11 015040 國泰國證食品飲料行業(yè)(LOF)C 0.8316 0.8316 0.8392 0.8392 -0.0076 -0.91%
2025-04-10 015040 國泰國證食品飲料行業(yè)(LOF)C 0.8392 0.8392 0.8360 0.8360 0.0032 0.38%
2025-04-09 015040 國泰國證食品飲料行業(yè)(LOF)C 0.8360 0.8360 0.8223 0.8223 0.0137 1.67%
2025-04-08 015040 國泰國證食品飲料行業(yè)(LOF)C 0.8223 0.8223 0.7970 0.7970 0.0253 3.17%
2025-04-07 015040 國泰國證食品飲料行業(yè)(LOF)C 0.7970 0.7970 0.8315 0.8315 -0.0345 -4.15%
2025-04-03 015040 國泰國證食品飲料行業(yè)(LOF)C 0.8315 0.8315 0.8224 0.8224 0.0091 1.11%
2025-04-02 015040 國泰國證食品飲料行業(yè)(LOF)C 0.8224 0.8224 0.8251 0.8251 -0.0027 -0.33%
2025-04-01 015040 國泰國證食品飲料行業(yè)(LOF)C 0.8251 0.8251 0.8210 0.8210 0.0041 0.50%
2025-03-31 015040 國泰國證食品飲料行業(yè)(LOF)C 0.8210 0.8210 0.8285 0.8285 -0.0075 -0.91%
2025-03-28 015040 國泰國證食品飲料行業(yè)(LOF)C 0.8285 0.8285 0.8343 0.8343 -0.0058 -0.70%
2025-03-27 015040 國泰國證食品飲料行業(yè)(LOF)C 0.8343 0.8343 0.8267 0.8267 0.0076 0.92%
2025-03-26 015040 國泰國證食品飲料行業(yè)(LOF)C 0.8267 0.8267 0.8275 0.8275 -0.0008 -0.10%
2025-03-25 015040 國泰國證食品飲料行業(yè)(LOF)C 0.8275 0.8275 0.8280 0.8280 -0.0005 -0.06%
2025-03-24 015040 國泰國證食品飲料行業(yè)(LOF)C 0.8280 0.8280 0.8254 0.8254 0.0026 0.31%
2025-03-21 015040 國泰國證食品飲料行業(yè)(LOF)C 0.8254 0.8254 0.8359 0.8359 -0.0105 -1.26%
2025-03-20 015040 國泰國證食品飲料行業(yè)(LOF)C 0.8359 0.8359 0.8481 0.8481 -0.0122 -1.44%
2025-03-19 015040 國泰國證食品飲料行業(yè)(LOF)C 0.8481 0.8481 0.8527 0.8527 -0.0046 -0.54%
2025-03-18 015040 國泰國證食品飲料行業(yè)(LOF)C 0.8527 0.8527 0.8587 0.8587 -0.0060 -0.70%
2025-03-17 015040 國泰國證食品飲料行業(yè)(LOF)C 0.8587 0.8587 0.8611 0.8611 -0.0024 -0.28%
2025-03-14 015040 國泰國證食品飲料行業(yè)(LOF)C 0.8611 0.8611 0.8215 0.8215 0.0396 4.82%
2025-03-13 015040 國泰國證食品飲料行業(yè)(LOF)C 0.8215 0.8215 0.8220 0.8220 -0.0005 -0.06%
2025-03-12 015040 國泰國證食品飲料行業(yè)(LOF)C 0.8220 0.8220 0.8301 0.8301 -0.0081 -0.98%
2025-03-11 015040 國泰國證食品飲料行業(yè)(LOF)C 0.8301 0.8301 0.8139 0.8139 0.0162 1.99%
2025-03-10 015040 國泰國證食品飲料行業(yè)(LOF)C 0.8139 0.8139 0.8162 0.8162 -0.0023 -0.28%
2025-03-07 015040 國泰國證食品飲料行業(yè)(LOF)C 0.8162 0.8162 0.8080 0.8080 0.0082 1.01%
2025-03-06 015040 國泰國證食品飲料行業(yè)(LOF)C 0.8080 0.8080 0.7962 0.7962 0.0118 1.48%
2025-03-05 015040 國泰國證食品飲料行業(yè)(LOF)C 0.7962 0.7962 0.7978 0.7978 -0.0016 -0.20%
2025-03-04 015040 國泰國證食品飲料行業(yè)(LOF)C 0.7978 0.7978 0.8039 0.8039 -0.0061 -0.76%
