搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

國泰國證食品飲料行業(yè)(LOF)C(國泰國證食品飲料行業(yè)指數(shù)C)基金凈值查詢(015040)

今天最新凈值 0.8246 -0.0002 -0.0200% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.8262 0.0031 0.3740%
  • 累計凈值：0.8246
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：48.3212億
  • 最近資產(chǎn)：43.75億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：梁杏
近一周國泰國證食品飲料行業(yè)(LOF)C|國泰國證食品飲料行業(yè)指數(shù)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,國泰國證食品飲料行業(yè)(LOF)C(015040)基金累計收益率-0.11%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 015040 國泰國證食品飲料行業(yè)(LOF)C 0.8231 0.8231 0.8246 0.8246 -0.0015 -0.18%
2025-05-21 015040 國泰國證食品飲料行業(yè)(LOF)C 0.8246 0.8246 0.8248 0.8248 -0.0002 -0.02%
2025-05-20 015040 國泰國證食品飲料行業(yè)(LOF)C 0.8248 0.8248 0.8192 0.8192 0.0056 0.68%
2025-05-19 015040 國泰國證食品飲料行業(yè)(LOF)C 0.8192 0.8192 0.8245 0.8245 -0.0053 -0.64%
2025-05-16 015040 國泰國證食品飲料行業(yè)(LOF)C 0.8245 0.8245 0.8325 0.8325 -0.0080 -0.96%