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國泰國證食品飲料行業(yè)(LOF)C(國泰國證食品飲料行業(yè)指數(shù)C)基金凈值查詢(015040)

今天最新凈值 0.8246 -0.0002 -0.0200% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.8230 -0.0016 -0.1963%
  • 累計凈值：0.8246
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：48.3212億
  • 最近資產(chǎn)：43.75億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：梁杏
近一月國泰國證食品飲料行業(yè)(LOF)C|國泰國證食品飲料行業(yè)指數(shù)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,國泰國證食品飲料行業(yè)(LOF)C(015040)基金累計收益率-1.09%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 015040 國泰國證食品飲料行業(yè)(LOF)C 0.8231 0.8231 0.8246 0.8246 -0.0015 -0.18%
2025-05-21 015040 國泰國證食品飲料行業(yè)(LOF)C 0.8246 0.8246 0.8248 0.8248 -0.0002 -0.02%
2025-05-20 015040 國泰國證食品飲料行業(yè)(LOF)C 0.8248 0.8248 0.8192 0.8192 0.0056 0.68%
2025-05-19 015040 國泰國證食品飲料行業(yè)(LOF)C 0.8192 0.8192 0.8245 0.8245 -0.0053 -0.64%
2025-05-16 015040 國泰國證食品飲料行業(yè)(LOF)C 0.8245 0.8245 0.8325 0.8325 -0.0080 -0.96%
2025-05-15 015040 國泰國證食品飲料行業(yè)(LOF)C 0.8325 0.8325 0.8360 0.8360 -0.0035 -0.42%
2025-05-14 015040 國泰國證食品飲料行業(yè)(LOF)C 0.8360 0.8360 0.8257 0.8257 0.0103 1.25%
2025-05-13 015040 國泰國證食品飲料行業(yè)(LOF)C 0.8257 0.8257 0.8272 0.8272 -0.0015 -0.18%
2025-05-12 015040 國泰國證食品飲料行業(yè)(LOF)C 0.8272 0.8272 0.8245 0.8245 0.0027 0.33%
2025-05-09 015040 國泰國證食品飲料行業(yè)(LOF)C 0.8245 0.8245 0.8235 0.8235 0.0010 0.12%
2025-05-08 015040 國泰國證食品飲料行業(yè)(LOF)C 0.8235 0.8235 0.8200 0.8200 0.0035 0.43%
2025-05-07 015040 國泰國證食品飲料行業(yè)(LOF)C 0.8200 0.8200 0.8179 0.8179 0.0021 0.26%
2025-05-06 015040 國泰國證食品飲料行業(yè)(LOF)C 0.8179 0.8179 0.8162 0.8162 0.0017 0.21%
2025-04-30 015040 國泰國證食品飲料行業(yè)(LOF)C 0.8162 0.8162 0.8149 0.8149 0.0013 0.16%
2025-04-29 015040 國泰國證食品飲料行業(yè)(LOF)C 0.8149 0.8149 0.8186 0.8186 -0.0037 -0.45%
2025-04-28 015040 國泰國證食品飲料行業(yè)(LOF)C 0.8186 0.8186 0.8211 0.8211 -0.0025 -0.30%
2025-04-25 015040 國泰國證食品飲料行業(yè)(LOF)C 0.8211 0.8211 0.8243 0.8243 -0.0032 -0.39%
2025-04-24 015040 國泰國證食品飲料行業(yè)(LOF)C 0.8243 0.8243 0.8249 0.8249 -0.0006 -0.07%
2025-04-23 015040 國泰國證食品飲料行業(yè)(LOF)C 0.8249 0.8249 0.8280 0.8280 -0.0031 -0.37%