2025-03-03 015040 國泰國證食品飲料行業(yè)(LOF)C 0.8039 0.8039 0.8101 0.8101 -0.0062 -0.77%
2025-02-28 015040 國泰國證食品飲料行業(yè)(LOF)C 0.8101 0.8101 0.8109 0.8109 -0.0008 -0.10%
2025-02-27 015040 國泰國證食品飲料行業(yè)(LOF)C 0.8109 0.8109 0.7935 0.7935 0.0174 2.19%
2025-02-26 015040 國泰國證食品飲料行業(yè)(LOF)C 0.7935 0.7935 0.7867 0.7867 0.0068 0.86%
2025-02-25 015040 國泰國證食品飲料行業(yè)(LOF)C 0.7867 0.7867 0.7988 0.7988 -0.0121 -1.51%
2025-02-24 015040 國泰國證食品飲料行業(yè)(LOF)C 0.7988 0.7988 0.7947 0.7947 0.0041 0.52%
2025-02-21 015040 國泰國證食品飲料行業(yè)(LOF)C 0.7947 0.7947 0.7928 0.7928 0.0019 0.24%
2025-02-20 015040 國泰國證食品飲料行業(yè)(LOF)C 0.7928 0.7928 0.7944 0.7944 -0.0016 -0.20%
2025-02-19 015040 國泰國證食品飲料行業(yè)(LOF)C 0.7944 0.7944 0.7882 0.7882 0.0062 0.79%
2025-02-18 015040 國泰國證食品飲料行業(yè)(LOF)C 0.7882 0.7882 0.7952 0.7952 -0.0070 -0.88%
2025-02-17 015040 國泰國證食品飲料行業(yè)(LOF)C 0.7952 0.7952 0.7958 0.7958 -0.0006 -0.08%
2025-02-14 015040 國泰國證食品飲料行業(yè)(LOF)C 0.7958 0.7958 0.7964 0.7964 -0.0006 -0.08%
2025-02-13 015040 國泰國證食品飲料行業(yè)(LOF)C 0.7964 0.7964 0.7810 0.7810 0.0154 1.97%
2025-02-12 015040 國泰國證食品飲料行業(yè)(LOF)C 0.7810 0.7810 0.7730 0.7730 0.0080 1.03%
2025-02-11 015040 國泰國證食品飲料行業(yè)(LOF)C 0.7730 0.7730 0.7797 0.7797 -0.0067 -0.86%
2025-02-10 015040 國泰國證食品飲料行業(yè)(LOF)C 0.7797 0.7797 0.7801 0.7801 -0.0004 -0.05%
2025-02-07 015040 國泰國證食品飲料行業(yè)(LOF)C 0.7801 0.7801 0.7714 0.7714 0.0087 1.13%
2025-02-06 015040 國泰國證食品飲料行業(yè)(LOF)C 0.7714 0.7714 0.7672 0.7672 0.0042 0.55%
2025-02-05 015040 國泰國證食品飲料行業(yè)(LOF)C 0.7672 0.7672 0.7832 0.7832 -0.0160 -2.04%
2025-01-27 015040 國泰國證食品飲料行業(yè)(LOF)C 0.7832 0.7832 0.7833 0.7833 -0.0001 -0.01%
2025-01-22 015040 國泰國證食品飲料行業(yè)(LOF)C 0.7831 0.7831 0.7957 0.7957 -0.0126 -1.58%
2025-01-14 015040 國泰國證食品飲料行業(yè)(LOF)C 0.8004 0.8004 0.7860 0.7860 0.0144 1.83%
2025-01-13 015040 國泰國證食品飲料行業(yè)(LOF)C 0.7860 0.7860 0.7831 0.7831 0.0029 0.37%
2025-01-10 015040 國泰國證食品飲料行業(yè)(LOF)C 0.7831 0.7831 0.7934 0.7934 -0.0103 -1.30%
2025-01-09 015040 國泰國證食品飲料行業(yè)(LOF)C 0.7934 0.7934 0.7941 0.7941 -0.0007 -0.09%
2025-01-08 015040 國泰國證食品飲料行業(yè)(LOF)C 0.7941 0.7941 0.7945 0.7945 -0.0004 -0.05%
2025-01-07 015040 國泰國證食品飲料行業(yè)(LOF)C 0.7945 0.7945 0.7937 0.7937 0.0008 0.10%
2025-01-06 015040 國泰國證食品飲料行業(yè)(LOF)C 0.7937 0.7937 0.8094 0.8094 -0.0157 -1.94%
2025-01-03 015040 國泰國證食品飲料行業(yè)(LOF)C 0.8094 0.8094 0.8193 0.8193 -0.0099 -1.21%
2025-01-02 015040 國泰國證食品飲料行業(yè)(LOF)C 0.8193 0.8193 0.8358 0.8358 -0.0165 -1.97%
2024-12-31 015040 國泰國證食品飲料行業(yè)(LOF)C 0.8358 0.8358 0.8392 0.8392 -0.0034 -0.41%
2024-12-26 015040 國泰國證食品飲料行業(yè)(LOF)C 0.8432 0.8432 0.8450 0.8450 -0.0018 -0.21%
2024-12-25 015040 國泰國證食品飲料行業(yè)(LOF)C 0.8450 0.8450 0.8488 0.8488 -0.0038 -0.45%
2024-12-24 015040 國泰國證食品飲料行業(yè)(LOF)C 0.8488 0.8488 0.8401 0.8401 0.0087 1.04%
2024-12-23 015040 國泰國證食品飲料行業(yè)(LOF)C 0.8401 0.8401 0.8452 0.8452 -0.0051 -0.60%
2024-12-20 015040 國泰國證食品飲料行業(yè)(LOF)C 0.8452 0.8452 0.8442 0.8442 0.0010 0.12%
2024-12-19 015040 國泰國證食品飲料行業(yè)(LOF)C 0.8442 0.8442 0.8539 0.8539 -0.0097 -1.14%
2024-12-18 015040 國泰國證食品飲料行業(yè)(LOF)C 0.8539 0.8539 0.8544 0.8544 -0.0005 -0.06%
2024-12-17 015040 國泰國證食品飲料行業(yè)(LOF)C 0.8544 0.8544 0.8525 0.8525 0.0019 0.22%
2024-12-16 015040 國泰國證食品飲料行業(yè)(LOF)C 0.8525 0.8525 0.8641 0.8641 -0.0116 -1.34%
2024-12-13 015040 國泰國證食品飲料行業(yè)(LOF)C 0.8641 0.8641 0.8889 0.8889 -0.0248 -2.79%
2024-12-12 015040 國泰國證食品飲料行業(yè)(LOF)C 0.8889 0.8889 0.8709 0.8709 0.0180 2.07%
2024-12-11 015040 國泰國證食品飲料行業(yè)(LOF)C 0.8709 0.8709 0.8624 0.8624 0.0085 0.99%
2024-12-10 015040 國泰國證食品飲料行業(yè)(LOF)C 0.8624 0.8624 0.8461 0.8461 0.0163 1.93%
2024-12-09 015040 國泰國證食品飲料行業(yè)(LOF)C 0.8461 0.8461 0.8493 0.8493 -0.0032 -0.38%
2024-12-06 015040 國泰國證食品飲料行業(yè)(LOF)C 0.8493 0.8493 0.8427 0.8427 0.0066 0.78%
2024-12-05 015040 國泰國證食品飲料行業(yè)(LOF)C 0.8427 0.8427 0.8470 0.8470 -0.0043 -0.51%
2024-12-04 015040 國泰國證食品飲料行業(yè)(LOF)C 0.8470 0.8470 0.8534 0.8534 -0.0064 -0.75%
2024-12-03 015040 國泰國證食品飲料行業(yè)(LOF)C 0.8534 0.8534 0.8536 0.8536 -0.0002 -0.02%
2024-12-02 015040 國泰國證食品飲料行業(yè)(LOF)C 0.8536 0.8536 0.8467 0.8467 0.0069 0.81%
2024-11-29 015040 國泰國證食品飲料行業(yè)(LOF)C 0.8467 0.8467 0.8352 0.8352 0.0115 1.38%
2024-11-28 015040 國泰國證食品飲料行業(yè)(LOF)C 0.8352 0.8352 0.8439 0.8439 -0.0087 -1.03%
2024-11-27 015040 國泰國證食品飲料行業(yè)(LOF)C 0.8439 0.8439 0.8328 0.8328 0.0111 1.33%
2024-11-26 015040 國泰國證食品飲料行業(yè)(LOF)C 0.8328 0.8328 0.8272 0.8272 0.0056 0.68%
2024-11-25 015040 國泰國證食品飲料行業(yè)(LOF)C 0.8272 0.8272 0.8288 0.8288 -0.0016 -0.19%